Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio Base USD (Distribution)

LU0040769829
46,99 USD 15-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0040769829
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-92
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 7,930 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,29 USD
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,02 %
Liquidités 1,98 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,66 %
Haute technologie 14,52 %
Biens de consommation 14,37 %
Industries et services divers 11,77 %
Services aux collectivités 10,92 %
Santé et pharmacie 9,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,01 %
Opérateurs télécom 2,82 %
Pays Poids
États-Unis 47,75 %
France 11,55 %
Grande-Bretagne 11,26 %
Suisse 7,18 %
Pays-Bas 5,42 %
Irlande 4,95 %
Italie 3,00 %
Espagne 1,76 %
Finlande 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,69 %
EUR - Euro 22,97 %
GBP - Livre sterling 11,26 %
CHF - Franc suisse 7,18 %
SEK - Couronne suédoise 1,60 %
JPY - Yen japonais 1,37 %
SGD - Dollar singapourien 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SA ORD 3,58 %
MICROSOFT CORP ORD 3,28 %
RIO TINTO PLC ORD 3,19 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,18 %
VINCI SA ORD 2,72 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,69 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,69 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 2,55 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,47 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,36 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,33 % 2,70 %
Rendement sur 3 mois 7,75 % 7,81 %
Rendement sur 6 mois 18,06 % 19,01 %
Rendement sur 1 an 26,86 % 39,29 %
Rendement annuel sur 3 ans - 12,95 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,21 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -