Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD (Distribution)

LU0089313992
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10,70 USD 21/06/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-2,11 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089313992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/07/1998
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2018) 1,850 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,15 USD
Date du dernier dividende 11/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,43 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 4,99

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,94 % 2,32 %
Rendement sur 3 mois 0,28 % 6,41 %
Rendement sur 6 mois -1,56 % 1,22 %
Rendement sur 1 an -2,11 % -5,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,69 % 0,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,27 % 3,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,12 % 6,12 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 105,50 %
Liquidités -5,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,44 %
EUR - Euro 0,03 %
SGD - Dollar singapourien 0,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KFW 1.500% 09-SEP-2019 5,25 %
SEK FORWARD CONTRACT 5,02 %
US TREASURY 2.125% 30-SEP-2024 4,97 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 4,66 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 4,22 %
US TREASURY 0.000% 07-JUN-2018 3,99 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-JAN-2048 3,80 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,07 %
US TREASURY 1.875% 31-JAN-2022 3,03 %
GINNIE MAE 2 TBA 3,01 %
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