HSBC Global Investment Funds US Dollar Bond A (Distribution)

LU0149734781
11,66 USD 17-09-20
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
2,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149734781
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-87
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (31-08-20) 1,670 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,16 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 129,26 %
Liquidités -21,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,06 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
EUR - Euro 0,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES TREASURY 15,57 %
TBA FNMA Mbs 30Yr 3% 08/2015 6,72 %
TBA FNMA Mbs 30Yr 3.5% 08/2015 5,10 %
US Treasury N/B 0.2500 15-Jun-23 3,93 %
HSBC US Dollar Liquidity Y 3,55 %
TBA GNMA Mbs 30Yr 3% 08/2015 3,50 %
TBA FNMA Mbs 30Yr 4% 08/2014 3,46 %
Hgif Global Asset Backed Bond Zc 3,43 %
US Treasury N/B 0.2500 30-Jun-25 3,09 %
United States Treasury No 2,83 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % 0,63 %
Rendement sur 3 mois -2,95 % -3,75 %
Rendement sur 6 mois -0,63 % -1,98 %
Rendement sur 1 an -0,33 % 0,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,71 % 5,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,48 % 3,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,82 % 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,35 %
Volatilité du benchmark 6,89 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 1,84