HSBC Global Investment Funds Hong Kong Equity A USD (Distribution)

LU0149721374
139,84 USD 24-01-22
Actions - Chine Politique d'investissement
4,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149721374
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-01-87
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-12-21) 10,330 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,96 USD
Date du dernier dividende 08-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,53 %
Obligations 3,26 %
Liquidités 1,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,63 %
Haute technologie 25,20 %
Biens de consommation 13,91 %
Services aux collectivités 5,99 %
Santé et pharmacie 4,37 %
Industries et services divers 3,79 %
Opérateurs télécom 2,98 %
Pays Poids
Chine 59,69 %
Hong-Kong 35,88 %
Luxembourg 0,97 %
États-Unis 0,01 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 93,96 %
CNY - Yuan chinois 2,00 %
USD - Dollar américain 1,38 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,38 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,15 %
AIA GROUP LTD ORD 5,14 %
MEITUAN ORD 4,47 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,33 %
HANG SENG BANK LTD ORD 3,41 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 3,26 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,22 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,80 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,76 %

Performance en EUR (24-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,67 % 2,77 %
Rendement sur 3 mois -2,50 % -7,66 %
Rendement sur 6 mois -7,33 % -10,82 %
Rendement sur 1 an -14,47 % -20,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,94 % 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,41 % 6,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,37 % 8,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,40 %
Volatilité du benchmark 16,44 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,79