HSBC Global Investment Funds US Dollar Bond A (Distribution)

LU0149734781
Alertes
Ajouter au portefeuille
10,63 USD 15/02/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
12,64 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149734781
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/1987
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/01/2019) 2,810 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,15 USD
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 133,11 %
Liquidités -34,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,41 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.00% 03/21/19 SR: 27,87 %
US TREASURY 2.41% 01/31/20 SR:AW-2020 4,85 %
FNCL 3.5 N FEB TBA 3,86 %
US TREASURY 3.13% 05/15/19 SR:C-2019 3,72 %
G2JUMB 3.5 N FEB TBA 3,62 %
G2JUMB 3 N FEB TBA 3,22 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 3,10 %
FNCL 4 N FEB TBA 2,89 %
US TREASURY 2.50% 12/31/20 SR:BL-2020 2,76 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 2,61 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,82 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois 3,79 % 3,69 %
Rendement sur 6 mois 2,53 % 3,17 %
Rendement sur 1 an 12,64 % 13,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,35 % -0,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,59 % 5,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,88 % 3,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,13 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,17
×
Dites-nous ce que vous pensez
hsbc-global-investment-funds-us-dollar-bond-a-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer