Franklin Mutual U.S. Value Fund A EUR

LU0140362707
67,20 EUR 03-12-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
1,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0140362707
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-01
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-10-20) 10,660 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,59 %
Obligations 8,37 %
Liquidités 0,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,90 %
Biens de consommation 17,24 %
Santé et pharmacie 14,79 %
Opérateurs télécom 12,06 %
Haute technologie 11,93 %
Industries et services divers 11,55 %
Services aux collectivités 5,15 %
Pays Poids
États-Unis 89,33 %
Irlande 7,00 %
Grande-Bretagne 2,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Charter Communications Inc 4,05 %
Medtronic Plc 3,88 %
Merck & Co 3,16 %
Oracle 2,84 %
The Williams Cos 2,81 %
Kraft Heinz 2,75 %
Walt Disney Co/The 2,73 %
Alleghany Corp 2,72 %
International Paper 2,61 %
Comcast 2,54 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,80 % 6,03 %
Rendement sur 3 mois 8,53 % 5,39 %
Rendement sur 6 mois 5,73 % 11,21 %
Rendement sur 1 an -13,57 % 12,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,63 % 13,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,40 % 11,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,04 % 14,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,70 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,94 %
Ratio d'information -0,52
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,73