Franklin Mutual Global Discovery Fund A EUR (Distribution)

LU0260862726
23,73 EUR 28/05/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
-2,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260862726
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2020) 24,450 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 1/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,11 %
Obligations 3,92 %
Liquidités 1,98 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,62 %
Santé et pharmacie 19,75 %
Biens de consommation 13,30 %
Haute technologie 12,54 %
Industries et services divers 10,20 %
Services aux collectivités 10,07 %
Opérateurs télécom 7,30 %
Pays Poids
États-Unis 51,50 %
Grande-Bretagne 14,99 %
Suisse 7,34 %
Allemagne 5,11 %
Pays-Bas 3,74 %
Corée du Sud 2,86 %
Israel 2,43 %
Chine 1,91 %
Japon 1,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,42 %
EUR - Euro 12,71 %
GBP - Livre sterling 12,41 %
CHF - Franc suisse 4,12 %
KRW - Won sud-coréen 2,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,93 %
JPY - Yen japonais 1,70 %
CAD - Dollar canadien 1,23 %
AUD - Dollar australien 0,49 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Medtronic Plc 3,75 %
Glaxosmithkline 3,74 %
Novartis 3,23 %
Merck & Co 2,89 %
Samsung Electronics 2,85 %
Walt Disney Co/The 2,83 %
British American Tobacco 2,68 %
CVS Health Corp 2,58 %
Check Point Software Technologies 2,43 %
Kinder Morgan Inc 2,38 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,06 % 3,83 %
Rendement sur 3 mois -11,46 % -1,97 %
Rendement sur 6 mois -21,40 % -7,93 %
Rendement sur 1 an -12,64 % 2,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,41 % 4,37 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,90 % 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,78 % 9,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,40 %
Volatilité du benchmark 14,41 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,61 %
Ratio d'information -0,43
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -