HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD

LU0164939612
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69,35 USD 16/08/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-3,21 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0164939612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/1997
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2018) 70,750 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,49 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,87 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 12,82

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,14 % 0,34 %
Rendement sur 3 mois -12,46 % -4,93 %
Rendement sur 6 mois -6,23 % 2,34 %
Rendement sur 1 an -3,21 % 8,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,99 % 8,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,54 % 11,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,65 % 10,05 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,03 %
Obligations 2,30 %
Liquidités -0,58 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,69 %
Biens de consommation 25,34 %
Haute technologie 15,03 %
Santé et pharmacie 9,53 %
Secteur financier 6,53 %
Immobilier 5,89 %
Services aux collectivités 2,57 %
Opérateurs télécom 1,50 %
Pays Poids
Hong-Kong 21,28 %
Inde 13,70 %
Chine 13,67 %
Corée du Sud 12,20 %
Indonesie 3,09 %
Singapore 2,54 %
Thaïlande 1,57 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,28 %
KRW - Won sud-coréen 16,95 %
INR - Roupie indienne 13,84 %
USD - Dollar américain 4,55 %
IDR - Roupie indonésienne 3,18 %
SGD - Dollar singapourien 2,97 %
THB - Baht thaïlandais 1,63 %
JPY - Yen japonais 1,40 %
EUR - Euro 0,30 %
GBP - Livre sterling -0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Dentium Co Ltd 1,63 %
Far East Consortium Internat 1,54 %
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 1,54 %
US Treasury Bill 12/07/ 2018 1,53 %
XL Axiata Tbk Pt 1,50 %
BS Financial Group Inc (138930) Ordinary KRW 5000 1,50 %
Zhongsheng Gr Hldgs Ord HKD 0.0001 (881) HK 1,49 %
AT 1,48 %
Shangri-La Asia Ltd 1,41 %
Universal Entertainment Corp 1,40 %
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