HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD

LU0164939612
88,54 USD 12-05-21
Actions - Asie Politique d'investissement
9,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0164939612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-11-97
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-04-21) 30,440 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,44 %
Liquidités 1,15 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,69 %
Haute technologie 26,13 %
Biens de consommation 20,51 %
Santé et pharmacie 7,15 %
Secteur financier 6,49 %
Immobilier 3,55 %
Opérateurs télécom 2,67 %
Services aux collectivités 2,16 %
Pays Poids
Inde 19,85 %
Chine 17,35 %
Corée du Sud 16,72 %
Hong-Kong 9,46 %
Singapore 4,81 %
Thaïlande 2,65 %
Indonesie 1,94 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,46 %
INR - Roupie indienne 18,96 %
KRW - Won sud-coréen 17,41 %
CNY - Yuan chinois 3,06 %
THB - Baht thaïlandais 2,88 %
SGD - Dollar singapourien 2,54 %
USD - Dollar américain 2,53 %
IDR - Roupie indonésienne 1,94 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Max Healthcare Institute Ltd 2,31 %
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 2,15 %
Airtac International Group 2,13 %
KB Laminates 2,08 %
DB HITEK CO LTD 1,73 %
SK Hynix Inc 1,70 %
Merida Industry Co Ltd 1,69 %
Macronix International Co Ltd 1,68 %
Yageo Corporation 10222153 1,58 %
Satlpec 1,50 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,68 % -3,42 %
Rendement sur 3 mois -3,99 % -7,31 %
Rendement sur 6 mois 19,35 % 8,17 %
Rendement sur 1 an 48,61 % 26,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,86 % 5,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,80 % 10,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,68 % 7,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,43 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 9,23