Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currency USD Snap

LU0094480398
19,79 USD 30/03/2020
Actions - Japon Politique d'investissement
-0,65 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094480398
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/01/2002
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (28/02/2020) 9,700 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,15 %
Liquidités 1,85 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,86 %
Biens de consommation 17,37 %
Haute technologie 14,10 %
Santé et pharmacie 12,99 %
Secteur financier 12,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,83 %
Opérateurs télécom 2,44 %
Services aux collectivités 0,69 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SONY ORD 4,58 %
Toyota Motor ORD 3,69 %
Shin Etsu Chem Ord 3,26 %
DAIKIN INDS ORD 3,03 %
HOYA ORD 2,91 %
TERUMO ORD 2,79 %
Tokio Marine Hld ORD 2,72 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,71 %
NIDEC ORD 2,61 %
Orix ORD 2,58 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,74 % -4,40 %
Rendement sur 3 mois -13,32 % -13,50 %
Rendement sur 6 mois -9,40 % -9,36 %
Rendement sur 1 an -0,65 % -3,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,32 % 0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,67 % 2,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,90 % 6,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,82 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,28