Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base USD

LU0234573771
19,89 USD 29-09-22
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
3,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,24 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234573771
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-11-05
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (31-08-22) 63,110 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,24 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,15 %
Liquidités 3,95 %
Actions 1,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,47 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
GBP - Livre sterling -0,09 %
EUR - Euro -0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 3,22 %
USD CASH 2,87 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 2,03 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,73 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.4% 15-APR-2046 0,63 %
ARKO CORP. 15-NOV-2029 0,56 %
ALTICE FINANCING SA 5% 15-JAN-2028 0,52 %
AMERIGAS PARTNERS LP 5.75% 20-MAY-2027 0,50 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,50 %
AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SUPPLY CO INC 3.87 0,49 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,28 % -3,10 %
Rendement sur 3 mois 5,18 % 5,88 %
Rendement sur 6 mois 0,54 % 1,80 %
Rendement sur 1 an -0,81 % 1,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,32 % 2,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,77 % 5,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,20 % 6,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 10,32 %
Volatilité du benchmark 9,37 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 4,37