Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base EUR (Distribution)

LU0102219945
16,98 EUR 21-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
7,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102219945
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-99
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-20) 32,790 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,13 EUR
Date du dernier dividende 11-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,59 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,81 %
Secteur financier 17,76 %
Industries et services divers 16,10 %
Santé et pharmacie 15,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,48 %
Haute technologie 8,71 %
Services aux collectivités 6,40 %
Opérateurs télécom 1,81 %
Pays Poids
Suisse 20,55 %
Grande-Bretagne 16,71 %
France 13,87 %
Pays-Bas 11,71 %
Allemagne 11,54 %
Suède 6,08 %
Espagne 4,89 %
Danemark 3,30 %
Italie 2,77 %
Norvège 2,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,57 %
CHF - Franc suisse 19,59 %
GBP - Livre sterling 11,18 %
SEK - Couronne suédoise 6,08 %
USD - Dollar américain 5,91 %
DKK - Couronne danoise 3,30 %
NOK - Couronne norvégienne 2,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 4,96 %
Roche Holding Par 3,90 %
SANOFI ORD 2,35 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,31 %
Allianz ORD 2,26 %
RIO TINTO ADR REP ONE ORD 2,14 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,12 %
NOVARTIS N ORD 1,95 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 1,95 %
INVESTOR ORD 1,83 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,02 % 6,57 %
Rendement sur 3 mois 12,92 % 16,02 %
Rendement sur 6 mois 9,88 % 12,64 %
Rendement sur 1 an -2,83 % 0,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,03 % 4,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,64 % 9,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,54 % 7,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,08 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,22