Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Base USD

LU1046545411
7,29 USD 14-10-21
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-0,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1046545411
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-14
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (30-09-21) 13,590 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,88 %
Liquidités 0,64 %
Obligations 0,11 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 91,86 %
Biens de consommation 1,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,55 %
Pays Poids
États-Unis 68,66 %
Canada 22,57 %
Grande-Bretagne 1,00 %
Danemark 0,55 %
France 0,52 %
Pays-Bas 0,51 %
Espagne 0,34 %
Israel 0,19 %
Australie 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,88 %
CAD - Dollar canadien 22,57 %
DKK - Couronne danoise 0,55 %
EUR - Euro 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TARGA RESOURCES CORP ORD 7,31 %
EXXON MOBIL CORP ORD 6,85 %
JPMORGAN ALERIAN MLP INDEX EXCHANGE TRADED NOTES 5,01 %
ONEOK INC ORD 4,84 %
PLAINS GP HOLDINGS LP ORD 4,39 %
Williams Companies INC ORD 3,97 %
CHEVRON CORP ORD 3,93 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 3,51 %
ENBRIDGE INC ORD 3,45 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 17,29 % 13,20 %
Rendement sur 3 mois 13,33 % 14,11 %
Rendement sur 6 mois 27,58 % 19,52 %
Rendement sur 1 an 77,81 % 42,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,71 % -2,07 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,02 % 1,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 30,30 %
Volatilité du benchmark 24,89 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
refinitiv