Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E EUR Close

LU0245181838
20,99 EUR 02-12-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0245181838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-03-07
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-11-20) 11,020 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,09 %
Liquidités 0,91 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,36 %
Secteur financier 21,59 %
Biens de consommation 19,70 %
Santé et pharmacie 14,00 %
Industries et services divers 11,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,20 %
Services aux collectivités 2,47 %
Opérateurs télécom 0,13 %
Pays Poids
États-Unis 60,43 %
Japon 10,09 %
Suisse 4,35 %
Canada 3,36 %
Allemagne 3,22 %
Pays-Bas 3,20 %
Irlande 3,17 %
Grande-Bretagne 2,10 %
Italie 1,73 %
Australie 1,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,57 %
EUR - Euro 10,98 %
JPY - Yen japonais 10,20 %
CHF - Franc suisse 4,82 %
CAD - Dollar canadien 3,34 %
KRW - Won sud-coréen 1,54 %
AUD - Dollar australien 1,52 %
GBP - Livre sterling 1,10 %
SEK - Couronne suédoise 1,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tecan Group ORD 1,14 %
ETSY ORD 1,09 %
SIGNIFY ORD 1,09 %
ZYNGA CL A ORD 1,05 %
AXALTA COATING SYSTEMS ORD 1,01 %
ASM INTL ORD 1,00 %
BACHEM HOLDING N ORD 1,00 %
SCOUT24 ORD 1,00 %
VOYA FINANCIAL ORD 0,97 %
ALLEGION ORD 0,95 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,80 % 7,30 %
Rendement sur 3 mois 8,25 % 6,90 %
Rendement sur 6 mois 9,32 % 10,80 %
Rendement sur 1 an -4,41 % 6,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,51 % 7,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,86 % 8,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,52 % 9,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,00 %
Volatilité du benchmark 13,84 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,55