Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Base USD

LU1046545411
7,48 USD 21-01-22
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-0,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1046545411
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-14
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31-12-21) 14,030 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,22 %
Liquidités 0,28 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 93,52 %
Biens de consommation 1,45 %
Pays Poids
États-Unis 71,94 %
Canada 21,41 %
Pays-Bas 0,56 %
France 0,53 %
Danemark 0,50 %
Grande-Bretagne 0,36 %
Israel 0,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,57 %
CAD - Dollar canadien 21,41 %
DKK - Couronne danoise 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TARGA RESOURCES CORP ORD 7,88 %
EXXON MOBIL CORP ORD 6,12 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 5,03 %
ONEOK INC ORD 4,93 %
JPMORGAN ALERIAN MLP INDEX EXCHANGE TRADED NOTES 4,25 %
ENBRIDGE INC ORD 4,21 %
Williams Companies INC ORD 4,20 %
PLAINS GP HOLDINGS LP ORD 3,97 %
CHEVRON CORP ORD 3,81 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,47 %

Performance en EUR (21-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,15 % 5,88 %
Rendement sur 3 mois 3,47 % 2,06 %
Rendement sur 6 mois 24,34 % 18,63 %
Rendement sur 1 an 46,16 % 28,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,17 % 0,76 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,51 % 0,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 30,19 %
Volatilité du benchmark 24,84 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -