Franklin Mutual U.S. Value Fund A USD

LU0070302665
73,41 USD 21-10-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
0,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070302665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-07-97
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-20) 111,610 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,59 %
Obligations 8,37 %
Liquidités 0,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,01 %
Biens de consommation 17,83 %
Santé et pharmacie 14,86 %
Haute technologie 12,63 %
Opérateurs télécom 12,37 %
Industries et services divers 10,27 %
Services aux collectivités 5,63 %
Pays Poids
États-Unis 90,32 %
Irlande 6,34 %
Grande-Bretagne 2,06 %
Corée du Sud 0,14 %
Hong-Kong 0,01 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Medtronic Plc 3,86 %
Charter Communications Inc 3,71 %
Merck & Co 3,39 %
Kraft Heinz 2,99 %
The Williams Cos 2,83 %
Walt Disney Co/The 2,77 %
Oracle 2,74 %
Cognizant Technology Solutions 2,71 %
Alleghany Corp 2,57 %
Comcast 2,51 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,98 % 3,97 %
Rendement sur 3 mois -0,41 % 3,17 %
Rendement sur 6 mois 6,72 % 18,24 %
Rendement sur 1 an -17,92 % 10,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,74 % 11,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,60 % 12,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,83 % 15,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,22 %
Volatilité du benchmark 15,28 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,97 %
Ratio d'information -0,55
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -