Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E EUR Close

LU0245181838
23,00 EUR 22/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
19,67 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0245181838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/03/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 16,980 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,34 %
Liquidités 2,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,80 %
Biens de consommation 17,12 %
Haute technologie 16,01 %
Industries et services divers 14,34 %
Santé et pharmacie 10,37 %
Services aux collectivités 6,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,67 %
Opérateurs télécom 1,08 %
Pays Poids
États-Unis 60,65 %
Japon 7,65 %
Suisse 6,07 %
Canada 4,03 %
Allemagne 3,18 %
Pays-Bas 3,18 %
Irlande 2,71 %
Grande-Bretagne 2,68 %
France 1,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,67 %
EUR - Euro 10,51 %
JPY - Yen japonais 7,58 %
CHF - Franc suisse 5,94 %
CAD - Dollar canadien 4,26 %
GBP - Livre sterling 3,05 %
KRW - Won sud-coréen 1,13 %
AUD - Dollar australien 1,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,61 %
DKK - Couronne danoise 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,67 %
ADECCO N ORD 1,17 %
EIFFAGE ORD 1,14 %
Zions Bancorporation ORD 1,14 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS ORD 1,12 %
AMERICAN EQUITY INV LIFE HLD ORD 1,10 %
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST ORD 1,10 %
WESTERN ALLIANCE ORD 1,10 %
JABIL ORD 1,09 %
SONOVA HOLDING ORD 1,08 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,28 % 1,34 %
Rendement sur 3 mois 7,93 % 8,93 %
Rendement sur 6 mois 6,63 % 10,01 %
Rendement sur 1 an 19,67 % 22,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,62 % 9,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,95 % 9,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,32 % 13,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,22 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,99