Franklin Mutual U.S. Value Fund A EUR

LU0140362707
85,38 EUR 04-10-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
4,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0140362707
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-01
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-22) 22,590 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,96 %
Obligations 3,89 %
Liquidités 2,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,30 %
Santé et pharmacie 15,98 %
Haute technologie 15,90 %
Biens de consommation 14,40 %
Industries et services divers 13,52 %
Opérateurs télécom 11,92 %
Services aux collectivités 4,64 %
Pays Poids
États-Unis 88,06 %
Irlande 4,46 %
Grande-Bretagne 3,69 %
Singapore 1,87 %
Canada 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,96 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Charter Communications Inc 3,14 %
FISERV INC 3,11 %
Bank of America 3,05 %
GLOBAL PAYMENTS INC 2,91 %
CVS Health Corp 2,87 %
Kraft Heinz 2,82 %
WELLS FARGO & CO 2,72 %
Dr Horton Inc 2,67 %
Humana 2,50 %
Tapestry Inc 2,44 %

Performance en EUR (04-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,86 % -2,24 %
Rendement sur 3 mois 2,40 % 4,97 %
Rendement sur 6 mois -6,26 % -8,41 %
Rendement sur 1 an 0,86 % 1,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,25 % 13,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,23 % 13,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,83 % 14,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,46 %
Volatilité du benchmark 17,21 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,69 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 4,04