HSBC Global Investment Funds Economic Scale US Equity A USD (Distribution)

LU0149725797
68,30 USD 27-01-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
10,76 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149725797
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-01-87
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-12-21) 5,740 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,25 USD
Date du dernier dividende 08-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,01 %
Liquidités 0,02 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,62 %
Haute technologie 17,16 %
Industries et services divers 15,46 %
Secteur financier 14,84 %
Santé et pharmacie 10,21 %
Services aux collectivités 5,80 %
Opérateurs télécom 4,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,63 %
Pays Poids
États-Unis 94,91 %
Irlande 2,78 %
Grande-Bretagne 1,23 %
Singapore 0,39 %
Suisse 0,33 %
Pays-Bas 0,18 %
Canada 0,07 %
Suède 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 101,87 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WALMART INC ORD 3,06 %
APPLE INC ORD 1,99 %
USD CASH 1,94 %
EMINI S&P MAR2 1,89 %
AT&T INC ORD 1,64 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,36 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,21 %
General Electric Co Ord 1,17 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,16 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,14 %

Performance en EUR (27-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,26 % -9,40 %
Rendement sur 3 mois 3,08 % -3,56 %
Rendement sur 6 mois 8,44 % 2,03 %
Rendement sur 1 an 30,27 % 21,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,14 % 19,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,76 % 13,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,34 % 16,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,35 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 10,83