Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base EUR

LU0234681749
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18,88 EUR 18/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234681749
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/11/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/06/2019) 174,620 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,04 %
Liquidités 2,96 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,57 %
Secteur financier 17,43 %
Industries et services divers 17,25 %
Santé et pharmacie 12,71 %
Services aux collectivités 11,29 %
Haute technologie 6,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,57 %
Opérateurs télécom 1,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,24 %
France 14,73 %
Allemagne 11,68 %
Suisse 11,47 %
Pays-Bas 9,68 %
Espagne 6,15 %
Suède 5,25 %
Italie 3,57 %
Norvège 3,24 %
Danemark 3,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,95 %
GBP - Livre sterling 20,82 %
CHF - Franc suisse 11,29 %
SEK - Couronne suédoise 5,25 %
NOK - Couronne norvégienne 3,47 %
USD - Dollar américain 3,21 %
DKK - Couronne danoise 3,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 3,01 %
EUR CASH 2,96 %
DIAGEO ORD 2,32 %
ADIDAS N ORD 1,86 %
AIR LIQUIDE ORD 1,59 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 1,51 %
NESTLE N ORD 1,49 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,48 %
KERING ORD 1,47 %
ASML HOLDING ORD 1,46 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 0,18 %
Rendement sur 3 mois -1,10 % 0,54 %
Rendement sur 6 mois 8,38 % 10,48 %
Rendement sur 1 an -1,77 % 2,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,68 % 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,90 % 1,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,25 % 3,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,69 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,36