HSBC Global Investment Funds US Dollar Bond A (Distribution)

LU0149734781
11,20 USD 5/12/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
12,48 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149734781
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/1987
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/11/2019) 1,930 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,20 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 133,48 %
Liquidités -31,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,92 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.00% 11/05/19 SR: 22,27 %
FNCL 3.5 N NOV TBA 5,22 %
FNCL 3 N NOV TBA 5,06 %
FNCL 4 N NOV TBA 4,43 %
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 4,12 %
G2JUMB 3.5 N NOV TBA 3,91 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 3,57 %
US TREASURY 1.50% 09/15/22 SR:AR-2022 3,17 %
G2JUMB 3 N NOV TBA 2,93 %
FUTURE GENERAL SECURITY 2,89 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,43 % -0,10 %
Rendement sur 3 mois -0,51 % -1,84 %
Rendement sur 6 mois 5,07 % 3,37 %
Rendement sur 1 an 12,48 % 10,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,31 % 2,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,41 % 4,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,76 % 4,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,15 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 7,03
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