HSBC Global Investment Funds Chinese Equity A USD (Distribution)

LU0039217434
106,19 USD 20/11/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
19,00 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0039217434
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/06/1992
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/10/2019) 730,540 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,32 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,03 %
Liquidités 0,36 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,36 %
Biens de consommation 24,76 %
Secteur financier 20,42 %
Santé et pharmacie 8,99 %
Industries et services divers 8,33 %
Services aux collectivités 4,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,93 %
Opérateurs télécom 0,39 %
Pays Poids
Chine 83,13 %
Hong-Kong 14,91 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 64,48 %
USD - Dollar américain 21,85 %
CNY - Yuan chinois 12,04 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,43 %
Tencent ORD 8,13 %
MOUTAI ORD A 5,68 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 5,29 %
CCB ORD H 4,71 %
Ping An ORD H 4,58 %
Cm Bank Ord H 3,71 %
SINO BIOPHARM ORD 3,44 %
MEITUAN-W ORD 3,36 %
CHINA RES BEER ORD 3,04 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,18 % 3,51 %
Rendement sur 3 mois 8,21 % 5,37 %
Rendement sur 6 mois 13,38 % 7,21 %
Rendement sur 1 an 19,00 % 15,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,54 % 10,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,12 % 9,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,81 % 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,80 %
Volatilité du benchmark 18,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 8,69
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