HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD

LU0164939612
69,88 USD 22-10-20
Actions - Asie Politique d'investissement
4,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0164939612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-11-97
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 22,510 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,02 %
Liquidités 1,05 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,87 %
Haute technologie 20,03 %
Industries et services divers 17,54 %
Secteur financier 11,31 %
Santé et pharmacie 11,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,82 %
Services aux collectivités 3,84 %
Pays Poids
Chine 20,43 %
Inde 17,51 %
Corée du Sud 16,91 %
Hong-Kong 10,10 %
États-Unis 3,82 %
Thaïlande 2,77 %
Indonesie 1,82 %
Singapore 1,44 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,79 %
INR - Roupie indienne 17,57 %
KRW - Won sud-coréen 16,77 %
USD - Dollar américain 6,25 %
CNY - Yuan chinois 3,40 %
THB - Baht thaïlandais 2,79 %
IDR - Roupie indonésienne 1,82 %
SGD - Dollar singapourien 1,45 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNIMICRON TECH ORD 2,12 %
LAURUS LABS ORD 1,82 %
MEIDONG AUTO ORD 1,79 %
AIRTAC ORD 1,78 %
SHIMAO GROUP ORD 1,74 %
KUMHO PETROCHEM ORD 1,72 %
POYA CO ORD 1,60 %
Lendlease Global Commercial Reit 1,51 %
B.GRIMM POWER ORD F 1,50 %
INDIAMART INTERMESH ORD 1,47 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,71 % 3,46 %
Rendement sur 3 mois 8,56 % 4,51 %
Rendement sur 6 mois 28,27 % 14,24 %
Rendement sur 1 an 7,92 % 4,79 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,36 % 2,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,56 % 6,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,91 % 6,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,61 %
Volatilité du benchmark 14,14 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,95