Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base USD (Distribution)

LU0050126431
43,97 USD 08-04-21
Actions - Asie Politique d'investissement
16,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0050126431
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-94
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 7,140 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,20 %
Liquidités 11,83 %
Secteurs Poids
Haute technologie 47,68 %
Biens de consommation 17,92 %
Secteur financier 12,37 %
Industries et services divers 2,79 %
Santé et pharmacie 2,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,47 %
Opérateurs télécom 0,76 %
Services aux collectivités 0,58 %
Pays Poids
Chine 30,79 %
Corée du Sud 19,14 %
Inde 13,77 %
États-Unis 11,83 %
Hong-Kong 4,31 %
Indonesie 1,75 %
Thaïlande 1,14 %
Singapore 0,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 22,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,09 %
KRW - Won sud-coréen 19,14 %
INR - Roupie indienne 13,57 %
CNY - Yuan chinois 4,88 %
IDR - Roupie indonésienne 1,75 %
THB - Baht thaïlandais 1,14 %
SGD - Dollar singapourien 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 11,83 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,15 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,06 %
Tencent Holdings Ltd 7,79 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,73 %
SK Hynix Inc 5,05 %
Kweichow Moutai Co Ltd 4,63 %
Largan Precision Co Ltd 2,96 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,80 %
NCSOFT CORP 2,72 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 1,52 %
Rendement sur 3 mois 3,32 % 4,80 %
Rendement sur 6 mois 21,93 % 19,60 %
Rendement sur 1 an 54,42 % 41,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,25 % 8,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,18 % 11,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,82 % 7,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,13 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 15,08