HSBC Global Investment Funds US Dollar Bond A (Distribution)

LU0149734781
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10,79 USD 17/04/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
13,12 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149734781
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/1987
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/03/2019) 1,770 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,15 USD
Date du dernier dividende 11/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 132,26 %
Liquidités -32,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,64 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury Bill 0.0000 21-Mar-2019 23,57 %
US Treasury N/B 2.5000 31-Jan-21 7,23 %
US Treasury Bill 0.000 26-Mar-2019 5,50 %
US Treasury N/B 2.6250 31-Jan-26 4,25 %
TBA FNMA MBS 30Yr 3.5% 03/2016 4,14 %
TBA Gnma Mbs 30Yr 3.5% 03/2017 3,54 %
TBA GNMA MBS 30YR 3% 03/2017 3,21 %
US Treasury N/B 3.1250 15May19 3,13 %
TBA FNMA MBS 30YR 4% 03/2016 2,95 %
US Treasury N/B 3.3750 15-Nov-48 2,88 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,05 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois 3,42 % 2,15 %
Rendement sur 6 mois 6,37 % 6,47 %
Rendement sur 1 an 13,12 % 13,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,01 % 0,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,82 % 6,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,46 % 3,90 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,17 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 8,71
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