Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD (Distribution)

LU0089313992
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10,63 USD 17/10/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-1,05 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089313992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/07/1998
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (28/09/2018) 1,590 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,15 USD
Date du dernier dividende 11/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,44 %
Liquidités 2,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,58 %
EUR - Euro 1,62 %
GBP - Livre sterling 0,19 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
G2JUMB 4.5 N AUG TBA 6,44 %
KFW 1.50% 09/09/19 SR: 4,77 %
US TREASURY 2.13% 09/30/24 SR:Q-2024 4,46 %
IBRD 1.63% 09/04/20 SR:100128 4,22 %
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 2,73 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,20 %
FNCL CA1909 4.500 06/01/48 1,84 %
US TREASURY 3.63% 02/15/44 SR:BONDS OF FEB 2044 1,73 %
SPCLO 11 A FLT 1,60 %
US TREASURY 2.88% 11/15/46 SR:BONDS 1,52 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,72 % -
Rendement sur 3 mois 0,10 % -
Rendement sur 6 mois 6,07 % -
Rendement sur 1 an -1,05 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,42 % -
Rendement annuel sur 5 ans 4,56 % -
Rendement annuel sur 10 ans 5,46 % -

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,25 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,16
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