Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base USD (Distribution)

LU0050126431
24,39 USD 03-10-22
Actions - Asie Politique d'investissement
1,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0050126431
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-94
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-22) 4,780 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,38 %
Liquidités 3,62 %
Secteurs Poids
Haute technologie 47,50 %
Biens de consommation 22,44 %
Secteur financier 16,57 %
Industries et services divers 3,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,55 %
Santé et pharmacie 1,90 %
Services aux collectivités 0,96 %
Opérateurs télécom 0,59 %
Pays Poids
Chine 40,47 %
Inde 16,72 %
Corée du Sud 8,52 %
Hong-Kong 5,80 %
Indonesie 4,77 %
États-Unis 3,62 %
Singapore 2,10 %
Thaïlande 1,01 %
Luxembourg 0,85 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,26 %
INR - Roupie indienne 16,72 %
USD - Dollar américain 9,27 %
CNY - Yuan chinois 9,06 %
KRW - Won sud-coréen 8,52 %
IDR - Roupie indonésienne 4,77 %
THB - Baht thaïlandais 1,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,07 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,25 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 6,09 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,44 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,14 %
USD CASH 3,62 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,56 %
LARGAN PRECISION CO LTD ORD 3,36 %
MEITUAN ORD 3,20 %
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,78 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,61 % -8,13 %
Rendement sur 3 mois -9,92 % -5,12 %
Rendement sur 6 mois -14,51 % -10,26 %
Rendement sur 1 an -21,84 % -9,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,44 % 3,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,46 % 2,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,81 % 5,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,15 %
Volatilité du benchmark 14,65 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,03