Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base USD (Distribution)

LU0050126431
36,46 USD 22-10-20
Actions - Asie Politique d'investissement
10,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0050126431
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-94
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 5,160 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,57 %
Liquidités 1,43 %
Secteurs Poids
Haute technologie 50,12 %
Secteur financier 18,26 %
Biens de consommation 18,22 %
Industries et services divers 5,57 %
Santé et pharmacie 4,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,36 %
Opérateurs télécom 0,54 %
Services aux collectivités 0,49 %
Pays Poids
Chine 40,21 %
Corée du Sud 17,42 %
Inde 16,01 %
Hong-Kong 6,45 %
Indonesie 2,25 %
États-Unis 1,89 %
Thaïlande 1,52 %
Singapore 0,81 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,63 %
KRW - Won sud-coréen 17,42 %
USD - Dollar américain 15,92 %
INR - Roupie indienne 15,78 %
CNY - Yuan chinois 5,45 %
IDR - Roupie indonésienne 2,25 %
THB - Baht thaïlandais 1,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,85 %
Tencent ORD 9,30 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,76 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,14 %
MOUTAI ORD A 5,12 %
SK HYNIX ORD 4,07 %
Ping An ORD H 3,76 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 3,09 %
NCSOFT ORD 2,73 %
Cm Bank Ord H 2,62 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,78 % 3,38 %
Rendement sur 3 mois 8,87 % 4,11 %
Rendement sur 6 mois 23,45 % 13,70 %
Rendement sur 1 an 22,93 % 5,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,47 % 2,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,14 % 5,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,29 % 6,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,83 %
Volatilité du benchmark 14,14 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 11,48