Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base USD (Distribution)

LU0083912112
7,900 USD 13/02/2020
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
14,37 % Rendement sur 1 an
1,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083912112
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/01/1998
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/01/2020) 67,380 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,41 USD
Date du dernier dividende 9/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,71 %
Liquidités 0,93 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,29 %
EUR - Euro 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,99 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,96 %
FREEPORT MCMORAN 3.55% 03/01/22 SR: 0,77 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 0,75 %
TELECOM ITALIA 7.20% 07/18/36 SR: 0,74 %
CHS COM HLTH SYS 5.13% 08/01/21 SR:B 0,71 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,70 %
CLEAR CHANNL 9.25% 02/15/24 SR: 0,70 %
BAUSCH HEALTH AM 9.25% 04/01/26 SR: 0,68 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,67 %

Performance en EUR (13/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,42 % 3,23 %
Rendement sur 3 mois 5,56 % 4,93 %
Rendement sur 6 mois 9,04 % 8,37 %
Rendement sur 1 an 14,37 % 14,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,15 % 5,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,39 % 7,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,64 % 10,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,84 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 5,04