Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base USD (Distribution)

LU0050126431
43,27 USD 11-06-21
Actions - Asie Politique d'investissement
15,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0050126431
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-94
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28-05-21) 6,940 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,30 %
Liquidités -0,86 %
Secteurs Poids
Haute technologie 57,67 %
Biens de consommation 22,48 %
Secteur financier 11,39 %
Santé et pharmacie 2,63 %
Industries et services divers 2,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,07 %
Opérateurs télécom 0,44 %
Services aux collectivités 0,41 %
Pays Poids
Chine 37,77 %
Corée du Sud 21,01 %
Inde 16,96 %
Hong-Kong 4,19 %
Indonesie 1,53 %
Thaïlande 1,10 %
Singapore 0,87 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,52 %
KRW - Won sud-coréen 21,01 %
INR - Roupie indienne 16,75 %
USD - Dollar américain 15,20 %
CNY - Yuan chinois 5,08 %
IDR - Roupie indonésienne 1,53 %
THB - Baht thaïlandais 1,10 %
SGD - Dollar singapourien 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 10,13 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,95 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 9,93 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,67 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 5,24 %
SK HYNIX INC ORD 4,56 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,30 %
LARGAN PRECISION CO LTD ORD 3,68 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC DR 3,39 %
NCSOFT CORP ORD 3,01 %

Performance en EUR (11-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,43 % 5,08 %
Rendement sur 3 mois -2,61 % 0,41 %
Rendement sur 6 mois 7,39 % 11,75 %
Rendement sur 1 an 38,60 % 33,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,07 % 6,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,23 % 11,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,81 % 8,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,14 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 14,46