Franklin U.S. Opportunities Fund A EUR (Distribution)

LU0260861751
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14,74 EUR 18/10/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
16,61 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0260861751
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/09/2018) 33,980 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,38 %
Obligations 2,57 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 45,89 %
Biens de consommation 16,64 %
Industries et services divers 12,28 %
Santé et pharmacie 11,92 %
Secteur financier 7,20 %
Immobilier 3,24 %
Services aux collectivités 0,88 %
Pays Poids
États-Unis 93,14 %
Chine 1,54 %
Irlande 1,11 %
Pays-Bas 1,01 %
Grande-Bretagne 0,98 %
Luxembourg 0,49 %
Pologne 0,08 %
Norvège 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,79 %
EUR - Euro 0,08 %
PLN - Zloty polonais 0,08 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 8,07 %
Apple 5,33 %
MasterCard 4,75 %
Microsoft 4,25 %
Alphabet Inc 4,01 %
Visa 3,66 %
Facebook Inc 3,11 %
Unitedhealth Group 2,46 %
Servicenow Inc 2,16 %
Costar Group Inc 1,98 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,22 % -2,81 %
Rendement sur 3 mois -4,04 % 0,13 %
Rendement sur 6 mois 9,19 % 11,18 %
Rendement sur 1 an 16,61 % 12,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,49 % 12,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,10 % 15,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,68 % 15,61 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,31 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,19
Ratio de Treynor 14,36
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