Franklin Mutual U.S. Value Fund A USD

LU0070302665
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82,50 USD 22/02/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-12,80 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070302665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/07/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2018) 241,050 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,93 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 12,34

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,83 % -4,90 %
Rendement sur 3 mois -0,84 % 0,07 %
Rendement sur 6 mois 0,27 % 6,30 %
Rendement sur 1 an -12,80 % -0,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,11 % 7,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,86 % 16,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,70 % 11,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,50 %
Obligations 8,60 %
Liquidités -0,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,39 %
Biens de consommation 21,57 %
Haute technologie 13,31 %
Santé et pharmacie 12,50 %
Industries et services divers 11,40 %
Services aux collectivités 8,56 %
Immobilier 1,52 %
Pays Poids
États-Unis 92,56 %
Grande-Bretagne 0,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,99 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Medtronic Plc 3,83 %
Merck & Co 3,52 %
Eli Lilly & Co 3,22 %
Microsoft 3,08 %
Time Warner 2,76 %
Cisco Systems 2,56 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,52 %
WALT DISNEY 2,43 %
JPMorgan Chase & Co 2,42 %
Charter Communications Inc 2,42 %
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