Franklin U.S. Opportunities Fund A EUR (Distribution)

LU0260861751
18,76 EUR 16/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
33,43 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260861751
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 39,000 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,59 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,87 %
Santé et pharmacie 16,72 %
Biens de consommation 14,71 %
Industries et services divers 11,60 %
Secteur financier 6,79 %
Opérateurs télécom 6,75 %
Immobilier 3,48 %
Services aux collectivités 0,53 %
Pays Poids
États-Unis 91,49 %
Grande-Bretagne 2,71 %
Pays-Bas 1,25 %
Irlande 0,65 %
Singapore 0,00 %
Suisse 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Norvège 0,00 %
Pologne 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,46 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 6,93 %
Microsoft 5,84 %
MasterCard 5,41 %
Visa 4,09 %
Alphabet Inc 2,92 %
Sba Communications 2,71 %
Servicenow Inc 2,67 %
Costar Group Inc 2,47 %
Unitedhealth Group 2,15 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,87 % 4,03 %
Rendement sur 3 mois 12,40 % 10,58 %
Rendement sur 6 mois 8,25 % 12,33 %
Rendement sur 1 an 33,43 % 32,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,48 % 13,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,29 % 13,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,54 % 16,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,40 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 11,85
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