Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base EUR

LU0234681749
19,82 EUR 11/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
10,48 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234681749
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/11/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 175,970 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,54 %
Liquidités 3,46 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,81 %
Secteur financier 18,77 %
Industries et services divers 17,33 %
Santé et pharmacie 13,49 %
Services aux collectivités 9,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,82 %
Haute technologie 6,17 %
Opérateurs télécom 1,29 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,83 %
Suisse 15,92 %
France 15,16 %
Pays-Bas 13,36 %
Allemagne 11,49 %
Suède 4,72 %
Italie 4,63 %
Norvège 2,76 %
Danemark 2,50 %
Espagne 2,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,90 %
GBP - Livre sterling 19,47 %
CHF - Franc suisse 15,52 %
SEK - Couronne suédoise 4,72 %
USD - Dollar américain 3,50 %
NOK - Couronne norvégienne 3,04 %
DKK - Couronne danoise 2,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 3,48 %
EUR CASH 2,54 %
DIAGEO ORD 2,54 %
ASML HOLDING ORD 2,07 %
AIR LIQUIDE ORD 2,01 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 1,91 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,82 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,73 %
SAFRAN ORD 1,66 %
AIRBUS ORD 1,62 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,59 % 3,46 %
Rendement sur 3 mois 9,38 % 9,55 %
Rendement sur 6 mois 7,31 % 9,93 %
Rendement sur 1 an 10,48 % 16,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,73 % 10,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,98 % 6,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,03 % 7,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,78 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,39
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