Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base USD

LU0234573771
23,72 USD 14-10-21
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
3,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,24 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0234573771
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-11-05
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (30-09-21) 75,020 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,24 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,39 %
Liquidités 3,39 %
Actions 1,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,06 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,16 %
USD FORWARD CONTRACT 2,21 %
JP MORGAN CHASE & CO/IBOXX HIGH YIELD TRS 1,91 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 1,85 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 1,75 %
CSC HOLDINGS LLC 4.625% 01-DEC-2030 0,90 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.4% 15-APR-2046 0,70 %
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 9.25% 01-APR-2026 0,63 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,51 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 3% 01-JUN-2026 0,50 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,94 % 1,35 %
Rendement sur 3 mois 1,59 % 2,35 %
Rendement sur 6 mois 5,35 % 6,18 %
Rendement sur 1 an 8,85 % 11,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,82 % 6,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,85 % 5,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,68 % 9,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,85 %
Volatilité du benchmark 8,74 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -0,49
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 4,14
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