Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio Base USD (Distribution)

LU0040769829
44,56 USD 19-05-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0040769829
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-92
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-04-22) 10,040 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,30 USD
Date du dernier dividende 13-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,69 %
Obligations 2,24 %
Liquidités 0,98 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,83 %
Haute technologie 15,78 %
Biens de consommation 13,03 %
Santé et pharmacie 11,83 %
Industries et services divers 10,57 %
Services aux collectivités 10,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,23 %
Opérateurs télécom 3,15 %
Pays Poids
États-Unis 45,89 %
Grande-Bretagne 14,92 %
France 10,12 %
Suisse 9,01 %
Irlande 6,01 %
Italie 2,20 %
Espagne 1,56 %
Finlande 1,31 %
Allemagne 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,90 %
EUR - Euro 16,31 %
GBP - Livre sterling 14,92 %
CHF - Franc suisse 9,01 %
SEK - Couronne suédoise 1,31 %
SGD - Dollar singapourien 1,22 %
AUD - Dollar australien 1,09 %
JPY - Yen japonais 1,07 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 3,89 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,91 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 2,89 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,61 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 2,55 %
ACCENTURE PLC ORD 2,54 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,49 %
COCA-COLA CO ORD 2,46 %
VINCI SA ORD 2,40 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,36 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,34 % -8,10 %
Rendement sur 3 mois -2,94 % -4,11 %
Rendement sur 6 mois -2,69 % -10,13 %
Rendement sur 1 an 8,87 % 4,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,71 % 10,22 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,95 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -