Goldman Sachs India Equity Portfolio Base USD (Distribution)

LU0333810009
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20,38 USD 20/05/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
0,53 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0333810009
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/03/2008
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30/04/2019) 78,250 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,87 %
Liquidités 0,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,31 %
Biens de consommation 20,83 %
Haute technologie 18,49 %
Industries et services divers 9,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,02 %
Services aux collectivités 6,12 %
Santé et pharmacie 5,92 %
Pays Poids
Inde 96,76 %
États-Unis 1,47 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 93,50 %
USD - Dollar américain 4,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXIS BANK ORD 4,51 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 4,21 %
INFOSYS ORD 4,05 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 3,87 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 3,26 %
ICICI BANK ORD 3,17 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,07 %
HDFC BANK ORD 2,77 %
BAJAJ FINANCE ORD 2,21 %
YES BANK ORD 1,93 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,46 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois 9,96 % 13,55 %
Rendement sur 6 mois 11,09 % 14,33 %
Rendement sur 1 an 0,53 % 12,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,52 % 13,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,11 % 10,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,35 % 9,01 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 19,14 %
Volatilité du benchmark 18,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 16,47
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