HSBC Global Investment Funds Economic Scale US Equity A USD (Distribution)

LU0149725797
58,24 USD 22-09-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,33 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149725797
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-01-87
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-22) 5,640 million EUR
Gestionnaire HSBC Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,24 USD
Date du dernier dividende 06-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,87 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,71 %
Haute technologie 19,00 %
Secteur financier 16,02 %
Industries et services divers 15,94 %
Santé et pharmacie 10,34 %
Services aux collectivités 5,68 %
Opérateurs télécom 3,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,52 %
Pays Poids
États-Unis 94,69 %
Irlande 2,83 %
Grande-Bretagne 1,17 %
Singapore 0,35 %
Suisse 0,31 %
Pays-Bas 0,15 %
Suède 0,12 %
Canada 0,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,28 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
MXN - Peso mexicain -0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WALMART INC ORD 2,67 %
APPLE INC ORD 2,51 %
AMAZON.COM INC ORD 1,43 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,33 %
MICROSOFT CORP ORD 1,32 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,29 %
AT&T INC ORD 1,28 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,27 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,24 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 1,06 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,26 % -7,51 %
Rendement sur 3 mois 6,32 % 8,86 %
Rendement sur 6 mois -5,86 % -6,44 %
Rendement sur 1 an 5,35 % 0,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,46 % 12,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,33 % 14,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,75 % 14,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,15 %
Volatilité du benchmark 16,81 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 12,83