Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E EUR Close

LU0245181838
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21,21 EUR 20/06/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-1,21 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0245181838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/03/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 17,790 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,96 %
Liquidités 1,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,94 %
Industries et services divers 17,19 %
Haute technologie 15,36 %
Biens de consommation 14,27 %
Santé et pharmacie 11,73 %
Services aux collectivités 8,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,71 %
Opérateurs télécom 1,50 %
Pays Poids
États-Unis 62,03 %
Japon 9,08 %
Canada 4,77 %
Suisse 4,38 %
Allemagne 3,70 %
Grande-Bretagne 3,13 %
France 2,14 %
Pays-Bas 1,86 %
Corée du Sud 1,34 %
Australie 1,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,12 %
EUR - Euro 9,13 %
JPY - Yen japonais 9,04 %
CAD - Dollar canadien 5,03 %
CHF - Franc suisse 4,47 %
GBP - Livre sterling 2,83 %
KRW - Won sud-coréen 1,34 %
AUD - Dollar australien 1,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,98 %
DKK - Couronne danoise 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Zions Bancorporation ORD 1,22 %
EIFFAGE ORD 1,18 %
NEXSTAR MEDIA GROUP CL A ORD 1,16 %
MANPOWERGROUP ORD 1,13 %
POPULAR ORD 1,12 %
SINCLAIR BROADCAST GROUP CL A ORD 1,11 %
HUBSPOT ORD 1,10 %
WESTERN ALLIANCE ORD 1,09 %
WESCO INTL ORD 1,09 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS ORD 1,08 %

Performance en EUR (20/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,87 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 3,36 % 0,67 %
Rendement sur 6 mois 22,25 % 20,00 %
Rendement sur 1 an -1,21 % -2,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,06 % 9,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,62 % 10,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,94 % 14,94 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,06 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 8,36
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