Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Base USD

LU1046545411
4,360 USD 01-07-20
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-13,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1046545411
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-14
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (30-06-20) 11,500 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,34 %
Obligations 2,75 %
Liquidités 1,87 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 92,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,13 %
Pays Poids
États-Unis 58,33 %
Canada 27,57 %
France 4,11 %
Grande-Bretagne 3,97 %
Pays-Bas 2,56 %
Norvège 1,21 %
Australie 0,15 %
Belgique 0,06 %
Singapore 0,05 %
Allemagne 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,80 %
CAD - Dollar canadien 27,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TC ENERGY ORD 7,96 %
ENBRIDGE ORD 7,65 %
WILLIAMS ORD 6,57 %
KINDER MORGAN CL P ORD 6,25 %
EXXON MOBIL ORD 4,86 %
CHEVRON ORD 4,75 %
CHENIERE ENERGY ORD 4,39 %
PLAINS GP HOLDINGS CL A ORD 4,32 %
TOTAL ADR REP 1 ORD 3,71 %
PEMBINA PIPELINE ORD 3,66 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,22 % -2,20 %
Rendement sur 3 mois 27,01 % 21,17 %
Rendement sur 6 mois -32,41 % -31,23 %
Rendement sur 1 an -34,87 % -29,97 %
Rendement annuel sur 3 ans -11,43 % -6,18 %
Rendement annuel sur 5 ans -13,88 % -4,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 30,29 %
Volatilité du benchmark 25,23 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,86 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -