Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base USD

LU0234572377
30,97 USD 19-01-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
15,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234572377
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-11-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-20) 294,690 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,28 %
Liquidités 1,71 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 45,13 %
Secteur financier 19,43 %
Biens de consommation 18,87 %
Industries et services divers 6,09 %
Santé et pharmacie 3,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,60 %
Services aux collectivités 1,65 %
Opérateurs télécom 0,92 %
Pays Poids
Chine 33,87 %
Corée du Sud 13,18 %
Inde 11,45 %
Hong-Kong 5,47 %
Brésil 4,49 %
Russie 2,94 %
Indonesie 2,29 %
Argentine 2,12 %
États-Unis 1,93 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,29 %
USD - Dollar américain 15,57 %
KRW - Won sud-coréen 13,18 %
INR - Roupie indienne 11,20 %
CNY - Yuan chinois 5,80 %
BRL - Real brésilien 4,16 %
RUB - Rouble russe 2,92 %
IDR - Roupie indonésienne 2,29 %
MXN - Peso mexicain 1,80 %
ZAR - Rand sud-africain 1,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 6,90 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,48 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,00 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,79 %
MOUTAI ORD A 2,52 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD ACC 2,34 %
Cm Bank Ord H 2,14 %
MERCADOLIBRE ORD 2,12 %
MEITUAN-W ORD 2,07 %
Ping An ORD H 2,04 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,15 % 5,71 %
Rendement sur 3 mois 21,62 % 13,12 %
Rendement sur 6 mois 29,69 % 16,45 %
Rendement sur 1 an 21,71 % -2,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,53 % 2,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,83 % 10,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,18 % 3,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,86 %
Volatilité du benchmark 15,04 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 12,66