HSBC Global Investment Funds BRIC Equity M2 USD (Distribution) LU0214875626

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24,62 USD 21/09/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
21,06 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0214875626
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/04/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/08/2017) 42,280 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,24 USD
Date du dernier dividende 7/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,12 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,45
Tracking error 2,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 5,82

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,15 % 5,83 %
Rendement sur 3 mois 9,41 % 9,82 %
Rendement sur 6 mois 5,35 % 10,07 %
Rendement sur 1 an 21,06 % 21,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,51 % 9,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,31 % 7,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,20 % 2,80 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,19 %
Liquidités 1,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,79 %
Industries et services divers 17,37 %
Pétrole et gaz 12,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,65 %
Haute technologie 9,76 %
Biens de consommation 7,02 %
Opérateurs télécom 3,31 %
Services aux collectivités 2,12 %
Santé et pharmacie 0,92 %
Pays Poids
Inde 26,02 %
Russie 23,12 %
Chine 21,52 %
Brésil 21,31 %
Hong-Kong 5,69 %
États-Unis 0,94 %
Chypre 0,93 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 25,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,70 %
USD - Dollar américain 20,95 %
RUB - Rouble russe 14,76 %
BRL - Real brésilien 14,55 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,21 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,29 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 4,87 %
NK LUKOIL PAO DR 3,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,51 %
MAGNIT PAO ORD 2,86 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,68 %
VEDANTA LTD ORD 2,52 %
GAZPROM PAO ORD 2,02 %
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD ORD 1,96 %
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