HSBC Global Investment Funds Chinese Equity A USD (Distribution)

LU0039217434
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94,75 USD 22/05/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
-14,62 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0039217434
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/06/1992
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30/04/2019) 781,330 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,36 %
Liquidités 0,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,74 %
Biens de consommation 29,29 %
Haute technologie 10,55 %
Immobilier 7,88 %
Opérateurs télécom 7,72 %
Santé et pharmacie 4,82 %
Industries et services divers 4,13 %
Services aux collectivités 3,46 %
Pays Poids
Chine 87,40 %
Hong-Kong 13,98 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 71,96 %
USD - Dollar américain 19,25 %
CNY - Yuan chinois 8,91 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding-SP ADR 9,71 %
Tencent Holdings (700) Ordinary HKD 0.0001 9,13 %
China Construction Bank Cl-H 7,75 %
Ping an Insurance Ord CNY 1 (2318) 4,43 %
Ctrip.Com International-Adr 3,25 %
AIA Group 3,08 %
China Life Insurance (2628) Cl-H 2,97 %
CNOOC (883) Ordinary HKD 0.02 2,65 %
China Tower Corp Ltd-H 2,48 %
Kweichow Moutai Co Ltd-A 2,46 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -12,08 % -11,35 %
Rendement sur 3 mois -5,43 % -5,50 %
Rendement sur 6 mois 4,65 % 5,94 %
Rendement sur 1 an -14,62 % -12,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,85 % 15,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,93 % 11,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,75 % 9,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 19,53 %
Volatilité du benchmark 18,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 13,61
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