Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base USD (Distribution)

LU0050126431
44,07 USD 15-01-21
Actions - Asie Politique d'investissement
18,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0050126431
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-94
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 6,220 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,10 %
Liquidités 7,52 %
Secteurs Poids
Haute technologie 49,17 %
Biens de consommation 18,93 %
Secteur financier 13,03 %
Industries et services divers 3,25 %
Santé et pharmacie 2,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,71 %
Opérateurs télécom 0,75 %
Services aux collectivités 0,54 %
Pays Poids
Chine 32,03 %
Corée du Sud 19,36 %
Inde 15,22 %
États-Unis 8,09 %
Hong-Kong 4,41 %
Indonesie 1,84 %
Thaïlande 1,44 %
Singapore 0,74 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,99 %
KRW - Won sud-coréen 19,36 %
USD - Dollar américain 18,47 %
INR - Roupie indienne 15,02 %
CNY - Yuan chinois 4,50 %
IDR - Roupie indonésienne 1,84 %
THB - Baht thaïlandais 1,44 %
SGD - Dollar singapourien 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 9,12 %
TWN SEMICONT MAN ORD 9,10 %
Tencent ORD 8,29 %
USD CASH 7,52 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,73 %
SK HYNIX ORD 4,73 %
MOUTAI ORD A 4,17 %
Ping An ORD H 3,16 %
LARGAN PRECISION ORD 2,78 %
NCSOFT ORD 2,65 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,17 % 9,02 %
Rendement sur 3 mois 23,13 % 16,89 %
Rendement sur 6 mois 34,77 % 20,78 %
Rendement sur 1 an 39,69 % 11,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,67 % 6,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,62 % 12,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,99 % 7,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,66 %
Volatilité du benchmark 13,97 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 12,46