ING ARIA Lion Aggressive (Distribution)

LU1693142173
111,78 EUR 25-02-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,64 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1693142173
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 12-01-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (25-02-21) 0,090 million EUR
Gestionnaire ING Solutions Investment Management
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,31 EUR
Date du dernier dividende 22-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,33 %
Obligations 1,63 %
Liquidités 1,56 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,20 %
Haute technologie 17,51 %
Secteur financier 15,11 %
Industries et services divers 11,45 %
Santé et pharmacie 10,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,77 %
Services aux collectivités 2,58 %
Opérateurs télécom 2,41 %
Pays Poids
États-Unis 21,74 %
Allemagne 9,63 %
France 9,59 %
Grande-Bretagne 8,81 %
Suisse 7,32 %
Japon 6,19 %
Pays-Bas 4,36 %
Chine 2,92 %
Espagne 2,18 %
Danemark 2,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 29,68 %
USD - Dollar américain 25,72 %
GBP - Livre sterling 9,02 %
CHF - Franc suisse 7,04 %
JPY - Yen japonais 6,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,20 %
DKK - Couronne danoise 2,07 %
SEK - Couronne suédoise 1,98 %
INR - Roupie indienne 0,64 %
KRW - Won sud-coréen 0,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-USD 11,59 %
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I 2 EUR 7,59 %
BNPP EASY LOW CARBON 100 EUROPE PAB UCITS ETF C 7,32 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN VALUE I1 EUR 7,27 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 6,76 %
OSSIAM ESG LOW CARBON SHILLER BARCLAYS CAPE EUR 6,48 %
FFG EUROPEAN EQUITIES SUSTAINABLE I ACC 6,05 %
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE Z USD 5,93 %
ROBECO SUSTAINABLE EUROPEAN STARS EQUITIES Z EUR 5,73 %
ROBECO QI EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES I USD 5,25 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % -0,67 %
Rendement sur 3 mois 3,80 % 4,53 %
Rendement sur 6 mois 9,18 % 11,83 %
Rendement sur 1 an 6,95 % 10,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,07 % 9,20 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,36 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -