Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base EUR (Distribution)

LU0102219945
19,72 EUR 21-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
8,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102219945
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-99
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 32,650 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,13 EUR
Date du dernier dividende 11-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,85 %
Liquidités 1,15 %
Pays Poids
France 18,52 %
Grande-Bretagne 17,41 %
Allemagne 15,90 %
Suisse 13,26 %
Pays-Bas 10,95 %
Suède 6,10 %
Espagne 4,57 %
Norvège 2,90 %
Finlande 2,24 %
Danemark 1,79 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 4,61 %
ROCHE HOLDING AG 2,93 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,09 %
SAP SE ORD 2,02 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 1,92 %
EUR CASH 1,89 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,87 %
MERCK KGAA ORD 1,74 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,73 %
ADIDAS AG ORD 1,69 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,92 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois 2,65 % 4,82 %
Rendement sur 6 mois 8,35 % 9,70 %
Rendement sur 1 an 31,15 % 35,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,66 % 13,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,32 % 10,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,44 % 10,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,73 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,86
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