Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Base USD

LU1046545411
5,54 USD 23-02-21
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-0,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1046545411
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-14
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (29-01-21) 11,190 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,62 %
Liquidités 0,56 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 90,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,87 %
Secteur financier 1,75 %
Biens de consommation 1,09 %
Pays Poids
États-Unis 58,49 %
Canada 26,27 %
Grande-Bretagne 3,81 %
Danemark 2,76 %
Pays-Bas 2,18 %
France 2,15 %
Israel 0,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,90 %
CAD - Dollar canadien 26,27 %
DKK - Couronne danoise 2,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TARGA RESOURCES ORD 7,90 %
WILLIAMS ORD 5,54 %
ENBRIDGE ORD 5,30 %
TC ENERGY ORD 5,06 %
ONEOK ORD 4,91 %
CHENIERE ENERGY ORD 4,81 %
PEMBINA PIPELINE ORD 4,68 %
PLAINS GP HOLDINGS CL A ORD 3,58 %
CHEVRON ORD 3,54 %
JPMORGAN ALERIAN MLP INDEX EXCHANGE TRADED NOTES 3,52 %

Performance en EUR (23-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,25 % 3,46 %
Rendement sur 3 mois 15,31 % 7,16 %
Rendement sur 6 mois 22,25 % 13,54 %
Rendement sur 1 an -17,88 % -19,75 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,40 % -4,58 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,15 % 2,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - -0,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,77 %
Volatilité du benchmark 24,51 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -