Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD (Distribution)

LU0089313992
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11,27 USD 17/07/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
11,02 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089313992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/07/1998
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (28/06/2019) 1,880 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,19 USD
Date du dernier dividende 10/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 104,37 %
Liquidités -4,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 101,86 %
EUR - Euro 0,18 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
CLP - Peso Chilien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
G2SF MA5467 4.500 09/20/48 6,95 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 3,39 %
USD FORWARD CONTRACT 3,34 %
FNCL 4.5 N JUL TBA 2,88 %
G2JUMB 4.5 N JUN TBA 2,87 %
G2SF MA5712 5.000 01/20/49 2,87 %
G2JUMB 4.5 N JUL TBA 2,87 %
G2JUMB 3.5 N JUN TBA 2,84 %
AFRCN DVLPMNT 2.63% 03/22/21 SR:744 2,16 %
EFSV2 121 A2 SR SEQ FLT 1,55 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,72 % 0,25 %
Rendement sur 3 mois 4,01 % 4,31 %
Rendement sur 6 mois 7,37 % 6,56 %
Rendement sur 1 an 11,02 % 11,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,99 % 0,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,81 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,22 % 5,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,13 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 9,08