HSBC Global Investment Funds Chinese Equity A USD (Distribution)

LU0039217434
126,38 USD 20-01-22
Actions - Chine Politique d'investissement
8,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0039217434
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-06-92
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-12-21) 624,120 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,32 USD
Date du dernier dividende 11-07-19

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,85 %
Obligations 2,13 %
Liquidités 0,89 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,78 %
Biens de consommation 20,14 %
Secteur financier 15,98 %
Services aux collectivités 8,57 %
Santé et pharmacie 7,30 %
Opérateurs télécom 3,64 %
Industries et services divers 2,94 %
Pays Poids
Chine 79,91 %
Hong-Kong 14,28 %
Luxembourg 0,82 %
États-Unis 0,00 %
Singapore 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 72,12 %
CNY - Yuan chinois 18,64 %
USD - Dollar américain 4,19 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,60 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 6,20 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,75 %
MEITUAN ORD 4,43 %
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 4,02 %
CHINA TELECOM CORP LTD ORD 3,64 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,19 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,93 %
NETEASE INC ORD 2,76 %
CLP HOLDINGS LTD ORD 2,39 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,95 % 6,80 %
Rendement sur 3 mois -2,26 % -6,11 %
Rendement sur 6 mois -8,45 % -10,28 %
Rendement sur 1 an -21,40 % -19,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,82 % 6,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,36 % 7,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,42 % 8,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,93 %
Volatilité du benchmark 16,44 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 8,75