Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base USD (Distribution)

LU0050126431
33,12 USD 31-07-20
Actions - Asie Politique d'investissement
7,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0050126431
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-94
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-07-20) 5,820 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,87 %
Liquidités 1,15 %
Secteurs Poids
Haute technologie 46,92 %
Secteur financier 20,68 %
Biens de consommation 18,73 %
Industries et services divers 5,09 %
Santé et pharmacie 4,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,59 %
Opérateurs télécom 0,73 %
Services aux collectivités 0,55 %
Pays Poids
Chine 39,76 %
Corée du Sud 17,32 %
Inde 15,06 %
Hong-Kong 8,91 %
Indonesie 2,33 %
Thaïlande 1,97 %
États-Unis 1,85 %
Singapore 0,51 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,47 %
KRW - Won sud-coréen 17,32 %
INR - Roupie indienne 14,87 %
USD - Dollar américain 13,62 %
CNY - Yuan chinois 5,31 %
IDR - Roupie indonésienne 2,33 %
THB - Baht thaïlandais 1,97 %
EUR - Euro 0,43 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,02 %
Tencent ORD 8,92 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,93 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,56 %
AIA ORD 5,08 %
MOUTAI ORD A 4,91 %
Ping An ORD H 4,16 %
SK HYNIX ORD 3,76 %
Cm Bank Ord H 3,47 %
NCSOFT ORD 3,28 %

Performance en EUR (31-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,20 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois 10,91 % 4,70 %
Rendement sur 6 mois 5,76 % -4,14 %
Rendement sur 1 an 13,61 % -1,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,97 % 2,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,68 % 4,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,93 % 6,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,50 %
Volatilité du benchmark 15,15 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 8,02