HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD

LU0164939612
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63,22 USD 21/06/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-15,68 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0164939612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/1997
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2019) 43,750 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,21 %
Obligations 3,76 %
Liquidités -1,90 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,74 %
Biens de consommation 17,07 %
Haute technologie 16,12 %
Secteur financier 8,59 %
Santé et pharmacie 8,34 %
Services aux collectivités 8,28 %
Immobilier 5,94 %
Pays Poids
Chine 17,68 %
Inde 15,06 %
Corée du Sud 14,99 %
Hong-Kong 10,91 %
Thaïlande 3,40 %
Indonesie 3,34 %
États-Unis 3,06 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,53 %
KRW - Won sud-coréen 17,56 %
INR - Roupie indienne 16,21 %
USD - Dollar américain 10,12 %
IDR - Roupie indonésienne 3,63 %
THB - Baht thaïlandais 3,31 %
SGD - Dollar singapourien 2,66 %
CNY - Yuan chinois 2,31 %
JPY - Yen japonais 0,75 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury Bill 0 .00 23-May-2019 2,02 %
Xiamen Comfort Science And Technology Gro 1,93 %
SINBON ELECTRONICS CO LTD 1,76 %
China Education Group Holdin 1,74 %
US Treasury Bill 0.000 09-May-2019 1,72 %
China Communi Constru (1800) Cl H Cny 1.00 (China) 1,62 %
Anton Oilfield Services GP 1,38 %
Asia Cement 1,38 %
Cesc Ltd Ordinary Inr 10(Convert From Gdr) 1,32 %
Shinsegae Co Ltd Krw5000 5000 1,27 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,83 % 1,30 %
Rendement sur 3 mois -3,05 % 0,02 %
Rendement sur 6 mois 6,43 % 12,38 %
Rendement sur 1 an -15,68 % -5,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,85 % 7,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,94 % 9,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,23 % 10,41 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,93 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,28
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