Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E EUR Close

LU0245181838
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20,85 EUR 21/08/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-4,36 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0245181838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/03/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 18,300 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,86 %
Liquidités 1,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,58 %
Industries et services divers 19,42 %
Haute technologie 15,59 %
Biens de consommation 12,34 %
Santé et pharmacie 11,11 %
Services aux collectivités 7,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,71 %
Opérateurs télécom 1,32 %
Pays Poids
États-Unis 61,78 %
Japon 8,44 %
Canada 5,71 %
Suisse 4,90 %
Allemagne 3,93 %
Grande-Bretagne 2,90 %
France 2,15 %
Pays-Bas 1,71 %
Corée du Sud 1,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,07 %
EUR - Euro 9,55 %
JPY - Yen japonais 8,95 %
CAD - Dollar canadien 5,00 %
CHF - Franc suisse 4,57 %
GBP - Livre sterling 3,11 %
KRW - Won sud-coréen 1,28 %
AUD - Dollar australien 0,82 %
DKK - Couronne danoise 0,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MANPOWERGROUP ORD 1,15 %
Zions Bancorporation ORD 1,11 %
WINGSTOP ORD 1,11 %
ADECCO N ORD 1,10 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS ORD 1,09 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 1,08 %
LABRADOR IRON ORE ROYALTY ORD 1,07 %
POPULAR ORD 1,07 %
EIFFAGE ORD 1,06 %
DELEK US HOLDINGS ORD 1,06 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,34 % -1,58 %
Rendement sur 3 mois 0,77 % 0,40 %
Rendement sur 6 mois 1,07 % 0,72 %
Rendement sur 1 an -4,36 % -2,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,29 % 8,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,96 % 9,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,20 % 13,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,18 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 9,80
;