Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Base USD Snap (Distribution)

LU0065004045
64,94 USD 02-12-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065004045
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-11-96
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-11-21) 63,610 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,15 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 09-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,21 %
Liquidités 1,72 %
Obligations 1,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 39,66 %
Biens de consommation 15,37 %
Secteur financier 13,76 %
Santé et pharmacie 12,60 %
Industries et services divers 9,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,41 %
Services aux collectivités 1,58 %
Pays Poids
États-Unis 95,84 %
Suisse 0,95 %
Irlande 0,65 %
Grande-Bretagne 0,58 %
Argentine 0,13 %
Pays-Bas 0,06 %
Japon 0,04 %
Australie 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,82 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 6,53 %
APPLE INC ORD 5,04 %
AMAZON.COM INC ORD 3,73 %
FACEBOOK INC ORD 2,94 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,85 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,15 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,03 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,92 %
VISA INC ORD 1,72 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,59 %

Performance en EUR (02-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % 0,13 %
Rendement sur 3 mois 3,85 % 4,99 %
Rendement sur 6 mois 14,84 % 16,52 %
Rendement sur 1 an 32,72 % 32,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,31 % 20,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,32 % 16,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,30 % 17,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,92 %
Volatilité du benchmark 15,26 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 15,73