Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD (Distribution)

LU0089313992
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10,83 USD 18/03/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
11,59 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089313992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/07/1998
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (28/02/2019) 1,600 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,19 USD
Date du dernier dividende 10/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 109,14 %
Liquidités -9,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,69 %
SGD - Dollar singapourien 0,31 %
EUR - Euro 0,06 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
GBP - Livre sterling -2,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 8,47 %
FNCL 4.5 N MAR TBA 5,59 %
IBRD 1.63% 09/04/20 SR:100128 5,20 %
FNCL 4.5 N FEB TBA 4,48 %
G2JUMB 4.5 N FEB TBA 4,47 %
USD FORWARD CONTRACT 3,39 %
G2JUMB 5 N FEB TBA 2,25 %
G2SF MA5652 4.500 12/20/48 2,24 %
G2SF MA5529 4.500 10/20/48 2,23 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 1,81 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % 0,14 %
Rendement sur 3 mois 2,89 % 1,86 %
Rendement sur 6 mois 6,48 % 6,80 %
Rendement sur 1 an 11,59 % 12,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,89 % 0,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,73 % 6,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,07 % 3,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,04 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 8,63
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