Franklin Mutual Global Discovery Fund A EUR

LU0211333025
22,86 EUR 13-05-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211333025
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 108,550 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,41 %
Liquidités 6,88 %
Obligations 2,70 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,81 %
Santé et pharmacie 17,86 %
Haute technologie 13,89 %
Biens de consommation 12,50 %
Industries et services divers 11,93 %
Services aux collectivités 8,87 %
Opérateurs télécom 8,69 %
Pays Poids
États-Unis 55,65 %
Grande-Bretagne 10,15 %
Suisse 6,94 %
Allemagne 6,47 %
Pays-Bas 6,09 %
Canada 2,06 %
Israel 1,98 %
Corée du Sud 1,84 %
France 1,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,80 %
EUR - Euro 15,08 %
GBP - Livre sterling 9,15 %
CHF - Franc suisse 4,45 %
KRW - Won sud-coréen 2,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,03 %
JPY - Yen japonais 1,59 %
CAD - Dollar canadien 1,38 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Hartford Financial Services Group 3,25 %
Glaxosmithkline 3,09 %
CVS Health Corp 2,96 %
The Williams Cos 2,77 %
Charter Communications Inc 2,77 %
Merck & Co 2,64 %
Bp 2,50 %
Medtronic Plc 2,48 %
Novartis 2,48 %
WELLS FARGO & CO 2,42 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,96 % -2,11 %
Rendement sur 3 mois 10,33 % 1,14 %
Rendement sur 6 mois 21,40 % 12,14 %
Rendement sur 1 an 37,21 % 31,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,96 % 10,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,86 % 11,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,34 % 10,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,04 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,66 %
Ratio d'information -0,41
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,96