Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base USD

LU0234572377
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19,70 USD 12/06/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-5,87 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234572377
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/11/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 233,450 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,73 %
Liquidités 1,27 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,63 %
Secteur financier 31,52 %
Biens de consommation 16,71 %
Industries et services divers 6,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,31 %
Santé et pharmacie 3,53 %
Services aux collectivités 2,51 %
Pays Poids
Chine 28,55 %
Corée du Sud 12,82 %
Inde 12,82 %
Brésil 7,57 %
Hong-Kong 6,59 %
Afrique du Sud 3,28 %
Russie 3,27 %
Indonesie 2,44 %
Mexique 2,38 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,70 %
USD - Dollar américain 12,91 %
INR - Roupie indienne 12,82 %
KRW - Won sud-coréen 12,82 %
BRL - Real brésilien 6,31 %
CNY - Yuan chinois 4,90 %
ZAR - Rand sud-africain 3,28 %
IDR - Roupie indonésienne 2,44 %
MXN - Peso mexicain 2,38 %
RUB - Rouble russe 1,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 6,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,54 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,46 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,42 %
Ping An ORD H 3,31 %
AIA ORD 2,86 %
Cm Bank Ord H 2,57 %
MOUTAI ORD A 2,28 %
Hkex Ord 2,10 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,82 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,17 % -0,92 %
Rendement sur 3 mois -1,60 % -2,05 %
Rendement sur 6 mois 8,44 % 6,65 %
Rendement sur 1 an -5,87 % -3,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,49 % 10,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,21 % 5,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,71 % 7,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,17 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,53
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