HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD (Distribution)

LU0082770016
58,27 USD 23/01/2020
Actions - Japon Politique d'investissement
8,20 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082770016
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/1997
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/12/2019) 64,090 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,29 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,19 %
Liquidités 0,62 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,41 %
Secteur financier 17,43 %
Industries et services divers 16,71 %
Haute technologie 14,80 %
Santé et pharmacie 8,23 %
Services aux collectivités 7,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,18 %
Pays Poids
Chine 19,17 %
Corée du Sud 18,31 %
Inde 16,47 %
Hong-Kong 9,47 %
Indonesie 4,55 %
Thaïlande 2,38 %
États-Unis 1,56 %
Singapore 1,17 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,40 %
KRW - Won sud-coréen 18,42 %
INR - Roupie indienne 16,47 %
USD - Dollar américain 4,79 %
IDR - Roupie indonésienne 4,53 %
CNY - Yuan chinois 2,59 %
THB - Baht thaïlandais 2,38 %
SGD - Dollar singapourien 1,17 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
YAGEO CORP ORD 2,23 %
TAIWAN UNION ORD 1,79 %
NISSIN FOODS ORD 1,76 %
TOPSPORTS ORD 1,70 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE ORD 1,65 %
ATHENEX ORD 1,55 %
A-LIVING ORD H 1,51 %
TATA GLOBAL BEVERAGES ORD 1,46 %
Lendlease Global Commercial Reit 1,40 %
JEREH OILFIELD ORD A 1,40 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,33 % 1,16 %
Rendement sur 3 mois 6,57 % 5,09 %
Rendement sur 6 mois 2,69 % 8,56 %
Rendement sur 1 an 8,20 % 18,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,74 % 7,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,95 % 9,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,22 % 10,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,61 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,00