HSBC Global Investment Funds Chinese Equity A USD (Distribution)

LU0039217434
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101,07 USD 19/09/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
6,94 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0039217434
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/06/1992
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30/08/2019) 718,060 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,32 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,17 %
Liquidités 2,43 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,65 %
Secteur financier 24,83 %
Haute technologie 9,90 %
Santé et pharmacie 7,28 %
Immobilier 5,14 %
Opérateurs télécom 5,03 %
Services aux collectivités 4,98 %
Industries et services divers 4,39 %
Pays Poids
Chine 85,60 %
Hong-Kong 14,82 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 70,01 %
USD - Dollar américain 20,32 %
CNY - Yuan chinois 10,07 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings (700) Ordinary HKD 0.0001 9,90 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 9,82 %
China Construction Bank Cl-H 6,28 %
Ping an Insurance Ord CNY 1 (2318) 5,38 %
Kweichow Moutai Co Ltd-A 4,73 %
CNOOC (883) Ordinary HKD 0.02 4,60 %
New Oriental Educatio-Sp Adr 4,45 %
ICBC H CNY 1.00 (1398) (China) 3,81 %
AIA Group 3,46 %
China Merchants Bank (3968) Class H China 3,02 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,55 % 3,57 %
Rendement sur 3 mois 4,54 % 2,47 %
Rendement sur 6 mois -0,85 % -3,49 %
Rendement sur 1 an 6,94 % 7,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,24 % 9,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,03 % 9,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,85 % 8,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,00 %
Volatilité du benchmark 18,80 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 8,76
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