Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base USD (Distribution)

LU0083912112
8,05 USD 04-08-21
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
4,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,24 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083912112
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-01-98
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (30-07-21) 37,280 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,24 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,35 USD
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,66 %
Actions 1,66 %
Liquidités 0,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,88 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
EUR - Euro 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 2,07 %
JP MORGAN CHASE & CO/IBOXX HIGH YIELD TRS 1,96 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 1,90 %
CSC HOLDINGS LLC 4.625% 01-DEC-2030 0,92 %
USD CASH 0,83 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.4% 15-APR-2046 0,71 %
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 9.25% 01-APR-2026 0,65 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,53 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 3% 01-JUN-2026 0,52 %
TRANSOCEAN INC 11.5% 30-JAN-2027 0,49 %

Performance en EUR (04-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 3,23 % 3,38 %
Rendement sur 6 mois 3,17 % 4,04 %
Rendement sur 1 an 7,61 % 9,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,99 % 5,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,34 % 5,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,97 % 8,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,89 %
Volatilité du benchmark 8,77 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -0,50
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 4,01