Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Base USD

LU1046545411
6,270 USD 23/01/2020
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
1,88 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1046545411
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2014
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31/12/2019) 21,730 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,53 %
Liquidités 0,67 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 98,53 %
Pays Poids
États-Unis 67,46 %
Canada 19,44 %
Pays-Bas 4,02 %
France 3,84 %
Grande-Bretagne 2,80 %
Norvège 1,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 79,89 %
CAD - Dollar canadien 19,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TARGA RESOURCES ORD 6,30 %
CHENIERE ENERGY ORD 6,30 %
WILLIAMS ORD 6,03 %
ENBRIDGE ORD 5,12 %
KINDER MORGAN CL P ORD 5,11 %
ONEOK ORD 5,06 %
PLAINS GP HOLDINGS CL A ORD 4,84 %
PEMBINA PIPELINE ORD 4,27 %
TC ENERGY ORD 4,25 %
CHEVRON ORD 4,07 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,81 % -4,40 %
Rendement sur 3 mois 2,27 % 1,12 %
Rendement sur 6 mois -4,10 % -4,03 %
Rendement sur 1 an 1,88 % 1,69 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,15 % -4,82 %
Rendement annuel sur 5 ans -6,67 % -2,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,62 %
Volatilité du benchmark 17,20 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,86 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -