Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD (Distribution)

LU0089313992
12,25 USD 03-12-20
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
1,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089313992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-07-98
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30-11-20) 1,770 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,24 USD
Date du dernier dividende 09-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 108,24 %
Liquidités -8,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,00 %
EUR - Euro 6,90 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,41 %
RABOBANK NV TIME/TERM DEPOSIT 6,93 %
G2JUMB 2 N NOV TBA 6,28 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 6,01 %
G2JUMB 2 N OCT TBA 3,93 %
FNCL 3.5 N OCT TBA 2,39 %
FNCL 3 N OCT TBA 2,38 %
G2JUMB 2.5 N NOV TBA 2,38 %
FNCL 3 N NOV TBA 2,38 %
G2JUMB 2.5 N OCT TBA 2,38 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,50 % -2,73 %
Rendement sur 3 mois -2,89 % -2,68 %
Rendement sur 6 mois -5,34 % -5,86 %
Rendement sur 1 an -1,54 % -2,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,46 % 4,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,42 % 1,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,32 % 4,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,92 %
Volatilité du benchmark 6,72 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,42