HSBC Global Investment Funds Chinese Equity A USD (Distribution)

LU0039217434
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104,94 USD 19/03/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
-5,52 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0039217434
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/06/1992
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (28/02/2019) 764,500 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,24 %
Liquidités -1,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,11 %
Haute technologie 24,30 %
Biens de consommation 12,26 %
Industries et services divers 7,38 %
Services aux collectivités 6,52 %
Opérateurs télécom 4,97 %
Santé et pharmacie 1,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,78 %
Pays Poids
Chine 87,36 %
Hong-Kong 12,54 %
États-Unis 0,18 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 78,41 %
USD - Dollar américain 16,08 %
CNY - Yuan chinois 5,64 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 10,05 %
CCB ORD H 9,29 %
Tencent ORD 8,73 %
ICBC ORD H 4,76 %
CHINA MOBILE ORD 4,45 %
Ping An ORD H 4,42 %
China Overseas ORD 3,31 %
AIA ORD 3,09 %
China Life ORD H 3,04 %
ABC ORD H 2,78 %

Performance en EUR (19/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,68 % 6,04 %
Rendement sur 3 mois 16,01 % 19,48 %
Rendement sur 6 mois 7,86 % 10,75 %
Rendement sur 1 an -5,52 % -3,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,46 % 16,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,91 % 15,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,86 % 12,79 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 19,64 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 11,24
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