HSBC Global Investment Funds BRIC Equity M2 USD (Distribution)

LU0214875626
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27,28 USD 15/02/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
11,28 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0214875626
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/04/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 44,710 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,24 USD
Date du dernier dividende 7/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,17 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,42
Tracking error 2,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 5,97

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,64 % -3,85 %
Rendement sur 3 mois 5,73 % 1,81 %
Rendement sur 6 mois 12,06 % 11,75 %
Rendement sur 1 an 11,28 % 16,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,00 % 8,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,12 % 7,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,84 % 3,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,86 %
Liquidités 1,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,07 %
Pétrole et gaz 16,57 %
Industries et services divers 12,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,13 %
Haute technologie 9,87 %
Biens de consommation 5,96 %
Opérateurs télécom 4,43 %
Services aux collectivités 1,96 %
Santé et pharmacie 1,13 %
Pays Poids
Russie 26,40 %
Inde 24,22 %
Chine 22,99 %
Brésil 20,80 %
Hong-Kong 3,59 %
États-Unis 1,13 %
Chypre 1,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,19 %
INR - Roupie indienne 22,25 %
BRL - Real brésilien 13,66 %
RUB - Rouble russe 13,37 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,53 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,73 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 4,89 %
NK LUKOIL PAO DR 4,30 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,55 %
GAZPROM PAO ORD 2,57 %
INFOSYS LTD ORD 2,56 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,54 %
NOVATEK PAO DR 2,47 %
VALE SA ORD 2,47 %
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