Goldman Sachs Dynamic Mix Fund II P EUR (Distribution)

NL0000293157
31,94 EUR 16-03-23
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,71 % Rendement annuel sur 5 ans
0,55 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000293157
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-12-13
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28-02-23) 97,500 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management BV
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,55 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 21-06-22

Principaux postes en portefeuille (31-12-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,20 %
Actions 22,57 %
Liquidités 3,49 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 1,15 %
Secteur financier 0,89 %
Santé et pharmacie 0,67 %
Haute technologie 0,62 %
Industries et services divers 0,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,25 %
Services aux collectivités 0,23 %
Pays Poids
France 13,30 %
Pays-Bas 10,40 %
Italie 9,23 %
Espagne 7,32 %
Allemagne 4,67 %
États-Unis 4,53 %
Belgique 3,43 %
Grande-Bretagne 2,63 %
Autriche 1,75 %
Irlande 1,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,84 %
USD - Dollar américain 3,55 %
GBP - Livre sterling 0,76 %
CHF - Franc suisse 0,59 %
DKK - Couronne danoise 0,17 %
SEK - Couronne suédoise 0,17 %
JPY - Yen japonais 0,10 %
NOK - Couronne norvégienne 0,08 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE NORTH AMERICA EQ Z 13,99 %
NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT I CAP EUR 8,01 %
NN (L) GREEN BOND SHORT DURATION I CAP EUR 6,39 %
NN (L) SOVEREIGN GREEN BOND - I CAP EUR 6,27 %
NN EURO CREDIT FUND - D 5,64 %
NN (L) GREEN BOND I CAP EUR 5,55 %
NN EIS EMERGING MARKETS EQUITY FUND - Z 3,25 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 2,96 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 2,24 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE PACIFIC EQUITY FD Z 2,17 %

Performance en EUR (16-03-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,71 % -1,01 %
Rendement sur 3 mois 0,57 % 0,50 %
Rendement sur 6 mois -1,57 % -0,44 %
Rendement sur 1 an -9,64 % -1,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,25 % 4,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,71 % 1,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,76 % 2,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,45 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor -