Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Base USD

LU1046545411
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6,970 USD 22/10/2018
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
12,03 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1046545411
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2014
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (28/09/2018) 32,180 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,48 %
Liquidités 0,52 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 91,27 %
Pays Poids
États-Unis 66,30 %
Canada 19,80 %
France 4,19 %
Pays-Bas 3,92 %
Grande-Bretagne 2,49 %
Norvège 1,18 %
Italie 1,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 79,55 %
CAD - Dollar canadien 19,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WILLIAMS ORD 5,77 %
TARGA RESOURCES ORD 5,60 %
TRANSCANADA ORD 5,57 %
MARATHON PETROLEUM ORD 5,54 %
PEMBINA PIPELINE ORD 5,29 %
CHENIERE ENERGY ORD 5,06 %
ONEOK ORD 4,68 %
TOTAL ADR REP 1 ORD 4,19 %
ROYAL DUTCH SHELL ADR REP 2 CL A ORD 3,92 %
PLAINS GP HOLDINGS CL A ORD 3,79 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,69 % -3,23 %
Rendement sur 3 mois -2,00 % -2,49 %
Rendement sur 6 mois 7,05 % 5,66 %
Rendement sur 1 an 12,03 % 11,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,19 % 2,87 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,91 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 16,00 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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