Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD (Distribution)

LU0089313992
10,56 USD 11-08-22
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
3,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,25 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089313992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-07-98
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (29-07-22) 1,680 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,25 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 13-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 103,29 %
Actions 0,17 %
Liquidités -3,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,71 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
JPY - Yen japonais -0,01 %
AUD - Dollar australien -0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 11,76 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 8,89 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-APR-2026 7,39 %
USD FORWARD CONTRACT 4,52 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-JUL-2026 3,56 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,53 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .875% 05-AUG 2,32 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,36 % -1,61 %
Rendement sur 3 mois 3,31 % 2,20 %
Rendement sur 6 mois 3,65 % 3,90 %
Rendement sur 1 an 1,68 % 3,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,27 % 1,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,16 % 3,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,83 % 3,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,01 %
Volatilité du benchmark 6,63 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 3,44