HSBC Global Investment Funds US Dollar Bond A (Distribution)

LU0149734781
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10,32 USD 15/11/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
1,76 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149734781
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/1987
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/10/2018) 1,450 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,15 USD
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 115,31 %
Liquidités -15,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,46 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,03 %

Performance en EUR (15/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,07 % 2,72 %
Rendement sur 3 mois -1,20 % -1,02 %
Rendement sur 6 mois 4,87 % 5,64 %
Rendement sur 1 an 1,76 % 2,30 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,37 % -1,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,69 % 4,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,16 % 3,60 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,31 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,07
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