Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base USD (Distribution)

LU0083912112
7,96 USD 02-12-21
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
3,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,24 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083912112
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-01-98
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (30-11-21) 39,760 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,24 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,35 USD
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,99 %
Actions 1,60 %
Liquidités 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,56 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro -0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 3,16 %
JPMORGAN CHASE BANK NA/IBOXX HIGH YIELD TRS 2,04 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 2,03 %
CSC HOLDINGS LLC 4.625% 01-DEC-2030 0,84 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.4% 15-APR-2046 0,71 %
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 9.25% 01-APR-2026 0,63 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,54 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,49 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8% 15-JUL-2025 0,48 %
W R GRACE HOLDINGS LLC 01-OCT-2024 0,47 %

Performance en EUR (02-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,30 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 3,18 % 3,73 %
Rendement sur 6 mois 7,99 % 9,09 %
Rendement sur 1 an 9,90 % 12,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,05 % 7,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,52 % 4,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,30 % 8,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,75 %
Volatilité du benchmark 8,62 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -0,51
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 3,36