HSBC Global Investment Funds Brazil Equity A USD (Distribution)

LU0196696701
17,16 USD 26-07-21
Actions - Brésil Politique d'investissement
0,36 % Rendement annuel sur 5 ans
2,15 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0196696701
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-12-04
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (30-06-21) 80,300 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,00 USD
Date du dernier dividende 08-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,60 %
Liquidités 1,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,07 %
Services aux collectivités 17,67 %
Biens de consommation 16,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,12 %
Industries et services divers 8,04 %
Santé et pharmacie 4,72 %
Haute technologie 3,75 %
Pays Poids
Brésil 95,91 %
Argentine 2,54 %
États-Unis 1,09 %
Hong-Kong 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 91,41 %
USD - Dollar américain 8,13 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 9,28 %
BANCO BRADESCO SA 9,12 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 9,00 %
VALE SA ORD 7,91 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA ORD 4,18 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 4,11 %
Banco BTG Pactual Sa 3,93 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 3,43 %
BRADESPAR SA 3,18 %
AMBEV SA ORD 2,92 %

Performance en EUR (26-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,67 % -3,93 %
Rendement sur 3 mois 13,24 % 12,56 %
Rendement sur 6 mois 8,18 % 12,65 %
Rendement sur 1 an 14,89 % 19,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,98 % 4,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,36 % 5,63 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,49 % 0,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 34,54 %
Volatilité du benchmark 34,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 2,75