Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base USD

LU0234572377
31,32 USD 23-02-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
15,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234572377
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-11-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29-01-21) 326,850 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,53 %
Liquidités 1,46 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 44,10 %
Secteur financier 19,56 %
Biens de consommation 18,90 %
Industries et services divers 5,89 %
Santé et pharmacie 4,23 %
Services aux collectivités 2,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,45 %
Opérateurs télécom 0,89 %
Pays Poids
Chine 32,64 %
Corée du Sud 14,42 %
Inde 11,16 %
Brésil 5,33 %
Hong-Kong 5,32 %
Russie 2,58 %
Indonesie 2,29 %
Argentine 2,06 %
Mexique 1,67 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,34 %
KRW - Won sud-coréen 14,42 %
USD - Dollar américain 14,03 %
INR - Roupie indienne 10,91 %
CNY - Yuan chinois 6,12 %
BRL - Real brésilien 4,97 %
RUB - Rouble russe 2,57 %
IDR - Roupie indonésienne 2,29 %
MXN - Peso mexicain 1,67 %
ZAR - Rand sud-africain 1,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 6,54 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,46 %
Tencent ORD 6,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,77 %
MOUTAI ORD A 2,65 %
MEITUAN-W ORD 2,11 %
MERCADOLIBRE ORD 2,05 %
Cm Bank Ord H 1,92 %
Ping An ORD H 1,91 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD ACC 1,87 %

Performance en EUR (23-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,28 % 1,49 %
Rendement sur 3 mois 13,13 % 7,27 %
Rendement sur 6 mois 29,11 % 17,08 %
Rendement sur 1 an 25,00 % 1,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,70 % 3,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,72 % 9,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,14 % 4,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,67 %
Volatilité du benchmark 14,84 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,50 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 15,24