Franklin Mutual Global Discovery Fund A EUR (Distribution)

LU0260862726
29,50 EUR 13-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260862726
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 27,240 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,37 EUR
Date du dernier dividende 01-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,41 %
Liquidités 6,88 %
Obligations 2,70 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,19 %
Santé et pharmacie 17,72 %
Haute technologie 13,56 %
Industries et services divers 12,19 %
Biens de consommation 12,10 %
Services aux collectivités 8,39 %
Opérateurs télécom 8,09 %
Pays Poids
États-Unis 53,39 %
Grande-Bretagne 10,02 %
Suisse 7,51 %
Allemagne 6,15 %
Pays-Bas 5,78 %
Corée du Sud 1,97 %
Israel 1,97 %
France 1,92 %
Chine 1,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,80 %
EUR - Euro 15,08 %
GBP - Livre sterling 9,15 %
CHF - Franc suisse 4,45 %
KRW - Won sud-coréen 2,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,03 %
JPY - Yen japonais 1,59 %
CAD - Dollar canadien 1,38 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Glaxosmithkline 3,00 %
CVS Health Corp 2,85 %
The Williams Cos 2,84 %
Charter Communications Inc 2,77 %
Merck & Co 2,65 %
Medtronic Plc 2,61 %
Bp 2,59 %
Novartis 2,55 %
Hartford Financial Services Group 2,53 %
Credit Suisse Group 2,30 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,85 % 2,69 %
Rendement sur 3 mois 8,62 % 7,03 %
Rendement sur 6 mois 25,80 % 17,44 %
Rendement sur 1 an 30,78 % 38,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,63 % 12,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,95 % 11,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,47 % 11,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,04 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,63 %
Ratio d'information -0,39
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,14