HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD (Distribution)

LU0082770016
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53,55 USD 20/08/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-14,26 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082770016
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/1997
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/07/2019) 72,460 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,29 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,20 %
Obligations 1,93 %
Liquidités -0,70 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,64 %
Haute technologie 15,26 %
Biens de consommation 14,85 %
Immobilier 10,61 %
Santé et pharmacie 9,94 %
Secteur financier 9,79 %
Services aux collectivités 8,83 %
Opérateurs télécom 2,33 %
Pays Poids
Inde 17,38 %
Chine 15,81 %
Corée du Sud 14,52 %
Hong-Kong 10,19 %
Singapore 5,92 %
Indonesie 3,97 %
Thaïlande 3,85 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,50 %
INR - Roupie indienne 17,38 %
KRW - Won sud-coréen 15,76 %
USD - Dollar américain 10,38 %
IDR - Roupie indonésienne 3,97 %
THB - Baht thaïlandais 3,86 %
SGD - Dollar singapourien 3,10 %
CNY - Yuan chinois 2,60 %
JPY - Yen japonais 0,64 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AT 2,56 %
FRASERS CENTREPOINT TRUST 2,25 %
US Treasury Bill 0.000% 5/7/2019 1,93 %
Federal Bank 1,72 %
Cesc Ltd Ordinary Inr 10(Convert From Gdr) 1,72 %
China Communications Constru (1800) 'H' 1 (China) 1,71 %
Capitamall Trust (Bloomberg Code Ct Sp) 1,57 %
Asia Cement 1,50 %
Hongkong Land Holdings Ltd Ordinary Usd 0.10 (Sg) 1,49 %
China Education Group Holdin 1,45 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,57 % -2,01 %
Rendement sur 3 mois -3,61 % 1,39 %
Rendement sur 6 mois -5,12 % 1,36 %
Rendement sur 1 an -14,26 % -1,03 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,50 % 6,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,98 % 8,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,66 % 9,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,83 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,31
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