Franklin U.S. Opportunities Fund A EUR (Distribution)

LU0260861751
21,97 EUR 26-10-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260861751
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-06
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-20) 48,710 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,94 %
Liquidités 1,01 %
Obligations 0,79 %
Secteurs Poids
Haute technologie 45,53 %
Biens de consommation 16,65 %
Santé et pharmacie 16,06 %
Industries et services divers 7,46 %
Secteur financier 5,45 %
Opérateurs télécom 1,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,21 %
Pays Poids
États-Unis 91,04 %
Grande-Bretagne 3,05 %
Canada 0,81 %
Chine 0,46 %
Irlande 0,43 %
Singapore 0,00 %
Suisse 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Pologne 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,03 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 9,19 %
Microsoft ORD 5,55 %
Mastercard Cl A ORD 4,18 %
Apple ORD 3,78 %
Visa Cl A ORD 3,24 %
SERVICENOW ORD 2,95 %
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD 2,76 %
COSTAR GROUP ORD 2,43 %
ALPHABET CL A ORD 2,25 %
ADOBE ORD 2,19 %

Performance en EUR (26-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,67 % 1,96 %
Rendement sur 3 mois 6,70 % 5,41 %
Rendement sur 6 mois 21,25 % 12,99 %
Rendement sur 1 an 31,05 % 8,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,15 % 11,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,17 % 10,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,85 % 14,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,72 %
Volatilité du benchmark 15,28 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 15,22