Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD (Distribution)

LU0089313992
11,37 USD 16/01/2020
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
11,80 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089313992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/07/1998
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2019) 2,230 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,24 USD
Date du dernier dividende 9/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 107,32 %
Liquidités -7,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,68 %
EUR - Euro 0,08 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
GBP - Livre sterling -1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,43 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 9,16 %
G2JUMB 3 N JAN TBA 5,98 %
FNCL 2.5 N DEC TBA 4,61 %
FNCL SD0093 5.000 10/01/49 4,30 %
G2SF MA5467 4.500 09/20/48 4,11 %
FNCL 3.5 N DEC TBA 3,59 %
FNCL 3 N DEC TBA 3,54 %
FNCL 3.5 N JAN TBA 2,39 %
G2JUMB 3 N DEC TBA 2,39 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois -0,05 % -0,61 %
Rendement sur 6 mois 3,95 % 3,65 %
Rendement sur 1 an 11,80 % 10,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,59 % 1,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,70 % 2,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,82 % 5,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,13 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 5,87
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