Goldman Sachs Dynamic Mix Fund II P EUR (Distribution)

NL0000293157
32,10 EUR 19-09-23
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,74 % Rendement annuel sur 5 ans
0,55 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000293157
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-12-13
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-23) 95,520 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management BV
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,55 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,47 EUR
Date du dernier dividende 27-06-23

Principaux postes en portefeuille (30-06-23)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 66,61 %
Actions 24,23 %
Liquidités 3,25 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 1,04 %
Secteur financier 0,94 %
Santé et pharmacie 0,79 %
Industries et services divers 0,58 %
Haute technologie 0,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,26 %
Services aux collectivités 0,24 %
Pays Poids
France 13,37 %
Pays-Bas 10,53 %
Italie 9,06 %
Espagne 7,08 %
Allemagne 4,78 %
États-Unis 3,60 %
Belgique 3,26 %
Grande-Bretagne 3,07 %
Irlande 1,76 %
Autriche 1,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,22 %
USD - Dollar américain 2,34 %
GBP - Livre sterling 1,12 %
CHF - Franc suisse 0,65 %
DKK - Couronne danoise 0,21 %
SEK - Couronne suédoise 0,17 %
JPY - Yen japonais 0,12 %
NOK - Couronne norvégienne 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS ENHIN SUST NORTHAMER EQ FUND NL - Z 15,50 %
GS EUR SUSCRED-I CAP EUR 9,36 %
EURO CREDIT FUND (NL) - D 6,91 %
GS GREEN BND SHRTDUR-I CAP EUR 6,59 %
GS SOV GREEN BOND-I CAP EUR 6,56 %
GS GREEN BOND-I CAP EUR 5,79 %
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 3,65 %
NN EIS EMERGING MARKETS EQUITY FUND - Z 3,28 %
GS EUROP ENHIN SUSEQ-I CAP EUR 2,40 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 2,33 %

Performance en EUR (19-09-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,94 % 2,43 %
Rendement sur 3 mois -0,37 % -0,56 %
Rendement sur 6 mois 1,94 % -1,52 %
Rendement sur 1 an 1,02 % -5,82 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,73 % -1,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,74 % 3,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,73 % 2,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,48 %
Volatilité du benchmark 10,16 %
Bêta 0,59
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 2,98