Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base EUR LU0234681749

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18,79 EUR 14/12/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
14,16 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234681749
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/11/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/11/2017) 143,540 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,72 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 12,18

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois 2,40 % 2,42 %
Rendement sur 6 mois 1,79 % 0,45 %
Rendement sur 1 an 14,16 % 7,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,01 % 3,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,53 % 4,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,74 % -1,54 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,62 %
Liquidités 2,38 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,91 %
Industries et services divers 22,69 %
Biens de consommation 16,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,78 %
Santé et pharmacie 10,05 %
Services aux collectivités 4,88 %
Pétrole et gaz 4,39 %
Haute technologie 3,48 %
Opérateurs télécom 2,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,16 %
Suisse 14,41 %
Allemagne 13,10 %
France 10,79 %
Pays-Bas 10,61 %
Suède 7,71 %
Espagne 7,19 %
Norvège 4,31 %
Italie 3,24 %
Danemark 2,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,78 %
GBP - Livre sterling 18,11 %
CHF - Franc suisse 12,12 %
SEK - Couronne suédoise 9,14 %
USD - Dollar américain 7,35 %
NOK - Couronne norvégienne 3,54 %
DKK - Couronne danoise 2,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 3,25 %
NOVARTIS AG ORD 2,62 %
ROCHE HOLDING AG PAR 2,52 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,17 %
BASF SE ORD 2,06 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA ORD 2,04 %
DIAGEO PLC ORD 2,00 %
BAYER AG ORD 2,00 %
VODAFONE GROUP PLC DR 1,89 %
RIO TINTO PLC DR 1,70 %
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