HSBC Global Investment Funds Economic Scale US Equity A USD (Distribution)

LU0149725797
48,65 USD 16-10-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
6,80 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149725797
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-01-87
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-20) 3,840 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,34 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,89 %
Liquidités -0,04 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,80 %
Haute technologie 17,64 %
Industries et services divers 15,64 %
Secteur financier 14,82 %
Santé et pharmacie 9,67 %
Services aux collectivités 4,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,14 %
Opérateurs télécom 3,45 %
Pays Poids
États-Unis 94,37 %
Irlande 2,74 %
Grande-Bretagne 1,62 %
Singapore 0,33 %
Suisse 0,31 %
Pays-Bas 0,20 %
Suède 0,17 %
Canada 0,08 %
Îsles Caïmans 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,03 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WALMART ORD 3,57 %
Apple ORD 2,45 %
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD 1,44 %
AT&T ORD 1,29 %
Jpmorgan Chase ORD 1,21 %
Verizon Communications ORD 1,15 %
GENERAL ELECTRIC ORD 1,15 %
Amazon Com ORD 1,13 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,06 %
Bank of America ORD 1,06 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,83 % 4,62 %
Rendement sur 3 mois 6,66 % 7,11 %
Rendement sur 6 mois 18,12 % 18,85 %
Rendement sur 1 an -2,69 % 13,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,70 % 13,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,80 % 12,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,01 % 15,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,40 %
Volatilité du benchmark 15,28 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -0,38
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 6,22