Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base USD

LU0234572377
18,12 USD 29-09-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
1,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234572377
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-11-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-22) 265,620 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,51 %
Liquidités 1,49 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,78 %
Secteur financier 23,68 %
Biens de consommation 20,93 %
Industries et services divers 6,43 %
Services aux collectivités 4,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,52 %
Santé et pharmacie 2,88 %
Opérateurs télécom 0,33 %
Pays Poids
Chine 29,38 %
Inde 15,44 %
Corée du Sud 8,06 %
Hong-Kong 4,85 %
Mexique 4,26 %
Indonesie 3,71 %
Brésil 3,26 %
Afrique du Sud 3,05 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,82 %
INR - Roupie indienne 15,44 %
CNY - Yuan chinois 9,38 %
KRW - Won sud-coréen 8,06 %
USD - Dollar américain 5,95 %
MXN - Peso mexicain 4,26 %
IDR - Roupie indonésienne 3,71 %
BRL - Real brésilien 3,26 %
ZAR - Rand sud-africain 3,05 %
THB - Baht thaïlandais 2,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,25 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,73 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,63 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,22 %
MEITUAN ORD 1,93 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 1,76 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 1,71 %
ICICI BANK LTD ORD 1,54 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 1,50 %
USD CASH 1,49 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -12,01 % -5,65 %
Rendement sur 3 mois -7,02 % 1,50 %
Rendement sur 6 mois -15,37 % -2,23 %
Rendement sur 1 an -25,30 % 7,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,32 % 7,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,15 % 6,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,93 % 6,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,61 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,01