HSBC Global Investment Funds BRIC Equity M2 USD (Distribution)

LU0214875626
30,13 USD 19-01-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
18,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0214875626
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-04-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-12-20) 32,280 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,62 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,14 %
Liquidités 0,79 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,74 %
Services aux collectivités 25,80 %
Haute technologie 17,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,20 %
Industries et services divers 8,97 %
Biens de consommation 6,20 %
Santé et pharmacie 3,32 %
Pays Poids
Chine 23,81 %
Inde 23,56 %
Brésil 23,52 %
Russie 21,39 %
Pays-Bas 4,56 %
Argentine 2,30 %
États-Unis 1,39 %
Hong-Kong 0,00 %
Singapore 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,41 %
INR - Roupie indienne 23,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,60 %
BRL - Real brésilien 16,53 %
RUB - Rouble russe 10,55 %
CNY - Yuan chinois 1,96 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Rossii ORD 6,96 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,49 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 5,23 %
YANDEX CL A ORD 4,56 %
BANCO BRADESCO PRF 4,06 %
GAZPROM ORD 3,59 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,26 %
Tencent ORD 3,20 %
BANDHAN BANK ORD 3,17 %
XINYI SOLAR ORD 3,04 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,18 % 5,71 %
Rendement sur 3 mois 22,49 % 13,12 %
Rendement sur 6 mois 22,91 % 16,45 %
Rendement sur 1 an -4,57 % -2,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,88 % 2,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,36 % 10,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,88 % 3,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,50 %
Volatilité du benchmark 15,04 %
Bêta 1,31
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 10,89