Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD (Distribution)

LU0089313992
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10,64 USD 17/01/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
7,06 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089313992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/07/1998
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2018) 1,580 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,19 USD
Date du dernier dividende 10/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 108,73 %
Liquidités -8,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 102,15 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
GBP - Livre sterling -2,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
G2SF MA5331 4.500 07/20/48 6,16 %
KFW 1.50% 09/09/19 SR: 5,40 %
FNCL 4 N DEC TBA 5,02 %
IBRD 1.63% 09/04/20 SR:100128 4,77 %
USD FORWARD CONTRACT 3,16 %
FNCL 4.5 N DEC TBA 3,08 %
FNCL 3.5 N DEC TBA 2,94 %
G2SF MA5529 4.500 10/20/48 2,06 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 1,90 %
SPCLO 11 A SR FLT 1,81 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,57 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 3,29 % 4,23 %
Rendement sur 6 mois 3,40 % 4,35 %
Rendement sur 1 an 7,06 % 9,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,41 % -0,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,91 % 5,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,35 % 3,60 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,20 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,56
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