Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD (Distribution)

LU0089313992
11,74 USD 25-02-21
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
0,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0089313992
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-07-98
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (29-01-21) 1,690 million EUR
Gestionnaire Goldman Sachs Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,18 USD
Date du dernier dividende 14-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 110,51 %
Liquidités -10,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,93 %
EUR - Euro 2,47 %
JPY - Yen japonais 0,48 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,34 %
NZD - Dollar néo-zélandais -0,35 %
CAD - Dollar canadien -0,40 %
NOK - Couronne norvégienne -0,42 %
SEK - Couronne suédoise -0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,57 %
G2JUMB 2 N JAN TBA 6,29 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 5,71 %
FANNIE MAE 0.88% 08/05/30 SR:BENCHMARK 3,67 %
US TREASURY 0.13% 08/31/22 SR:BF-2022 3,61 %
FNCL 3 N JAN TBA 2,80 %
USD FORWARD CONTRACT 2,59 %
FNCL 3.5 N JAN TBA 2,12 %
G2JUMB 2 N FEB TBA 2,09 %
FNCL MA3564 4.500 01/01/49 2,04 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,16 % -2,99 %
Rendement sur 3 mois -5,32 % -4,88 %
Rendement sur 6 mois -5,62 % -5,30 %
Rendement sur 1 an -8,93 % -9,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,24 % 5,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,96 % 1,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,26 % 4,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,76 %
Volatilité du benchmark 6,59 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,38