Goldman Sachs India Equity Portfolio Base USD (Distribution)

LU0333810009
27,37 USD 29-09-22
Actions - Inde Politique d'investissement
9,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0333810009
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-03-08
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-08-22) 60,960 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,58 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,00 %
Haute technologie 19,92 %
Biens de consommation 19,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,14 %
Services aux collectivités 7,56 %
Industries et services divers 6,60 %
Santé et pharmacie 5,58 %
Pays Poids
Inde 96,86 %
États-Unis 0,54 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 92,98 %
USD - Dollar américain 4,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ICICI BANK LTD ORD 8,35 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 5,32 %
AXIS BANK LTD ORD 3,98 %
INFOSYS ADR REP ORD 3,88 %
INFOSYS LTD ORD 3,75 %
STATE BANK OF INDIA ORD 2,39 %
HDFC BANK LTD ORD 2,18 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ORD 2,08 %
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 1,96 %
NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL LTD ORD 1,92 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,66 % -2,72 %
Rendement sur 3 mois 12,51 % 12,88 %
Rendement sur 6 mois -1,19 % 5,70 %
Rendement sur 1 an -1,63 % 5,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,94 % 16,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,74 % 12,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,81 % 11,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 23,32 %
Volatilité du benchmark 23,02 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 10,30