HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD (Distribution)

LU0082770016
68,43 USD 30-11-20
Actions - Asie Politique d'investissement
5,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082770016
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-11-97
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-11-20) 50,140 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,37 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,02 %
Liquidités 1,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,91 %
Biens de consommation 23,31 %
Haute technologie 22,57 %
Santé et pharmacie 10,04 %
Immobilier 6,08 %
Secteur financier 5,53 %
Services aux collectivités 2,15 %
Opérateurs télécom 1,36 %
Pays Poids
Inde 17,42 %
Corée du Sud 16,91 %
Chine 15,13 %
Hong-Kong 12,38 %
Singapore 2,93 %
Thaïlande 2,77 %
Indonesie 1,82 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,79 %
INR - Roupie indienne 17,57 %
KRW - Won sud-coréen 16,77 %
USD - Dollar américain 6,25 %
CNY - Yuan chinois 3,40 %
THB - Baht thaïlandais 2,79 %
IDR - Roupie indonésienne 1,82 %
SGD - Dollar singapourien 1,45 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unimicron Technology 2,12 %
Laurus Labs Ltd 1,82 %
China MeiDong Auto Holdings 1,79 %
Airtac International Group 1,78 %
Shimao Group Holdings Limited (China) 1,74 %
Kumho Petro Chemical Krw5000 1,72 %
Poya International Co Ltd 1,60 %
Lendlease Global Commercial 1,51 %
B Grimm Power Pcl-Foreign 1,50 %
IndiaMART InterMESH Ltd 1,47 %

Performance en EUR (30-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,93 % 5,82 %
Rendement sur 3 mois 14,52 % 9,39 %
Rendement sur 6 mois 30,67 % 20,12 %
Rendement sur 1 an 16,11 % 8,09 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,21 % 4,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,15 % 7,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,79 % 6,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,70 %
Volatilité du benchmark 13,99 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,72