HSBC Global Investment Funds US Dollar Bond A (Distribution)

LU0149734781
11,53 USD 14-05-21
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
1,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149734781
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-87
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30-04-21) 1,120 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,16 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 124,40 %
Actions 2,96 %
Liquidités -16,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 108,27 %
EUR - Euro 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 3 4/21 3.000 5,15 %
FNCL 3.5 4/21 3.500 3,76 %
US Treasury N/B 0.250 15/06/23 3,60 %
US Treasury N/B 0.625 31/12/27 3,52 %
US Treasury N/B 1.375 15/08/50 3,30 %
FNCL 2 4/21 2.000 3,24 %
US Treasury N/B 0.500 28/02/26 2,96 %
G2SF 3 4/21 3.000 2,91 %
FNCL 4 4/21 4.000 2,50 %
FNCL 2.5 4/21 2.500 2,43 %

Performance en EUR (14-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,36 % -1,32 %
Rendement sur 3 mois -1,77 % -1,56 %
Rendement sur 6 mois -3,68 % -4,33 %
Rendement sur 1 an -7,96 % -10,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,30 % 4,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,09 % 1,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,18 % 4,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,95 %
Volatilité du benchmark 6,47 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 1,68