Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E EUR Close

LU0245181838
14,89 EUR 3/04/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
-29,13 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0245181838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/03/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 9,870 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,60 %
Liquidités 1,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,86 %
Biens de consommation 17,87 %
Haute technologie 17,20 %
Industries et services divers 14,33 %
Santé et pharmacie 13,05 %
Services aux collectivités 5,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,67 %
Opérateurs télécom 1,10 %
Pays Poids
États-Unis 58,96 %
Japon 7,35 %
Suisse 6,62 %
Canada 4,17 %
Pays-Bas 3,41 %
Irlande 3,31 %
Grande-Bretagne 3,14 %
Allemagne 2,68 %
France 2,18 %
Australie 1,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,52 %
EUR - Euro 10,84 %
JPY - Yen japonais 7,39 %
CHF - Franc suisse 6,16 %
CAD - Dollar canadien 4,17 %
GBP - Livre sterling 2,93 %
AUD - Dollar australien 1,11 %
KRW - Won sud-coréen 1,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,54 %
DKK - Couronne danoise 0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,30 %
EIFFAGE ORD 1,21 %
SONOVA HOLDING ORD 1,18 %
WESTERN ALLIANCE ORD 1,12 %
ADECCO N ORD 1,11 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 1,10 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 1,08 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS ORD 1,07 %
POPULAR ORD 1,06 %
JABIL ORD 1,04 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -22,73 % -16,97 %
Rendement sur 3 mois -33,62 % -28,08 %
Rendement sur 6 mois -29,56 % -21,85 %
Rendement sur 1 an -29,13 % -21,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,72 % -4,10 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,79 % 0,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,88 % 8,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,31 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -