Inter Bourse Hermes

BE0026534538
203,54 EUR 18-11-20
Fonds d'épargne-pension - Dynamique Politique d'investissement
3,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026534538
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 17-02-87
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Dynamique
Taille du fonds (28-10-20) 35,820 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,97 %
Obligations 32,47 %
Liquidités 1,56 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,42 %
Biens de consommation 14,77 %
Haute technologie 10,79 %
Industries et services divers 7,84 %
Services aux collectivités 2,80 %
Santé et pharmacie 2,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,69 %
Opérateurs télécom 0,60 %
Pays Poids
Belgique 44,65 %
États-Unis 13,00 %
France 9,36 %
Luxembourg 8,11 %
Pays-Bas 4,79 %
Canada 4,20 %
Suède 3,54 %
Italie 2,55 %
Allemagne 1,89 %
Autriche 1,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,80 %
USD - Dollar américain 7,81 %
CAD - Dollar canadien 2,72 %
SEK - Couronne suédoise 2,39 %
GBP - Livre sterling 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOFINA ORD 5,62 %
BREDERODE ORD 4,12 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 3,17 %
ACKERMANS V.HAAREN ORD 3,16 %
ELIA GROUP ORD 2,80 %
EUROFINS ORD 2,43 %
PROSUS ORD 2,39 %
INVESTOR ORD 2,39 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 2,30 %
GIMV ORD 2,07 %

Performance en EUR (18-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,15 % 4,45 %
Rendement sur 3 mois 7,74 % 5,47 %
Rendement sur 6 mois 13,42 % 11,76 %
Rendement sur 1 an -1,13 % 5,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,50 % 5,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,35 % 5,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,75 % 7,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,72 %
Volatilité du benchmark 8,66 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,28