Franklin Mutual U.S. Value Fund A USD

LU0070302665
83,57 USD 15/10/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,39 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070302665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/07/1997
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/09/2019) 173,950 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,52 %
Obligations 8,31 %
Liquidités 1,17 %
Pays Poids
États-Unis 90,15 %
Irlande 6,44 %
Grande-Bretagne 1,93 %
Suisse 1,41 %
Hong-Kong 0,01 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Medtronic Plc 4,44 %
Walt Disney Co/The 3,57 %
Charter Communications Inc 3,01 %
JPMorgan Chase & Co 3,01 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,81 %
Alleghany Corp 2,69 %
WELLS FARGO & CO 2,34 %
Kinder Morgan Inc 2,24 %
Citigroup 2,24 %
Comcast 2,16 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,18 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois 0,42 % 1,91 %
Rendement sur 6 mois 3,08 % 6,69 %
Rendement sur 1 an 8,39 % 16,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,92 % 14,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,06 % 15,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,41 % 16,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,14 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,36
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