Franklin Mutual U.S. Value Fund A USD

LU0070302665
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84,09 USD 18/07/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,43 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070302665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/07/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/06/2019) 168,620 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,27 %
Obligations 13,21 %
Liquidités 0,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,68 %
Opérateurs télécom 15,97 %
Biens de consommation 11,06 %
Santé et pharmacie 10,63 %
Services aux collectivités 10,35 %
Haute technologie 9,46 %
Industries et services divers 8,20 %
Pays Poids
États-Unis 90,25 %
Irlande 5,73 %
Suisse 1,79 %
Grande-Bretagne 1,77 %
Hong-Kong 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Medtronic Plc 4,52 %
Walt Disney Co/The 3,39 %
Charter Communications Inc 3,08 %
JPMorgan Chase & Co 2,87 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,73 %
Alleghany Corp 2,40 %
MERCK & CO INC 2,18 %
Kinder Morgan Inc 2,17 %
WELLS FARGO & CO 2,17 %
ANADARKO PETROLEUM CORP 2,13 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,41 % 2,49 %
Rendement sur 3 mois 1,25 % 3,85 %
Rendement sur 6 mois 8,59 % 14,78 %
Rendement sur 1 an 5,43 % 12,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,40 % 13,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,28 % 15,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,49 % 17,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,02 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 7,57