Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base USD

LU0234572377
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19,52 USD 22/08/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
3,77 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234572377
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/11/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2019) 238,250 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,43 %
Liquidités 1,57 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,11 %
Secteur financier 31,81 %
Biens de consommation 16,85 %
Industries et services divers 6,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,98 %
Santé et pharmacie 3,96 %
Services aux collectivités 1,75 %
Opérateurs télécom 0,02 %
Pays Poids
Chine 28,20 %
Inde 12,45 %
Corée du Sud 12,19 %
Brésil 7,61 %
Hong-Kong 6,44 %
Afrique du Sud 3,37 %
Russie 3,37 %
Indonesie 2,74 %
Mexique 2,36 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,54 %
USD - Dollar américain 13,63 %
INR - Roupie indienne 12,45 %
KRW - Won sud-coréen 12,19 %
BRL - Real brésilien 6,78 %
CNY - Yuan chinois 5,19 %
ZAR - Rand sud-africain 3,37 %
IDR - Roupie indonésienne 2,74 %
MXN - Peso mexicain 2,36 %
GBP - Livre sterling 1,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 6,76 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,45 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,26 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,24 %
Ping An ORD H 3,46 %
AIA ORD 3,06 %
MOUTAI ORD A 2,13 %
Cm Bank Ord H 2,05 %
Hkex Ord 2,04 %
BANCO BRADESCO PRF 1,90 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,08 % -5,25 %
Rendement sur 3 mois 2,24 % 0,67 %
Rendement sur 6 mois 1,35 % -3,07 %
Rendement sur 1 an 3,77 % 0,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,22 % 6,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,45 % 4,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,18 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,23 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,74
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