HSBC Global Investment Funds US Dollar Bond A (Distribution)

LU0149734781
11,73 USD 25-11-20
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
1,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149734781
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-87
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30-10-20) 3,000 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,16 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 127,42 %
Liquidités -19,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 102,11 %
GBP - Livre sterling 0,53 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
EUR - Euro 0,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
AUD - Dollar australien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES TREASURY 9,56 %
TBA FNMA MBS 30Yr 3% 10/2014 6,21 %
TBA FNMA MBS 30Yr 3.5% 10/2014 4,63 %
HSBC US Dollar Liquidity Y 4,37 %
US Treasury N/B 0.2500 15-Jun-23 4,08 %
Hgif Global Asset Backed Bond Zc 3,61 %
TBA FNMA Mbs 30Yr 4% 10/2014 3,53 %
TBA GNMA Mbs 30Yr 3.5% 10/2014 2,88 %
TBA GNMA Mbs 30Yr 3% 10/2014 2,75 %
TBA FNMA Mbs 30Yr 4.5% 10/2014 2,62 %

Performance en EUR (25-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,79 % 0,12 %
Rendement sur 3 mois 0,21 % -0,44 %
Rendement sur 6 mois -4,33 % -6,70 %
Rendement sur 1 an -1,79 % -1,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,70 % 5,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,10 % 1,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,05 % 4,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,37 %
Volatilité du benchmark 6,92 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 1,98