Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E EUR Close

LU0245181838
28,43 EUR 16-08-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0245181838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-03-07
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 9,300 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,77 %
Liquidités 2,51 %
Obligations 0,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,68 %
Industries et services divers 17,42 %
Biens de consommation 14,71 %
Haute technologie 12,49 %
Santé et pharmacie 12,24 %
Services aux collectivités 8,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,64 %
Opérateurs télécom 0,53 %
Pays Poids
États-Unis 66,66 %
Japon 9,31 %
Canada 3,85 %
Grande-Bretagne 2,73 %
France 2,65 %
Allemagne 2,01 %
Irlande 1,98 %
Danemark 1,64 %
Italie 1,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,14 %
JPY - Yen japonais 9,27 %
EUR - Euro 8,21 %
NOK - Couronne norvégienne 2,41 %
CAD - Dollar canadien 2,38 %
SEK - Couronne suédoise 2,27 %
GBP - Livre sterling 1,85 %
DKK - Couronne danoise 1,64 %
AUD - Dollar australien 0,63 %
CHF - Franc suisse 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,56 %
MOLINA HEALTHCARE INC ORD 1,14 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 1,06 %
MEDPACE HOLDINGS INC ORD 1,03 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 1,02 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC ORD 1,02 %
EXELIXIS INC ORD 1,01 %
LIFE STORAGE INC ORD 0,98 %
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST ORD 0,97 %
INTERNATIONAL PETROLEUM CORP ORD 0,96 %

Performance en EUR (16-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,53 % 8,72 %
Rendement sur 3 mois 6,28 % 6,18 %
Rendement sur 6 mois 6,28 % 4,69 %
Rendement sur 1 an 7,12 % 5,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,24 % 13,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,47 % 11,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,18 % 11,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,80 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 7,00