HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD (Distribution)

LU0082770016
83,61 USD 23-02-21
Actions - Asie Politique d'investissement
11,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082770016
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-11-97
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29-01-21) 60,010 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,37 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,66 %
Liquidités 0,55 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,13 %
Haute technologie 23,97 %
Biens de consommation 22,75 %
Santé et pharmacie 11,71 %
Immobilier 5,31 %
Services aux collectivités 3,18 %
Secteur financier 3,01 %
Opérateurs télécom 1,73 %
Pays Poids
Inde 18,25 %
Corée du Sud 15,34 %
Chine 15,10 %
Hong-Kong 12,00 %
Singapore 4,71 %
Thaïlande 2,62 %
États-Unis 2,54 %
Indonesie 2,04 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,80 %
INR - Roupie indienne 18,19 %
KRW - Won sud-coréen 15,66 %
USD - Dollar américain 5,46 %
SGD - Dollar singapourien 3,32 %
THB - Baht thaïlandais 2,61 %
CNY - Yuan chinois 2,57 %
IDR - Roupie indonésienne 1,99 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Max Healthcare Institute Ltd 1,75 %
Mando Corp/New KRW5000 00 1,63 %
Man Wah Holdings Ltd 1,63 %
Hansol Chemical Co Ltd 1,59 %
China MeiDong Auto Holdings 1,56 %
SK Hynix Inc 1,55 %
Xinyi Solar Holdings Co Ltd (968) (Hk) 1,54 %
Evergreen Marine Corp Ltd 1,54 %
Unimicron Technology 1,53 %
YAGEO CORPORATION 1,50 %

Performance en EUR (23-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,03 % 1,80 %
Rendement sur 3 mois 19,96 % 12,14 %
Rendement sur 6 mois 35,22 % 25,10 %
Rendement sur 1 an 31,12 % 18,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,09 % 8,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,94 % 12,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,95 % 8,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,59 %
Volatilité du benchmark 13,61 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,17