HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD (Distribution)

LU0082770016
81,40 USD 12-10-21
Actions - Asie Politique d'investissement
7,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082770016
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-11-97
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-21) 66,170 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,37 USD
Date du dernier dividende 08-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,93 %
Liquidités 2,83 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,01 %
Haute technologie 22,74 %
Biens de consommation 21,19 %
Santé et pharmacie 9,62 %
Secteur financier 6,05 %
Immobilier 3,77 %
Services aux collectivités 1,58 %
Pays Poids
Inde 21,75 %
Corée du Sud 16,95 %
Chine 11,62 %
Hong-Kong 10,64 %
Singapore 4,13 %
Indonesie 2,40 %
Thaïlande 2,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 23,94 %
KRW - Won sud-coréen 17,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,12 %
USD - Dollar américain 3,56 %
IDR - Roupie indonésienne 2,40 %
SGD - Dollar singapourien 2,15 %
THB - Baht thaïlandais 1,67 %
CNY - Yuan chinois 1,44 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Max Healthcare Institute Ltd 2,18 %
Airtac International Group 1,86 %
Merida Industry Co Ltd 1,84 %
Osstem Implant Co Ltd 1,68 %
Craftsman Automation Ltd 1,60 %
Unimicron Technology 1,53 %
DB HITEK CO LTD 1,52 %
Mando 1,50 %
KB Financial Group 1,49 %
Truly International 1,38 %

Performance en EUR (12-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,29 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois -4,60 % -1,43 %
Rendement sur 6 mois 5,77 % -0,58 %
Rendement sur 1 an 31,70 % 16,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,13 % 11,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,00 % 8,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,90 % 9,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,59 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,99
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