Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base USD (Distribution)

LU0050126431
37,10 USD 20-01-22
Actions - Asie Politique d'investissement
10,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0050126431
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-94
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-12-21) 6,210 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,36 %
Liquidités -0,26 %
Secteurs Poids
Haute technologie 51,07 %
Biens de consommation 20,92 %
Secteur financier 11,31 %
Santé et pharmacie 3,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,93 %
Industries et services divers 1,96 %
Opérateurs télécom 0,87 %
Pays Poids
Chine 34,89 %
Inde 15,70 %
Corée du Sud 14,29 %
Hong-Kong 4,17 %
Indonesie 2,70 %
Singapore 1,80 %
Thaïlande 0,97 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,82 %
INR - Roupie indienne 15,44 %
KRW - Won sud-coréen 14,29 %
CNY - Yuan chinois 8,23 %
USD - Dollar américain 8,20 %
IDR - Roupie indonésienne 2,70 %
THB - Baht thaïlandais 0,97 %
SGD - Dollar singapourien 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 10,17 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,38 %
FUTURE GENERAL SECURITY 7,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,62 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,86 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,10 %
MEITUAN ORD 2,98 %
NCSOFT CORP ORD 2,86 %
SK HYNIX INC ORD 2,73 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 2,50 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,17 % 5,49 %
Rendement sur 3 mois -0,73 % 0,37 %
Rendement sur 6 mois -5,56 % 1,78 %
Rendement sur 1 an -12,60 % -0,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,87 % 9,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,70 % 8,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,17 % 8,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,97 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 10,97