HSBC Global Investment Funds US Dollar Bond A (Distribution)

LU0149734781
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10,53 USD 15/02/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-14,80 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149734781
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/1987
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/01/2018) 1,040 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,13 USD
Date du dernier dividende 7/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,52 %
Volatilité du benchmark 9,20 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,13

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,21 % -3,21 %
Rendement sur 3 mois -7,21 % -7,61 %
Rendement sur 6 mois -8,00 % -8,22 %
Rendement sur 1 an -14,80 % -15,18 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,75 % -2,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,36 % 2,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,96 % 4,50 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 126,25 %
Liquidités -26,59 %
Pays Poids
États-Unis 82,52 %
Grande-Bretagne 14,09 %
France 6,39 %
Allemagne 4,09 %
Australie 3,83 %
Luxembourg 1,96 %
Espagne 0,97 %
Suède 0,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,92 %
EUR - Euro 0,28 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury N/B 3.7500 15Nov18 15,75 %
US Treasury 3.125% 5/15/2021 (VAAC) 8,94 %
US Treasury N/B 1.7500 15May23 6,55 %
US Treasury N/B 3.1250 15May19 6,54 %
Us Treasury Bill 0.000% 29/03/2018 3,88 %
US Treasury N/B 1.2500 31Dec18 3,72 %
Fncl 3.5 1/13 3,11 %
G2Sf 3.5 1/14 3,11 %
FNCL 3 1/14 3,06 %
TSY INFL IX N/B 0.1250 15Jan22 3,05 %
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