Franklin Mutual U.S. Value Fund A EUR

LU0140362707
85,63 EUR 19-05-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
3,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0140362707
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-01
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29-04-22) 19,660 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,47 %
Obligations 2,39 %
Liquidités 2,15 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 18,21 %
Biens de consommation 17,26 %
Haute technologie 16,19 %
Secteur financier 14,75 %
Industries et services divers 12,95 %
Opérateurs télécom 11,19 %
Services aux collectivités 2,99 %
Pays Poids
États-Unis 90,11 %
Irlande 4,98 %
Grande-Bretagne 2,07 %
Singapore 0,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,99 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Kraft Heinz 3,59 %
Merck & Co 3,33 %
CVS Health Corp 3,17 %
Charter Communications Inc 2,94 %
T-MOBILE US INC 2,76 %
Vornado Realty Trust 2,75 %
Anthem Inc 2,74 %
FISERV INC 2,73 %
Medtronic Plc 2,63 %
Voya Financial Inc 2,58 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,90 % -11,57 %
Rendement sur 3 mois -1,65 % -4,61 %
Rendement sur 6 mois -4,30 % -13,41 %
Rendement sur 1 an 4,03 % 7,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,15 % 13,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,99 % 12,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,97 % 15,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,64 %
Volatilité du benchmark 15,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,74 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,25