Goldman Sachs India Equity Portfolio Base USD (Distribution)

LU0333810009
20,44 USD 20/11/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
12,41 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0333810009
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/03/2008
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/10/2019) 73,010 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,21 %
Liquidités 3,79 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,99 %
Biens de consommation 18,95 %
Haute technologie 18,93 %
Industries et services divers 8,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,44 %
Services aux collectivités 7,22 %
Santé et pharmacie 6,40 %
Pays Poids
Inde 99,52 %
États-Unis 0,48 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 95,49 %
USD - Dollar américain 4,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INFOSYS ORD 8,69 %
ICICI BANK ORD 4,82 %
AXIS BANK ORD 4,63 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 3,91 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 3,66 %
HDFC BANK ORD 3,56 %
INR CASH 3,31 %
BAJAJ FINANCE ORD 2,88 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,70 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,26 % 2,38 %
Rendement sur 3 mois 9,41 % 8,85 %
Rendement sur 6 mois 1,19 % -0,68 %
Rendement sur 1 an 12,41 % 13,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,58 % 9,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,56 % 6,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,79 % 7,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,20 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 8,55
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