Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Base USD

LU1046545411
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6,000 USD 20/08/2019
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-13,97 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1046545411
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2014
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31/07/2019) 23,700 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,03 %
Liquidités 1,01 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 98,76 %
Pays Poids
États-Unis 70,72 %
Canada 15,18 %
Pays-Bas 4,33 %
France 4,08 %
Grande-Bretagne 3,05 %
Norvège 0,91 %
Autriche 0,00 %
Australie 0,00 %
Belgique 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,16 %
CAD - Dollar canadien 14,83 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHENIERE ENERGY ORD 6,51 %
TARGA RESOURCES ORD 6,50 %
WILLIAMS ORD 6,18 %
PLAINS GP HOLDINGS CL A ORD 5,01 %
KINDER MORGAN CL P ORD 5,00 %
PEMBINA PIPELINE ORD 4,94 %
ONEOK ORD 4,58 %
CHEVRON ORD 4,53 %
ROYAL DUTCH SHELL ADR REP 2 CL A ORD 4,33 %
TOTAL ADR REP 1 ORD 4,08 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,30 % -6,96 %
Rendement sur 3 mois -9,83 % -8,41 %
Rendement sur 6 mois -8,35 % -10,01 %
Rendement sur 1 an -13,97 % -16,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,12 % -2,92 %
Rendement annuel sur 5 ans -8,91 % -4,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,52 %
Volatilité du benchmark 17,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,67 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;