Franklin Mutual U.S. Value Fund A USD

LU0070302665
87,51 USD 11/12/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,90 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070302665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/07/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/11/2019) 173,870 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,24 %
Obligations 11,63 %
Liquidités 0,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,54 %
Biens de consommation 14,91 %
Opérateurs télécom 12,25 %
Haute technologie 10,66 %
Santé et pharmacie 10,62 %
Industries et services divers 8,89 %
Services aux collectivités 8,52 %
Pays Poids
États-Unis 90,14 %
Irlande 6,14 %
Grande-Bretagne 2,07 %
Suisse 0,97 %
Hong-Kong 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Medtronic Plc 3,56 %
JPMorgan Chase & Co 3,37 %
Walt Disney Co/The 3,00 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,87 %
Alleghany Corp 2,75 %
Charter Communications Inc 2,67 %
WELLS FARGO & CO 2,56 %
Citigroup 2,46 %
Kinder Morgan Inc 2,22 %
Comcast 2,21 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois 1,59 % 4,36 %
Rendement sur 6 mois 8,64 % 12,21 %
Rendement sur 1 an 15,90 % 24,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,12 % 11,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,88 % 13,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,66 % 16,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,28 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,34
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