ING ARIA Lion Aggressive (Distribution)

LU1693142173
117,33 EUR 10-05-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1693142173
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 12-01-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 0,130 million EUR
Gestionnaire ING Solutions Investment Management
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,64 EUR
Date du dernier dividende 27-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,46 %
Obligations 1,56 %
Liquidités 0,98 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,84 %
Haute technologie 19,27 %
Secteur financier 14,95 %
Industries et services divers 11,75 %
Santé et pharmacie 11,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,57 %
Opérateurs télécom 2,13 %
Services aux collectivités 2,11 %
Pays Poids
États-Unis 29,43 %
Grande-Bretagne 9,24 %
France 9,15 %
Allemagne 8,52 %
Suisse 7,23 %
Japon 4,53 %
Pays-Bas 3,62 %
Danemark 2,26 %
Espagne 2,19 %
Suède 2,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,76 %
EUR - Euro 28,11 %
GBP - Livre sterling 9,15 %
CHF - Franc suisse 6,83 %
JPY - Yen japonais 4,51 %
DKK - Couronne danoise 2,24 %
SEK - Couronne suédoise 2,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,79 %
INR - Roupie indienne 0,88 %
KRW - Won sud-coréen 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I 2 EUR 7,86 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED TRCKIPLS C 7,34 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN VALUE I1 EUR 7,05 %
BNPP EASY LOW CARBON 100 EUROPE PAB UCITS ETF C 6,78 %
OSSIAM ESG LOW CARBON SHILLER BARCLAYS CAPE EUR 6,19 %
ACTIAM DUURZAAM INDEX AANDELENFONDS EUROPA 5,86 %
ISHARES DJ EUROPE SUS SCRND UCITS ETF 5,84 %
JPMORG FDS EMERG MRKTS SUST EQ A ACC EUR 5,82 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-USD 5,79 %
ROBECO SUSTAINABLE EUROPEAN STARS EQUITIES Z EUR 5,43 %

Performance en EUR (10-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,81 % -1,50 %
Rendement sur 3 mois 5,14 % 2,37 %
Rendement sur 6 mois 12,00 % 12,59 %
Rendement sur 1 an 27,83 % 29,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,77 % 10,62 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -