Franklin U.S. Opportunities Fund A EUR (Distribution)

LU0260861751
29,11 EUR 21-10-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
20,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260861751
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-06
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-21) 66,160 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,74 %
Liquidités 1,10 %
Obligations 0,16 %
Secteurs Poids
Haute technologie 48,26 %
Biens de consommation 16,17 %
Santé et pharmacie 15,11 %
Industries et services divers 6,22 %
Secteur financier 4,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,25 %
Opérateurs télécom 0,51 %
Services aux collectivités 0,42 %
Pays Poids
États-Unis 88,35 %
Grande-Bretagne 2,19 %
Canada 1,11 %
Chine 0,64 %
Irlande 0,62 %
Singapore 0,57 %
Suisse 0,10 %
Hong-Kong 0,00 %
Norvège 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,64 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMAZON.COM INC ORD 7,40 %
MICROSOFT CORP ORD 4,02 %
MASTERCARD INC ORD 3,69 %
APPLE INC ORD 3,64 %
VISA INC ORD 3,07 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,96 %
SERVICENOW INC ORD 2,82 %
NVIDIA CORP ORD 2,53 %
BILL.COM HOLDINGS INC ORD 2,49 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC ORD 2,09 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,52 % 5,39 %
Rendement sur 3 mois 5,97 % 6,08 %
Rendement sur 6 mois 17,95 % 13,07 %
Rendement sur 1 an 31,19 % 37,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 25,90 % 20,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 20,80 % 16,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 18,69 % 17,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,48 %
Volatilité du benchmark 15,22 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,24
Ratio de Treynor 20,05
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