Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E EUR Close

LU0245181838
27,39 EUR 06-12-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0245181838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-03-07
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-11-21) 11,050 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,97 %
Liquidités 5,44 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,94 %
Biens de consommation 20,37 %
Industries et services divers 18,18 %
Haute technologie 14,05 %
Santé et pharmacie 10,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,55 %
Services aux collectivités 2,64 %
Opérateurs télécom 0,53 %
Pays Poids
États-Unis 62,31 %
Suède 21,23 %
Japon 10,41 %
Suisse 2,67 %
Canada 2,56 %
Pays-Bas 2,31 %
Allemagne 2,01 %
France 1,76 %
Grande-Bretagne 1,67 %
Espagne 1,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,88 %
EUR - Euro 9,87 %
JPY - Yen japonais 8,32 %
CHF - Franc suisse 2,41 %
GBP - Livre sterling 2,12 %
CAD - Dollar canadien 2,06 %
DKK - Couronne danoise 1,38 %
NOK - Couronne norvégienne 1,15 %
AUD - Dollar australien 1,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SEK CASH 20,32 %
USD FORWARD CONTRACT 19,04 %
EUR CASH 1,09 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 0,95 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 0,91 %
TEXAS ROADHOUSE INC ORD 0,89 %
VOYA FINANCIAL INC ORD 0,89 %
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC ORD 0,87 %
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC ORD 0,87 %
GBP FORWARD CONTRACT 0,87 %

Performance en EUR (06-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,26 % 0,43 %
Rendement sur 3 mois 1,11 % 4,55 %
Rendement sur 6 mois 4,03 % 11,42 %
Rendement sur 1 an 29,26 % 26,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,17 % 17,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,53 % 12,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,66 % 13,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,67 %
Volatilité du benchmark 13,67 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,96