Franklin Mutual U.S. Value Fund A USD

LU0070302665
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77,32 USD 10/12/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-1,93 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070302665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/07/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/11/2018) 197,070 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,50 %
Obligations 11,48 %
Liquidités -0,98 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,14 %
Opérateurs télécom 14,75 %
Santé et pharmacie 14,08 %
Biens de consommation 11,18 %
Haute technologie 11,02 %
Services aux collectivités 7,89 %
Industries et services divers 6,53 %
Pays Poids
États-Unis 91,40 %
Irlande 5,99 %
Suisse 1,69 %
Grande-Bretagne 1,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Medtronic Plc 4,45 %
Merck & Co 4,43 %
Eli Lilly & Co 3,28 %
Cisco Systems 2,88 %
WALT DISNEY 2,69 %
JPMorgan Chase & Co 2,58 %
Charter Communications Inc 2,39 %
WELLS FARGO & CO 2,37 %
Citizens Financial Group Inc 2,18 %
Microsoft 2,08 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,38 % -5,14 %
Rendement sur 3 mois -6,29 % -6,02 %
Rendement sur 6 mois -2,69 % -0,87 %
Rendement sur 1 an -1,93 % 4,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,22 % 9,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,68 % 14,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,35 % 15,26 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,16 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 9,02
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