Goldman Sachs India Equity Portfolio Base USD (Distribution)

LU0333810009
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19,09 USD 12/09/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
-1,27 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0333810009
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/03/2008
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30/08/2019) 70,960 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,03 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,21 %
Biens de consommation 19,63 %
Haute technologie 19,00 %
Industries et services divers 8,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,26 %
Services aux collectivités 7,19 %
Santé et pharmacie 6,29 %
Pays Poids
Inde 97,03 %
États-Unis 0,37 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 92,84 %
USD - Dollar américain 4,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ICICI BANK ORD 4,92 %
INFOSYS ORD 4,78 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 4,63 %
AXIS BANK ORD 4,32 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 4,20 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,66 %
HDFC BANK ORD 3,65 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 3,51 %
BAJAJ FINANCE ORD 2,63 %
FUTURE GENERAL SECURITY 2,60 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,75 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois -5,61 % -7,45 %
Rendement sur 6 mois -4,10 % -3,36 %
Rendement sur 1 an -1,27 % 1,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,52 % 5,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,75 % 6,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,34 % 7,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,23 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 9,00
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