HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD (Distribution) LU0082770016

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70,97 USD 14/12/2017
Actions - Japon Politique d'investissement
18,87 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082770016
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/1997
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/11/2017) 137,690 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,49 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,24 USD
Date du dernier dividende 7/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,51 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 1,01
Tracking error 3,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha 0,54 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 1,17
Ratio de Treynor 17,98

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,88 % 2,52 %
Rendement sur 3 mois 0,88 % 8,63 %
Rendement sur 6 mois 5,04 % 6,57 %
Rendement sur 1 an 18,87 % 14,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,99 % 16,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,85 % 13,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,44 % 7,50 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,05 %
Liquidités 2,70 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,90 %
Biens de consommation 22,54 %
Haute technologie 15,29 %
Immobilier 6,82 %
Secteur financier 6,25 %
Services aux collectivités 4,80 %
Santé et pharmacie 4,14 %
Pays Poids
Hong-Kong 19,72 %
Chine 16,79 %
Inde 14,60 %
Indonesie 2,86 %
Singapore 2,27 %
Thaïlande 1,64 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,63 %
INR - Roupie indienne 14,95 %
KRW - Won sud-coréen 14,24 %
USD - Dollar américain 4,80 %
SGD - Dollar singapourien 3,34 %
IDR - Roupie indonésienne 3,05 %
CNY - Yuan chinois 3,02 %
THB - Baht thaïlandais 2,39 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Macronix International 1,82 %
China Resources Cement Hld Ltd Ord Hkd 0.1 (1313) 1,63 %
Texhong Textile Group Ltd 1,48 %
China Yongda Automobiles Ser 1,43 %
TCC Hong Kong Cement (1136) Ord HKD 0.10 (China) 1,43 %
Times Property Holdings Ltd 1,39 %
China State Construction Intl (3311) Ord HKD 0.025 1,38 %
Kingboard Chemical Hldgs (148) Ord HKD 0.10 1,28 %
SINBON ELECTRONICS CO LTD 1,16 %
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 1,14 %
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