Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Base USD

LU1046545411
4,870 USD 30-11-20
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-7,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1046545411
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-14
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (30-11-20) 11,030 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,38 %
Liquidités 0,55 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 93,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,27 %
Pays Poids
États-Unis 58,20 %
Canada 26,89 %
Grande-Bretagne 4,25 %
Danemark 3,29 %
France 2,15 %
Pays-Bas 1,94 %
Australie 0,00 %
Allemagne 0,00 %
Belgique 0,00 %
Irlande 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,54 %
CAD - Dollar canadien 26,89 %
DKK - Couronne danoise 3,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WILLIAMS ORD 6,18 %
ENBRIDGE ORD 6,06 %
TC ENERGY ORD 6,00 %
TARGA RESOURCES ORD 5,57 %
CHENIERE ENERGY ORD 4,67 %
PEMBINA PIPELINE ORD 4,58 %
ONEOK ORD 4,13 %
CHEVRON ORD 3,70 %
PLAINS GP HOLDINGS CL A ORD 3,45 %
KINDER MORGAN CL P ORD 3,02 %

Performance en EUR (30-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 24,80 % 13,62 %
Rendement sur 3 mois 11,42 % 5,55 %
Rendement sur 6 mois 2,69 % 2,86 %
Rendement sur 1 an -25,68 % -26,23 %
Rendement annuel sur 3 ans -9,12 % -6,47 %
Rendement annuel sur 5 ans -7,41 % -2,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - -0,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 30,67 %
Volatilité du benchmark 25,08 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -