Goldman Sachs India Equity Portfolio Base USD (Distribution)

LU0333810009
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20,23 USD 18/07/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
-0,50 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0333810009
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/03/2008
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (28/06/2019) 77,060 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,14 %
Liquidités 0,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,70 %
Biens de consommation 19,82 %
Haute technologie 16,60 %
Industries et services divers 8,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,82 %
Services aux collectivités 7,37 %
Santé et pharmacie 5,48 %
Pays Poids
Inde 96,14 %
États-Unis 0,52 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 93,21 %
USD - Dollar américain 3,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RELIANCE INDUSTRIES ORD 4,74 %
AXIS BANK ORD 4,64 %
INFOSYS ORD 3,98 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 3,95 %
ICICI BANK ORD 3,91 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,38 %
FUTURE GENERAL SECURITY 3,34 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 2,93 %
HDFC BANK ORD 2,87 %
BAJAJ FINANCE ORD 2,51 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,59 % 0,11 %
Rendement sur 3 mois -3,63 % -1,02 %
Rendement sur 6 mois 5,11 % 9,60 %
Rendement sur 1 an -0,50 % 8,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,90 % 9,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,14 % 9,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,24 % 8,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,16 %
Volatilité du benchmark 17,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 11,60