Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E EUR Close

LU0245181838
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18,63 EUR 14/12/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-4,87 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0245181838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/03/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 18,790 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,11 %
Liquidités 2,19 %
Obligations 0,69 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,17 %
Secteur financier 12,91 %
Santé et pharmacie 12,49 %
Biens de consommation 10,47 %
Haute technologie 9,22 %
Services aux collectivités 7,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,90 %
Pays Poids
États-Unis 60,67 %
Japon 8,48 %
Canada 6,22 %
Suisse 5,74 %
Allemagne 3,25 %
Grande-Bretagne 3,12 %
France 2,67 %
Corée du Sud 1,69 %
Australie 1,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,19 %
JPY - Yen japonais 8,20 %
EUR - Euro 8,18 %
CAD - Dollar canadien 6,28 %
CHF - Franc suisse 5,67 %
GBP - Livre sterling 3,10 %
KRW - Won sud-coréen 1,79 %
AUD - Dollar australien 1,46 %
SEK - Couronne suédoise 1,05 %
NOK - Couronne norvégienne 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INSPERITY ORD 1,11 %
WELLCARE HEALTH ORD 1,11 %
FORTINET ORD 1,09 %
GENOMIC HEALTH ORD 1,07 %
TEMENOS N ORD 1,05 %
SONOVA HOLDING ORD 1,01 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES ORD 1,01 %
MEDIFAST ORD 0,99 %
ASSURED GUARANTY ORD 0,98 %
VONAGE HOLDINGS ORD 0,94 %

Performance en EUR (14/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,05 % -5,43 %
Rendement sur 3 mois -13,19 % -12,31 %
Rendement sur 6 mois -13,83 % -12,92 %
Rendement sur 1 an -4,87 % -5,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,05 % 6,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,92 % 9,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,83 % 15,64 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,16 %
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 9,62
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