HSBC Global Investment Funds Chinese Equity A USD (Distribution)

LU0039217434
135,53 USD 29-07-21
Actions - Chine Politique d'investissement
10,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0039217434
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-06-92
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-06-21) 778,260 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,32 USD
Date du dernier dividende 11-07-19

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,09 %
Obligations 4,13 %
Liquidités 2,64 %
Secteurs Poids
Haute technologie 42,29 %
Biens de consommation 18,10 %
Secteur financier 15,82 %
Santé et pharmacie 7,50 %
Services aux collectivités 5,39 %
Industries et services divers 3,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,59 %
Pays Poids
Chine 78,85 %
Hong-Kong 15,46 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 59,37 %
USD - Dollar américain 19,44 %
CNY - Yuan chinois 16,39 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,38 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 7,93 %
MEITUAN ORD 4,81 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 4,13 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,62 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 3,60 %
NETEASE INC DR 3,36 %
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,23 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,21 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,68 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,92 % -11,15 %
Rendement sur 3 mois -9,71 % -10,16 %
Rendement sur 6 mois -15,93 % -12,03 %
Rendement sur 1 an 4,09 % 4,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,95 % 5,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,80 % 10,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,26 % 8,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,95 %
Volatilité du benchmark 15,13 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 14,39