Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base USD (Distribution)

LU0083912112
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7,830 USD 14/06/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
9,18 % Rendement sur 1 an
1,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083912112
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/01/1998
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/05/2019) 66,830 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,39 USD
Date du dernier dividende 10/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,14 %
Liquidités 0,47 %
Actions 0,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,09 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BAUSCH HEALTH 5.88% 05/15/23 SR: 1,26 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,17 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 1,07 %
FREEPORT MCMORAN 3.55% 03/01/22 SR: 0,97 %
MGM RESORTS INTL 6.63% 12/15/21 SR: 0,84 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,80 %
SPRINT CORP 7.25% 09/15/21 SR:B 0,79 %
USD CASH 0,78 %
DELL INTL 7.13% 06/15/24 SR: 0,77 %
CHS COM HLTH SYS 5.13% 08/01/21 SR:B 0,72 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,04 % 0,69 %
Rendement sur 3 mois 3,07 % 2,94 %
Rendement sur 6 mois 6,93 % 7,30 %
Rendement sur 1 an 9,18 % 9,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,95 % 7,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,65 % 8,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,96 % 11,36 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,36 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 6,83
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