Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base USD (Distribution)

LU0083912112
6,520 USD 6/04/2020
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
-7,26 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083912112
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/01/1998
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/03/2020) 47,850 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,41 USD
Date du dernier dividende 9/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,76 %
Actions 0,00 %
Liquidités -0,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,15 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,87 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,97 %
USD FORWARD CONTRACT 0,85 %
FREEPORT MCMORAN 3.55% 03/01/22 SR: 0,80 %
TELECOM ITALIA 7.20% 07/18/36 SR: 0,78 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,73 %
CLEAR CHANNL 9.25% 02/15/24 SR: 0,72 %
BAUSCH HEALTH AM 9.25% 04/01/26 SR: 0,71 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,69 %
BAUSCH HEALTH 5.50% 11/01/25 SR: 0,67 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,30 % -8,87 %
Rendement sur 3 mois -13,60 % -11,89 %
Rendement sur 6 mois -11,93 % -10,66 %
Rendement sur 1 an -7,26 % -6,05 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,20 % -0,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,75 % 2,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,95 % 7,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,40 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,31