Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base EUR (Distribution)

LU0102219945
15,11 EUR 28-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
4,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102219945
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-99
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28-08-20) 33,880 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,33 EUR
Date du dernier dividende 09-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,17 %
Liquidités 0,83 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,27 %
Santé et pharmacie 18,13 %
Secteur financier 14,14 %
Industries et services divers 13,93 %
Haute technologie 10,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,13 %
Services aux collectivités 6,66 %
Opérateurs télécom 2,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,06 %
Suisse 15,88 %
France 13,37 %
Pays-Bas 11,43 %
Allemagne 11,02 %
Suède 8,25 %
Italie 5,70 %
Danemark 3,73 %
Norvège 3,53 %
Espagne 1,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,26 %
GBP - Livre sterling 18,29 %
CHF - Franc suisse 15,55 %
SEK - Couronne suédoise 8,26 %
NOK - Couronne norvégienne 3,65 %
DKK - Couronne danoise 3,63 %
USD - Dollar américain 3,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 4,11 %
NESTLE N ORD 3,97 %
NOVARTIS N ORD 3,20 %
ASML HOLDING ORD 3,02 %
Novo Nordisk ORD 2,66 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,24 %
British American Tobacco ORD 1,91 %
DEUTSCHE POST N ORD 1,90 %
Allianz ORD 1,83 %
RIO TINTO ADR REP ONE ORD 1,81 %

Performance en EUR (28-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,24 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois 1,14 % 1,65 %
Rendement sur 6 mois 21,76 % 18,60 %
Rendement sur 1 an -6,23 % -4,80 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,43 % 1,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,05 % 5,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,19 % 6,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,42 %
Volatilité du benchmark 14,35 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,64