Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E EUR Close

LU0245181838
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20,91 EUR 10/10/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,76 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0245181838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/03/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 17,910 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,11 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,29 %
Industries et services divers 16,05 %
Haute technologie 15,86 %
Biens de consommation 14,62 %
Santé et pharmacie 10,57 %
Services aux collectivités 7,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,97 %
Opérateurs télécom 1,27 %
Pays Poids
États-Unis 62,97 %
Japon 8,35 %
Suisse 5,68 %
Canada 4,90 %
Allemagne 3,17 %
Grande-Bretagne 2,59 %
France 2,53 %
Pays-Bas 1,96 %
Australie 1,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,19 %
EUR - Euro 10,96 %
JPY - Yen japonais 8,39 %
CHF - Franc suisse 5,35 %
CAD - Dollar canadien 4,53 %
GBP - Livre sterling 2,45 %
KRW - Won sud-coréen 1,06 %
DKK - Couronne danoise 0,97 %
AUD - Dollar australien 0,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 1,48 %
HUBSPOT ORD 1,15 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 1,15 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 1,14 %
SONOVA HOLDING ORD 1,14 %
EIFFAGE ORD 1,13 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS ORD 1,12 %
POPULAR ORD 1,11 %
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST ORD 1,10 %
AUTONATION ORD 1,09 %

Performance en EUR (10/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,83 % -1,53 %
Rendement sur 3 mois -1,69 % 0,96 %
Rendement sur 6 mois -0,48 % 1,21 %
Rendement sur 1 an 4,76 % 7,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,70 % 8,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,34 % 11,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,80 % 13,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,20 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 9,14
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