Franklin U.S. Opportunities Fund A USD

LU0109391861
28,11 USD 23-02-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
19,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0109391861
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-04-00
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29-01-21) 2621,150 million EUR
Gestionnaire Franklin Templeton International Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,03 %
Obligations 1,65 %
Liquidités 1,06 %
Secteurs Poids
Haute technologie 46,59 %
Biens de consommation 17,47 %
Santé et pharmacie 16,33 %
Industries et services divers 5,24 %
Secteur financier 4,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,17 %
Opérateurs télécom 1,14 %
Services aux collectivités 0,50 %
Pays Poids
États-Unis 91,08 %
Grande-Bretagne 2,00 %
Canada 1,08 %
Chine 0,64 %
Irlande 0,64 %
Hong-Kong 0,00 %
Norvège 0,00 %
Singapore 0,00 %
Pologne 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,64 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 8,17 %
Microsoft ORD 4,61 %
Apple ORD 3,91 %
Mastercard Cl A ORD 3,87 %
Visa Cl A ORD 3,11 %
SERVICENOW ORD 2,93 %
ALPHABET CL A ORD 2,33 %
COSTAR GROUP ORD 2,31 %
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD 1,97 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,93 %

Performance en EUR (23-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 4,13 % 6,96 %
Rendement sur 6 mois 9,15 % 14,26 %
Rendement sur 1 an 17,89 % 8,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,37 % 15,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,07 % 15,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,26 % 15,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,47 %
Volatilité du benchmark 14,83 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 17,53