Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base EUR

LU0234681749
20,56 EUR 16/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
19,88 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234681749
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/11/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 193,770 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,66 %
Liquidités 2,34 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,67 %
Secteur financier 20,06 %
Industries et services divers 16,13 %
Santé et pharmacie 13,29 %
Services aux collectivités 9,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,27 %
Haute technologie 5,56 %
Opérateurs télécom 1,95 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,55 %
France 16,89 %
Suisse 13,86 %
Pays-Bas 13,57 %
Allemagne 12,58 %
Suède 4,99 %
Italie 3,43 %
Danemark 3,08 %
Espagne 2,23 %
Norvège 1,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,54 %
GBP - Livre sterling 19,45 %
CHF - Franc suisse 13,56 %
SEK - Couronne suédoise 4,99 %
USD - Dollar américain 3,27 %
DKK - Couronne danoise 3,08 %
NOK - Couronne norvégienne 2,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 3,17 %
NOVARTIS N ORD 2,57 %
DIAGEO ORD 2,38 %
EUR CASH 2,34 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,09 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,91 %
AIR LIQUIDE ORD 1,89 %
KERING ORD 1,79 %
Total ORD 1,77 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,66 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,73 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 7,81 % 6,83 %
Rendement sur 6 mois 8,38 % 8,71 %
Rendement sur 1 an 19,88 % 26,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,88 % 8,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,86 % 6,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,00 % 7,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,79 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,23
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