Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Base USD

LU1046545411
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6,580 USD 26/06/2019
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-4,84 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1046545411
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2014
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31/05/2019) 24,300 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,39 %
Liquidités 0,49 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 98,39 %
Pays Poids
États-Unis 71,47 %
Canada 14,15 %
Pays-Bas 4,07 %
France 3,99 %
Grande-Bretagne 3,01 %
Norvège 0,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 85,35 %
CAD - Dollar canadien 14,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TARGA RESOURCES ORD 6,64 %
CHENIERE ENERGY ORD 6,22 %
WILLIAMS ORD 5,90 %
PLAINS GP HOLDINGS CL A ORD 4,95 %
KINDER MORGAN CL P ORD 4,47 %
CHEVRON ORD 4,40 %
ONEOK ORD 4,25 %
ROYAL DUTCH SHELL ADR REP 2 CL A ORD 4,07 %
EXXON MOBIL ORD 4,01 %

Performance en EUR (26/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,61 % 2,77 %
Rendement sur 3 mois -4,05 % 4,74 %
Rendement sur 6 mois 14,35 % 22,12 %
Rendement sur 1 an -4,84 % 16,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,57 % 9,56 %
Rendement annuel sur 5 ans -7,18 % 8,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,77 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 21,73 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,28
Tracking error 4,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -1,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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