Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base USD

LU0234572377
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20,22 USD 21/03/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-6,09 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234572377
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/11/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/02/2019) 218,010 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,35 %
Liquidités 0,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,00 %
Pays Poids
Chine 26,05 %
Corée du Sud 13,11 %
Inde 11,86 %
Brésil 8,90 %
Hong-Kong 5,62 %
Afrique du Sud 4,10 %
Russie 3,57 %
Mexique 3,56 %
Indonesie 2,45 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,29 %
KRW - Won sud-coréen 13,11 %
USD - Dollar américain 12,47 %
INR - Roupie indienne 11,85 %
BRL - Real brésilien 7,70 %
ZAR - Rand sud-africain 4,10 %
CNY - Yuan chinois 3,70 %
MXN - Peso mexicain 3,56 %
IDR - Roupie indonésienne 2,45 %
RUB - Rouble russe 1,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 7,04 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,23 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,19 %
Ping An ORD H 3,00 %
AIA ORD 2,66 %
Cm Bank Ord H 2,37 %
BANCO BRADESCO PRF 2,29 %
Hkex Ord 2,00 %
MOUTAI ORD A 1,90 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,57 % 1,84 %
Rendement sur 3 mois 14,77 % 12,86 %
Rendement sur 6 mois 7,40 % 6,21 %
Rendement sur 1 an -6,09 % -1,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,01 % 11,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,55 % 9,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,63 % 11,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,22 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 10,09
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