Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base EUR

LU0234681749
23,38 EUR 20-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
8,29 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234681749
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-11-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 106,040 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,85 %
Liquidités 1,15 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,46 %
Industries et services divers 14,29 %
Secteur financier 14,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,83 %
Haute technologie 12,10 %
Santé et pharmacie 9,98 %
Services aux collectivités 6,99 %
Opérateurs télécom 1,84 %
Pays Poids
France 18,52 %
Grande-Bretagne 17,41 %
Allemagne 15,90 %
Suisse 13,26 %
Pays-Bas 10,95 %
Suède 6,10 %
Espagne 4,57 %
Norvège 2,90 %
Finlande 2,24 %
Danemark 1,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,20 %
GBP - Livre sterling 15,00 %
CHF - Franc suisse 10,93 %
SEK - Couronne suédoise 6,38 %
USD - Dollar américain 4,72 %
NOK - Couronne norvégienne 3,42 %
DKK - Couronne danoise 2,32 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 4,61 %
ROCHE HOLDING AG 2,93 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,09 %
SAP SE ORD 2,02 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 1,92 %
EUR CASH 1,89 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,87 %
MERCK KGAA ORD 1,74 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,73 %
ADIDAS AG ORD 1,69 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,14 % 4,07 %
Rendement sur 3 mois 4,42 % 6,59 %
Rendement sur 6 mois 7,74 % 10,46 %
Rendement sur 1 an 30,11 % 34,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,64 % 13,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,29 % 10,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,74 % 10,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,72 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,85
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