HSBC Global Investment Funds BRIC Equity M2 USD (Distribution)

LU0214875626
28,98 USD 24/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
22,55 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0214875626
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/04/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/12/2019) 39,390 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,52 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,40 %
Liquidités 1,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,35 %
Services aux collectivités 27,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,23 %
Biens de consommation 9,49 %
Haute technologie 9,25 %
Industries et services divers 3,81 %
Opérateurs télécom 2,51 %
Pays Poids
Brésil 25,51 %
Russie 25,35 %
Inde 20,98 %
Chine 18,85 %
Hong-Kong 6,22 %
États-Unis 1,74 %
Grande-Bretagne 1,51 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 25,76 %
INR - Roupie indienne 20,75 %
USD - Dollar américain 19,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,99 %
RUB - Rouble russe 13,81 %
GBP - Livre sterling 1,51 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZPROM ORD 6,79 %
Sberbank Rossii ORD 6,19 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,08 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,12 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 4,97 %
BANCO BRADESCO PRF 4,18 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,07 %
BANCO DO BRASIL ORD 3,22 %
PETROBRAS PRF 3,13 %
JSW STEEL ORD 2,61 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,90 % 1,60 %
Rendement sur 3 mois 10,52 % 10,39 %
Rendement sur 6 mois 10,58 % 8,74 %
Rendement sur 1 an 22,55 % 19,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,37 % 11,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,32 % 7,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,38 % 6,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,88 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,32
Tracking error 2,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,38 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 10,64