Franklin Mutual Global Discovery Fund A EUR (Distribution)

LU0260862726
32,38 EUR 07-12-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260862726
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-11-21) 27,070 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,23 EUR
Date du dernier dividende 01-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,80 %
Liquidités 2,83 %
Obligations 1,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,54 %
Santé et pharmacie 17,61 %
Haute technologie 14,64 %
Biens de consommation 14,36 %
Industries et services divers 13,61 %
Services aux collectivités 8,23 %
Opérateurs télécom 7,48 %
Pays Poids
États-Unis 46,94 %
Grande-Bretagne 11,49 %
France 9,69 %
Allemagne 7,75 %
Pays-Bas 6,51 %
Suisse 5,01 %
Japon 2,51 %
Israel 2,26 %
Canada 1,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,44 %
EUR - Euro 22,71 %
GBP - Livre sterling 11,25 %
CHF - Franc suisse 2,65 %
CAD - Dollar canadien 2,14 %
JPY - Yen japonais 1,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,38 %
KRW - Won sud-coréen 1,36 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Glaxosmithkline 3,45 %
ING GROEP NV 2,79 %
CVS Health Corp 2,78 %
Bp 2,77 %
Charter Communications Inc 2,72 %
Deutsche Telekom 2,67 %
WELLS FARGO & CO 2,65 %
Anthem Inc 2,62 %
Williams Cos Inc/The 2,46 %
Bnp Paribas 2,39 %

Performance en EUR (07-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,67 % 0,43 %
Rendement sur 3 mois 4,38 % 4,55 %
Rendement sur 6 mois 5,62 % 11,42 %
Rendement sur 1 an 26,89 % 26,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,12 % 17,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,27 % 12,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,13 % 13,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,88 %
Volatilité du benchmark 13,67 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,80 %
Ratio d'information -0,50
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,47