HSBC Global Investment Funds BRIC Equity M2 USD (Distribution)

LU0214875626
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25,40 USD 19/09/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
20,74 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0214875626
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/04/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 34,790 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,52 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,50 %
Liquidités 1,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,27 %
Services aux collectivités 30,99 %
Haute technologie 11,63 %
Biens de consommation 8,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,71 %
Industries et services divers 4,43 %
Opérateurs télécom 1,52 %
Santé et pharmacie 0,02 %
Pays Poids
Russie 27,65 %
Brésil 24,19 %
Chine 20,86 %
Inde 19,82 %
Hong-Kong 5,49 %
États-Unis 1,63 %
Chypre 0,92 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 23,55 %
USD - Dollar américain 21,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,81 %
INR - Roupie indienne 19,59 %
RUB - Rouble russe 14,46 %
CNY - Yuan chinois 0,44 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZPROM ORD 7,04 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 6,24 %
Sberbank Rossii ORD 5,95 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,10 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 4,43 %
Tencent ORD 3,97 %
BANCO BRADESCO PRF 3,83 %
Pao Novatek GDR 2,70 %
BANCO DO BRASIL ORD 2,58 %
INFOSYS ORD 2,53 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,01 % 3,00 %
Rendement sur 3 mois -0,68 % 0,42 %
Rendement sur 6 mois 1,79 % -2,29 %
Rendement sur 1 an 20,74 % 12,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,27 % 9,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,76 % 6,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,34 % 5,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,13 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,35
Tracking error 2,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 5,92
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