HSBC Global Investment Funds BRIC Equity M2 USD (Distribution)

LU0214875626
30,18 USD 21-10-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
9,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0214875626
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-04-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-21) 33,410 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,22 USD
Date du dernier dividende 08-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,18 %
Liquidités 3,36 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 35,71 %
Secteur financier 20,98 %
Haute technologie 16,49 %
Biens de consommation 9,65 %
Industries et services divers 5,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,39 %
Santé et pharmacie 2,56 %
Pays Poids
Inde 25,95 %
Chine 24,47 %
Russie 22,84 %
Brésil 17,57 %
Pays-Bas 4,71 %
États-Unis 2,00 %
Argentine 1,91 %
Chypre 0,49 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 25,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,41 %
USD - Dollar américain 20,43 %
RUB - Rouble russe 15,65 %
BRL - Real brésilien 13,07 %
CNY - Yuan chinois 0,99 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZPROM PAO ORD 9,73 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 7,23 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 5,92 %
NK LUKOIL PAO DR 5,23 %
YANDEX NV ORD 4,71 %
BANCO BRADESCO SA 3,80 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 3,77 %
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,37 %
INFOSYS LTD ORD 3,36 %
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD ORD 3,26 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,85 % 4,39 %
Rendement sur 3 mois 3,72 % 6,65 %
Rendement sur 6 mois 11,75 % 10,67 %
Rendement sur 1 an 28,51 % 26,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,98 % 10,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,02 % 7,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,04 % 7,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,22 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 1,25
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 8,90
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