Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Base USD Snap (Distribution)

LU0065004045
49,96 USD 20-10-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
10,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0065004045
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-11-96
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-20) 48,580 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 09-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,74 %
Liquidités 1,26 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,11 %
Biens de consommation 20,91 %
Santé et pharmacie 14,58 %
Secteur financier 13,63 %
Industries et services divers 7,39 %
Services aux collectivités 4,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,24 %
Pays Poids
États-Unis 95,14 %
Grande-Bretagne 2,40 %
Irlande 1,66 %
Luxembourg 0,60 %
Îsles Caïmans 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 7,21 %
Microsoft ORD 5,43 %
Amazon Com ORD 4,66 %
FACEBOOK CL A ORD 2,91 %
ALPHABET CL C ORD 1,99 %
ALPHABET CL A ORD 1,97 %
HOME DEPOT ORD 1,81 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,65 %
ADOBE ORD 1,56 %
Procter & Gamble ORD 1,43 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,82 % 4,62 %
Rendement sur 3 mois 3,54 % 3,54 %
Rendement sur 6 mois 13,80 % 15,57 %
Rendement sur 1 an 10,14 % 11,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,83 % 12,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,73 % 11,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,24 % 15,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,00 %
Volatilité du benchmark 15,28 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 11,56