HSBC Global Investment Funds US Dollar Bond A (Distribution)

LU0149734781
11,33 USD 20/05/2020
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
2,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149734781
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/1987
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30/04/2020) 2,160 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,20 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 140,10 %
Liquidités -28,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 106,74 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.00% 09/24/20 SR: 26,40 %
FNCL 3 N APR TBA 6,66 %
FNCL 3.5 N APR TBA 5,97 %
G2JUMB 3 N APR TBA 5,20 %
FUTURE GENERAL SECURITY 4,54 %
FNCL 4 N APR TBA 4,48 %
HSBC GIF GBL INV GRD SECURITISED CREDIT BD ZC USD 4,23 %
G2JUMB 3.5 N APR TBA 3,95 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 3,90 %
FNCI 2.5 N APR TBA 2,88 %

Performance en EUR (20/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,96 % -0,46 %
Rendement sur 3 mois -2,17 % 1,55 %
Rendement sur 6 mois 2,41 % 6,18 %
Rendement sur 1 an 8,44 % 12,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,98 % 5,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,76 % 4,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,97 % 5,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,31 %
Volatilité du benchmark 6,80 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 2,58