Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currency USD Snap

LU0094480398
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20,64 USD 18/07/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-0,88 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094480398
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/01/2002
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (28/06/2019) 9,360 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,25 %
Liquidités 2,64 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,96 %
Biens de consommation 23,58 %
Secteur financier 14,57 %
Haute technologie 12,27 %
Santé et pharmacie 9,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,07 %
Services aux collectivités 2,43 %
Opérateurs télécom 2,03 %
Pays Poids
Japon 99,89 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SONY ORD 3,73 %
Toyota Motor ORD 3,30 %
NIDEC ORD 3,03 %
Tokio Marine Hld ORD 2,94 %
Shin Etsu Chem Ord 2,78 %
HOYA ORD 2,72 %
KEYENCE ORD 2,68 %
JPY CASH 2,64 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,63 %
SMFG ORD 2,57 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,20 % 0,85 %
Rendement sur 3 mois 0,08 % -1,01 %
Rendement sur 6 mois 5,83 % 2,85 %
Rendement sur 1 an -0,88 % -2,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,56 % 6,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,66 % 8,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,25 % 8,99 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,78 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 7,73