Franklin Technology Fund A USD

LU0109392836
45,36 USD 30-07-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
28,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0109392836
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-04-00
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30-06-21) 3920,530 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,50 %
Obligations 1,16 %
Liquidités 0,16 %
Secteurs Poids
Haute technologie 79,02 %
Biens de consommation 6,91 %
Secteur financier 2,11 %
Santé et pharmacie 1,41 %
Opérateurs télécom 1,32 %
Industries et services divers 0,94 %
Pays Poids
États-Unis 88,26 %
Chine 4,31 %
Canada 0,70 %
Allemagne 0,35 %
Grande-Bretagne 0,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,49 %
EUR - Euro 1,70 %
GBP - Livre sterling 0,15 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 4,49 %
Microsoft 4,48 %
Apple 3,89 %
Nvidia 3,05 %
PayPal Holdings Inc 2,85 %
Visa 2,61 %
Servicenow Inc 2,44 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,40 %
Alphabet Inc 2,38 %
MasterCard 2,26 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,83 % 1,28 %
Rendement sur 3 mois 10,61 % 7,88 %
Rendement sur 6 mois 17,77 % 15,39 %
Rendement sur 1 an 42,68 % 42,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 32,01 % 28,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 28,84 % 26,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 22,48 % 22,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,01 %
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,72
Ratio de Treynor 28,03