Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio Base USD (Distribution)

LU0040769829
39,45 USD 29-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0040769829
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-92
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 8,920 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,30 USD
Date du dernier dividende 13-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,01 %
Liquidités 2,59 %
Obligations 1,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,57 %
Haute technologie 15,31 %
Biens de consommation 13,73 %
Santé et pharmacie 12,16 %
Industries et services divers 10,79 %
Services aux collectivités 10,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,63 %
Opérateurs télécom 3,21 %
Pays Poids
États-Unis 47,97 %
Grande-Bretagne 14,54 %
France 9,38 %
Suisse 8,42 %
Irlande 5,98 %
Italie 2,00 %
Japon 1,98 %
Espagne 1,68 %
Singapore 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,45 %
EUR - Euro 14,88 %
GBP - Livre sterling 13,55 %
CHF - Franc suisse 8,69 %
JPY - Yen japonais 1,93 %
SGD - Dollar singapourien 1,29 %
SEK - Couronne suédoise 1,26 %
AUD - Dollar australien 1,16 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 3,85 %
USD CASH 3,84 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 2,98 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,76 %
COCA-COLA CO ORD 2,74 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,52 %
ACCENTURE PLC ORD 2,50 %
BP PLC ORD 2,40 %
VINCI SA ORD 2,40 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 2,35 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,50 % -7,77 %
Rendement sur 3 mois -3,21 % -0,04 %
Rendement sur 6 mois -8,25 % -10,36 %
Rendement sur 1 an -1,05 % -4,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,14 % 7,83 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,69 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -