Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E EUR Close

LU0245181838
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20,47 EUR 19/02/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,34 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0245181838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/03/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 19,320 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,91 %
Liquidités 1,07 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,16 %
Secteur financier 13,56 %
Santé et pharmacie 11,68 %
Biens de consommation 9,62 %
Haute technologie 8,29 %
Services aux collectivités 7,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,63 %
Pays Poids
États-Unis 57,86 %
Japon 8,40 %
Canada 5,78 %
Suisse 4,27 %
Allemagne 4,18 %
France 4,18 %
Grande-Bretagne 2,77 %
Corée du Sud 1,72 %
Pays-Bas 1,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,50 %
EUR - Euro 11,53 %
JPY - Yen japonais 8,39 %
CAD - Dollar canadien 6,05 %
CHF - Franc suisse 4,12 %
GBP - Livre sterling 2,93 %
KRW - Won sud-coréen 1,72 %
SEK - Couronne suédoise 1,14 %
AUD - Dollar australien 0,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 1,17 %
ARGO GROUP INTERNATIONAL HLDGS ORD 1,06 %
TEMENOS N ORD 1,04 %
ASSURED GUARANTY ORD 1,03 %
NEXSTAR MEDIA GROUP CL A ORD 1,01 %
BERRY GLOBAL GROUP ORD 0,98 %
HILL ROM HOLDINGS ORD 0,98 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS ORD 0,98 %
ENAGAS ORD 0,98 %
Zions Bancorporation ORD 0,97 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,57 % 5,21 %
Rendement sur 3 mois 7,45 % 7,41 %
Rendement sur 6 mois -6,23 % -4,52 %
Rendement sur 1 an 6,34 % 6,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,18 % 13,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,91 % 10,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,19 % 17,00 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,69 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,74
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