Goldman Sachs India Equity Portfolio Base USD (Distribution)

LU0333810009
26,01 USD 15-04-21
Actions - Inde Politique d'investissement
9,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0333810009
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-03-08
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-03-21) 53,160 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,87 %
Liquidités 0,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,34 %
Haute technologie 22,07 %
Biens de consommation 16,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,40 %
Santé et pharmacie 9,31 %
Industries et services divers 8,37 %
Services aux collectivités 4,50 %
Opérateurs télécom 2,62 %
Pays Poids
Inde 99,87 %
États-Unis 0,13 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 94,84 %
USD - Dollar américain 5,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ICICI BANK LTD ORD 7,65 %
INFOSYS LTD DR 5,03 %
AXIS BANK LTD ORD 4,86 %
INFOSYS LTD ORD 4,31 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,33 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 2,99 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,82 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 2,81 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 2,10 %
HDFC BANK LTD ORD 1,99 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,69 % -4,92 %
Rendement sur 3 mois 1,81 % 1,85 %
Rendement sur 6 mois 19,58 % 22,71 %
Rendement sur 1 an 53,09 % 52,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,92 % 7,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,47 % 10,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,40 % 6,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,31 %
Volatilité du benchmark 21,51 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 10,96