Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base EUR

LU0234681749
17,70 EUR 22-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
2,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234681749
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-11-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 95,710 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,00 %
Liquidités 1,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,87 %
Santé et pharmacie 17,99 %
Industries et services divers 14,04 %
Secteur financier 13,53 %
Haute technologie 10,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,24 %
Services aux collectivités 5,83 %
Opérateurs télécom 2,09 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,05 %
Suisse 16,53 %
France 12,73 %
Allemagne 11,53 %
Pays-Bas 11,18 %
Suède 8,65 %
Italie 5,40 %
Norvège 4,04 %
Danemark 2,21 %
Espagne 1,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,07 %
CHF - Franc suisse 18,12 %
GBP - Livre sterling 15,56 %
SEK - Couronne suédoise 7,58 %
USD - Dollar américain 3,90 %
NOK - Couronne norvégienne 3,52 %
DKK - Couronne danoise 2,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 4,85 %
Roche Holding Par 4,08 %
NOVARTIS N ORD 3,09 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,22 %
DIAGEO ORD 2,09 %
ASML HOLDING ORD 2,01 %
Novo Nordisk ORD 1,94 %
RIO TINTO ADR REP ONE ORD 1,94 %
Allianz ORD 1,93 %
DEUTSCHE POST N ORD 1,90 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois -2,48 % -2,29 %
Rendement sur 6 mois 11,25 % 11,13 %
Rendement sur 1 an -7,50 % -5,80 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,17 % 0,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,75 % 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,90 % 6,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,36 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,00