Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E EUR Close

LU0245181838
26,43 EUR 02-08-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0245181838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-03-07
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-07-21) 13,470 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,63 %
Liquidités 1,73 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,91 %
Secteur financier 21,07 %
Industries et services divers 14,55 %
Haute technologie 14,48 %
Santé et pharmacie 12,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,19 %
Services aux collectivités 2,11 %
Opérateurs télécom 0,32 %
Pays Poids
États-Unis 65,73 %
Japon 8,03 %
Allemagne 3,90 %
Canada 3,75 %
France 2,75 %
Pays-Bas 2,53 %
Suisse 2,27 %
Australie 1,94 %
Grande-Bretagne 1,77 %
Espagne 1,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,36 %
EUR - Euro 11,84 %
JPY - Yen japonais 8,04 %
CAD - Dollar canadien 3,20 %
CHF - Franc suisse 2,21 %
AUD - Dollar australien 1,94 %
GBP - Livre sterling 1,79 %
DKK - Couronne danoise 1,08 %
SEK - Couronne suédoise 0,96 %
NOK - Couronne norvégienne 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLY FINANCIAL INC ORD 1,07 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 1,07 %
HUBSPOT INC ORD 1,06 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 1,05 %
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC ORD 1,02 %
BUCKLE INC ORD 1,01 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP ORD 1,01 %
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC ORD 0,99 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 0,97 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC ORD 0,97 %

Performance en EUR (02-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,09 % 0,37 %
Rendement sur 3 mois 2,20 % 5,36 %
Rendement sur 6 mois 12,61 % 10,91 %
Rendement sur 1 an 35,12 % 31,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,08 % 12,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,01 % 11,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,13 % 12,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,79 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,89