Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Base USD

LU1046545411
6,30 USD 26-07-21
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-1,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1046545411
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-14
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (30-06-21) 14,010 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,93 %
Liquidités 0,45 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 92,15 %
Biens de consommation 1,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,61 %
Pays Poids
États-Unis 68,24 %
Canada 22,75 %
Grande-Bretagne 1,24 %
France 0,87 %
Pays-Bas 0,84 %
Danemark 0,61 %
Espagne 0,39 %
Israel 0,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,48 %
CAD - Dollar canadien 22,75 %
DKK - Couronne danoise 0,61 %
EUR - Euro 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TARGA RESOURCES CORP ORD 7,31 %
EXXON MOBIL CORP ORD 6,33 %
ONEOK INC ORD 5,32 %
PLAINS GP HOLDINGS LP ORD 4,67 %
JPMORGAN ALERIAN MLP INDEX EXCHANGE TRADED NOTES 4,33 %
CHEVRON CORP ORD 4,33 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 4,23 %
ENBRIDGE INC ORD 4,18 %
Williams Companies INC ORD 3,76 %
TC ENERGY CORP ORD 3,51 %

Performance en EUR (26-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,96 % -3,88 %
Rendement sur 3 mois 9,44 % 4,61 %
Rendement sur 6 mois 21,33 % 11,50 %
Rendement sur 1 an 42,25 % 19,98 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,45 % -6,94 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,40 % -0,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 30,04 %
Volatilité du benchmark 24,56 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,30