Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base USD (Distribution)

LU0083912112
7,960 USD 17/10/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
9,81 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083912112
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/01/1998
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (30/09/2019) 70,960 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,39 USD
Date du dernier dividende 10/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,09 %
Liquidités 2,40 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,40 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
CLP - Peso Chilien 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,37 %
USD CASH 1,40 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 1,21 %
FREEPORT MCMORAN 3.55% 03/01/22 SR: 1,00 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,99 %
CHS COM HLTH SYS 5.13% 08/01/21 SR:B 0,76 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,75 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,71 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 0,69 %
CSC HOLDINGS 10.88% 10/15/25 SR: 0,69 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,34 % -0,71 %
Rendement sur 3 mois 1,50 % 2,30 %
Rendement sur 6 mois 3,63 % 4,64 %
Rendement sur 1 an 9,81 % 11,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,14 % 5,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,69 % 8,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,34 % 10,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,39 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 6,78
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