Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD (Distribution)

LU0089313992
11,51 USD 14-01-22
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
1,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089313992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-07-98
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (31-12-21) 2,080 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 13-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,01 %
Actions 0,23 %
Liquidités -1,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,45 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 7,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAY 7,20 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 7,08 %
GINNIE MAE 2 20-APR-2051 MA7313 3,55 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .875% 05-AUG 2,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-OCT- 2,18 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,03 %
VENTURE CLO LIMITED 28ARR A1R FLT 20-OCT-2034 1,95 %

Performance en EUR (14-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,06 % -3,01 %
Rendement sur 3 mois 0,00 % 0,26 %
Rendement sur 6 mois 0,81 % 1,27 %
Rendement sur 1 an 2,46 % 3,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,05 % 4,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,38 % 1,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,41 % 3,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,95 %
Volatilité du benchmark 6,68 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 1,67