HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD (Distribution)

LU0082770016
52,73 USD 30-06-20
Actions - Asie Politique d'investissement
-0,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082770016
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-11-97
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-20) 48,040 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,29 USD
Date du dernier dividende 11-07-19

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,07 %
Liquidités 2,72 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,42 %
Industries et services divers 17,92 %
Haute technologie 16,08 %
Secteur financier 11,48 %
Santé et pharmacie 11,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,07 %
Services aux collectivités 4,12 %
Opérateurs télécom 0,65 %
Pays Poids
Chine 19,73 %
Corée du Sud 18,95 %
Inde 14,49 %
Hong-Kong 9,15 %
Thaïlande 4,14 %
Singapore 3,63 %
Indonesie 1,86 %
États-Unis 1,82 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 18,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,20 %
INR - Roupie indienne 14,59 %
USD - Dollar américain 5,77 %
CNY - Yuan chinois 4,14 %
THB - Baht thaïlandais 4,06 %
SGD - Dollar singapourien 3,44 %
IDR - Roupie indonésienne 1,86 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SILERGY ORD 2,02 %
YAGEO CORP ORD 1,93 %
POYA CO ORD 1,91 %
ACC ORD 1,87 %
B.GRIMM POWER ORD F 1,82 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,76 %
CJ LOGISTICS ORD 1,73 %
Lendlease Global Commercial Reit 1,56 %
UNIMICRON TECH ORD 1,55 %
SK HYNIX ORD 1,55 %

Performance en EUR (30-06-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,39 % 3,87 %
Rendement sur 3 mois 24,85 % 16,27 %
Rendement sur 6 mois -7,55 % -7,76 %
Rendement sur 1 an -7,98 % -3,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,26 % 2,12 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,68 % 2,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,58 % 6,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,67 %
Volatilité du benchmark 15,24 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -