HSBC Global Investment Funds US Dollar Bond A (Distribution)

LU0149734781
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11,20 USD 20/08/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
12,24 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149734781
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/1987
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2019) 1,260 million EUR
Gestionnaire HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,20 USD
Date du dernier dividende 11/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 134,20 %
Liquidités -34,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,58 %
EUR - Euro 0,06 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UST Bill 07/09/19 17,49 %
Treasury Bill 0.000 23-Jul-2019 8,49 %
HSBC US Dollar Liquidity Y 5,96 %
TBA FNMA MBS 30Yr 3.5% 07/2015 5,59 %
TBA FNMA Mbs 30Yr 3% 07/2014 5,56 %
US Treasury N/B 3.3750 15-Nov-48 4,82 %
TBA FNMA Mbs 30Yr 4% 07/2015 4,33 %
US Treasury N/B 2.0000 31-May-24 4,16 %
TBA GNMA Mbs 30Yr 3.5% 07/2015 3,96 %
US Treasury N/B 2.2500 30-Apr-21 3,75 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,54 % 3,42 %
Rendement sur 3 mois 5,52 % 6,35 %
Rendement sur 6 mois 9,66 % 9,16 %
Rendement sur 1 an 12,24 % 11,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,03 % 1,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,26 % 5,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,65 % 4,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,15 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 8,52
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