Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E EUR Close

LU0245181838
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20,54 EUR 17/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,20 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0245181838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/03/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 19,250 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,11 %
Liquidités 2,19 %
Obligations 0,69 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,69 %
Biens de consommation 14,08 %
Secteur financier 12,16 %
Santé et pharmacie 11,56 %
Haute technologie 9,94 %
Services aux collectivités 7,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,84 %
Pays Poids
États-Unis 59,06 %
Japon 7,13 %
Suisse 5,79 %
Canada 5,33 %
Allemagne 4,26 %
Grande-Bretagne 3,01 %
Australie 2,36 %
France 2,16 %
Corée du Sud 1,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,19 %
JPY - Yen japonais 8,20 %
EUR - Euro 8,18 %
CAD - Dollar canadien 6,28 %
CHF - Franc suisse 5,67 %
GBP - Livre sterling 3,10 %
KRW - Won sud-coréen 1,79 %
AUD - Dollar australien 1,46 %
SEK - Couronne suédoise 1,05 %
NOK - Couronne norvégienne 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WIRECARD ORD 1,18 %
TEMENOS N ORD 1,11 %
WELLCARE HEALTH ORD 1,11 %
GN STORE NORD ORD 1,10 %
FOREST CITY REALTY CL A REIT ORD 1,07 %
HOLLYFRONTIER ORD 1,05 %
SVB FINANCIAL GROUP ORD 1,00 %
SPLUNK ORD 0,99 %
SONOVA HOLDING ORD 0,99 %
FORTINET ORD 0,95 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,47 % -5,55 %
Rendement sur 3 mois -4,11 % -5,23 %
Rendement sur 6 mois 4,64 % 2,71 %
Rendement sur 1 an 6,20 % 4,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,83 % 10,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,14 % 11,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,73 % 15,29 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,58 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 13,52
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