HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD (Distribution)

LU0082770016
57,52 USD 29-09-22
Actions - Asie Politique d'investissement
0,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082770016
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-11-97
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-22) 54,470 million EUR
Gestionnaire HSBC Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,37 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,44 %
Liquidités 0,91 %
Obligations 0,06 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,89 %
Biens de consommation 23,57 %
Haute technologie 20,33 %
Secteur financier 7,52 %
Immobilier 6,51 %
Santé et pharmacie 6,28 %
Services aux collectivités 2,19 %
Opérateurs télécom 1,98 %
Pays Poids
Inde 24,25 %
Corée du Sud 14,46 %
Hong-Kong 10,19 %
Chine 8,63 %
Singapore 6,88 %
Thaïlande 4,16 %
Indonesie 2,53 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 24,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,31 %
KRW - Won sud-coréen 14,45 %
THB - Baht thaïlandais 4,20 %
MXN - Peso mexicain 3,78 %
SGD - Dollar singapourien 3,45 %
IDR - Roupie indonésienne 2,52 %
USD - Dollar américain 1,83 %
CNY - Yuan chinois 1,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lendlease Global Commercial Reit 2,81 %
Pacific Basin Shipping 2,38 %
Craftsman Automation Ltd 2,34 %
Sats 2,08 %
Max Healthcare Institute Ltd 2,03 %
Ngern Tid Lor PCL 2,00 %
Century Textiles & Industries 1,93 %
Federal Bank 1,93 %
Unimicron Technology 1,86 %
KB Financial Group 1,76 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,87 % -8,42 %
Rendement sur 3 mois -5,18 % -4,73 %
Rendement sur 6 mois -12,18 % -7,83 %
Rendement sur 1 an -17,47 % -9,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,85 % 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,21 % 3,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,01 % 6,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,15 %
Volatilité du benchmark 13,98 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,34