HSBC Global Investment Funds BRIC Equity M2 USD (Distribution)

LU0214875626
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24,67 USD 18/02/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
1,68 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0214875626
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/04/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 39,050 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,50 USD
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,67 %
Liquidités -3,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 1,07 %
Pays Poids
Russie 26,11 %
Brésil 23,13 %
Chine 21,27 %
Inde 20,61 %
Hong-Kong 5,55 %
Chypre 1,00 %
États-Unis 0,97 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,23 %
INR - Roupie indienne 20,60 %
BRL - Real brésilien 17,94 %
RUB - Rouble russe 10,92 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Rossii ORD 6,58 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 6,11 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 3,97 %
Tencent ORD 3,87 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,59 %
BANCO BRADESCO PRF 3,52 %
GAZPROM ORD 3,16 %
USD FORWARD CONTRACT 3,05 %
Pao Novatek GDR 3,00 %
INFOSYS ORD 2,87 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,24 % 2,92 %
Rendement sur 3 mois 5,13 % 6,86 %
Rendement sur 6 mois 10,52 % 5,43 %
Rendement sur 1 an 1,68 % -1,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 23,92 % 18,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,33 % 10,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,75 % 10,46 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 17,87 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,37
Tracking error 2,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 9,31
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