Goldman Sachs India Equity Portfolio Base USD (Distribution)

LU0333810009
21,78 USD 17/01/2020
Actions - Inde Politique d'investissement
14,21 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0333810009
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/03/2008
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/12/2019) 67,750 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,96 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,56 %
Biens de consommation 19,55 %
Haute technologie 17,99 %
Services aux collectivités 7,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,60 %
Industries et services divers 7,35 %
Santé et pharmacie 6,95 %
Opérateurs télécom 1,05 %
Pays Poids
Inde 98,96 %
États-Unis 0,54 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 95,39 %
USD - Dollar américain 4,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INFOSYS ORD 7,84 %
ICICI BANK ORD 6,34 %
AXIS BANK ORD 4,80 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 4,37 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 4,01 %
HDFC BANK ORD 3,55 %
BAJAJ FINANCE ORD 3,26 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,02 %
BHARAT PETROLEUM CORP ORD 2,27 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,81 % 2,35 %
Rendement sur 3 mois 8,29 % 6,98 %
Rendement sur 6 mois 8,07 % 3,28 %
Rendement sur 1 an 14,21 % 14,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,31 % 9,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,18 % 5,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,21 % 6,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,13 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 7,70
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