Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base USD (Distribution)

LU0083912112
7,850 USD 14-01-21
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
4,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,24 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083912112
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-01-98
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (31-12-20) 40,740 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,35 USD
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,53 %
Liquidités 1,18 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,45 %
EUR - Euro 0,05 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,46 %
USD FORWARD CONTRACT 1,25 %
KRAFT HEINZ CO 3.00% 06/01/26 SR:B 0,80 %
BAUSCH HEALTH AM 9.25% 04/01/26 SR: 0,73 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,66 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 0,65 %
TELECOM ITALIA 7.20% 07/18/36 SR: 0,63 %
BEACON ROOFING 4.88% 11/01/25 SR: 0,54 %
TRANSDIGM INC 5.50% 11/15/27 SR:B 0,53 %
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 0,52 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois 1,56 % 1,92 %
Rendement sur 6 mois 3,04 % 3,61 %
Rendement sur 1 an -4,18 % -3,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,73 % 5,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,64 % 6,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,08 % 7,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,85 %
Volatilité du benchmark 8,69 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -0,51
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 3,90