Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base EUR

LU0234681749
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19,09 EUR 13/08/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
7,33 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234681749
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/11/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 130,080 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,55 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 10,67

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -1,55 % -1,41 %
Rendement sur 6 mois 6,29 % 3,38 %
Rendement sur 1 an 7,33 % 1,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,90 % -2,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,43 % 2,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,46 % 0,67 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,26 %
Obligations 1,06 %
Liquidités 0,68 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,34 %
Industries et services divers 18,15 %
Secteur financier 18,15 %
Santé et pharmacie 12,02 %
Pétrole et gaz 10,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,14 %
Haute technologie 5,71 %
Services aux collectivités 2,04 %
Opérateurs télécom 1,71 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,48 %
Allemagne 14,49 %
Suisse 13,59 %
Pays-Bas 11,48 %
France 11,09 %
Italie 4,95 %
Norvège 4,74 %
Espagne 4,06 %
Danemark 3,10 %
Suède 2,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,07 %
GBP - Livre sterling 17,18 %
CHF - Franc suisse 13,05 %
USD - Dollar américain 8,60 %
NOK - Couronne norvégienne 5,02 %
DKK - Couronne danoise 3,10 %
SEK - Couronne suédoise 2,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BP PLC DR 2,64 %
ROCHE HOLDING AG PAR 2,51 %
ALLIANZ SE ORD 1,95 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 1,90 %
ENI SPA ORD 1,81 %
BASF SE ORD 1,77 %
DIAGEO PLC ORD 1,65 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 1,65 %
NESTLE SA ORD 1,57 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ORD 1,55 %
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