HSBC Global Investment Funds Hong Kong Equity A USD (Distribution)

LU0149721374
158,74 USD 12-05-21
Actions - Chine Politique d'investissement
10,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149721374
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-01-87
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-04-21) 11,760 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,96 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,64 %
Liquidités 4,15 %
Obligations 4,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,84 %
Haute technologie 30,05 %
Biens de consommation 12,82 %
Santé et pharmacie 6,36 %
Industries et services divers 2,93 %
Services aux collectivités 1,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,26 %
Pays Poids
Chine 61,93 %
Hong-Kong 38,56 %
Grande-Bretagne 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 96,41 %
CNY - Yuan chinois 2,26 %
USD - Dollar américain 1,42 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,22 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,17 %
MEITUAN ORD 5,79 %
AIA GROUP LTD ORD 5,65 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,92 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,78 %
HKD CASH 4,56 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 4,05 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,87 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 2,87 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,52 % -6,11 %
Rendement sur 3 mois -14,61 % -17,40 %
Rendement sur 6 mois -1,12 % -3,80 %
Rendement sur 1 an 17,65 % 14,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,07 % 4,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,04 % 13,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,13 % 8,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,88 %
Volatilité du benchmark 15,09 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 10,48