Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base USD

LU0234573771
23,27 USD 25-02-21
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
5,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,24 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234573771
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-11-05
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (29-01-21) 78,530 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,53 %
Liquidités 1,18 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,45 %
EUR - Euro 0,05 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 1,36 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 1,07 %
USD CASH 1,00 %
KRAFT HEINZ CO 3.00% 06/01/26 SR:B 0,80 %
BAUSCH HEALTH AM 9.25% 04/01/26 SR: 0,70 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,65 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 0,64 %
TELECOM ITALIA 7.20% 07/18/36 SR: 0,64 %
CSC HOLDINGS 4.63% 12/01/30 SR: 0,63 %
OCCIDENTAL 4.40% 04/15/46 SR: 0,57 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,52 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois -0,42 % 0,26 %
Rendement sur 6 mois 2,77 % 3,13 %
Rendement sur 1 an -6,45 % -5,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,62 % 6,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,45 % 6,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,18 % 7,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,80 %
Volatilité du benchmark 8,66 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -0,53
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 4,34