HSBC Global Investment Funds Brazil Equity A USD (Distribution)

LU0196696701
12,95 USD 25-10-21
Actions - Brésil Politique d'investissement
-7,41 % Rendement annuel sur 5 ans
2,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0196696701
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-12-04
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (30-09-21) 65,170 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,00 USD
Date du dernier dividende 08-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,86 %
Liquidités 2,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,80 %
Services aux collectivités 20,75 %
Biens de consommation 12,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,37 %
Industries et services divers 10,19 %
Santé et pharmacie 5,39 %
Haute technologie 4,40 %
Opérateurs télécom 0,01 %
Pays Poids
Brésil 93,90 %
Argentine 2,94 %
États-Unis 2,52 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 86,04 %
USD - Dollar américain 8,90 %
EUR - Euro 0,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 9,82 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 9,43 %
BANCO BRADESCO SA 9,27 %
VALE SA ORD 5,60 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA ORD 4,62 %
Banco BTG Pactual Sa 4,33 %
SUZANO SA ORD 4,16 %
COSAN SA ORD 3,80 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,30 %
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA ORD 3,28 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,07 % -7,18 %
Rendement sur 3 mois -23,40 % -19,50 %
Rendement sur 6 mois -12,38 % -9,15 %
Rendement sur 1 an -1,50 % 6,88 %
Rendement annuel sur 3 ans -11,29 % -4,92 %
Rendement annuel sur 5 ans -7,41 % -2,26 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,79 % -0,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 35,02 %
Volatilité du benchmark 35,34 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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