HSBC Global Investment Funds Brazil Equity A USD (Distribution)

LU0196696701
14,56 USD 26-02-21
Actions - Brésil Politique d'investissement
6,54 % Rendement annuel sur 5 ans
2,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0196696701
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-12-04
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (26-02-21) 73,740 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,31 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,15 %
Liquidités 1,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,24 %
Industries et services divers 27,54 %
Services aux collectivités 16,73 %
Biens de consommation 13,00 %
Santé et pharmacie 3,37 %
Haute technologie 2,75 %
Pays Poids
Brésil 95,44 %
Argentine 2,90 %
États-Unis 1,41 %
Singapore 0,01 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 83,76 %
USD - Dollar américain 15,98 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong -0,01 %
GBP - Livre sterling -0,04 %
EUR - Euro -0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Banco Bradesco-Pref 9,44 %
Itau Unibanco Holding S-Pref 7,73 %
Petrobras-Petroleo Bras-Pr 5,31 %
Vale 5,07 %
Banco Do Brasil S.A. 4,58 %
Vale-Sp Adr 4,45 %
Localiza Rent A Car 4,39 %
Magazine Luiza Sa 3,85 %
Notre Dame Intermedica Participacoes Sa 3,37 %
Klabin Sa - Unit 3,32 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,72 % -7,85 %
Rendement sur 3 mois -5,84 % -3,71 %
Rendement sur 6 mois 3,64 % 8,29 %
Rendement sur 1 an -35,84 % -22,95 %
Rendement annuel sur 3 ans -11,80 % -7,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,54 % 11,43 %
Rendement annuel sur 10 ans -7,04 % -2,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 36,60 %
Volatilité du benchmark 37,28 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 5,98