Franklin U.S. Opportunities Fund A EUR (Distribution)

LU0260861751
15,34 EUR 27/03/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-2,16 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260861751
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/02/2020) 39,840 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,72 %
Liquidités 1,28 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,85 %
Santé et pharmacie 15,56 %
Biens de consommation 14,44 %
Industries et services divers 11,46 %
Opérateurs télécom 6,48 %
Secteur financier 6,14 %
Immobilier 3,83 %
Services aux collectivités 0,35 %
Pays Poids
États-Unis 91,49 %
Grande-Bretagne 2,78 %
Pays-Bas 1,17 %
Irlande 0,65 %
Hong-Kong 0,00 %
Norvège 0,00 %
Pologne 0,00 %
Suède 0,00 %
Singapore 0,00 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,10 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
SGD - Dollar singapourien -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 7,12 %
Microsoft 6,20 %
MasterCard 5,33 %
Visa 4,00 %
Servicenow Inc 3,05 %
Sba Communications 3,01 %
Alphabet Inc 2,98 %
Apple 2,92 %
Costar Group Inc 2,67 %
Adobe Inc 2,24 %

Performance en EUR (27/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,67 % -15,09 %
Rendement sur 3 mois -14,40 % -20,42 %
Rendement sur 6 mois -7,87 % -14,22 %
Rendement sur 1 an -2,16 % -5,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,90 % 4,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,69 % 6,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,21 % 12,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,22 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 9,00