Franklin U.S. Opportunities Fund A EUR (Distribution)

LU0260861751
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15,69 EUR 18/03/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,70 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260861751
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/02/2019) 33,050 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,89 %
Liquidités 1,11 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,03 %
Santé et pharmacie 14,95 %
Biens de consommation 13,98 %
Industries et services divers 12,23 %
Opérateurs télécom 9,21 %
Secteur financier 7,44 %
Immobilier 3,45 %
Pays Poids
États-Unis 91,59 %
Irlande 1,56 %
Pays-Bas 1,13 %
Grande-Bretagne 0,97 %
Chine 0,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 7,57 %
MasterCard 5,11 %
Microsoft 4,57 %
Alphabet Inc 4,02 %
Visa 3,69 %
Unitedhealth Group 2,78 %
Servicenow Inc 2,66 %
Apple 2,65 %
Sba Communications 2,53 %
Adobe Inc 2,00 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,02 % 1,99 %
Rendement sur 3 mois 16,65 % 12,10 %
Rendement sur 6 mois 1,95 % 1,69 %
Rendement sur 1 an 13,70 % 13,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,47 % 13,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,60 % 15,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,33 % 17,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,44 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 11,13
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