HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD

LU0164939612
60,35 USD 5/12/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-1,00 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0164939612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/1997
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/11/2019) 37,690 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,44 %
Liquidités 2,32 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,34 %
Industries et services divers 18,83 %
Secteur financier 14,66 %
Haute technologie 14,13 %
Santé et pharmacie 9,76 %
Services aux collectivités 8,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,59 %
Pays Poids
Chine 17,56 %
Corée du Sud 15,95 %
Inde 15,00 %
Hong-Kong 10,11 %
Indonesie 4,38 %
Thaïlande 3,33 %
États-Unis 2,28 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,51 %
KRW - Won sud-coréen 16,04 %
INR - Roupie indienne 15,91 %
IDR - Roupie indonésienne 4,28 %
CNY - Yuan chinois 4,01 %
THB - Baht thaïlandais 3,40 %
SGD - Dollar singapourien 1,73 %
USD - Dollar américain 1,61 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRASERS CENTREPOINT TRUST 2,19 %
YAGEO CORP ORD 1,91 %
TWD CASH 1,70 %
JEREH OILFIELD ORD A 1,67 %
ACC ORD 1,66 %
TAIWAN UNION ORD 1,60 %
CJ LOGISTICS ORD 1,56 %
CESC ORD 1,48 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE ORD 1,43 %
SK INNOVATION ORD 1,35 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,05 % 0,81 %
Rendement sur 3 mois 2,07 % 7,74 %
Rendement sur 6 mois -0,34 % 11,98 %
Rendement sur 1 an -1,00 % 11,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,02 % 8,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,32 % 10,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,04 % 10,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,62 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,26
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