HSBC Global Investment Funds Chinese Equity A USD (Distribution)

LU0039217434
166,42 USD 19-01-21
Actions - Chine Politique d'investissement
17,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0039217434
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-06-92
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-12-20) 797,590 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,32 USD
Date du dernier dividende 11-07-19

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,43 %
Obligations 0,59 %
Liquidités 0,02 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,30 %
Biens de consommation 23,46 %
Industries et services divers 12,29 %
Secteur financier 12,13 %
Santé et pharmacie 9,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,70 %
Services aux collectivités 1,03 %
Pays Poids
Chine 89,90 %
Hong-Kong 5,51 %
Singapore 0,01 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 49,11 %
CNY - Yuan chinois 28,09 %
USD - Dollar américain 18,44 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 8,61 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,38 %
MEITUAN-W ORD 5,92 %
MOUTAI ORD A 4,85 %
Ping An ORD H 4,26 %
LUXSHARE PRECISION ORD A 4,17 %
Greatwall Motor ORD H 3,69 %
AMPEREX TECH ORD A 3,34 %
WUXI BIO ORD 3,28 %
CCB ORD H 3,07 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 14,71 % 11,81 %
Rendement sur 3 mois 16,34 % 13,07 %
Rendement sur 6 mois 23,44 % 18,90 %
Rendement sur 1 an 28,88 % 18,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,56 % 8,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,33 % 16,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,17 % 9,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,17 %
Volatilité du benchmark 16,16 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 12,08