HSBC Global Investment Funds Chinese Equity A USD (Distribution)

LU0039217434
117,42 USD 20/01/2020
Actions - Chine Politique d'investissement
25,94 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0039217434
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/06/1992
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/12/2019) 758,700 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,32 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,52 %
Liquidités 1,44 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,65 %
Biens de consommation 23,37 %
Secteur financier 18,07 %
Santé et pharmacie 7,64 %
Industries et services divers 7,49 %
Services aux collectivités 4,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,88 %
Opérateurs télécom 0,51 %
Pays Poids
Chine 81,52 %
Hong-Kong 16,15 %
Îsles Caïmans 1,17 %
Grande-Bretagne 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 61,72 %
USD - Dollar américain 22,11 %
CNY - Yuan chinois 13,96 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,84 %
Tencent ORD 9,22 %
MOUTAI ORD A 5,53 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 5,08 %
Ping An ORD H 4,98 %
MEITUAN-W ORD 3,96 %
Cm Bank Ord H 3,84 %
LUXSHARE PRECISION ORD A 3,76 %
CHINA RES BEER ORD 3,15 %
SINO BIOPHARM ORD 2,76 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,49 % 6,00 %
Rendement sur 3 mois 15,03 % 17,51 %
Rendement sur 6 mois 16,53 % 15,05 %
Rendement sur 1 an 25,94 % 24,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,44 % 14,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,17 % 9,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,61 % 8,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,55 %
Volatilité du benchmark 18,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 7,68