Goldman Sachs India Equity Portfolio Base USD (Distribution)

LU0333810009
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20,60 USD 22/03/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
4,19 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0333810009
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/03/2008
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (28/02/2019) 73,360 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,93 %
Liquidités 0,61 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,79 %
Santé et pharmacie 0,40 %
Pays Poids
Inde 97,75 %
États-Unis 1,80 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 94,19 %
USD - Dollar américain 5,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INFOSYS ORD 5,16 %
AXIS BANK ORD 4,51 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 4,15 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 4,08 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 3,56 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,23 %
ICICI BANK ORD 3,11 %
HDFC BANK ORD 3,01 %
BAJAJ FINANCE ORD 2,03 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 1,79 %

Performance en EUR (22/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,31 % 10,08 %
Rendement sur 3 mois 6,92 % 8,09 %
Rendement sur 6 mois 8,07 % 11,09 %
Rendement sur 1 an 4,19 % 14,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,68 % 12,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,83 % 14,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 18,42 % 14,52 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 19,06 %
Volatilité du benchmark 19,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 16,07
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