Franklin Mutual U.S. Value Fund A USD

LU0070302665
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81,29 USD 18/10/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
2,77 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070302665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/07/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/09/2018) 205,190 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,02 %
Obligations 11,61 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,56 %
Biens de consommation 19,96 %
Santé et pharmacie 14,35 %
Haute technologie 10,54 %
Services aux collectivités 9,08 %
Industries et services divers 8,78 %
Opérateurs télécom 4,49 %
Pays Poids
États-Unis 91,06 %
Irlande 5,32 %
Grande-Bretagne 1,64 %
Suisse 1,30 %
Danemark 0,01 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,94 %
EUR - Euro 0,05 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Medtronic Plc 4,47 %
Eli Lilly & Co 4,19 %
Merck & Co 3,86 %
Cisco Systems 2,82 %
JPMorgan Chase & Co 2,54 %
WALT DISNEY 2,45 %
WELLS FARGO & CO 2,44 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,43 %
Microsoft 2,36 %
Citizens Financial Group Inc 2,25 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,78 % -2,81 %
Rendement sur 3 mois -0,48 % 0,13 %
Rendement sur 6 mois 7,37 % 11,18 %
Rendement sur 1 an 2,77 % 12,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,48 % 12,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,73 % 15,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,35 % 15,61 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,99 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 10,51
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