HSBC Global Investment Funds BRIC Equity M2 USD (Distribution) LU0214875626

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25,05 USD 23/11/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
20,27 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0214875626
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/04/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2017) 41,780 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,24 USD
Date du dernier dividende 7/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,90 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,43
Tracking error 2,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,47

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,68 % 3,06 %
Rendement sur 3 mois 6,98 % 9,65 %
Rendement sur 6 mois 11,13 % 17,31 %
Rendement sur 1 an 20,27 % 27,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,17 % 11,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,55 % 8,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,25 % 3,03 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Secteurs Poids
Secteur financier 32,89 %
Industries et services divers 14,73 %
Pétrole et gaz 14,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,88 %
Haute technologie 9,05 %
Biens de consommation 5,38 %
Opérateurs télécom 4,54 %
Services aux collectivités 2,16 %
Santé et pharmacie 1,13 %
Pays Poids
Russie 28,47 %
Inde 22,13 %
Brésil 21,94 %
Chine 21,48 %
Hong-Kong 5,35 %
Chypre 1,06 %
Grande-Bretagne 0,01 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 24,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,72 %
INR - Roupie indienne 22,14 %
RUB - Rouble russe 16,40 %
BRL - Real brésilien 14,39 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,57 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 5,46 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,19 %
NK LUKOIL PAO DR 4,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,72 %
MAGNIT PAO ORD 3,02 %
GAZPROM PAO ORD 2,41 %
VEDANTA LTD ORD 2,34 %
INFOSYS LTD ORD 2,30 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,17 %
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