HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD (Distribution)

LU0082770016
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72,93 USD 15/06/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
8,97 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082770016
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/1997
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/05/2018) 125,080 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,49 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,24 USD
Date du dernier dividende 7/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,99 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 12,54

Performance en EUR (15/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % 0,97 %
Rendement sur 3 mois 2,86 % 4,50 %
Rendement sur 6 mois 4,13 % 4,56 %
Rendement sur 1 an 8,97 % 11,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,95 % 10,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,20 % 13,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,49 % 9,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,80 %
Obligations 5,26 %
Liquidités -4,10 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,80 %
Biens de consommation 23,20 %
Haute technologie 16,00 %
Immobilier 9,00 %
Santé et pharmacie 6,60 %
Secteur financier 6,50 %
Services aux collectivités 3,10 %
Pays Poids
Chine 21,10 %
Inde 15,50 %
Hong-Kong 13,40 %
Corée du Sud 12,20 %
Singapore 3,90 %
Indonesie 3,10 %
Thaïlande 1,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,21 %
INR - Roupie indienne 14,31 %
KRW - Won sud-coréen 14,27 %
USD - Dollar américain 7,18 %
SGD - Dollar singapourien 3,58 %
IDR - Roupie indonésienne 2,68 %
EUR - Euro 1,47 %
THB - Baht thaïlandais 1,23 %
JPY - Yen japonais 0,67 %
CNY - Yuan chinois 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Times China Holdings Ltd 2,00 %
Texhong Textile Group Ltd 1,70 %
YAGEO CORPORATION 1,60 %
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 1,50 %
Athenex Inc 1,40 %
China State Construction Int'L 1,40 %
Macronix International 1,40 %
WT Microelectronics Co Ltd 1,40 %
Bnk Financial Group Inc 1,30 %
Dentium Co Ltd 1,30 %
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