Goldman Sachs Global Real Estate Equity Fund P EUR (Distribution)

NL0006311847
76,68 EUR 31-05-23
Actions - Secteur immobilier monde Politique d'investissement
1,15 % Rendement annuel sur 5 ans
0,73 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006311847
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-13
Catégorie Actions - Secteur immobilier monde
Taille du fonds (31-05-23) 56,950 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management BV
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,73 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,79 EUR
Date du dernier dividende 02-11-22

Principaux postes en portefeuille (28-02-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,49 %
Liquidités 1,28 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 90,00 %
Biens de consommation 2,42 %
Pays Poids
États-Unis 61,68 %
Japon 9,82 %
Australie 3,94 %
Grande-Bretagne 3,38 %
Canada 3,37 %
Allemagne 2,82 %
France 1,83 %
Suède 1,37 %
Singapore 1,35 %
Hong-Kong 0,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,65 %
JPY - Yen japonais 9,82 %
EUR - Euro 6,37 %
AUD - Dollar australien 3,94 %
CAD - Dollar canadien 3,37 %
GBP - Livre sterling 3,30 %
SEK - Couronne suédoise 1,37 %
SGD - Dollar singapourien 1,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,95 %
CHF - Franc suisse 0,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS INC ORD 9,80 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 4,18 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,34 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,33 %
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC ORD 2,93 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 2,86 %
EASTGROUP PROPERTIES INC ORD 2,83 %
VONOVIA SE ORD 2,82 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,81 %
VENTAS INC ORD 2,77 %

Performance en EUR (31-05-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,98 % -2,42 %
Rendement sur 3 mois -4,65 % -4,83 %
Rendement sur 6 mois -6,87 % -7,45 %
Rendement sur 1 an -15,51 % -14,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,29 % 1,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,15 % 1,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,56 % 4,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,75 %
Volatilité du benchmark 16,56 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,09