HSBC Global Investment Funds BRIC Equity M2 USD (Distribution)

LU0214875626
23,90 USD 19-10-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
9,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0214875626
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-04-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-20) 28,000 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,62 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,93 %
Liquidités 0,79 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 21,92 %
Haute technologie 21,47 %
Secteur financier 17,82 %
Biens de consommation 15,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,08 %
Industries et services divers 8,92 %
Santé et pharmacie 3,20 %
Pays Poids
Chine 25,86 %
Inde 25,72 %
Brésil 21,87 %
Russie 20,22 %
Pays-Bas 5,27 %
Hong-Kong 0,77 %
États-Unis 0,30 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 25,50 %
USD - Dollar américain 21,33 %
BRL - Real brésilien 21,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,08 %
RUB - Rouble russe 13,05 %
CNY - Yuan chinois 1,88 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RELIANCE INDUSTRIES ORD 7,61 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,90 %
Sberbank Rossii ORD 5,43 %
YANDEX CL A ORD 5,27 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 4,56 %
INFOSYS ORD 3,95 %
MAGNIT ORD 3,57 %
BANCO BRADESCO PRF 3,43 %
Tencent ORD 2,99 %
LOCALIZA ON ORD 2,95 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,45 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois 0,34 % 2,96 %
Rendement sur 6 mois 12,56 % 13,37 %
Rendement sur 1 an -10,32 % -4,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,27 % 1,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,42 % 4,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,57 % 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,35 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,28
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,72