Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base USD

LU0234573771
23,38 USD 06-05-21
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
5,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,24 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234573771
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-11-05
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (30-04-21) 80,770 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,72 %
Actions 1,07 %
Liquidités -2,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,90 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 1,84 %
JPMORGAN CHASE & CO/IBOXX HIGH YIELD SWAP 1,03 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 3% 01-JUN-2026 0,81 %
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 9.25% 01-APR-2026 0,72 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,71 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.4% 15-APR-2046 0,71 %
TELECOM ITALIA CAPITAL 7.2% 18-JUL-2036 0,63 %
CSC HOLDINGS LLC 4.625% 01-DEC-2030 0,62 %
ALTICE FRANCE 7.375% 01-MAY-2026 0,57 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,56 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,06 % -1,12 %
Rendement sur 3 mois -0,02 % 0,81 %
Rendement sur 6 mois 3,24 % 4,44 %
Rendement sur 1 an 6,70 % 7,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,27 % 6,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,07 % 6,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,83 % 8,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,80 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -0,54
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 4,44