HSBC Global Investment Funds Chinese Equity A USD (Distribution)

LU0039217434
133,04 USD 18-09-20
Actions - Chine Politique d'investissement
10,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0039217434
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-06-92
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-08-20) 737,940 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,32 USD
Date du dernier dividende 11-07-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,75 %
Liquidités 1,14 %
Secteurs Poids
Haute technologie 40,05 %
Biens de consommation 20,17 %
Secteur financier 15,13 %
Industries et services divers 10,41 %
Santé et pharmacie 10,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,45 %
Services aux collectivités 1,38 %
Pays Poids
Chine 79,41 %
Hong-Kong 15,10 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 53,29 %
USD - Dollar américain 23,88 %
CNY - Yuan chinois 17,22 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,75 %
Tencent ORD 9,43 %
MEITUAN-W ORD 8,08 %
MOUTAI ORD A 5,50 %
Ping An ORD H 4,43 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 4,42 %
CHINA RES BEER ORD 4,07 %
SINO BIOPHARM ORD 2,86 %
China Res Land ORD 2,65 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,58 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,48 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 9,20 % 6,85 %
Rendement sur 6 mois 33,75 % 26,20 %
Rendement sur 1 an 22,20 % 14,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,63 % 6,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,37 % 10,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,56 % 8,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,36 %
Volatilité du benchmark 16,70 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 10,78