Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base EUR

LU0234681749
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19,55 EUR 14/06/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
5,90 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234681749
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/11/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2018) 129,180 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,06 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 10,57

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,09 % -0,50 %
Rendement sur 3 mois 7,01 % 4,48 %
Rendement sur 6 mois 4,04 % -2,08 %
Rendement sur 1 an 5,90 % -1,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,36 % -2,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,18 % 3,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,94 % 0,32 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,94 %
Liquidités 2,97 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,58 %
Secteur financier 19,98 %
Industries et services divers 17,68 %
Santé et pharmacie 10,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,39 %
Pétrole et gaz 9,63 %
Haute technologie 3,97 %
Services aux collectivités 2,04 %
Opérateurs télécom 1,84 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,12 %
Allemagne 12,31 %
Suisse 11,89 %
France 11,44 %
Pays-Bas 9,74 %
Suède 6,34 %
Espagne 6,28 %
Italie 4,45 %
Danemark 4,10 %
Norvège 3,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,53 %
GBP - Livre sterling 17,21 %
CHF - Franc suisse 10,31 %
USD - Dollar américain 7,37 %
SEK - Couronne suédoise 6,47 %
DKK - Couronne danoise 4,09 %
NOK - Couronne norvégienne 4,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BP PLC DR 2,44 %
ROCHE HOLDING AG PAR 2,41 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,04 %
DIAGEO PLC ORD 1,86 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 1,78 %
UNILEVER PLC DR 1,78 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,77 %
ENI SPA ORD 1,74 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA ORD 1,69 %
GBP CASH 1,66 %
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