Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E EUR Close

LU0245181838
22,29 EUR 11/12/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
17,81 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0245181838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/03/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 17,420 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,87 %
Liquidités 1,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,45 %
Biens de consommation 16,64 %
Haute technologie 15,74 %
Industries et services divers 14,49 %
Santé et pharmacie 10,67 %
Services aux collectivités 6,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,73 %
Opérateurs télécom 1,15 %
Pays Poids
États-Unis 60,89 %
Japon 8,77 %
Suisse 5,80 %
Canada 3,84 %
Pays-Bas 3,27 %
Allemagne 3,06 %
Grande-Bretagne 2,56 %
France 1,94 %
Irlande 1,67 %
Corée du Sud 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,75 %
EUR - Euro 10,16 %
JPY - Yen japonais 8,79 %
CHF - Franc suisse 5,60 %
CAD - Dollar canadien 4,05 %
GBP - Livre sterling 2,65 %
KRW - Won sud-coréen 1,10 %
AUD - Dollar australien 0,87 %
DKK - Couronne danoise 0,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EIFFAGE ORD 1,17 %
ADECCO N ORD 1,17 %
Zions Bancorporation ORD 1,16 %
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST ORD 1,14 %
SONOVA HOLDING ORD 1,13 %
WESTERN ALLIANCE ORD 1,13 %
JABIL ORD 1,12 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 1,11 %
POPULAR ORD 1,09 %
TOLL BROTHERS ORD 1,08 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % 1,65 %
Rendement sur 3 mois 3,92 % 5,01 %
Rendement sur 6 mois 8,73 % 10,80 %
Rendement sur 1 an 17,81 % 19,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,26 % 7,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,28 % 11,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,62 % 14,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,27 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 9,56
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