Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base USD

LU0234572377
20,89 USD 5/12/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
14,77 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234572377
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/11/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/11/2019) 215,380 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,67 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,05 %
Secteur financier 30,30 %
Biens de consommation 17,27 %
Industries et services divers 7,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,39 %
Santé et pharmacie 3,22 %
Services aux collectivités 1,47 %
Opérateurs télécom 0,04 %
Pays Poids
Chine 28,39 %
Inde 13,58 %
Corée du Sud 12,52 %
Brésil 7,55 %
Hong-Kong 5,48 %
Afrique du Sud 3,33 %
Russie 3,03 %
Indonesie 2,79 %
Mexique 2,05 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,67 %
KRW - Won sud-coréen 13,40 %
INR - Roupie indienne 13,24 %
USD - Dollar américain 10,74 %
BRL - Real brésilien 6,84 %
CNY - Yuan chinois 4,37 %
RUB - Rouble russe 3,25 %
ZAR - Rand sud-africain 3,23 %
IDR - Roupie indonésienne 2,91 %
MXN - Peso mexicain 2,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 6,55 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,07 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,68 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,14 %
Ping An ORD H 3,39 %
AIA ORD 2,78 %
MOUTAI ORD A 2,49 %
Cm Bank Ord H 1,91 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 1,69 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 1,65 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,40 % -2,74 %
Rendement sur 3 mois 3,63 % 3,95 %
Rendement sur 6 mois 9,95 % 7,25 %
Rendement sur 1 an 14,77 % 9,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,30 % 8,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,63 % 6,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,67 % 6,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,23 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 7,89
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