HSBC Global Investment Funds US Dollar Bond A (Distribution)

LU0149734781
10,22 USD 11-08-22
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
2,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149734781
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-87
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (29-07-22) 1,170 million EUR
Gestionnaire HSBC Asset Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,11 USD
Date du dernier dividende 06-07-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 113,37 %
Actions 2,85 %
Liquidités -9,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,30 %
EUR - Euro 1,64 %
GBP - Livre sterling 0,88 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CNY - Yuan chinois -0,02 %
AUD - Dollar australien -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury N/B 1.875 28/02/27 4,11 %
Dell Int / EMC 4.900 01/10/26 3,11 %
FNCL 2 7/22 2.000 2,81 %
US Treasury N/B 1.375 15/08/50 2,78 %
US Treasury N/B 2.250 15/02/52 2,71 %
Aircastle Ltd 5.250 11/08/25 2,53 %
FNCL 2.5 7/22 2.500 2,12 %
Societe Generale 1.998 21/01/26 2,12 %
Santander Hold 3.500 07/06/24 1,84 %
US Treasury N/B 2.750 31/05/29 1,74 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,14 % -1,61 %
Rendement sur 3 mois 1,80 % 2,20 %
Rendement sur 6 mois 2,65 % 3,90 %
Rendement sur 1 an 1,01 % 3,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,89 % 1,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,99 % 3,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,57 % 3,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,10 %
Volatilité du benchmark 6,63 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 3,36