HSBC Global Investment Funds BRIC Equity M2 USD (Distribution)

LU0214875626
28,08 USD 15-04-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
11,44 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0214875626
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-04-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-03-21) 31,690 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,62 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,17 %
Liquidités -0,26 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 27,75 %
Secteur financier 22,24 %
Haute technologie 18,39 %
Industries et services divers 9,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,33 %
Biens de consommation 8,19 %
Santé et pharmacie 2,82 %
Pays Poids
Inde 26,55 %
Chine 23,86 %
Russie 22,79 %
Brésil 19,78 %
Pays-Bas 3,52 %
États-Unis 2,64 %
Argentine 2,35 %
Grande-Bretagne 1,75 %
Hong-Kong 1,42 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,11 %
INR - Roupie indienne 24,47 %
BRL - Real brésilien 18,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,70 %
RUB - Rouble russe 13,08 %
CNY - Yuan chinois 1,37 %
GBP - Livre sterling 0,98 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZPROM PAO ORD 6,28 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 5,98 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 5,86 %
NK LUKOIL PAO DR 5,69 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,67 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,02 %
YANDEX NV ORD 3,52 %
BANCO BRADESCO SA 3,37 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO DR 2,87 %
BANDHAN BANK LTD ORD 2,86 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,91 % -0,88 %
Rendement sur 3 mois -5,43 % 2,21 %
Rendement sur 6 mois 15,80 % 14,71 %
Rendement sur 1 an 33,73 % 31,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,79 % 5,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,44 % 7,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,56 % 4,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,28 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 1,26
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 10,74