Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base USD

LU0234572377
29,02 USD 12-05-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
13,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234572377
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-11-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-04-21) 350,350 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,92 %
Liquidités 1,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 46,24 %
Secteur financier 19,50 %
Biens de consommation 18,15 %
Industries et services divers 5,69 %
Santé et pharmacie 3,75 %
Services aux collectivités 2,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,17 %
Opérateurs télécom 1,05 %
Pays Poids
Chine 33,14 %
Corée du Sud 13,90 %
Inde 10,78 %
Hong-Kong 5,21 %
Brésil 4,10 %
Russie 2,40 %
Indonesie 2,11 %
Argentine 1,83 %
États-Unis 1,63 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,50 %
USD - Dollar américain 14,76 %
KRW - Won sud-coréen 13,90 %
INR - Roupie indienne 10,57 %
CNY - Yuan chinois 5,47 %
BRL - Real brésilien 3,76 %
RUB - Rouble russe 2,40 %
IDR - Roupie indonésienne 2,11 %
MXN - Peso mexicain 1,45 %
ZAR - Rand sud-africain 1,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,24 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,93 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,14 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,63 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,47 %
MEITUAN ORD 2,36 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,22 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,14 %
SK HYNIX INC ORD 2,03 %
MERCADOLIBRE INC ORD 1,83 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,90 % -0,75 %
Rendement sur 3 mois -10,57 % -1,32 %
Rendement sur 6 mois 9,35 % 9,62 %
Rendement sur 1 an 37,33 % 27,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,97 % 3,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,08 % 8,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,23 % 4,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,49 %
Volatilité du benchmark 14,83 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 14,58