Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Base USD

LU1046545411
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7,190 USD 20/08/2018
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
24,46 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1046545411
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2014
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31/07/2018) 32,810 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 15,90 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,42 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois 1,12 % -2,64 %
Rendement sur 6 mois 16,36 % 18,58 %
Rendement sur 1 an 24,46 % 25,21 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,97 % 5,74 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,59 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,69 %
Obligations 1,25 %
Liquidités -0,97 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 94,09 %
Services aux collectivités 5,60 %
Pays Poids
États-Unis 66,73 %
Canada 19,80 %
Pays-Bas 3,96 %
France 3,91 %
Grande-Bretagne 2,56 %
Norvège 1,24 %
Italie 1,15 %
Australie 0,06 %
Belgique 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 81,14 %
CAD - Dollar canadien 19,80 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
EUR - Euro 0,03 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TARGA RESOURCES CORP ORD 5,81 %
Williams Companies INC ORD 5,70 %
PEMBINA PIPELINE CORP ORD 5,60 %
TRANSCANADA CORP ORD 5,30 %
ONEOK INC ORD 5,23 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 5,04 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 4,71 %
PLAINS GP HOLDINGS LP ORD 4,27 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC DR 3,95 %
CHEVRON CORP ORD 3,91 %
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