Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base USD

LU0234572377
29,34 USD 14-10-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
11,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234572377
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-11-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-21) 352,460 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,92 %
Liquidités 1,05 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 45,30 %
Secteur financier 20,91 %
Biens de consommation 18,01 %
Industries et services divers 5,09 %
Santé et pharmacie 3,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,94 %
Services aux collectivités 1,79 %
Opérateurs télécom 1,11 %
Pays Poids
Chine 27,46 %
Inde 13,18 %
Corée du Sud 11,02 %
Hong-Kong 4,73 %
Brésil 4,37 %
Afrique du Sud 2,60 %
Chypre 2,29 %
Indonesie 2,25 %
Russie 2,25 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,11 %
USD - Dollar américain 14,31 %
INR - Roupie indienne 13,18 %
KRW - Won sud-coréen 11,02 %
CNY - Yuan chinois 4,75 %
BRL - Real brésilien 4,03 %
ZAR - Rand sud-africain 2,60 %
IDR - Roupie indonésienne 2,25 %
RUB - Rouble russe 2,00 %
MXN - Peso mexicain 1,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,15 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,09 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,23 %
ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF USD A 3,01 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 1,94 %
MEITUAN ORD 1,85 %
MERCADOLIBRE INC ORD 1,84 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 1,49 %
INFOSYS LTD ORD 1,45 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,97 % 3,38 %
Rendement sur 3 mois -3,01 % 5,50 %
Rendement sur 6 mois 1,83 % 10,19 %
Rendement sur 1 an 19,27 % 25,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,54 % 10,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,01 % 7,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,66 % 7,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,94 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 11,73
refinitiv