Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Base USD Snap (Distribution)

LU0065004045
59,62 USD 15-04-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065004045
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-11-96
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-03-21) 54,670 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 09-12-19

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,07 %
Liquidités 0,93 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,65 %
Biens de consommation 23,18 %
Santé et pharmacie 14,71 %
Secteur financier 14,68 %
Industries et services divers 8,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,13 %
Services aux collectivités 2,61 %
Pays Poids
États-Unis 94,98 %
Irlande 2,05 %
Suisse 1,00 %
Pays-Bas 0,77 %
Îsles Caïmans 0,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 6,28 %
APPLE INC ORD 5,70 %
AMAZON.COM INC ORD 4,89 %
ALPHABET INC ORD 4,53 %
FACEBOOK INC ORD 2,69 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,03 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,73 %
NETFLIX INC ORD 1,39 %
WALMART INC ORD 1,31 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,30 % 4,05 %
Rendement sur 3 mois 11,35 % 10,79 %
Rendement sur 6 mois 15,95 % 18,40 %
Rendement sur 1 an 37,39 % 42,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,49 % 20,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,93 % 15,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,09 % 16,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,22 %
Volatilité du benchmark 15,02 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 14,51