Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Base USD Snap (Distribution)

LU0065004045
58,85 USD 05-08-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,14 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065004045
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-11-96
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29-07-22) 58,540 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,14 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 09-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,45 %
Liquidités 1,20 %
Obligations 0,35 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,97 %
Biens de consommation 17,33 %
Santé et pharmacie 15,54 %
Secteur financier 12,24 %
Industries et services divers 11,88 %
Services aux collectivités 3,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,88 %
Opérateurs télécom 1,25 %
Pays Poids
États-Unis 98,14 %
Grande-Bretagne 0,50 %
Irlande 0,46 %
Suisse 0,16 %
Pays-Bas 0,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,39 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 6,82 %
APPLE INC ORD 5,63 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,08 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,32 %
AMAZON.COM INC ORD 2,24 %
TESLA INC ORD 1,82 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,72 %
MERCK & CO INC ORD 1,51 %
ABBVIE INC ORD 1,50 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,46 %

Performance en EUR (05-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,18 % 9,44 %
Rendement sur 3 mois 0,87 % 3,95 %
Rendement sur 6 mois 4,05 % 3,78 %
Rendement sur 1 an 7,85 % 6,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,23 % 17,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,69 % 15,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,22 % 15,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque -
Volatilité 16,64 %
Volatilité du benchmark 16,74 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 14,58