Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E EUR Close

LU0245181838
25,92 EUR 19-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0245181838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-03-07
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 11,350 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,71 %
Liquidités 3,79 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,13 %
Secteur financier 20,27 %
Haute technologie 18,43 %
Santé et pharmacie 12,68 %
Industries et services divers 11,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,95 %
Services aux collectivités 3,35 %
Opérateurs télécom 0,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,69 %
EUR - Euro 11,05 %
JPY - Yen japonais 7,98 %
CAD - Dollar canadien 3,57 %
CHF - Franc suisse 2,75 %
SEK - Couronne suédoise 1,66 %
GBP - Livre sterling 1,60 %
AUD - Dollar australien 1,44 %
KRW - Won sud-coréen 1,28 %
SGD - Dollar singapourien 0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,79 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 1,07 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 0,99 %
ABERCROMBIE & FITCH CO ORD 0,97 %
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC ORD 0,97 %
INTERNATIONAL BANCSHARES CORP ORD 0,96 %
INGREDION INC ORD 0,95 %
NATERA INC ORD 0,95 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO ORD 0,91 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC ORD 0,90 %

Performance en EUR (19-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,86 % 2,00 %
Rendement sur 3 mois 10,34 % 4,59 %
Rendement sur 6 mois 28,64 % 18,89 %
Rendement sur 1 an 52,38 % 34,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,79 % 12,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,22 % 11,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,42 % 11,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,92 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,47