HSBC Global Investment Funds BRIC Equity M2 USD (Distribution)

LU0214875626
18,50 USD 23-09-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
0,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0214875626
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-04-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-08-22) 22,750 million EUR
Gestionnaire HSBC Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,56 USD
Date du dernier dividende 06-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,69 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 26,56 %
Secteur financier 21,66 %
Haute technologie 14,73 %
Biens de consommation 14,40 %
Industries et services divers 6,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,20 %
Santé et pharmacie 4,04 %
Pays Poids
Chine 37,72 %
Brésil 32,20 %
Inde 27,78 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 26,78 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,45 %
BRL - Real brésilien 26,00 %
USD - Dollar américain 11,16 %
CNY - Yuan chinois 7,30 %
MXN - Peso mexicain 2,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 9,16 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,20 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,60 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 4,36 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,32 %
BANCO BRADESCO SA 4,25 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,43 %
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD ORD 3,33 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,31 %
BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO ORD 3,12 %

Performance en EUR (23-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,12 % -2,27 %
Rendement sur 3 mois 3,72 % 7,80 %
Rendement sur 6 mois -4,49 % 0,77 %
Rendement sur 1 an -24,96 % 11,94 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,50 % 8,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,80 % 7,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,82 % 6,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 20,24 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,21
Tracking error 3,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,56 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,76