Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base EUR (Distribution)

LU0102219945
18,82 EUR 24-05-22
Actions - Europe Politique d'investissement
4,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,41 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102219945
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-99
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-04-22) 30,950 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,41 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,29 EUR
Date du dernier dividende 13-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,90 %
Liquidités 1,10 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,46 %
Secteur financier 14,94 %
Santé et pharmacie 14,54 %
Industries et services divers 13,10 %
Services aux collectivités 11,20 %
Haute technologie 9,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,39 %
Opérateurs télécom 0,77 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,60 %
France 15,67 %
Allemagne 14,55 %
Suisse 13,50 %
Pays-Bas 11,04 %
Suède 7,32 %
Finlande 3,93 %
Danemark 3,71 %
Norvège 3,03 %
Italie 2,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,23 %
GBP - Livre sterling 16,90 %
CHF - Franc suisse 13,20 %
SEK - Couronne suédoise 8,62 %
USD - Dollar américain 4,25 %
DKK - Couronne danoise 3,71 %
NOK - Couronne norvégienne 3,03 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 4,01 %
SHELL PLC ORD 2,89 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,22 %
SANOFI SA ORD 2,15 %
GLAXOSMITHKLINE PLC DR 2,11 %
DIAGEO PLC ORD 1,91 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 1,87 %
NESTLE SA ORD 1,83 %
UBS GROUP AG ORD 1,76 %
LONZA GROUP AG ORD 1,66 %

Performance en EUR (24-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,68 % -4,83 %
Rendement sur 3 mois 2,45 % -1,49 %
Rendement sur 6 mois -5,22 % -10,13 %
Rendement sur 1 an 2,41 % -2,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,00 % 7,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,19 % 5,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,66 % 9,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,90 %
Volatilité du benchmark 15,18 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,45