HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies A USD (Distribution) LU0082770016

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71,32 USD 21/09/2017
Actions - Japon Politique d'investissement
14,93 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082770016
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/11/1997
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/08/2017) 146,210 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,24 USD
Date du dernier dividende 7/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,54 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,05
Tracking error 3,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha 0,67 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 1,27
Ratio de Treynor 18,77

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,57 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois 3,16 % -2,49 %
Rendement sur 6 mois 6,16 % -1,40 %
Rendement sur 1 an 14,93 % 7,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,17 % 12,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,48 % 12,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,46 % 6,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,64 %
Liquidités 2,81 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,07 %
Biens de consommation 26,22 %
Haute technologie 13,03 %
Secteur financier 7,57 %
Services aux collectivités 5,70 %
Santé et pharmacie 5,63 %
Immobilier 5,15 %
Pays Poids
Hong-Kong 18,03 %
Chine 16,42 %
Inde 15,24 %
Corée du Sud 10,38 %
Indonesie 3,30 %
Thaïlande 3,15 %
Singapore 2,66 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,20 %
KRW - Won sud-coréen 15,71 %
INR - Roupie indienne 13,38 %
USD - Dollar américain 7,81 %
SGD - Dollar singapourien 3,69 %
THB - Baht thaïlandais 3,53 %
IDR - Roupie indonésienne 3,52 %
CNY - Yuan chinois 3,45 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Yongda Automobiles Ser 1,73 %
Zhongsheng Gr Hldgs Ord HKD 0.0001 (881) HK 1,48 %
TCC Hong Kong Cement (1136) Ord HKD 0.10 (China) 1,46 %
Macronix International 1,43 %
China State Construction Intl (3311) Ord HKD 0.025 1,39 %
Suzlon Energy Ltd 1,30 %
Texhong Textile Group Ltd 1,28 %
Kangde Xin Composite Mater-A 1,21 %
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 1,20 %
Hugel Inc 1,16 %
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