Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio Base USD (Distribution)

LU0040769829
48,39 USD 23-07-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0040769829
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-92
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-21) 8,110 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,29 USD
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,29 %
Liquidités 1,71 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,10 %
Haute technologie 14,62 %
Biens de consommation 14,43 %
Industries et services divers 11,90 %
Santé et pharmacie 11,46 %
Services aux collectivités 9,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,40 %
Opérateurs télécom 2,86 %
Pays Poids
États-Unis 47,73 %
Grande-Bretagne 11,72 %
France 11,12 %
Suisse 8,46 %
Irlande 5,01 %
Pays-Bas 3,77 %
Italie 2,85 %
Espagne 1,94 %
Finlande 1,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,75 %
EUR - Euro 21,00 %
GBP - Livre sterling 11,72 %
CHF - Franc suisse 8,46 %
SEK - Couronne suédoise 1,72 %
JPY - Yen japonais 1,27 %
SGD - Dollar singapourien 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,23 %
MICROSOFT CORP ORD 3,21 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,15 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,89 %
RIO TINTO PLC ORD 2,89 %
VINCI SA ORD 2,69 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 2,65 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 2,63 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,49 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,48 %

Performance en EUR (23-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,80 % 2,58 %
Rendement sur 3 mois 4,88 % 5,37 %
Rendement sur 6 mois 14,34 % 12,17 %
Rendement sur 1 an 23,68 % 30,77 %
Rendement annuel sur 3 ans - 12,81 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,91 %
Volatilité du benchmark 13,56 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -