HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD

LU0164939612
86,21 USD 15-01-21
Actions - Asie Politique d'investissement
12,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0164939612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-11-97
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 26,950 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,66 %
Liquidités 0,55 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,43 %
Haute technologie 18,65 %
Industries et services divers 16,59 %
Santé et pharmacie 11,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,90 %
Secteur financier 8,80 %
Services aux collectivités 5,88 %
Pays Poids
Chine 20,04 %
Inde 18,25 %
Corée du Sud 15,66 %
Hong-Kong 10,06 %
Singapore 3,29 %
États-Unis 2,82 %
Thaïlande 2,62 %
Indonesie 2,04 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,80 %
INR - Roupie indienne 18,19 %
KRW - Won sud-coréen 15,66 %
USD - Dollar américain 5,46 %
SGD - Dollar singapourien 3,32 %
THB - Baht thaïlandais 2,61 %
CNY - Yuan chinois 2,57 %
IDR - Roupie indonésienne 1,99 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MAX HEALTHCARE INSTITUTE ORD 1,75 %
MAN WAH HLDGS ORD 1,63 %
MANDO ORD 1,63 %
HANSOL CHEMICAL ORDINARY 1,59 %
MEIDONG AUTO ORD 1,56 %
SK HYNIX ORD 1,55 %
EVERGREEN MARINE ORD 1,54 %
XINYI SOLAR ORD 1,54 %
UNIMICRON TECH ORD 1,53 %
YAGEO CORP ORD 1,50 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,65 % 9,02 %
Rendement sur 3 mois 23,84 % 16,89 %
Rendement sur 6 mois 38,90 % 20,78 %
Rendement sur 1 an 32,00 % 11,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,51 % 6,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,52 % 12,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,68 % 7,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,87 %
Volatilité du benchmark 13,97 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 6,13