Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currency USD Snap

LU0094480398
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20,40 USD 16/05/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-6,11 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094480398
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/01/2002
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (26/04/2019) 8,350 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,12 %
Liquidités 2,88 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,05 %
Biens de consommation 23,90 %
Secteur financier 14,13 %
Santé et pharmacie 10,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,40 %
Haute technologie 7,71 %
Opérateurs télécom 2,46 %
Services aux collectivités 2,37 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NIDEC ORD 3,30 %
HOYA ORD 3,30 %
Toyota Motor ORD 3,25 %
SONY ORD 3,20 %
KEYENCE ORD 2,92 %
JPY CASH 2,88 %
Shin Etsu Chem Ord 2,77 %
MITSUBISHI ORD 2,61 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,46 %
MURATA MFG ORD 2,46 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,52 % -2,71 %
Rendement sur 3 mois 2,41 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois 4,02 % 0,06 %
Rendement sur 1 an -6,11 % -7,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,33 % 7,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,60 % 10,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,17 % 8,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,92 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 10,39
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