Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base USD (Distribution)

LU0083912112
7,04 USD 12-08-22
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
4,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,24 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083912112
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-01-98
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (29-07-22) 29,930 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,24 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,33 USD
Date du dernier dividende 13-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,84 %
Liquidités 5,23 %
Actions 1,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,79 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
GBP - Livre sterling -0,10 %
EUR - Euro -0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,06 %
USD FORWARD CONTRACT 3,41 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 1,66 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,71 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.4% 15-APR-2046 0,61 %
W R GRACE HOLDINGS LLC 5.625% 01-OCT-2024 0,53 %
ARKO CORP. 15-NOV-2029 0,52 %
ALTICE FINANCING SA 5% 15-JAN-2028 0,51 %
TRANSOCEAN INC 11.5% 30-JAN-2027 0,49 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,48 %

Performance en EUR (12-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,16 % 3,61 %
Rendement sur 3 mois 3,70 % 4,82 %
Rendement sur 6 mois 4,91 % 7,17 %
Rendement sur 1 an 4,76 % 7,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,89 % 5,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,73 % 6,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,29 % 6,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 10,35 %
Volatilité du benchmark 9,36 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 4,06