Goldman Sachs India Equity Portfolio Base USD (Distribution)

LU0333810009
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18,61 USD 14/11/2018
Actions - Inde Politique d'investissement
-10,36 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0333810009
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/03/2008
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/10/2018) 74,120 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,28 %
Liquidités 0,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,20 %
Industries et services divers 15,60 %
Haute technologie 15,33 %
Biens de consommation 11,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,15 %
Santé et pharmacie 6,72 %
Services aux collectivités 4,39 %
Opérateurs télécom 0,45 %
Pays Poids
Inde 99,09 %
États-Unis 1,43 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 96,13 %
USD - Dollar américain 3,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INFOSYS ORD 5,73 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 4,22 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 3,98 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,55 %
AXIS BANK ORD 3,46 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 2,96 %
HDFC BANK ORD 2,51 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 2,27 %
ITC ORD 2,11 %
MAHINDRA AND MAHINDRA ORD 2,07 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,18 % 5,64 %
Rendement sur 3 mois -13,15 % -9,87 %
Rendement sur 6 mois -9,81 % -3,43 %
Rendement sur 1 an -10,36 % -4,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,58 % 6,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,11 % 13,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,62 % 11,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 18,76 %
Volatilité du benchmark 18,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 15,72
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