HSBC Global Investment Funds BRIC Equity M2 USD (Distribution)

LU0214875626
29,93 USD 29-07-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
11,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0214875626
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-04-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-06-21) 33,880 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,22 USD
Date du dernier dividende 08-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,89 %
Liquidités -0,24 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 29,94 %
Secteur financier 21,29 %
Haute technologie 19,19 %
Biens de consommation 8,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,70 %
Industries et services divers 6,20 %
Santé et pharmacie 3,83 %
Pays Poids
Chine 24,71 %
Brésil 24,03 %
Inde 23,16 %
Russie 22,19 %
Pays-Bas 3,96 %
Argentine 2,19 %
États-Unis 0,40 %
Singapore 0,01 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,30 %
INR - Roupie indienne 22,44 %
BRL - Real brésilien 19,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,27 %
RUB - Rouble russe 13,73 %
CNY - Yuan chinois 1,60 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZPROM PAO ORD 7,41 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 6,33 %
NK LUKOIL PAO DR 5,65 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 5,59 %
BANCO BRADESCO SA 4,72 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,47 %
YANDEX NV ORD 3,96 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,38 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO DR 2,80 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 2,74 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,93 % -2,01 %
Rendement sur 3 mois 5,13 % 2,44 %
Rendement sur 6 mois 8,07 % 8,67 %
Rendement sur 1 an 23,63 % 22,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,71 % 5,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,28 % 7,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,11 % 5,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,26 %
Volatilité du benchmark 14,79 %
Bêta 1,26
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 10,77