Franklin U.S. Opportunities Fund A EUR (Distribution)

LU0260861751
17,24 EUR 14/11/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
21,67 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260861751
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2019) 36,770 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,59 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,68 %
Santé et pharmacie 15,71 %
Biens de consommation 14,50 %
Industries et services divers 12,46 %
Opérateurs télécom 7,14 %
Secteur financier 6,54 %
Immobilier 4,14 %
Services aux collectivités 0,67 %
Pays Poids
États-Unis 91,49 %
Grande-Bretagne 2,71 %
Pays-Bas 1,25 %
Irlande 0,65 %
Hong-Kong 0,00 %
Norvège 0,00 %
Pologne 0,00 %
Suède 0,00 %
Singapore 0,00 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,46 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 7,29 %
Microsoft 5,85 %
MasterCard 5,48 %
Visa 4,16 %
Alphabet Inc 3,14 %
Sba Communications 3,01 %
Servicenow Inc 2,76 %
Apple 2,63 %
Costar Group Inc 2,61 %
Adobe Inc 2,14 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,23 % 4,80 %
Rendement sur 3 mois 4,61 % 11,03 %
Rendement sur 6 mois 7,08 % 12,47 %
Rendement sur 1 an 21,67 % 20,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,70 % 13,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,89 % 13,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,57 % 16,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,23 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 11,50
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