Franklin Mutual Global Discovery Fund A EUR

LU0211333025
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20,64 EUR 19/08/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-0,77 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211333025
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 145,170 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,98 %
Obligations 5,15 %
Liquidités 0,88 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,76 %
Santé et pharmacie 13,70 %
Services aux collectivités 13,16 %
Haute technologie 11,24 %
Biens de consommation 10,98 %
Opérateurs télécom 10,52 %
Industries et services divers 8,12 %
Pays Poids
États-Unis 55,61 %
Grande-Bretagne 12,99 %
Suisse 6,05 %
Allemagne 3,84 %
Pays-Bas 3,80 %
Japon 2,42 %
Corée du Sud 2,10 %
Canada 1,82 %
Israel 1,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,99 %
EUR - Euro 14,13 %
GBP - Livre sterling 7,99 %
CHF - Franc suisse 2,70 %
JPY - Yen japonais 2,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,33 %
KRW - Won sud-coréen 2,11 %
CAD - Dollar canadien 1,82 %
AUD - Dollar australien 0,08 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novartis 3,36 %
Walt Disney Co/The 3,33 %
Medtronic Plc 3,31 %
Royal Dutch Shell 2,56 %
Glaxosmithkline 2,53 %
Charter Communications Inc 2,37 %
Citizens Financial Group Inc 2,21 %
Citigroup 2,14 %
Kinder Morgan Inc 2,13 %
Samsung Electronics 2,10 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,33 % -1,54 %
Rendement sur 3 mois -0,05 % 1,91 %
Rendement sur 6 mois 1,62 % 6,53 %
Rendement sur 1 an -0,77 % 5,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,28 % 10,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,35 % 10,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,89 % 12,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,90 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,06
;