Franklin Mutual Global Discovery Fund A EUR

LU0211333025
23,75 EUR 23-09-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211333025
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-05
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 107,790 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,12 %
Liquidités 2,82 %
Obligations 1,99 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,24 %
Santé et pharmacie 17,68 %
Haute technologie 13,59 %
Biens de consommation 13,55 %
Industries et services divers 12,85 %
Services aux collectivités 9,25 %
Opérateurs télécom 8,75 %
Pays Poids
États-Unis 49,00 %
Grande-Bretagne 10,00 %
France 8,27 %
Allemagne 8,21 %
Pays-Bas 6,50 %
Suisse 5,16 %
Canada 3,07 %
Israel 2,37 %
Japon 1,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,10 %
EUR - Euro 22,34 %
GBP - Livre sterling 10,24 %
CAD - Dollar canadien 3,28 %
CHF - Franc suisse 2,89 %
JPY - Yen japonais 1,61 %
KRW - Won sud-coréen 1,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,19 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Glaxosmithkline 3,50 %
Deutsche Telekom 2,86 %
Charter Communications Inc 2,83 %
Merck & Co 2,73 %
WELLS FARGO & CO 2,69 %
ING GROEP NV 2,65 %
CVS Health Corp 2,51 %
Bp 2,49 %
NN Group NV 2,38 %
Check Point Software Technologies 2,37 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,54 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 2,19 % 4,03 %
Rendement sur 6 mois 7,71 % 10,30 %
Rendement sur 1 an 38,48 % 32,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,44 % 12,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,15 % 11,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,76 % 13,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,93 %
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,68 %
Ratio d'information -0,42
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,93