Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD (Distribution)

LU0089313992
11,76 USD 04-05-21
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
1,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089313992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-07-98
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30-04-21) 2,550 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,18 USD
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 105,82 %
Actions 0,20 %
Liquidités -6,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,06 %
EUR - Euro 0,21 %
GBP - Livre sterling 0,20 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 6,34 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 5,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-NO 5,50 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,47 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1.625% 05-AU 3,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 31-JU 1,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JAN 1,96 %
FANNIE MAE 01-JAN-2049 MA3564 1,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-AUG 1,56 %

Performance en EUR (04-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,50 % -1,53 %
Rendement sur 3 mois -2,27 % -1,84 %
Rendement sur 6 mois -4,81 % -4,32 %
Rendement sur 1 an -8,24 % -8,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,90 % 4,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,91 % 2,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,10 % 5,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,73 %
Volatilité du benchmark 6,47 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 1,88