Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD (Distribution)

LU0089313992
11,95 USD 16-09-21
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
1,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089313992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-07-98
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (31-08-21) 2,410 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,18 USD
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 107,22 %
Actions 0,12 %
Liquidités -7,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,80 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 8,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAY 6,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 28-FEB 6,10 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 5,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JAN 4,05 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7534 2,60 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-NO 2,31 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1.625% 05-AU 2,25 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 4,16 % 4,63 %
Rendement sur 6 mois 3,72 % 3,78 %
Rendement sur 1 an -0,37 % 0,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,36 % 5,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,81 % 2,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,36 % 4,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,80 %
Volatilité du benchmark 6,58 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 1,73