Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Base USD

LU1046545411
6,170 USD 8/11/2019
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-3,35 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1046545411
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2014
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31/10/2019) 21,240 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,06 %
Liquidités 0,15 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 99,06 %
Pays Poids
États-Unis 67,62 %
Canada 19,65 %
Pays-Bas 3,96 %
France 3,83 %
Grande-Bretagne 2,77 %
Norvège 0,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 80,20 %
CAD - Dollar canadien 19,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TARGA RESOURCES ORD 6,54 %
CHENIERE ENERGY ORD 6,31 %
WILLIAMS ORD 6,08 %
ONEOK ORD 5,51 %
PEMBINA PIPELINE ORD 5,17 %
KINDER MORGAN CL P ORD 5,12 %
PLAINS GP HOLDINGS CL A ORD 5,02 %
ENBRIDGE ORD 4,46 %
TC ENERGY ORD 4,43 %
CHEVRON ORD 4,21 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % 4,18 %
Rendement sur 3 mois 2,51 % 4,83 %
Rendement sur 6 mois -3,87 % -2,55 %
Rendement sur 1 an -3,35 % -6,72 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,57 % -2,05 %
Rendement annuel sur 5 ans -7,53 % -2,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,64 %
Volatilité du benchmark 17,60 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,79 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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