Goldman Sachs India Equity Portfolio Base USD (Distribution)

LU0333810009
21,28 USD 26-10-20
Actions - Inde Politique d'investissement
3,29 % Rendement annuel sur 5 ans
1,96 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0333810009
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-03-08
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-09-20) 48,390 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,03 %
Liquidités 0,97 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,91 %
Haute technologie 19,88 %
Biens de consommation 17,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,61 %
Santé et pharmacie 9,20 %
Industries et services divers 7,65 %
Services aux collectivités 6,72 %
Opérateurs télécom 3,67 %
Pays Poids
Inde 99,03 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 93,93 %
USD - Dollar américain 5,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INFOSYS ORD 9,26 %
ICICI BANK ORD 6,95 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,76 %
AXIS BANK ORD 4,56 %
BHARTI AIRTEL ORD 3,67 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 3,30 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 3,02 %
HDFC BANK ORD 2,94 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 2,62 %

Performance en EUR (26-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,56 % 2,23 %
Rendement sur 3 mois 10,52 % 5,16 %
Rendement sur 6 mois 24,25 % 19,85 %
Rendement sur 1 an -1,13 % -7,24 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,29 % -1,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,29 % 4,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,02 % 3,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,95 %
Volatilité du benchmark 21,99 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 4,04