Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base USD

LU0234572377
22,28 USD 27/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
20,99 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234572377
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/11/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 226,120 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,36 %
Liquidités 1,63 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 39,32 %
Secteur financier 26,72 %
Biens de consommation 17,26 %
Industries et services divers 6,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,97 %
Santé et pharmacie 2,47 %
Services aux collectivités 2,15 %
Opérateurs télécom 0,07 %
Pays Poids
Chine 30,45 %
Corée du Sud 12,38 %
Inde 11,95 %
Brésil 7,57 %
Hong-Kong 5,44 %
Russie 3,28 %
Afrique du Sud 2,75 %
Indonesie 2,68 %
Mexique 1,78 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,85 %
USD - Dollar américain 14,79 %
KRW - Won sud-coréen 12,38 %
INR - Roupie indienne 11,78 %
BRL - Real brésilien 6,62 %
CNY - Yuan chinois 4,48 %
RUB - Rouble russe 3,26 %
ZAR - Rand sud-africain 2,75 %
IDR - Roupie indonésienne 2,68 %
MXN - Peso mexicain 1,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 6,52 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,03 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,41 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,92 %
AIA ORD 2,75 %
Ping An ORD H 2,54 %
MOUTAI ORD A 2,40 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD (ACC) 1,97 %
Cm Bank Ord H 1,79 %
BANCO BRADESCO PRF 1,65 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,19 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois 8,87 % 7,70 %
Rendement sur 6 mois 9,17 % 7,40 %
Rendement sur 1 an 20,99 % 13,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,80 % 8,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,46 % 5,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,51 % 7,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,31 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 9,16