Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Base USD

LU1046545411
8,13 USD 26-09-22
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
8,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1046545411
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-14
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31-08-22) 21,010 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,74 %
Liquidités 1,02 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 94,93 %
Biens de consommation 0,89 %
Pays Poids
États-Unis 73,90 %
Canada 20,31 %
Grande-Bretagne 0,96 %
France 0,78 %
Israel 0,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 75,74 %
CAD - Dollar canadien 20,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TARGA RESOURCES CORP ORD 8,29 %
EXXON MOBIL CORP ORD 8,12 %
CHEVRON CORP ORD 7,08 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 4,88 %
ONEOK INC ORD 4,77 %
Williams Companies INC ORD 4,27 %
ENBRIDGE INC ORD 3,87 %
TC ENERGY CORP ORD 3,57 %
PEMBINA PIPELINE CORP ORD 3,23 %
PLAINS GP HOLDINGS LP ORD 3,20 %

Performance en EUR (26-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -12,90 % -10,91 %
Rendement sur 3 mois 9,42 % 2,60 %
Rendement sur 6 mois 1,82 % 0,72 %
Rendement sur 1 an 50,12 % 36,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,82 % 6,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,64 % 6,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 31,82 %
Volatilité du benchmark 26,13 %
Bêta 1,20
Tracking error 2,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 10,45