HSBC Global Investment Funds US Dollar Bond A (Distribution)

LU0149734781
11,15 USD 16/10/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
15,15 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149734781
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/1987
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/09/2019) 1,650 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,20 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 138,61 %
Liquidités -38,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,86 %
EUR - Euro 0,15 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
TRY - Livre turque 0,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury Bill 0% 13/08/2019 20,28 %
TBA FNMA Mbs 30Yr 3% 08/2015 6,50 %
US Treasury Bill 0.000% 22-Aug-2019 6,37 %
TBA FNMA Mbs 30Yr 3.5% 08/2015 5,67 %
HSBC US Dollar Liquidity Y 5,61 %
TBA GNMA Mbs 30Yr 3.5% 08/2015 4,85 %
US Treasury N/B 3.3750 15-Nov-48 4,54 %
TBA FNMA Mbs 30Yr 4% 08/2014 4,47 %
TBA GNMA Mbs 30Yr 3% 08/2015 4,18 %
Fncl 5 8/09 3,49 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % -0,14 %
Rendement sur 3 mois 3,88 % 3,03 %
Rendement sur 6 mois 7,65 % 7,31 %
Rendement sur 1 an 15,15 % 13,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,19 % 1,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,16 % 4,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,87 % 4,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,09 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 7,69
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