HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD (Distribution)

LU0082770016
54,86 USD 11/11/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
1,97 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082770016
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/1997
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/10/2019) 65,910 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,29 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,44 %
Liquidités 0,30 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,36 %
Haute technologie 18,27 %
Biens de consommation 15,91 %
Immobilier 13,26 %
Santé et pharmacie 10,60 %
Services aux collectivités 7,53 %
Secteur financier 6,05 %
Opérateurs télécom 3,68 %
Pays Poids
Inde 16,61 %
Corée du Sud 16,29 %
Chine 13,44 %
Hong-Kong 12,72 %
Singapore 4,79 %
Thaïlande 4,54 %
Indonesie 3,74 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,62 %
KRW - Won sud-coréen 17,17 %
INR - Roupie indienne 16,73 %
THB - Baht thaïlandais 4,39 %
IDR - Roupie indonésienne 3,74 %
CNY - Yuan chinois 3,37 %
USD - Dollar américain 3,22 %
SGD - Dollar singapourien 3,07 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Capitamall Trust (Bloomberg Code Ct Sp) 2,55 %
FRASERS CENTREPOINT TRUST 2,24 %
AT 1,84 %
Asia Cement 1,65 %
Cj Logistics 1,61 %
Largan Precision 1,51 %
Shinsegae Co Ltd Krw5000 5000 1,48 %
Tripod Technology 1,44 %
SINBON ELECTRONICS CO LTD 1,39 %
SK Innovation 1,39 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,52 % 4,27 %
Rendement sur 3 mois 4,76 % 10,08 %
Rendement sur 6 mois -1,15 % 10,92 %
Rendement sur 1 an 1,97 % 10,62 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,10 % 8,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,15 % 10,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,75 % 10,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,61 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,21
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