Goldman Sachs Global Real Estate Equity Fund P EUR (Distribution)

NL0006311847
75,23 EUR 20-09-23
Actions - Secteur immobilier monde Politique d'investissement
1,62 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311847
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-13
Catégorie Actions - Secteur immobilier monde
Taille du fonds (31-08-23) 56,170 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 3,12 EUR
Date du dernier dividende 27-06-23

Principaux postes en portefeuille (30-06-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,70 %
Obligations 0,01 %
Liquidités -0,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 88,31 %
Biens de consommation 2,93 %
Industries et services divers 0,06 %
Pays Poids
États-Unis 60,92 %
Japon 10,75 %
Australie 3,66 %
Canada 2,92 %
Allemagne 1,70 %
France 1,58 %
Singapore 1,39 %
Suède 1,26 %
Suisse 1,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,38 %
JPY - Yen japonais 10,66 %
EUR - Euro 4,20 %
AUD - Dollar australien 3,61 %
GBP - Livre sterling 3,22 %
CAD - Dollar canadien 2,92 %
SGD - Dollar singapourien 1,39 %
SEK - Couronne suédoise 1,25 %
CHF - Franc suisse 1,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS INC ORD 9,92 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 3,81 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,13 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,03 %
EASTGROUP PROPERTIES INC ORD 3,00 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD ORD 2,93 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 2,87 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,77 %
INVITATION HOMES INC ORD 2,66 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,64 %

Performance en EUR (20-09-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,27 % 1,70 %
Rendement sur 3 mois 2,39 % -0,92 %
Rendement sur 6 mois 3,23 % -0,47 %
Rendement sur 1 an -7,39 % -10,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,71 % 1,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,62 % 1,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,17 % 5,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,78 %
Volatilité du benchmark 16,63 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,80