Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base USD

LU0234573771
22,78 USD 30-11-20
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
3,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,24 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234573771
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-11-05
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (30-11-20) 99,550 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,61 %
Liquidités 1,45 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,07 %
EUR - Euro 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,46 %
USD FORWARD CONTRACT 1,25 %
KRAFT HEINZ CO 3.00% 06/01/26 SR:B 0,80 %
BAUSCH HEALTH AM 9.25% 04/01/26 SR: 0,73 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,66 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 0,65 %
TELECOM ITALIA 7.20% 07/18/36 SR: 0,63 %
BEACON ROOFING 4.88% 11/01/25 SR: 0,54 %
TRANSDIGM INC 5.50% 11/15/27 SR:B 0,53 %
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 0,52 %

Performance en EUR (30-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,81 % 1,28 %
Rendement sur 3 mois 3,53 % 3,38 %
Rendement sur 6 mois 3,03 % 2,75 %
Rendement sur 1 an -2,50 % -1,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,30 % 5,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,15 % 4,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,24 % 7,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,18 %
Volatilité du benchmark 9,09 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -0,49
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 3,03