Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currency USD Snap

LU0094480398
21,86 USD 15/10/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
9,43 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094480398
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/01/2002
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/09/2019) 9,050 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,95 %
Liquidités 2,05 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toyota Motor ORD 4,23 %
SONY ORD 4,16 %
Shin Etsu Chem Ord 3,19 %
KEYENCE ORD 3,04 %
NIDEC ORD 2,99 %
DAIKIN INDS ORD 2,96 %
Tokio Marine Hld ORD 2,88 %
HOYA ORD 2,76 %
ASAHI GROUP HLDG ORD 2,60 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,58 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,58 % 1,35 %
Rendement sur 3 mois 6,52 % 5,12 %
Rendement sur 6 mois 8,31 % 6,24 %
Rendement sur 1 an 9,43 % 6,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,81 % 7,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,36 % 10,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,73 % 9,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,90 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 8,34
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