Franklin U.S. Opportunities Fund A EUR (Distribution)

LU0260861751
24,93 EUR 15-04-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
18,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260861751
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-06
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-03-21) 54,460 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,81 %
Obligations 0,73 %
Liquidités 0,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 41,09 %
Biens de consommation 17,94 %
Santé et pharmacie 17,29 %
Industries et services divers 7,97 %
Opérateurs télécom 6,69 %
Secteur financier 5,71 %
Immobilier 2,27 %
Pays Poids
États-Unis 90,55 %
Grande-Bretagne 2,03 %
Canada 1,23 %
Irlande 0,71 %
Chine 0,56 %
Hong-Kong 0,00 %
Norvège 0,00 %
Singapore 0,00 %
Pologne 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,55 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 8,17 %
Microsoft 4,55 %
MasterCard 4,27 %
Apple 3,54 %
Visa 3,37 %
Servicenow Inc 2,83 %
Alphabet Inc 2,54 %
PayPal Holdings Inc 2,11 %
Costar Group Inc 2,08 %
Twilio Inc 2,03 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,55 % 4,05 %
Rendement sur 3 mois 8,02 % 10,79 %
Rendement sur 6 mois 8,63 % 18,40 %
Rendement sur 1 an 43,36 % 42,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 23,69 % 20,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,96 % 15,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,30 % 16,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,66 %
Volatilité du benchmark 15,02 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,19
Ratio de Treynor 18,50