HSBC Global Investment Funds BRIC Equity M2 USD (Distribution)

LU0214875626
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22,63 USD 11/10/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-4,65 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0214875626
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/04/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 37,300 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,50 USD
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,65 %
Liquidités 2,25 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,29 %
Services aux collectivités 27,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,16 %
Haute technologie 7,03 %
Biens de consommation 5,95 %
Industries et services divers 4,99 %
Opérateurs télécom 3,29 %
Pays Poids
Russie 27,17 %
Brésil 25,53 %
Chine 21,03 %
Inde 19,78 %
Hong-Kong 3,22 %
Chypre 1,33 %
États-Unis 0,87 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,39 %
BRL - Real brésilien 21,00 %
INR - Roupie indienne 19,54 %
RUB - Rouble russe 11,23 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Rossii ORD 6,43 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 5,73 %
VALE ORD 5,56 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 4,05 %
Tencent ORD 3,62 %
GAZPROM ORD 3,45 %
Pao Novatek GDR 3,03 %
INFOSYS ORD 2,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 2,83 %
Rosneft Oil Company GDR 2,51 %

Performance en EUR (11/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,62 % -2,95 %
Rendement sur 3 mois -2,36 % -9,71 %
Rendement sur 6 mois -3,04 % -9,49 %
Rendement sur 1 an -4,65 % -9,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,19 % 8,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,12 % 5,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,60 % 8,90 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 17,83 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,41
Tracking error 2,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 7,01
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