ING ARIA Lion Aggressive (Distribution)

LU1693142173
123,98 EUR 13-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1693142173
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 12-01-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 0,130 million EUR
Gestionnaire ING Solutions Investment Management
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,66 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,64 EUR
Date du dernier dividende 27-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,29 %
Obligations 1,01 %
Liquidités -0,10 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,68 %
Haute technologie 20,75 %
Secteur financier 14,62 %
Santé et pharmacie 13,99 %
Industries et services divers 11,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,05 %
Opérateurs télécom 2,25 %
Services aux collectivités 1,90 %
Pays Poids
États-Unis 33,89 %
Grande-Bretagne 8,96 %
France 8,79 %
Allemagne 7,22 %
Suisse 6,83 %
Japon 4,21 %
Pays-Bas 3,73 %
Danemark 2,88 %
Chine 2,67 %
Espagne 1,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,56 %
EUR - Euro 25,20 %
GBP - Livre sterling 8,39 %
CHF - Franc suisse 6,55 %
JPY - Yen japonais 4,18 %
DKK - Couronne danoise 2,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,20 %
SEK - Couronne suédoise 2,11 %
INR - Roupie indienne 0,89 %
CNY - Yuan chinois 0,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED TRCKIPLS C 8,89 %
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I 2 EUR 7,86 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) 7,76 %
BNPP EASY LOW CARBON 100 EUROPE PAB UCITS ETF C 6,65 %
OSSIAM ESG LOW CARBON SHILLER BARCLAYS CAPE EUR 6,63 %
BROWN ADVISORY US SUSTAINABLE GROWTH USD B ACC 6,44 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN VALUE I1 EUR 6,23 %
JPMORG FDS EMERG MRKTS SUST EQ A ACC EUR 6,22 %
ACTIAM DUURZAAM INDEX AANDELENFONDS EUROPA 6,17 %
ROBECO SUSTAINABLE EUROPEAN STARS EQUITIES Z EUR 5,45 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,05 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 0,23 % 2,84 %
Rendement sur 6 mois 6,40 % 8,27 %
Rendement sur 1 an 20,28 % 27,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,22 % 15,10 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
refinitiv