HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD (Distribution)

LU0082770016
62,19 USD 18-09-20
Actions - Asie Politique d'investissement
5,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082770016
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-11-97
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-20) 47,180 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,37 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,48 %
Liquidités 0,58 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,34 %
Haute technologie 18,84 %
Industries et services divers 17,82 %
Secteur financier 12,33 %
Santé et pharmacie 11,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,90 %
Services aux collectivités 2,54 %
Opérateurs télécom 1,42 %
Pays Poids
Chine 21,72 %
Corée du Sud 18,36 %
Inde 15,78 %
Hong-Kong 10,20 %
Thaïlande 3,10 %
États-Unis 2,54 %
Indonesie 1,87 %
Singapore 1,68 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,74 %
KRW - Won sud-coréen 18,36 %
INR - Roupie indienne 15,78 %
USD - Dollar américain 4,98 %
CNY - Yuan chinois 3,75 %
THB - Baht thaïlandais 3,12 %
IDR - Roupie indonésienne 1,87 %
SGD - Dollar singapourien 1,52 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNIMICRON TECH ORD 2,19 %
AIRTAC ORD 1,95 %
INDIAMART INTERMESH ORD 1,76 %
MEIDONG AUTO ORD 1,75 %
LAURUS LABS ORD 1,73 %
KUMHO PETROCHEM ORD 1,69 %
B.GRIMM POWER ORD F 1,67 %
POYA CO ORD 1,65 %
SHIMAO GROUP ORD 1,58 %
Lendlease Global Commercial Reit 1,56 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,94 % 1,46 %
Rendement sur 3 mois 12,39 % 4,93 %
Rendement sur 6 mois 43,48 % 24,47 %
Rendement sur 1 an 5,98 % 3,75 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,86 % 2,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,54 % 7,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,42 % 6,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,56 %
Volatilité du benchmark 14,17 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,52