ING ARIA Lion Aggressive (Distribution)

LU1693142173
108,66 EUR 28-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,65 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1693142173
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 12-01-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 0,110 million EUR
Gestionnaire ING Solutions Investment Management
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,01 EUR
Date du dernier dividende 26-04-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,60 %
Liquidités 1,39 %
Obligations 1,03 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,69 %
Haute technologie 19,56 %
Secteur financier 15,21 %
Santé et pharmacie 14,11 %
Industries et services divers 12,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,93 %
Opérateurs télécom 2,20 %
Services aux collectivités 1,86 %
Pays Poids
États-Unis 33,55 %
Grande-Bretagne 9,90 %
France 8,67 %
Suisse 7,07 %
Allemagne 6,57 %
Japon 4,08 %
Pays-Bas 3,60 %
Danemark 2,92 %
Chine 2,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,04 %
EUR - Euro 23,87 %
GBP - Livre sterling 9,46 %
CHF - Franc suisse 6,63 %
JPY - Yen japonais 3,46 %
DKK - Couronne danoise 2,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,94 %
SEK - Couronne suédoise 1,56 %
INR - Roupie indienne 0,97 %
CNY - Yuan chinois 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SRS PAB 5% CP TIP C 8,68 %
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I 2 EUR 8,31 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) 7,73 %
BA US SUST GROWTH USD B ACC 6,69 %
OSSIAM ESG LW CBR SHILLR BRCLS CAPE USSEC UE 1AEUR 6,60 %
BNPP EASY LOW CARBON 100 EUROPE PAB UCITS ETF C 6,29 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN VALUE I1 EUR 6,24 %
JPMORGAN FDS EM SUST. EQ A ACC EUR 6,15 %
ACTIAM DUURZAAM INDEX AANDELENFONDS EUROPA 6,12 %
ROBECO SUSTAINABLE EUROPEAN STARS EQUITIES Z EUR 5,36 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,69 % -7,77 %
Rendement sur 3 mois -0,99 % -0,04 %
Rendement sur 6 mois -11,67 % -10,36 %
Rendement sur 1 an -10,69 % -4,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,75 % 7,83 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -