Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD (Distribution)

LU0089313992
11,56 USD 20/11/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
14,11 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089313992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/07/1998
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/10/2019) 2,310 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,19 USD
Date du dernier dividende 10/12/2018

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 110,33 %
Liquidités -10,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,72 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
GBP - Livre sterling -2,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,41 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 6,00 %
G2JUMB 3 N NOV TBA 4,92 %
FNCL SD0093 5.000 10/01/49 4,91 %
G2SF MA5467 4.500 09/20/48 4,84 %
G2JUMB 3 N OCT TBA 3,69 %
FNCL 2.5 N OCT TBA 3,58 %
FNCL 4.5 N OCT TBA 2,53 %
FNCL 3.5 N OCT TBA 2,46 %
USD FORWARD CONTRACT 2,45 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,01 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois 0,03 % -0,41 %
Rendement sur 6 mois 5,74 % 5,85 %
Rendement sur 1 an 14,11 % 13,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,69 % 1,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,97 % 5,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,29 % 6,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,16 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 7,33
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