HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD

LU0164939612
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76,87 USD 21/06/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
8,29 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0164939612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/1997
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2018) 82,260 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,49 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,99 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 12,52

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,28 % -1,40 %
Rendement sur 3 mois -5,77 % 4,21 %
Rendement sur 6 mois -2,67 % 2,74 %
Rendement sur 1 an 8,29 % 9,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,27 % 10,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,62 % 13,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,01 % 9,77 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,80 %
Obligations 5,26 %
Liquidités -4,10 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,80 %
Biens de consommation 23,20 %
Haute technologie 16,00 %
Immobilier 9,00 %
Santé et pharmacie 6,60 %
Secteur financier 6,50 %
Services aux collectivités 3,10 %
Pays Poids
Chine 21,10 %
Inde 15,50 %
Hong-Kong 13,40 %
Corée du Sud 12,20 %
Singapore 3,90 %
Indonesie 3,10 %
Thaïlande 1,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,21 %
INR - Roupie indienne 14,31 %
KRW - Won sud-coréen 14,27 %
USD - Dollar américain 7,18 %
SGD - Dollar singapourien 3,58 %
IDR - Roupie indonésienne 2,68 %
EUR - Euro 1,47 %
THB - Baht thaïlandais 1,23 %
JPY - Yen japonais 0,67 %
CNY - Yuan chinois 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Times China Holdings Ltd 2,00 %
Texhong Textile Group Ltd 1,70 %
YAGEO CORPORATION 1,60 %
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 1,50 %
WT Microelectronics Co Ltd 1,40 %
Athenex Inc 1,40 %
China State Construction Int'L 1,40 %
Macronix International 1,40 %
Bnk Financial Group Inc 1,30 %
Dentium Co Ltd 1,30 %
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