HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD

LU0164939612
60,46 USD 17/10/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
1,65 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0164939612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/1997
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/09/2019) 39,900 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,44 %
Liquidités 0,30 %
Pays Poids
Inde 15,81 %
Corée du Sud 14,41 %
Hong-Kong 13,72 %
Chine 13,35 %
Singapore 5,56 %
Thaïlande 4,65 %
Indonesie 3,74 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,62 %
KRW - Won sud-coréen 17,17 %
INR - Roupie indienne 16,73 %
THB - Baht thaïlandais 4,39 %
IDR - Roupie indonésienne 3,74 %
CNY - Yuan chinois 3,37 %
USD - Dollar américain 3,22 %
SGD - Dollar singapourien 3,07 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRASERS CENTREPOINT TRUST 2,69 %
Capitamall Trust (Bloomberg Code Ct Sp) 2,53 %
AT 2,17 %
Asia Cement 1,95 %
Tripod Technology 1,58 %
Cesc Ltd Ordinary Inr 10(Convert From Gdr) 1,56 %
Cj Logistics 1,55 %
SINBON ELECTRONICS CO LTD 1,55 %
Zhongsheng Gr Hldgs Ord HKD 0.0001 (881) HK 1,42 %
B Grimm Power Pcl-Foreign 1,37 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % 1,44 %
Rendement sur 3 mois -4,35 % 3,35 %
Rendement sur 6 mois -9,72 % 4,17 %
Rendement sur 1 an 1,65 % 6,19 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,80 % 6,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,17 % 11,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,87 % 10,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,67 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,34
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