Franklin U.S. Opportunities Fund A EUR (Distribution)

LU0260861751
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13,40 EUR 17/12/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
1,89 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260861751
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/11/2018) 31,050 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,03 %
Liquidités 1,30 %
Obligations 0,67 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,55 %
Santé et pharmacie 14,13 %
Biens de consommation 13,45 %
Industries et services divers 12,11 %
Opérateurs télécom 9,42 %
Secteur financier 6,92 %
Immobilier 3,60 %
Pays Poids
États-Unis 92,86 %
Irlande 1,33 %
Pays-Bas 1,17 %
Grande-Bretagne 0,90 %
Chine 0,87 %
Luxembourg 0,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,43 %
EUR - Euro 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 7,01 %
Apple 5,61 %
MasterCard 4,76 %
Microsoft 4,66 %
Alphabet Inc 3,88 %
Visa 3,75 %
Unitedhealth Group 2,68 %
Sba Communications 2,24 %
Servicenow Inc 2,18 %
Adobe Inc 1,97 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,96 % -6,31 %
Rendement sur 3 mois -12,19 % -8,67 %
Rendement sur 6 mois -11,84 % -5,22 %
Rendement sur 1 an 1,89 % 0,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,32 % 8,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,60 % 13,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,91 % 15,96 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,92 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 11,31
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