Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base EUR (Distribution)

LU0102219945
18,29 EUR 12-05-21
Actions - Europe Politique d'investissement
7,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102219945
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-99
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-04-21) 34,130 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,13 EUR
Date du dernier dividende 11-12-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,24 %
Liquidités -0,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,22 %
Secteur financier 17,78 %
Industries et services divers 15,63 %
Santé et pharmacie 15,39 %
Haute technologie 11,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,35 %
Services aux collectivités 4,56 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,29 %
Suisse 17,92 %
France 14,84 %
Allemagne 13,21 %
Pays-Bas 12,10 %
Suède 8,51 %
Espagne 3,61 %
Danemark 2,09 %
Finlande 1,97 %
Norvège 1,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,26 %
CHF - Franc suisse 16,52 %
GBP - Livre sterling 13,61 %
SEK - Couronne suédoise 9,29 %
USD - Dollar américain 5,37 %
DKK - Couronne danoise 2,17 %
NOK - Couronne norvégienne 1,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 4,29 %
ROCHE HOLDING AG 3,84 %
NESTLE SA ORD 2,54 %
RIO TINTO PLC DR 2,49 %
ASTRAZENECA PLC DR 2,38 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,34 %
SANOFI ORD 2,21 %
ALLIANZ SE ORD 2,10 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 1,97 %
L'OREAL SA ORD 1,94 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois 7,34 % 5,98 %
Rendement sur 6 mois 17,15 % 16,29 %
Rendement sur 1 an 32,09 % 36,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,82 % 7,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,85 % 9,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,60 % 7,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,96 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,49