HSBC Global Investment Funds Hong Kong Equity A USD (Distribution)

LU0149721374
98,69 USD 29-09-22
Actions - Chine Politique d'investissement
-1,65 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149721374
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-01-87
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-08-22) 8,960 million EUR
Gestionnaire HSBC Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 06-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,87 %
Obligations 7,21 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,49 %
Haute technologie 25,84 %
Biens de consommation 12,44 %
Santé et pharmacie 4,56 %
Industries et services divers 4,30 %
Services aux collectivités 3,75 %
Opérateurs télécom 2,32 %
Pays Poids
Chine 56,59 %
Hong-Kong 36,66 %
Grande-Bretagne 3,08 %
Luxembourg 0,75 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 92,87 %
GBP - Livre sterling 3,08 %
MXN - Peso mexicain 1,11 %
CNY - Yuan chinois 0,92 %
USD - Dollar américain 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,42 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 7,21 %
AIA GROUP LTD ORD 6,56 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,15 %
MEITUAN ORD 4,70 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,96 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,49 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,08 %
TSINGTAO BREWERY CO LTD ORD 3,00 %
JD.COM INC ORD 3,00 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,71 % -12,10 %
Rendement sur 3 mois -14,34 % -16,11 %
Rendement sur 6 mois -9,53 % -8,57 %
Rendement sur 1 an -17,36 % -20,51 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,61 % -3,07 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,65 % -1,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,88 % 5,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,85 %
Volatilité du benchmark 17,14 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,80