Franklin Mutual Global Discovery Fund A EUR

LU0211333025
21,24 EUR 18/10/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,68 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211333025
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/2005
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 143,990 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,39 %
Obligations 6,51 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,08 %
Santé et pharmacie 14,47 %
Services aux collectivités 11,85 %
Biens de consommation 11,66 %
Haute technologie 10,97 %
Opérateurs télécom 9,56 %
Industries et services divers 8,28 %
Pays Poids
États-Unis 54,82 %
Grande-Bretagne 12,29 %
Suisse 5,98 %
Allemagne 3,83 %
Pays-Bas 3,57 %
Japon 2,54 %
Corée du Sud 2,00 %
Canada 1,75 %
Israel 1,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,70 %
EUR - Euro 13,51 %
GBP - Livre sterling 9,24 %
CHF - Franc suisse 2,95 %
JPY - Yen japonais 2,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,24 %
KRW - Won sud-coréen 2,23 %
CAD - Dollar canadien 2,04 %
AUD - Dollar australien 0,22 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Medtronic Plc 3,50 %
Walt Disney Co/The 3,48 %
Novartis 3,12 %
Glaxosmithkline 2,85 %
Charter Communications Inc 2,36 %
Kinder Morgan Inc 2,20 %
Hartford Financial Services Group 2,16 %
Royal Dutch Shell 2,15 %
VOLKSWAGEN AG 2,13 %
Citigroup 2,09 %

Performance en EUR (18/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,34 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois -0,28 % 1,16 %
Rendement sur 6 mois 1,00 % 3,95 %
Rendement sur 1 an 4,68 % 12,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,39 % 11,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,93 % 12,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,86 % 12,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,06 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 4,62
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