HSBC Global Investment Funds US Dollar Bond A (Distribution)

LU0149734781
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11,15 USD 25/06/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
10,42 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149734781
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/1987
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2019) 1,310 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,15 USD
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 133,72 %
Liquidités -33,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,67 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
United States Treasury Bills 0.000% 24,61 %
HSBC US Dollar Liquidity Y 5,89 %
US Treasury N/B 2.5000 31-Jan-21 5,51 %
US Treasury N/B 3.3750 15-Nov-48 5,51 %
TBA FNMA MBS 30Yr 3.5% 05/2015 4,73 %
TBA GNMA MBS 30YR 3.5% 05/2015 3,98 %
TBA GNMA Mbs 30Yr 3% 05/2017 3,60 %
TBA FNMA MBS 30Yr 3% 05/2015 3,51 %
TBA FNMA Mbs 30Yr 4% 05/2015 3,48 %
US Treasury N/B 3.1250 15May19 3,27 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % 1,49 %
Rendement sur 3 mois 2,54 % 2,74 %
Rendement sur 6 mois 6,97 % 6,25 %
Rendement sur 1 an 10,42 % 8,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,90 % 0,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,82 % 4,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,21 % 4,36 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,13 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 8,64
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