Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base USD

LU0234572377
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21,64 USD 14/06/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
10,61 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234572377
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/11/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2018) 208,970 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,93 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 9,67

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,19 % -0,75 %
Rendement sur 3 mois -2,52 % -1,37 %
Rendement sur 6 mois -0,17 % 2,66 %
Rendement sur 1 an 10,61 % 10,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,77 % 6,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,65 % 9,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,44 % 5,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,67 %
Liquidités 1,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,59 %
Industries et services divers 21,10 %
Biens de consommation 19,63 %
Haute technologie 15,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,18 %
Santé et pharmacie 3,48 %
Opérateurs télécom 0,83 %
Pétrole et gaz 0,55 %
Services aux collectivités 0,01 %
Pays Poids
Chine 25,23 %
Corée du Sud 13,52 %
Inde 10,82 %
Brésil 6,30 %
Afrique du Sud 5,35 %
Hong-Kong 5,31 %
États-Unis 3,42 %
Mexique 2,56 %
Russie 2,39 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,02 %
USD - Dollar américain 13,59 %
KRW - Won sud-coréen 13,52 %
INR - Roupie indienne 10,55 %
BRL - Real brésilien 5,57 %
ZAR - Rand sud-africain 5,35 %
CNY - Yuan chinois 4,81 %
MXN - Peso mexicain 2,56 %
GBP - Livre sterling 1,83 %
RUB - Rouble russe 1,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,87 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,70 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,94 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,93 %
ISHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF 2,57 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,50 %
USD CASH 2,35 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,16 %
AIA GROUP LTD ORD 1,75 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,61 %
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