Franklin Mutual U.S. Value Fund A USD

LU0070302665
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84,07 USD 16/08/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,44 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070302665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/07/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2018) 217,640 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,01 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 9,97

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,74 % 4,52 %
Rendement sur 3 mois 6,57 % 8,50 %
Rendement sur 6 mois 9,74 % 14,72 %
Rendement sur 1 an 8,44 % 20,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,55 % 12,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,13 % 17,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,28 % 13,33 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,02 %
Obligations 11,61 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,72 %
Biens de consommation 18,38 %
Santé et pharmacie 13,33 %
Haute technologie 12,16 %
Services aux collectivités 9,87 %
Industries et services divers 8,75 %
Opérateurs télécom 4,04 %
Pays Poids
États-Unis 92,56 %
Grande-Bretagne 0,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,94 %
EUR - Euro 0,05 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Medtronic Plc 4,19 %
Merck & Co 3,77 %
Eli Lilly & Co 3,72 %
Cisco Systems 2,71 %
Microsoft 2,67 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,58 %
Anadarko Petroleum 2,49 %
WELLS FARGO & CO 2,47 %
JPMorgan Chase & Co 2,46 %
WALT DISNEY 2,42 %
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