Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD (Distribution)

LU0089313992
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11,01 USD 21/05/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
11,17 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089313992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/07/1998
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/04/2019) 1,890 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,19 USD
Date du dernier dividende 10/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 107,58 %
Liquidités -7,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 101,32 %
EUR - Euro 0,22 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
CLP - Peso Chilien 0,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 4.5 N MAR TBA 9,42 %
G2JUMB 4.5 N APR TBA 5,38 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 4,64 %
USD FORWARD CONTRACT 3,95 %
G2SF MA5712 5.000 01/20/49 2,72 %
G2SF MA5652 4.500 12/20/48 2,70 %
G2SF MA5529 4.500 10/20/48 2,67 %
AFRCN DVLPMNT 2.63% 03/22/21 SR:744 2,03 %
NAVSLT 165 A SR SEQ FLT 1,98 %
EFSV2 121 A2 SR SEQ FLT 1,46 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,29 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 3,94 % 3,63 %
Rendement sur 6 mois 7,60 % 6,79 %
Rendement sur 1 an 11,17 % 11,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,49 % 1,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,64 % 6,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,16 % 4,83 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,14 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 9,51
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