Franklin Mutual U.S. Value Fund A USD

LU0070302665
90,94 USD 16/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
20,38 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070302665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/07/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 171,330 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,24 %
Obligations 11,63 %
Liquidités 0,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,64 %
Biens de consommation 15,07 %
Opérateurs télécom 12,13 %
Haute technologie 10,89 %
Santé et pharmacie 10,45 %
Industries et services divers 8,50 %
Services aux collectivités 8,22 %
Pays Poids
États-Unis 90,14 %
Irlande 6,14 %
Grande-Bretagne 2,07 %
Suisse 0,97 %
Hong-Kong 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Medtronic Plc 3,69 %
JPMorgan Chase & Co 2,84 %
Walt Disney Co/The 2,79 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,78 %
Charter Communications Inc 2,77 %
Alleghany Corp 2,74 %
WELLS FARGO & CO 2,62 %
Citigroup 2,51 %
Eli Lilly & Co 2,22 %
Nortonlifelock Inc 2,20 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,59 % 4,03 %
Rendement sur 3 mois 8,12 % 10,58 %
Rendement sur 6 mois 8,12 % 12,33 %
Rendement sur 1 an 20,38 % 32,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,22 % 13,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,11 % 13,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,50 % 16,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,27 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,06
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