HSBC Global Investment Funds BRIC Equity M2 USD (Distribution)

LU0214875626
20,61 USD 20/05/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
2,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0214875626
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/04/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/04/2020) 27,900 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,52 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,62 %
Liquidités 5,64 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 25,11 %
Secteur financier 22,86 %
Haute technologie 15,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,16 %
Industries et services divers 7,02 %
Biens de consommation 6,52 %
Opérateurs télécom 3,62 %
Santé et pharmacie 1,42 %
Pays Poids
Chine 31,40 %
Russie 22,74 %
Inde 19,52 %
Brésil 17,57 %
Hong-Kong 5,16 %
États-Unis 3,22 %
Grande-Bretagne 0,69 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,17 %
USD - Dollar américain 25,74 %
INR - Roupie indienne 19,52 %
BRL - Real brésilien 16,28 %
RUB - Rouble russe 10,58 %
CNY - Yuan chinois 1,10 %
GBP - Livre sterling 0,68 %
EUR - Euro 0,08 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,12 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,65 %
Tencent ORD 5,31 %
Sberbank Rossii ORD 5,17 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,92 %
GAZPROM ORD 4,59 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 4,32 %
USD CASH 3,22 %
CONCH VENTURE ORD 2,93 %
BANCO BRADESCO PRF 2,92 %

Performance en EUR (20/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,28 % 5,56 %
Rendement sur 3 mois -27,52 % -19,25 %
Rendement sur 6 mois -21,75 % -15,65 %
Rendement sur 1 an -14,28 % -10,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,07 % -1,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,47 % -0,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,94 % 3,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,49 %
Volatilité du benchmark 16,02 %
Bêta 1,29
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,19