Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base USD (Distribution)

LU0050126431
37,10 USD 24-09-21
Actions - Asie Politique d'investissement
9,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0050126431
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-94
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-21) 6,320 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,84 %
Liquidités 0,82 %
Obligations 0,34 %
Secteurs Poids
Haute technologie 59,54 %
Biens de consommation 21,89 %
Secteur financier 9,97 %
Santé et pharmacie 2,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,30 %
Industries et services divers 1,91 %
Opérateurs télécom 0,47 %
Pays Poids
Chine 41,20 %
Corée du Sud 19,83 %
Inde 14,13 %
Hong-Kong 3,89 %
Indonesie 1,96 %
États-Unis 0,98 %
Thaïlande 0,95 %
Singapore 0,95 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,01 %
KRW - Won sud-coréen 19,83 %
USD - Dollar américain 15,21 %
INR - Roupie indienne 13,91 %
CNY - Yuan chinois 4,83 %
IDR - Roupie indonésienne 1,96 %
THB - Baht thaïlandais 0,95 %
SGD - Dollar singapourien 0,50 %
EUR - Euro 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,62 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,59 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 9,25 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 8,99 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,04 %
SK HYNIX INC ORD 3,99 %
MEITUAN ORD 3,48 %
LARGAN PRECISION CO LTD ORD 3,29 %
NCSOFT CORP ORD 3,26 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,96 %

Performance en EUR (24-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,95 % 0,68 %
Rendement sur 3 mois -11,39 % -4,50 %
Rendement sur 6 mois -12,14 % -1,65 %
Rendement sur 1 an 9,83 % 21,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,91 % 8,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,72 % 7,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,45 % 9,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,02 %
Volatilité du benchmark 13,83 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 10,43