HSBC Global Investment Funds Brazil Equity A USD (Distribution)

LU0196696701
16,05 USD 12-05-21
Actions - Brésil Politique d'investissement
2,12 % Rendement annuel sur 5 ans
2,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0196696701
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-12-04
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (30-04-21) 81,940 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,31 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,91 %
Liquidités 0,87 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,20 %
Industries et services divers 25,82 %
Biens de consommation 19,79 %
Services aux collectivités 14,18 %
Santé et pharmacie 3,64 %
Haute technologie 2,57 %
Immobilier 1,96 %
Pays Poids
Brésil 96,16 %
Argentine 2,68 %
États-Unis 0,89 %
Singapore 0,01 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 87,66 %
USD - Dollar américain 11,12 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vale 12,22 %
Banco Bradesco 9,75 %
Itau Unibanco Holding 9,73 %
Petroleo Brasileiro 7,61 %
Localiza Rent A Car SA 4,01 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES 3,64 %
COSAN LTD 3,60 %
Klabin Sa 3,49 %
Banco BTG Pactual Sa 3,29 %
BANCO SANTANDER BRASIL SA 3,07 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,01 % 8,08 %
Rendement sur 3 mois -1,19 % 0,74 %
Rendement sur 6 mois 13,71 % 16,29 %
Rendement sur 1 an 43,66 % 54,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,45 % -0,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,12 % 7,82 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,80 % -0,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 35,24 %
Volatilité du benchmark 35,88 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 1,46