HSBC Global Investment Funds US Dollar Bond A (Distribution)

LU0149734781
11,38 USD 27/01/2020
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
13,75 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149734781
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/1987
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2019) 1,430 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,20 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 134,74 %
Liquidités -30,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,67 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
EUR - Euro 0,06 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.00% 01/21/20 SR: 22,89 %
FNCL 3.5 N JAN TBA 5,89 %
FNCL 3 N JAN TBA 5,72 %
FNCL 4 N JAN TBA 4,63 %
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 4,30 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 3,62 %
G2JUMB 3 N JAN TBA 3,53 %
G2JUMB 3.5 N JAN TBA 3,43 %
HSBC GIF GBL INV GRD SECURITISED CREDIT BD ZC USD 3,30 %
FUTURE GENERAL SECURITY 3,09 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,60 % 2,48 %
Rendement sur 3 mois 2,77 % 1,46 %
Rendement sur 6 mois 4,84 % 3,27 %
Rendement sur 1 an 13,75 % 9,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,97 % 3,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,92 % 2,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,34 % 4,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,10 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,38
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 5,66