Franklin Mutual U.S. Value Fund A USD

LU0070302665
94,85 USD 18-08-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070302665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-07-97
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29-07-22) 155,490 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,62 %
Obligations 4,42 %
Liquidités 0,96 %
Secteurs Poids
Haute technologie 17,01 %
Santé et pharmacie 16,98 %
Secteur financier 15,11 %
Biens de consommation 13,98 %
Opérateurs télécom 12,89 %
Industries et services divers 12,87 %
Services aux collectivités 4,29 %
Pays Poids
États-Unis 89,47 %
Irlande 4,44 %
Grande-Bretagne 2,40 %
Singapore 1,66 %
Canada 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,05 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Charter Communications Inc 3,57 %
T-MOBILE US INC 3,32 %
CVS Health Corp 3,08 %
Kraft Heinz 3,06 %
GLOBAL PAYMENTS INC 2,77 %
FISERV INC 2,75 %
Humana 2,54 %
Eli Lilly & Co 2,54 %
Activision Blizzard 2,47 %
Medtronic Plc 2,44 %

Performance en EUR (18-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,05 % 13,01 %
Rendement sur 3 mois 8,13 % 14,28 %
Rendement sur 6 mois 7,79 % 10,16 %
Rendement sur 1 an 10,08 % 10,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,18 % 18,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,07 % 16,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,55 % 15,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,91 %
Volatilité du benchmark 16,74 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,71 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,93