Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currency USD Snap LU0094480398

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19,91 USD 17/08/2017
Actions - Japon Politique d'investissement
6,98 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094480398
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/01/2002
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/07/2017) 8,480 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 10/12/2012

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,74 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 10,76

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % -0,40 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % -1,31 %
Rendement sur 6 mois -1,08 % -1,76 %
Rendement sur 1 an 6,98 % 10,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,38 % 12,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,60 % 12,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,63 % 4,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,74 %
Liquidités 1,83 %
Obligations 0,44 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,95 %
Biens de consommation 22,70 %
Secteur financier 15,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,77 %
Opérateurs télécom 5,14 %
Santé et pharmacie 4,64 %
Haute technologie 3,62 %
Pétrole et gaz 0,76 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 98,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 4,17 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 2,88 %
SONY CORP ORD 2,81 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 2,81 %
ORIX CORP ORD 2,78 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,68 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,45 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,40 %
JAPAN TOBACCO INC ORD 2,24 %
NIDEC CORP ORD 2,21 %
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