Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base USD

LU0234572377
28,10 USD 13-01-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
10,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234572377
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-11-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-12-21) 350,650 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,94 %
Liquidités 1,04 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 44,80 %
Secteur financier 21,66 %
Biens de consommation 18,15 %
Industries et services divers 5,26 %
Santé et pharmacie 3,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,34 %
Services aux collectivités 1,55 %
Opérateurs télécom 0,90 %
Pays Poids
Chine 28,07 %
Inde 13,15 %
Corée du Sud 9,75 %
Hong-Kong 4,56 %
Brésil 3,44 %
Russie 2,65 %
Indonesie 2,62 %
Chypre 2,50 %
Afrique du Sud 2,49 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,96 %
INR - Roupie indienne 13,68 %
USD - Dollar américain 11,97 %
KRW - Won sud-coréen 10,86 %
CNY - Yuan chinois 6,07 %
IDR - Roupie indonésienne 2,79 %
BRL - Real brésilien 2,68 %
ZAR - Rand sud-africain 2,19 %
MXN - Peso mexicain 2,11 %
RUB - Rouble russe 2,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,03 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,86 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,17 %
MEITUAN ORD 2,64 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,03 %
USD CASH 1,73 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 1,66 %
MERCADOLIBRE INC ORD 1,50 %
SILERGY CORP ORD 1,49 %

Performance en EUR (13-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,34 % 3,28 %
Rendement sur 3 mois -2,18 % 2,24 %
Rendement sur 6 mois -5,29 % 7,54 %
Rendement sur 1 an -1,83 % 14,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,21 % 9,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,23 % 7,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,26 % 6,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,96 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 11,52