HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD (Distribution)

LU0082770016
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65,47 USD 13/08/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
2,35 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082770016
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/1997
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/07/2018) 108,080 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,49 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,24 USD
Date du dernier dividende 7/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,87 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 12,84

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,00 % 0,31 %
Rendement sur 3 mois -6,48 % -4,05 %
Rendement sur 6 mois -2,19 % 4,27 %
Rendement sur 1 an 2,35 % 8,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,59 % 9,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,04 % 11,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,20 % 10,17 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,03 %
Obligations 2,30 %
Liquidités -0,58 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,69 %
Biens de consommation 25,34 %
Haute technologie 15,03 %
Santé et pharmacie 9,53 %
Secteur financier 6,53 %
Immobilier 5,89 %
Services aux collectivités 2,57 %
Opérateurs télécom 1,50 %
Pays Poids
Hong-Kong 21,28 %
Inde 13,70 %
Chine 13,67 %
Corée du Sud 12,20 %
Indonesie 3,09 %
Singapore 2,54 %
Thaïlande 1,57 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,28 %
KRW - Won sud-coréen 16,95 %
INR - Roupie indienne 13,84 %
USD - Dollar américain 4,55 %
IDR - Roupie indonésienne 3,18 %
SGD - Dollar singapourien 2,97 %
THB - Baht thaïlandais 1,63 %
JPY - Yen japonais 1,40 %
EUR - Euro 0,30 %
GBP - Livre sterling -0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Dentium Co Ltd 1,63 %
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 1,54 %
Far East Consortium Internat 1,54 %
US Treasury Bill 12/07/ 2018 1,53 %
BS Financial Group Inc (138930) Ordinary KRW 5000 1,50 %
XL Axiata Tbk Pt 1,50 %
Zhongsheng Gr Hldgs Ord HKD 0.0001 (881) HK 1,49 %
AT 1,48 %
Shangri-La Asia Ltd 1,41 %
Universal Entertainment Corp 1,40 %
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