HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD

LU0164939612
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66,38 USD 18/04/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-11,55 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0164939612
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/1997
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/03/2019) 50,870 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,21 %
Obligations 3,76 %
Liquidités -1,90 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,15 %
Biens de consommation 16,82 %
Haute technologie 16,69 %
Santé et pharmacie 8,30 %
Secteur financier 8,20 %
Services aux collectivités 7,41 %
Immobilier 4,51 %
Pays Poids
Chine 20,55 %
Corée du Sud 16,06 %
Inde 15,88 %
Hong-Kong 9,78 %
Indonesie 3,58 %
Thaïlande 3,39 %
Singapore 2,02 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,53 %
KRW - Won sud-coréen 17,56 %
INR - Roupie indienne 16,21 %
USD - Dollar américain 10,12 %
IDR - Roupie indonésienne 3,63 %
THB - Baht thaïlandais 3,31 %
SGD - Dollar singapourien 2,66 %
CNY - Yuan chinois 2,31 %
JPY - Yen japonais 0,75 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Education Group Hlds Ltd 2,24 %
Asia Cement 1,89 %
Yageo Corp 1,88 %
SINBON ELECTRONICS CO LTD 1,73 %
WT Microelectronics Co Ltd 1,56 %
KIWOOM Securities Co Ltd 1,55 %
Cleanaway Co Ltd 1,48 %
AviChina Industry & Tech Co Ltd 1,37 %
Tongda Group Holdings Ltd 1,27 %
Berjaya Auto Bhd 1,25 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,16 % 1,62 %
Rendement sur 3 mois 8,76 % 5,82 %
Rendement sur 6 mois 9,02 % 1,71 %
Rendement sur 1 an -11,55 % -0,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,58 % 8,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,15 % 11,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,90 % 11,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,99 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 7,84
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