Franklin U.S. Opportunities Fund A EUR (Distribution)

LU0260861751
21,34 EUR 06-08-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260861751
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-06
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-06-20) 44,930 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,00 %
Liquidités 2,06 %
Obligations 0,95 %
Secteurs Poids
Haute technologie 39,86 %
Santé et pharmacie 15,84 %
Biens de consommation 15,48 %
Industries et services divers 9,67 %
Opérateurs télécom 6,86 %
Secteur financier 5,71 %
Immobilier 3,82 %
Pays Poids
États-Unis 90,68 %
Grande-Bretagne 3,00 %
Canada 0,89 %
Irlande 0,43 %
Hong-Kong 0,00 %
Norvège 0,00 %
Singapore 0,00 %
Pologne 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,10 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 8,53 %
Microsoft 6,38 %
MasterCard 4,34 %
Visa 3,48 %
Apple 3,19 %
Sba Communications 3,06 %
Servicenow Inc 2,93 %
Alphabet Inc 2,58 %
Adobe Inc 2,31 %
Costar Group Inc 2,27 %

Performance en EUR (06-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,43 % 1,00 %
Rendement sur 3 mois 13,75 % 8,77 %
Rendement sur 6 mois 9,55 % -5,64 %
Rendement sur 1 an 29,87 % 11,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,13 % 12,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,23 % 9,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,93 % 14,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,40 %
Volatilité du benchmark 15,64 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 11,15