Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base EUR (Distribution)

LU0102219945
16,75 EUR 27-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
1,65 % Rendement annuel sur 5 ans
1,41 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102219945
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-99
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 27,670 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,41 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,29 EUR
Date du dernier dividende 13-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,17 %
Liquidités 2,83 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,23 %
Santé et pharmacie 17,06 %
Industries et services divers 14,60 %
Secteur financier 13,23 %
Services aux collectivités 11,37 %
Haute technologie 6,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,95 %
Opérateurs télécom 1,07 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,70 %
Allemagne 15,35 %
Suisse 14,82 %
France 13,42 %
Pays-Bas 7,89 %
Suède 6,70 %
Danemark 6,27 %
Finlande 2,68 %
Norvège 2,52 %
Belgique 1,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,04 %
GBP - Livre sterling 15,12 %
CHF - Franc suisse 14,51 %
SEK - Couronne suédoise 8,46 %
DKK - Couronne danoise 6,27 %
USD - Dollar américain 4,09 %
NOK - Couronne norvégienne 2,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVO NORDISK A/S ORD 3,68 %
SHELL PLC ORD 3,18 %
ROCHE HOLDING AG 2,98 %
EUR CASH 2,83 %
ASML HOLDING NV ORD 2,57 %
DIAGEO PLC ORD 2,07 %
NESTLE SA ORD 2,06 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 1,95 %
GSK ADR REP 2 ORD 1,94 %
MERCK KGAA ORD 1,72 %

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,52 % -9,02 %
Rendement sur 3 mois -5,05 % -5,78 %
Rendement sur 6 mois -14,01 % -13,29 %
Rendement sur 1 an -13,45 % -15,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,04 % 2,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,65 % 3,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,12 % 6,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,03 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,76