HSBC Global Investment Funds Economic Scale US Equity A USD (Distribution)

LU0149725797
57,59 USD 21-01-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,06 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149725797
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-01-87
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-12-20) 4,080 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,34 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,97 %
Liquidités -0,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,85 %
Haute technologie 16,40 %
Secteur financier 15,92 %
Industries et services divers 15,57 %
Santé et pharmacie 9,47 %
Services aux collectivités 6,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,83 %
Opérateurs télécom 3,74 %
Pays Poids
États-Unis 93,91 %
Irlande 2,58 %
Grande-Bretagne 1,53 %
Singapore 0,37 %
Suisse 0,37 %
Pays-Bas 0,18 %
Suède 0,15 %
Canada 0,07 %
Îsles Caïmans 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,67 %
EUR - Euro 0,61 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
SGD - Dollar singapourien -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WALMART ORD 2,99 %
Apple ORD 1,94 %
GENERAL ELECTRIC ORD 1,45 %
Jpmorgan Chase ORD 1,44 %
Wells Fargo ORD 1,43 %
AT&T ORD 1,37 %
Bank of America ORD 1,30 %
Verizon Communications ORD 1,06 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,00 %
Microsoft ORD 0,97 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,61 % 4,94 %
Rendement sur 3 mois 17,11 % 12,00 %
Rendement sur 6 mois 21,57 % 15,54 %
Rendement sur 1 an 2,69 % 11,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,19 % 14,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,06 % 15,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,23 % 15,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,61 %
Volatilité du benchmark 15,06 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,15