Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD (Distribution) LU0089313992

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11,06 USD 20/10/2017
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-7,72 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089313992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/07/1998
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/09/2017) 2,740 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 12/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,27 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,08

Performance en EUR (20/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,41 % 1,35 %
Rendement sur 3 mois -1,30 % -1,47 %
Rendement sur 6 mois -7,99 % -8,31 %
Rendement sur 1 an -7,72 % -8,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,93 % 4,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,37 % 3,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,15 % 5,52 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,33 %
Liquidités 2,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,17 %
EUR - Euro 0,95 %
GBP - Livre sterling 0,24 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
CLP - Peso Chilien 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 5,55 %
US TREASURY 1.625% 30-JUN-2020 4,42 %
US TREASURY 2.250% 31-JAN-2024 4,34 %
US TREASURY 1.625% 31-JUL-2020 3,56 %
US TREASURY 2.000% 30-APR-2024 3,19 %
US TREASURY 1.375% 30-APR-2021 3,02 %
GINNIE MAE 2 20-MAR-2046 MA3522 2,59 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,45 %
US TREASURY 1.125% 30-JUN-2021 1,92 %
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