HSBC Global Investment Funds Chinese Equity A USD (Distribution)

LU0039217434
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95,30 USD 17/01/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
-16,57 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0039217434
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/06/1992
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/12/2018) 692,910 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,31 %
Liquidités 1,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,70 %
Haute technologie 20,41 %
Opérateurs télécom 13,29 %
Services aux collectivités 11,26 %
Immobilier 9,37 %
Industries et services divers 5,76 %
Biens de consommation 3,81 %
Santé et pharmacie 3,10 %
Pays Poids
Chine 79,20 %
Hong-Kong 20,28 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 82,56 %
USD - Dollar américain 15,77 %
CNY - Yuan chinois 1,74 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding-SP ADR 9,92 %
Tencent Holdings (700) Ordinary HKD 0.0001 9,65 %
China Construction Bank Cl-H 8,50 %
ICBC H CNY 1.00 (1398) (China) 5,66 %
China Mobile 4,97 %
Ping an Insurance Ord CNY 1 (2318) 4,81 %
China Overseas Land & Invest (688) Ord HKD 0.10 3,60 %
Baidu Inc-Spon ADR 3,56 %
CNOOC (883) Ordinary HKD 0.02 3,49 %
Link Reit 2,86 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,34 % 2,16 %
Rendement sur 3 mois 4,53 % 5,64 %
Rendement sur 6 mois -9,18 % -9,33 %
Rendement sur 1 an -16,57 % -14,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,83 % 14,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,65 % 10,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,09 % 11,74 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 19,50 %
Volatilité du benchmark 17,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 7,60
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