Franklin U.S. Opportunities Fund A EUR

LU0260869739
24,48 EUR 16-04-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
18,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260869739
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-06
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-03-21) 340,150 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,26 %
Obligations 0,18 %
Liquidités 0,16 %
Secteurs Poids
Haute technologie 47,31 %
Biens de consommation 17,98 %
Santé et pharmacie 15,77 %
Industries et services divers 5,78 %
Secteur financier 4,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,40 %
Opérateurs télécom 1,12 %
Services aux collectivités 0,46 %
Pays Poids
États-Unis 90,16 %
Grande-Bretagne 2,25 %
Canada 1,07 %
Irlande 0,66 %
Chine 0,57 %
Corée du Sud 0,41 %
Singapore 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Pologne 0,00 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,57 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais -0,01 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMAZON.COM INC ORD 8,17 %
MICROSOFT CORP ORD 4,62 %
MASTERCARD INC ORD 4,30 %
APPLE INC ORD 3,57 %
VISA INC ORD 3,36 %
SERVICENOW INC ORD 2,66 %
ALPHABET INC ORD 2,60 %
COSTAR GROUP INC ORD 2,08 %
SBA COMMUNICATIONS CORP ORD 2,00 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,97 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,45 % 4,97 %
Rendement sur 3 mois 5,70 % 9,31 %
Rendement sur 6 mois 9,25 % 20,21 %
Rendement sur 1 an 36,16 % 36,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 22,14 % 19,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,71 % 15,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,14 % 16,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,67 %
Volatilité du benchmark 15,02 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,19
Ratio de Treynor 18,48