HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD LU0164939612

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73,94 USD 17/08/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
16,19 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0164939612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/1997
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2017) 100,390 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,54 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 1,05
Tracking error 3,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha 0,73 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 1,28
Ratio de Treynor 18,97

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,50 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois 1,77 % 0,32 %
Rendement sur 6 mois 4,19 % 0,09 %
Rendement sur 1 an 16,19 % 11,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,87 % 12,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,93 % 11,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,88 % 6,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,64 %
Liquidités 2,81 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,91 %
Biens de consommation 26,82 %
Haute technologie 12,09 %
Secteur financier 8,50 %
Immobilier 5,86 %
Santé et pharmacie 5,39 %
Services aux collectivités 4,74 %
Pays Poids
Hong-Kong 18,00 %
Chine 17,05 %
Inde 14,85 %
Corée du Sud 10,76 %
Indonesie 3,42 %
Singapore 2,90 %
Thaïlande 2,58 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,20 %
KRW - Won sud-coréen 15,71 %
INR - Roupie indienne 13,38 %
USD - Dollar américain 7,81 %
SGD - Dollar singapourien 3,69 %
THB - Baht thaïlandais 3,53 %
IDR - Roupie indonésienne 3,52 %
CNY - Yuan chinois 3,45 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Texhong Textile Group Ltd 1,52 %
China State Construction Intl (3311) Ord HKD 0.025 1,52 %
Macronix International 1.48 1,48 %
TCC HK Cement (1136) ORD HKD 0.10 (China) 1.48 1,48 %
Kangde Xin Composite Mater-A 1.41 1,41 %
China Yongda Automobiles Ser 1.40 1,40 %
GT Capital Holdings Inc 1.38 1,38 %
Suzlon Energy Ltd 1.3 1,32 %
Bumi Serpong Damai PT 1. 1,28 %
Zhongsheng Gr Hldgs Ord HKD 0.0001 (881) HK 1,27 %
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