HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD (Distribution)

LU0082770016
86,21 USD 29-07-21
Actions - Asie Politique d'investissement
9,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082770016
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-11-97
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-21) 74,200 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,37 USD
Date du dernier dividende 08-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,07 %
Liquidités 0,46 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,74 %
Haute technologie 22,14 %
Industries et services divers 16,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,19 %
Secteur financier 8,52 %
Santé et pharmacie 7,64 %
Services aux collectivités 1,16 %
Pays Poids
Inde 18,62 %
Corée du Sud 16,81 %
Hong-Kong 13,91 %
Chine 13,14 %
Singapore 2,22 %
États-Unis 2,00 %
Thaïlande 1,95 %
Indonesie 1,59 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,37 %
INR - Roupie indienne 18,67 %
KRW - Won sud-coréen 16,52 %
CNY - Yuan chinois 2,81 %
SGD - Dollar singapourien 2,17 %
USD - Dollar américain 1,97 %
THB - Baht thaïlandais 1,88 %
IDR - Roupie indonésienne 1,59 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD ORD 2,11 %
YAGEO CORP ORD 1,92 %
DB HITEK CO LTD ORD 1,82 %
MACRONIX INTERNATIONAL CO LTD ORD 1,82 %
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD 1,82 %
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP ORD 1,81 %
MANDO CORP ORD 1,72 %
CRAFTSMAN AUTOMATION LTD ORD 1,58 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 1,54 %
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD ORD 1,53 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,27 % -5,93 %
Rendement sur 3 mois 4,87 % -3,99 %
Rendement sur 6 mois 14,81 % 0,38 %
Rendement sur 1 an 50,81 % 20,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,36 % 6,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,15 % 8,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,00 % 7,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,63 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 9,09