Franklin Mutual Global Discovery Fund A EUR

LU0211333025
17,15 EUR 23-09-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
-0,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211333025
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 97,350 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,61 %
Obligations 6,80 %
Liquidités 1,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,87 %
Santé et pharmacie 18,87 %
Haute technologie 14,60 %
Biens de consommation 13,20 %
Industries et services divers 11,80 %
Services aux collectivités 8,81 %
Opérateurs télécom 7,70 %
Pays Poids
États-Unis 52,35 %
Grande-Bretagne 13,32 %
Suisse 6,88 %
Allemagne 6,77 %
Pays-Bas 4,99 %
Corée du Sud 3,51 %
Israel 2,72 %
Japon 2,21 %
Chine 1,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,35 %
EUR - Euro 14,07 %
GBP - Livre sterling 11,20 %
CHF - Franc suisse 4,40 %
KRW - Won sud-coréen 3,21 %
JPY - Yen japonais 2,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,69 %
CAD - Dollar canadien 1,03 %
AUD - Dollar australien 0,08 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 3,51 %
Glaxosmithkline 3,42 %
Merck & Co 3,36 %
Medtronic Plc 3,15 %
Novartis 2,88 %
Charter Communications Inc 2,87 %
Check Point Software Technologies 2,72 %
NN Group NV 2,69 %
British American Tobacco 2,67 %
CVS Health Corp 2,52 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,17 % -1,58 %
Rendement sur 3 mois -3,49 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois 21,80 % 33,23 %
Rendement sur 1 an -20,92 % -0,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,07 % 6,07 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,19 % 8,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,15 % 9,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,81 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,79 %
Ratio d'information -0,52
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -