Franklin Mutual Global Discovery Fund A EUR (Distribution)

LU0260862726
32,11 EUR 05-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260862726
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 27,540 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,36 EUR
Date du dernier dividende 01-07-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,42 %
Liquidités 1,55 %
Obligations 1,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,85 %
Santé et pharmacie 16,49 %
Industries et services divers 15,87 %
Biens de consommation 14,95 %
Haute technologie 13,52 %
Opérateurs télécom 9,29 %
Services aux collectivités 6,26 %
Pays Poids
États-Unis 49,99 %
Allemagne 10,36 %
France 9,16 %
Grande-Bretagne 8,88 %
Pays-Bas 4,42 %
Japon 3,22 %
Suisse 2,49 %
Israel 2,17 %
Irlande 1,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,24 %
EUR - Euro 27,63 %
GBP - Livre sterling 9,78 %
JPY - Yen japonais 3,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,48 %
KRW - Won sud-coréen 1,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bp 2,73 %
Deutsche Telekom 2,50 %
Novartis 2,49 %
Charter Communications Inc 2,38 %
GLOBAL PAYMENTS INC 2,38 %
NN Group NV 2,29 %
Medtronic Plc 2,26 %
Kraft Heinz 2,18 %
GSK PLC 2,18 %
Humana 2,17 %

Performance en EUR (05-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,37 % -2,45 %
Rendement sur 3 mois -3,94 % 1,27 %
Rendement sur 6 mois 1,34 % -0,25 %
Rendement sur 1 an 4,31 % -0,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,39 % 10,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,85 % 10,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,79 % 11,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,49 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,70