HSBC Global Investment Funds Chinese Equity A USD (Distribution)

LU0039217434
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100,33 USD 12/07/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
-4,51 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0039217434
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/06/1992
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (28/06/2019) 718,960 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,36 %
Liquidités 0,26 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 37,17 %
Secteur financier 26,27 %
Haute technologie 9,35 %
Santé et pharmacie 6,59 %
Immobilier 5,82 %
Opérateurs télécom 5,38 %
Services aux collectivités 4,19 %
Industries et services divers 1,29 %
Pays Poids
Chine 87,40 %
Hong-Kong 13,98 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 71,96 %
USD - Dollar américain 19,25 %
CNY - Yuan chinois 8,91 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings (700) Ordinary HKD 0.0001 9,11 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 8,88 %
China Construction Bank Cl-H 6,81 %
Kweichow Moutai Co Ltd-A 4,59 %
Ping an Insurance Ord CNY 1 (2318) 4,30 %
ICBC H CNY 1.00 (1398) (China) 4,27 %
CNOOC (883) Ordinary HKD 0.02 4,06 %
New Oriental Educatio-Sp Adr 3,56 %
Tal Education Group- ADR 3,41 %
AIA Group 3,34 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,99 % 5,06 %
Rendement sur 3 mois -6,80 % -7,40 %
Rendement sur 6 mois 8,87 % 10,15 %
Rendement sur 1 an -4,51 % -2,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,73 % 12,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,55 % 11,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,53 % 8,98 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 20,45 %
Volatilité du benchmark 19,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 10,40