Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base USD

LU0234572377
19,45 USD 20/05/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
2,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234572377
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/11/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2020) 170,980 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,50 %
Liquidités 1,50 %
Secteurs Poids
Haute technologie 40,42 %
Secteur financier 24,73 %
Biens de consommation 18,04 %
Industries et services divers 6,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,36 %
Santé et pharmacie 2,95 %
Services aux collectivités 2,10 %
Opérateurs télécom 0,71 %
Pays Poids
Chine 31,83 %
Inde 13,11 %
Corée du Sud 11,85 %
Brésil 6,88 %
Hong-Kong 5,55 %
Russie 2,96 %
Indonesie 2,48 %
Mexique 2,28 %
Afrique du Sud 1,84 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,26 %
USD - Dollar américain 15,39 %
KRW - Won sud-coréen 13,68 %
INR - Roupie indienne 10,96 %
CNY - Yuan chinois 4,74 %
BRL - Real brésilien 3,61 %
RUB - Rouble russe 2,46 %
IDR - Roupie indonésienne 2,15 %
MXN - Peso mexicain 2,11 %
ZAR - Rand sud-africain 1,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 7,09 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,64 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,39 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,80 %
AIA ORD 2,74 %
Ping An ORD H 2,53 %
MOUTAI ORD A 2,26 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD (ACC) 2,00 %
Cm Bank Ord H 1,74 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 1,52 %

Performance en EUR (20/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,73 % 5,56 %
Rendement sur 3 mois -13,57 % -19,25 %
Rendement sur 6 mois -5,61 % -15,65 %
Rendement sur 1 an 4,11 % -10,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,64 % -1,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,73 % -0,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,49 % 3,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,55 %
Volatilité du benchmark 16,02 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,83