Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD (Distribution)

LU0089313992
12,24 USD 17-09-20
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
3,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089313992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-07-98
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (28-08-20) 1,970 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,24 USD
Date du dernier dividende 09-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 112,37 %
Liquidités -12,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,19 %
EUR - Euro 3,21 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,47 %
US TREASURY 0.00% 09/08/20 SR: 8,15 %
FNCL 2.5 N JUL TBA 6,80 %
G2JUMB 2.5 N JUL TBA 5,15 %
FNCL 3 N JUL TBA 3,43 %
FNCL 3.5 N JUL TBA 3,43 %
RABOBANK NV TIME/TERM DEPOSIT 3,23 %
FNCL SD0093 5.000 10/01/49 2,19 %
G2SF MA5467 4.500 09/20/48 2,08 %
G2JUMB 4.5 N JUL TBA 1,74 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % 0,63 %
Rendement sur 3 mois -3,21 % -3,75 %
Rendement sur 6 mois -0,40 % -1,98 %
Rendement sur 1 an 2,13 % 0,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,52 % 5,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,06 % 3,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,39 % 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,12 %
Volatilité du benchmark 6,89 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 2,43