Goldman Sachs India Equity Portfolio Base USD (Distribution)

LU0333810009
18,96 USD 03-08-20
Actions - Inde Politique d'investissement
-0,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,96 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0333810009
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-03-08
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-07-20) 46,140 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,65 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,58 %
Haute technologie 20,55 %
Biens de consommation 18,04 %
Santé et pharmacie 10,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,78 %
Industries et services divers 6,47 %
Services aux collectivités 5,08 %
Opérateurs télécom 4,87 %
Pays Poids
Inde 97,65 %
États-Unis 0,86 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 93,06 %
USD - Dollar américain 5,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INFOSYS ORD 9,54 %
ICICI BANK ORD 5,77 %
BHARTI AIRTEL ORD 4,87 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 4,02 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 3,79 %
HDFC BANK ORD 3,54 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 2,99 %
DIVIS LABORATORIES ORD 2,84 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 2,60 %

Performance en EUR (03-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,89 % -2,49 %
Rendement sur 3 mois 5,91 % 4,75 %
Rendement sur 6 mois -16,34 % -14,86 %
Rendement sur 1 an -5,98 % -9,05 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,75 % -2,04 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,04 % 1,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,05 % 3,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,06 %
Volatilité du benchmark 22,61 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,42