Goldman Sachs India Equity Portfolio Base USD (Distribution)

LU0333810009
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19,56 USD 17/01/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
-12,25 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0333810009
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/03/2008
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/12/2018) 79,200 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,94 %
Liquidités 0,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,09 %
Industries et services divers 15,32 %
Haute technologie 13,73 %
Biens de consommation 12,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,29 %
Santé et pharmacie 4,72 %
Services aux collectivités 3,67 %
Pays Poids
Inde 95,90 %
États-Unis 1,77 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 93,83 %
USD - Dollar américain 4,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INFOSYS ORD 4,52 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 4,50 %
AXIS BANK ORD 3,67 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 3,49 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,14 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 2,99 %
HDFC BANK ORD 2,89 %
ICICI BANK ORD 2,61 %
BAJAJ FINANCE ORD 2,22 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 2,16 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,39 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 10,34 % 10,04 %
Rendement sur 6 mois -5,59 % -1,54 %
Rendement sur 1 an -12,25 % -4,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,58 % 10,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,38 % 13,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,28 % 12,43 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 19,04 %
Volatilité du benchmark 19,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 17,00
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