Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio Base USD (Distribution)

LU0040769829
44,31 USD 14-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0040769829
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-92
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 7,120 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,29 USD
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,01 %
Liquidités 0,99 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,36 %
Biens de consommation 18,72 %
Haute technologie 16,79 %
Industries et services divers 12,00 %
Santé et pharmacie 10,93 %
Services aux collectivités 10,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,94 %
Opérateurs télécom 3,11 %
Pays Poids
États-Unis 52,22 %
Grande-Bretagne 11,98 %
France 8,99 %
Suisse 8,80 %
Irlande 4,99 %
Pays-Bas 3,13 %
Espagne 2,41 %
Japon 1,50 %
Allemagne 1,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,66 %
EUR - Euro 22,57 %
GBP - Livre sterling 9,70 %
CHF - Franc suisse 8,67 %
JPY - Yen japonais 1,54 %
SGD - Dollar singapourien 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,39 %
NESTLE N ORD 3,05 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 2,61 %
Jpmorgan Chase ORD 2,56 %
COCA-COLA ORD 2,55 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,53 %
Procter & Gamble ORD 2,52 %
ASTRAZENECA ORD 2,51 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,51 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,50 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,18 % 5,40 %
Rendement sur 3 mois 8,60 % 10,61 %
Rendement sur 6 mois 11,13 % 16,43 %
Rendement sur 1 an -4,14 % 7,01 %
Rendement annuel sur 3 ans - 8,65 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,67 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -