HSBC Global Investment Funds Economic Scale US Equity A USD (Distribution)

LU0149725797
66,35 USD 22-09-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,70 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149725797
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-01-87
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-21) 5,670 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,25 USD
Date du dernier dividende 08-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,12 %
Liquidités -0,23 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,02 %
Haute technologie 17,49 %
Industries et services divers 15,74 %
Secteur financier 14,88 %
Santé et pharmacie 10,22 %
Services aux collectivités 5,47 %
Opérateurs télécom 3,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,51 %
Pays Poids
États-Unis 94,91 %
Irlande 2,93 %
Grande-Bretagne 1,18 %
Singapore 0,34 %
Suisse 0,34 %
Pays-Bas 0,18 %
Suède 0,13 %
Canada 0,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 102,16 %
EUR - Euro 0,11 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WALMART INC ORD 3,09 %
APPLE INC ORD 2,26 %
USD CASH 1,99 %
EMINI S&P SEP1 1,98 %
AT&T INC ORD 1,50 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,33 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,24 %
MICROSOFT CORP ORD 1,19 %
AMAZON.COM INC ORD 1,18 %
General Electric Co Ord 1,17 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,24 % -0,79 %
Rendement sur 3 mois 1,77 % 4,97 %
Rendement sur 6 mois 8,67 % 13,30 %
Rendement sur 1 an 46,83 % 34,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,60 % 17,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,70 % 15,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,40 % 18,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,73 %
Volatilité du benchmark 15,14 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 11,35