Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Base USD

LU1046545411
4,120 USD 18-09-20
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-11,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1046545411
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-14
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (28-08-20) 10,760 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,87 %
Obligations 1,37 %
Liquidités 0,74 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 93,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,04 %
Pays Poids
États-Unis 65,04 %
Canada 23,89 %
Grande-Bretagne 3,05 %
France 2,50 %
Pays-Bas 2,05 %
Australie 0,08 %
Singapore 0,03 %
Allemagne 0,03 %
Belgique 0,03 %
Luxembourg 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,96 %
CAD - Dollar canadien 23,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WILLIAMS ORD 6,12 %
TARGA RESOURCES ORD 5,93 %
TC ENERGY ORD 5,72 %
CHEVRON ORD 5,68 %
ENBRIDGE ORD 5,52 %
PLAINS GP HOLDINGS CL A ORD 5,44 %
KINDER MORGAN CL P ORD 5,11 %
CHENIERE ENERGY ORD 4,90 %
PEMBINA PIPELINE ORD 4,69 %
EXXON MOBIL ORD 4,42 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,99 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois -13,39 % -5,89 %
Rendement sur 6 mois 36,36 % 44,05 %
Rendement sur 1 an -39,70 % -30,72 %
Rendement annuel sur 3 ans -13,46 % -6,86 %
Rendement annuel sur 5 ans -11,14 % -1,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,71 %
Volatilité du benchmark 25,03 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,78 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -