Franklin Mutual Global Discovery Fund A EUR

LU0211333025
23,10 EUR 22/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
20,00 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211333025
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 139,890 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,35 %
Obligations 4,16 %
Liquidités 0,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,34 %
Santé et pharmacie 14,08 %
Biens de consommation 12,83 %
Haute technologie 11,97 %
Services aux collectivités 11,22 %
Industries et services divers 8,98 %
Opérateurs télécom 7,83 %
Pays Poids
États-Unis 53,62 %
Grande-Bretagne 13,55 %
Suisse 6,81 %
Allemagne 4,30 %
Pays-Bas 3,48 %
Corée du Sud 2,26 %
Canada 1,94 %
Israel 1,82 %
Japon 1,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,97 %
EUR - Euro 13,23 %
GBP - Livre sterling 10,99 %
CHF - Franc suisse 3,93 %
KRW - Won sud-coréen 2,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,44 %
CAD - Dollar canadien 2,30 %
JPY - Yen japonais 1,77 %
AUD - Dollar australien 0,52 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Glaxosmithkline 3,12 %
Novartis 3,09 %
Medtronic Plc 3,00 %
Walt Disney Co/The 2,79 %
VOLKSWAGEN AG 2,48 %
Citigroup 2,36 %
Samsung Electronics 2,26 %
Hartford Financial Services Group 2,22 %
WELLS FARGO & CO 2,20 %
CVS Health Corp 2,11 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % 2,78 %
Rendement sur 3 mois 7,64 % 10,38 %
Rendement sur 6 mois 7,89 % 12,28 %
Rendement sur 1 an 20,00 % 28,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,92 % 11,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,41 % 10,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,32 % 13,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,15 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,36