Franklin U.S. Opportunities Fund A EUR

LU0260869739
28,08 EUR 17-09-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
21,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260869739
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-06
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-21) 407,090 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,52 %
Liquidités 0,89 %
Obligations 0,41 %
Secteurs Poids
Haute technologie 48,16 %
Biens de consommation 15,82 %
Santé et pharmacie 15,19 %
Industries et services divers 6,28 %
Secteur financier 4,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,28 %
Opérateurs télécom 0,70 %
Services aux collectivités 0,43 %
Pays Poids
États-Unis 88,08 %
Grande-Bretagne 2,07 %
Canada 1,18 %
Irlande 0,60 %
Chine 0,58 %
Singapore 0,58 %
Hong-Kong 0,00 %
Norvège 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,58 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMAZON.COM INC ORD 7,41 %
MICROSOFT CORP ORD 4,08 %
APPLE INC ORD 3,70 %
MASTERCARD INC ORD 3,48 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,04 %
VISA INC ORD 2,99 %
SERVICENOW INC ORD 2,76 %
NVIDIA CORP ORD 2,59 %
BILL.COM HOLDINGS INC ORD 2,43 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC ORD 2,10 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,93 % 0,09 %
Rendement sur 3 mois 10,29 % 6,87 %
Rendement sur 6 mois 21,66 % 12,72 %
Rendement sur 1 an 35,78 % 35,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 23,28 % 17,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 21,24 % 16,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 18,26 % 17,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,31 %
Volatilité du benchmark 15,14 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,32
Ratio de Treynor 21,21