HSBC Global Investment Funds BRIC Equity M2 USD (Distribution)

LU0214875626
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23,59 USD 7/12/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
3,98 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0214875626
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/04/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 37,520 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,50 USD
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,05 %
Liquidités 2,56 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,12 %
Services aux collectivités 28,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,45 %
Haute technologie 6,26 %
Biens de consommation 5,80 %
Industries et services divers 4,63 %
Opérateurs télécom 3,47 %
Pays Poids
Brésil 29,11 %
Russie 25,57 %
Inde 19,66 %
Chine 19,17 %
Hong-Kong 2,65 %
États-Unis 1,52 %
Chypre 1,09 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,71 %
BRL - Real brésilien 24,10 %
INR - Roupie indienne 19,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,33 %
RUB - Rouble russe 10,05 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Rossii ORD 6,08 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 5,74 %
VALE ORD 5,39 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 3,60 %
GAZPROM ORD 3,34 %
Tencent ORD 3,02 %
Pao Novatek GDR 2,90 %
BANCO BRADESCO PRF 2,81 %
INFOSYS ORD 2,78 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 2,49 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,57 % 0,12 %
Rendement sur 3 mois 8,81 % 0,64 %
Rendement sur 6 mois 2,22 % -9,75 %
Rendement sur 1 an 3,98 % -3,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,48 % 9,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,91 % 7,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,39 % 10,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 17,63 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,37
Tracking error 2,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,17
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