Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio Base USD (Distribution)

LU0040769829
48,76 USD 15-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0040769829
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-92
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 8,220 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,29 USD
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,76 %
Liquidités 2,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,39 %
Haute technologie 16,00 %
Biens de consommation 12,26 %
Santé et pharmacie 12,12 %
Industries et services divers 11,98 %
Services aux collectivités 8,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,46 %
Opérateurs télécom 2,63 %
Pays Poids
États-Unis 48,46 %
Grande-Bretagne 10,99 %
France 10,33 %
Suisse 8,59 %
Irlande 6,22 %
Pays-Bas 3,64 %
Italie 2,64 %
Finlande 1,82 %
Espagne 1,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,68 %
EUR - Euro 19,72 %
GBP - Livre sterling 10,99 %
CHF - Franc suisse 8,59 %
SEK - Couronne suédoise 1,82 %
JPY - Yen japonais 1,22 %
SGD - Dollar singapourien 0,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 3,78 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,07 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 2,94 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,87 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,84 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 2,59 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,55 %
VINCI SA ORD 2,47 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,43 %
RIO TINTO PLC ORD 2,41 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,76 % 1,64 %
Rendement sur 3 mois 2,44 % 3,91 %
Rendement sur 6 mois 7,02 % 8,16 %
Rendement sur 1 an 26,87 % 28,71 %
Rendement annuel sur 3 ans - 15,58 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,83 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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