Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E EUR Close

LU0245181838
19,38 EUR 17-09-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0245181838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-03-07
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28-08-20) 11,740 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,05 %
Liquidités 0,95 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,20 %
Secteur financier 20,90 %
Biens de consommation 19,16 %
Santé et pharmacie 14,27 %
Industries et services divers 12,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,48 %
Services aux collectivités 2,69 %
Opérateurs télécom 1,00 %
Pays Poids
États-Unis 58,38 %
Japon 9,16 %
Suisse 4,31 %
Allemagne 4,26 %
Canada 4,21 %
Pays-Bas 3,65 %
Grande-Bretagne 2,99 %
Australie 2,52 %
Corée du Sud 1,73 %
Irlande 1,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,56 %
EUR - Euro 12,01 %
JPY - Yen japonais 9,16 %
CHF - Franc suisse 4,19 %
CAD - Dollar canadien 4,13 %
AUD - Dollar australien 2,52 %
GBP - Livre sterling 1,92 %
KRW - Won sud-coréen 1,73 %
SGD - Dollar singapourien 0,58 %
SEK - Couronne suédoise 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WEST PHARM SVC ORD 1,34 %
ETSY ORD 1,21 %
WINGSTOP ORD 1,17 %
Tecan Group ORD 1,13 %
GRANITE REAL ESTATE INV STAPLED UNT 1,09 %
SIMPSON MANUF ORD 1,09 %
ZYNGA CL A ORD 1,09 %
ASM INTL ORD 1,06 %
BACHEM HOLDING N ORD 1,06 %
CYRUSONE REIT ORD 1,05 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,02 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 2,27 % 2,30 %
Rendement sur 6 mois 44,95 % 30,28 %
Rendement sur 1 an -9,20 % 1,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,58 % 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,88 % 8,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,86 % 9,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,09 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,16