HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD (Distribution)

LU0082770016
79,63 USD 26-01-22
Actions - Asie Politique d'investissement
5,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082770016
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-11-97
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-21) 68,930 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,37 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,27 %
Liquidités 1,34 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,05 %
Haute technologie 21,39 %
Industries et services divers 16,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,51 %
Secteur financier 8,97 %
Santé et pharmacie 7,48 %
Services aux collectivités 1,78 %
Opérateurs télécom 1,40 %
Pays Poids
Inde 23,40 %
Corée du Sud 16,65 %
Chine 12,28 %
Hong-Kong 9,75 %
Thaïlande 2,74 %
Singapore 2,70 %
Indonesie 2,50 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 23,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,10 %
KRW - Won sud-coréen 16,65 %
THB - Baht thaïlandais 2,75 %
CNY - Yuan chinois 2,71 %
IDR - Roupie indonésienne 2,50 %
SGD - Dollar singapourien 1,95 %
USD - Dollar américain 0,80 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP ORD 2,45 %
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD ORD 1,88 %
DB HITEK CO LTD ORD 1,70 %
CRAFTSMAN AUTOMATION LTD ORD 1,69 %
ZENSAR TECHNOLOGIES LTD ORD 1,69 %
MR DIY GROUP M BHD ORD 1,65 %
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD ORD 1,63 %
TSRC CORP ORD 1,60 %
SINBON ELECTRONICS CO LTD ORD 1,52 %
SILERGY CORP ORD 1,50 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,32 % 0,44 %
Rendement sur 3 mois -2,84 % -2,25 %
Rendement sur 6 mois -3,07 % 2,21 %
Rendement sur 1 an 6,75 % -1,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,92 % 8,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,85 % 7,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,44 % 8,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,61 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 8,01