Franklin Mutual Global Discovery Fund A EUR

LU0211333025
21,03 EUR 25-02-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211333025
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-01-21) 101,480 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,39 %
Obligations 6,29 %
Liquidités 0,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,83 %
Santé et pharmacie 18,37 %
Haute technologie 13,73 %
Biens de consommation 13,19 %
Industries et services divers 11,28 %
Opérateurs télécom 7,95 %
Services aux collectivités 7,23 %
Pays Poids
États-Unis 51,16 %
Grande-Bretagne 9,43 %
Allemagne 8,26 %
Suisse 7,27 %
Pays-Bas 5,62 %
Corée du Sud 2,89 %
Israel 2,13 %
Chine 2,03 %
Japon 1,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,47 %
EUR - Euro 14,88 %
GBP - Livre sterling 10,55 %
CHF - Franc suisse 3,90 %
KRW - Won sud-coréen 3,32 %
JPY - Yen japonais 2,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,79 %
CAD - Dollar canadien 1,13 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 2,89 %
Medtronic Plc 2,87 %
Glaxosmithkline 2,86 %
Charter Communications Inc 2,83 %
Novartis 2,81 %
CVS Health Corp 2,72 %
Merck & Co 2,66 %
NN Group NV 2,53 %
ELI LILLY AND CO 2,47 %
British American Tobacco 2,45 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,59 % -0,36 %
Rendement sur 3 mois 8,12 % 5,64 %
Rendement sur 6 mois 18,48 % 13,72 %
Rendement sur 1 an -2,04 % 10,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,84 % 9,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,06 % 11,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,50 % 10,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,67 %
Volatilité du benchmark 13,37 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,72 %
Ratio d'information -0,47
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,98