Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD (Distribution)

LU0089313992
Alertes
Ajouter au portefeuille
11,50 USD 12/09/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
15,51 % Rendement sur 1 an
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089313992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/07/1998
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/08/2019) 2,420 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,19 USD
Date du dernier dividende 10/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 107,37 %
Liquidités -7,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,75 %
EUR - Euro 0,15 %
CAD - Dollar canadien 0,14 %
AUD - Dollar australien 0,06 %
CLP - Peso Chilien 0,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 7,51 %
G2SF MA5467 4.500 09/20/48 6,24 %
G2JUMB 4.5 N JUL TBA 5,55 %
FNCL 4.5 N JUL TBA 4,18 %
USD FORWARD CONTRACT 2,92 %
G2JUMB 3.5 N AUG TBA 2,75 %
G2SF MA5712 5.000 01/20/49 2,75 %
AFRCN DVLPMNT 2.63% 03/22/21 SR:744 2,09 %
EFSV2 121 A2 SR SEQ FLT 1,47 %
FNCL 4 N JUL TBA 1,38 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,02 % 0,81 %
Rendement sur 3 mois 5,89 % 5,04 %
Rendement sur 6 mois 9,07 % 8,18 %
Rendement sur 1 an 15,51 % 14,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,96 % 2,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,68 % 6,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,50 % 5,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,22 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 9,19
;