HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD

LU0164939612
92,92 USD 13-01-22
Actions - Asie Politique d'investissement
7,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0164939612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-11-97
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-21) 30,540 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,23 %
Liquidités 2,57 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,75 %
Industries et services divers 26,40 %
Biens de consommation 20,84 %
Santé et pharmacie 7,76 %
Secteur financier 5,84 %
Immobilier 4,77 %
Opérateurs télécom 1,78 %
Services aux collectivités 1,68 %
Pays Poids
Inde 23,33 %
Corée du Sud 16,10 %
Chine 10,10 %
Hong-Kong 9,04 %
Singapore 4,69 %
Indonesie 2,55 %
Thaïlande 1,82 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 23,08 %
KRW - Won sud-coréen 15,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 14,85 %
CNY - Yuan chinois 3,87 %
USD - Dollar américain 3,14 %
IDR - Roupie indonésienne 2,55 %
THB - Baht thaïlandais 1,82 %
SGD - Dollar singapourien 1,75 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unimicron Technology 2,71 %
Max Healthcare Institute Ltd 2,20 %
DB HITEK CO LTD 1,77 %
Craftsman Automation Ltd 1,74 %
TSRC Corp 1,54 %
KB Financial Group 1,50 %
Truly International 1,50 %
Macronix International Co Ltd 1,50 %
Mr Diy Group M Bhd 1,50 %
Hansol Chemical Co Ltd 1,49 %

Performance en EUR (13-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,21 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois 3,71 % 2,29 %
Rendement sur 6 mois -1,35 % 0,02 %
Rendement sur 1 an 12,93 % 2,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,60 % 10,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,27 % 8,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,62 % 8,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,61 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 8,01