Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Base USD Snap (Distribution)

LU0065004045
54,59 USD 14-01-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065004045
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-11-96
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-20) 49,710 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 09-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,53 %
Liquidités 2,47 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,62 %
Biens de consommation 19,01 %
Secteur financier 14,83 %
Santé et pharmacie 14,53 %
Industries et services divers 8,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,66 %
Services aux collectivités 1,55 %
Pays Poids
États-Unis 95,62 %
Grande-Bretagne 1,86 %
Pays-Bas 0,80 %
Irlande 0,42 %
Îsles Caïmans 0,29 %
Suisse 0,27 %
Canada 0,25 %
Luxembourg 0,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 6,01 %
Amazon Com ORD 5,55 %
Apple ORD 5,52 %
FACEBOOK CL A ORD 3,10 %
ALPHABET CL C ORD 2,19 %
ALPHABET CL A ORD 2,12 %
USD CASH 2,02 %
Visa Cl A ORD 1,89 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,69 %
NETFLIX ORD 1,56 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,54 % 4,79 %
Rendement sur 3 mois 3,26 % 7,78 %
Rendement sur 6 mois 12,69 % 15,67 %
Rendement sur 1 an 7,76 % 11,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,19 % 13,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,01 % 14,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,50 % 14,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,60 %
Volatilité du benchmark 15,06 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 10,25