HSBC Global Investment Funds Chinese Equity A USD (Distribution)

LU0039217434
85,65 USD 29-09-22
Actions - Chine Politique d'investissement
-0,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0039217434
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-06-92
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-08-22) 542,150 million EUR
Gestionnaire HSBC Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,32 USD
Date du dernier dividende 11-07-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,21 %
Obligations 6,99 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,17 %
Biens de consommation 23,47 %
Secteur financier 15,10 %
Santé et pharmacie 6,09 %
Services aux collectivités 5,11 %
Opérateurs télécom 3,91 %
Industries et services divers 2,96 %
Pays Poids
Chine 81,05 %
Hong-Kong 15,94 %
Luxembourg 0,81 %
Îsles Caïmans 0,40 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 71,80 %
CNY - Yuan chinois 24,62 %
USD - Dollar américain 1,77 %
MXN - Peso mexicain 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,59 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 6,99 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,54 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 6,38 %
MEITUAN ORD 5,36 %
CHINA TELECOM CORP LTD ORD 3,91 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,83 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 3,52 %
JD.COM INC ORD 3,29 %
NETEASE INC ORD 3,26 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,69 % -12,10 %
Rendement sur 3 mois -12,87 % -16,11 %
Rendement sur 6 mois -8,98 % -8,57 %
Rendement sur 1 an -20,66 % -20,51 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,02 % -3,07 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,48 % -1,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,94 % 5,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,18 %
Volatilité du benchmark 17,14 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,97