Goldman Sachs India Equity Portfolio Base USD (Distribution)

LU0333810009
30,95 USD 29-07-21
Actions - Inde Politique d'investissement
10,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0333810009
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-03-08
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-06-21) 56,140 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,62 %
Liquidités 4,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,21 %
Haute technologie 20,99 %
Biens de consommation 16,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,36 %
Industries et services divers 8,17 %
Santé et pharmacie 7,49 %
Services aux collectivités 4,05 %
Opérateurs télécom 2,48 %
Pays Poids
Inde 99,75 %
États-Unis 0,25 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 95,03 %
USD - Dollar américain 4,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ICICI BANK LTD ORD 6,35 %
INFOSYS LTD DR 4,34 %
INFOSYS LTD ORD 4,23 %
INR CASH 4,12 %
AXIS BANK LTD ORD 4,05 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,85 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,25 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 2,07 %
WIPRO LTD ORD 1,91 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 1,85 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,13 % 0,68 %
Rendement sur 3 mois 16,48 % 10,36 %
Rendement sur 6 mois 28,35 % 21,36 %
Rendement sur 1 an 61,63 % 48,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,75 % 10,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,82 % 10,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,48 % 8,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,44 %
Volatilité du benchmark 21,75 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 10,90