HSBC Global Investment Funds Brazil Equity A USD (Distribution)

LU0196696701
13,22 USD 17-08-22
Actions - Brésil Politique d'investissement
-2,53 % Rendement annuel sur 5 ans
2,15 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0196696701
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-12-04
Catégorie Actions - Brésil
Taille du fonds (29-07-22) 65,310 million EUR
Gestionnaire HSBC Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,47 USD
Date du dernier dividende 06-07-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,38 %
Liquidités 3,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,50 %
Industries et services divers 25,35 %
Services aux collectivités 21,33 %
Biens de consommation 14,09 %
Santé et pharmacie 4,89 %
Haute technologie 0,14 %
Pays Poids
Brésil 94,89 %
États-Unis 3,68 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 89,25 %
USD - Dollar américain 4,41 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itau Unibanco Holding 9,37 %
Vale 9,07 %
Banco Bradesco 9,04 %
Petroleo Brasileiro 7,87 %
Eletrobras Sa 6,65 %
Localiza Rent A Car SA 4,93 %
Suzano Sa 4,92 %
Banco BTG Pactual Sa 4,48 %
Cosan Ltd-Class A Shares 4,17 %
Ambev SA 3,72 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 21,44 % 17,68 %
Rendement sur 3 mois 4,62 % 2,63 %
Rendement sur 6 mois 9,40 % 10,11 %
Rendement sur 1 an 0,81 % 7,66 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,17 % -2,00 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,53 % 2,85 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,84 % 0,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 36,39 %
Volatilité du benchmark 36,68 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -