HSBC Global Investment Funds BRIC Equity M2 USD (Distribution)

LU0214875626
26,53 USD 18/11/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
17,50 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0214875626
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/04/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 37,100 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,52 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,87 %
Liquidités 1,11 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 33,36 %
Secteur financier 30,14 %
Biens de consommation 10,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,88 %
Haute technologie 8,49 %
Industries et services divers 4,35 %
Opérateurs télécom 3,18 %
Pays Poids
Russie 25,88 %
Inde 23,21 %
Brésil 23,12 %
Chine 17,32 %
Hong-Kong 7,61 %
États-Unis 1,33 %
Chypre 0,91 %
Grande-Bretagne 0,87 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 23,16 %
INR - Roupie indienne 23,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,24 %
USD - Dollar américain 18,36 %
RUB - Rouble russe 14,41 %
GBP - Livre sterling 0,85 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZPROM ORD 6,49 %
Sberbank Rossii ORD 6,07 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,55 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 5,16 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,68 %
PETROBRAS PRF 3,34 %
BANCO BRADESCO PRF 3,14 %
BANCO DO BRASIL ORD 3,12 %
Ping An ORD H 2,85 %
ICICI BANK ORD 2,51 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,05 % 2,64 %
Rendement sur 3 mois 9,47 % 7,21 %
Rendement sur 6 mois 10,93 % 6,97 %
Rendement sur 1 an 17,50 % 13,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,18 % 10,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,51 % 8,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,64 % 5,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,94 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,33
Tracking error 2,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,24
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