HSBC Global Investment Funds Hong Kong Equity A USD (Distribution)

LU0149721374
141,74 USD 23-09-21
Actions - Chine Politique d'investissement
3,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149721374
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-01-87
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-08-21) 10,780 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,96 USD
Date du dernier dividende 08-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,19 %
Obligations 6,25 %
Liquidités 1,97 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,44 %
Haute technologie 21,74 %
Biens de consommation 16,44 %
Santé et pharmacie 5,84 %
Services aux collectivités 4,99 %
Industries et services divers 3,72 %
Opérateurs télécom 0,82 %
Pays Poids
Chine 54,54 %
Hong-Kong 41,01 %
Luxembourg 0,74 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 95,54 %
CNY - Yuan chinois 0,95 %
USD - Dollar américain 0,72 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,45 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,63 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 6,25 %
AIA GROUP LTD ORD 5,83 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 5,64 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,32 %
MEITUAN ORD 3,60 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,30 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 2,90 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,76 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,41 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois -10,04 % -13,27 %
Rendement sur 6 mois -11,14 % -15,12 %
Rendement sur 1 an -2,56 % -3,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,59 % 5,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,95 % 7,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,94 % 10,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,38 %
Volatilité du benchmark 16,25 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,47