Franklin Mutual U.S. Value Fund A EUR

LU0140362707
60,57 EUR 07-07-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-1,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0140362707
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-01
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29-05-20) 13,000 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,82 %
Obligations 7,79 %
Liquidités 0,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,11 %
Biens de consommation 17,19 %
Santé et pharmacie 15,05 %
Haute technologie 13,43 %
Opérateurs télécom 13,01 %
Industries et services divers 8,43 %
Services aux collectivités 6,84 %
Pays Poids
États-Unis 89,42 %
Irlande 7,34 %
Grande-Bretagne 1,77 %
Hong-Kong 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Charter Communications Inc 4,22 %
Medtronic Plc 3,61 %
Merck & Co 3,25 %
The Williams Cos 2,83 %
Kroger 2,69 %
Kraft Heinz 2,61 %
Oracle 2,59 %
Walt Disney Co/The 2,50 %
ELI LILLY AND CO 2,49 %
Comcast 2,49 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,98 % -0,84 %
Rendement sur 3 mois 5,97 % 16,44 %
Rendement sur 6 mois -24,78 % -2,55 %
Rendement sur 1 an -19,58 % 6,49 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,72 % 11,07 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,64 % 9,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,36 % 14,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,08 %
Volatilité du benchmark 15,68 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,97 %
Ratio d'information -0,58
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -