Franklin Mutual Global Discovery Fund A EUR

LU0211333025
19,66 EUR 24-11-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
0,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211333025
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-10-20) 90,400 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,39 %
Obligations 6,29 %
Liquidités 0,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,64 %
Santé et pharmacie 19,73 %
Haute technologie 14,22 %
Biens de consommation 13,22 %
Industries et services divers 11,65 %
Services aux collectivités 7,97 %
Opérateurs télécom 7,89 %
Pays Poids
États-Unis 51,70 %
Grande-Bretagne 11,73 %
Allemagne 7,77 %
Suisse 7,03 %
Pays-Bas 5,50 %
Corée du Sud 3,31 %
Japon 2,95 %
Israel 2,26 %
Chine 1,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,47 %
EUR - Euro 14,88 %
GBP - Livre sterling 10,55 %
CHF - Franc suisse 3,90 %
KRW - Won sud-coréen 3,32 %
JPY - Yen japonais 2,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,79 %
CAD - Dollar canadien 1,13 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Glaxosmithkline 3,45 %
Samsung Electronics 3,31 %
Merck & Co 3,30 %
Medtronic Plc 3,22 %
Novartis 3,12 %
Charter Communications Inc 3,00 %
British American Tobacco 2,96 %
NN Group NV 2,92 %
VOLKSWAGEN AG 2,64 %
The Williams Cos 2,47 %

Performance en EUR (24-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,70 % 6,77 %
Rendement sur 3 mois 10,20 % 8,08 %
Rendement sur 6 mois 14,64 % 17,17 %
Rendement sur 1 an -12,10 % 7,01 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,20 % 8,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,63 % 7,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,29 % 10,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,22 %
Volatilité du benchmark 13,33 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,75 %
Ratio d'information -0,50
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -