Franklin Mutual Global Discovery Fund A EUR

LU0211333025
22,35 EUR 6/12/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
15,38 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211333025
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 141,910 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,39 %
Obligations 6,51 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,48 %
Santé et pharmacie 14,74 %
Biens de consommation 12,44 %
Haute technologie 12,00 %
Services aux collectivités 11,23 %
Industries et services divers 8,93 %
Opérateurs télécom 7,85 %
Pays Poids
États-Unis 54,14 %
Grande-Bretagne 13,16 %
Suisse 6,27 %
Allemagne 4,33 %
Pays-Bas 3,50 %
Corée du Sud 2,33 %
Chine 2,26 %
Japon 2,02 %
Canada 1,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,70 %
EUR - Euro 13,51 %
GBP - Livre sterling 9,24 %
CHF - Franc suisse 2,95 %
JPY - Yen japonais 2,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,24 %
KRW - Won sud-coréen 2,23 %
CAD - Dollar canadien 2,04 %
AUD - Dollar australien 0,22 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Glaxosmithkline 3,19 %
Walt Disney Co/The 2,99 %
Medtronic Plc 2,97 %
Novartis 2,96 %
VOLKSWAGEN AG 2,47 %
Samsung Electronics 2,32 %
Citigroup 2,28 %
Kinder Morgan Inc 2,13 %
WELLS FARGO & CO 2,11 %
Hartford Financial Services Group 2,07 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % 2,00 %
Rendement sur 3 mois 4,88 % 5,94 %
Rendement sur 6 mois 9,40 % 12,62 %
Rendement sur 1 an 15,38 % 21,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,84 % 11,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,92 % 10,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,34 % 13,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,14 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,15
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