HSBC Global Investment Funds BRIC Equity M2 USD (Distribution)

LU0214875626
20,46 USD 18-05-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
2,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0214875626
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-04-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29-04-22) 23,920 million EUR
Gestionnaire HSBC Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,22 USD
Date du dernier dividende 08-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-01-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,37 %
Liquidités 0,57 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 33,34 %
Secteur financier 24,46 %
Haute technologie 14,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,50 %
Biens de consommation 7,72 %
Santé et pharmacie 5,08 %
Industries et services divers 4,69 %
Pays Poids
Brésil 28,50 %
Chine 25,34 %
Inde 23,49 %
Russie 18,03 %
Pays-Bas 2,08 %
Chypre 1,30 %
Hong-Kong 0,94 %
Singapore 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 23,51 %
INR - Roupie indienne 23,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,32 %
USD - Dollar américain 18,58 %
RUB - Rouble russe 9,78 %
CNY - Yuan chinois 2,41 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 6,48 %
GAZPROM PAO ORD 5,73 %
VALE SA DR 5,05 %
NK LUKOIL PAO DR 5,04 %
BANCO BRADESCO SA 4,99 %
INFOSYS LTD ORD 3,94 %
BANDHAN BANK LTD ORD 3,24 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,20 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,19 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 3,03 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,49 % -2,78 %
Rendement sur 3 mois -19,29 % 3,19 %
Rendement sur 6 mois -23,82 % 4,86 %
Rendement sur 1 an -17,53 % 17,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,29 % 10,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,10 % 7,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,83 % 7,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,20 %
Volatilité du benchmark 14,75 %
Bêta 1,25
Tracking error 2,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,96