Franklin Technology Fund A EUR

LU0260870158
40,82 EUR 16-09-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
29,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260870158
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-06
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31-08-21) 1581,790 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,25 %
Obligations 0,84 %
Liquidités 0,74 %
Secteurs Poids
Haute technologie 79,64 %
Biens de consommation 6,54 %
Secteur financier 2,04 %
Santé et pharmacie 1,46 %
Opérateurs télécom 1,30 %
Industries et services divers 0,95 %
Pays Poids
États-Unis 90,26 %
Pays-Bas 3,86 %
Chine 2,05 %
Canada 0,71 %
Allemagne 0,34 %
Grande-Bretagne 0,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,39 %
EUR - Euro 1,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,49 %
GBP - Livre sterling 0,18 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 4,69 %
Amazon.com 4,32 %
Apple 4,11 %
Nvidia 2,96 %
PayPal Holdings Inc 2,76 %
Visa 2,74 %
Servicenow Inc 2,59 %
Alphabet Inc 2,55 %
MasterCard 2,37 %
Workday Inc 2,07 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,86 % 3,61 %
Rendement sur 3 mois 14,50 % 12,32 %
Rendement sur 6 mois 20,84 % 17,33 %
Rendement sur 1 an 47,52 % 42,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 31,70 % 29,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 29,73 % 27,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 23,27 % 23,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,32 %
Volatilité du benchmark 15,67 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,72
Ratio de Treynor 28,04