Inter Bourse Hermes

BE0026534538
201,89 EUR 16/10/2019
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
8,20 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026534538
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 17/02/1987
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (25/09/2019) 39,970 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,57 %
Obligations 34,03 %
Liquidités 0,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,63 %
Biens de consommation 14,73 %
Industries et services divers 14,44 %
Haute technologie 7,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,36 %
Services aux collectivités 1,66 %
Opérateurs télécom 1,22 %
Santé et pharmacie 0,63 %
Pays Poids
Belgique 46,46 %
États-Unis 13,76 %
France 8,17 %
Luxembourg 6,18 %
Pays-Bas 4,37 %
Allemagne 3,56 %
Suède 3,52 %
Suisse 3,42 %
Canada 3,13 %
Danemark 2,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,31 %
USD - Dollar américain 6,75 %
SEK - Couronne suédoise 2,14 %
CAD - Dollar canadien 1,80 %
CHF - Franc suisse 1,73 %
GBP - Livre sterling 1,69 %
NOK - Couronne norvégienne 1,30 %
DKK - Couronne danoise 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOFINA ORD 4,25 %
BREDERODE ORD 3,08 %
ACKERMANS V.HAAREN ORD 3,01 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 2,71 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 2,61 %
AGEAS ORD 2,32 %
CAPGEMINI ORD 2,22 %
Allianz ORD 2,15 %
INVESTOR ORD 2,14 %
GIMV ORD 2,11 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,81 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 2,68 % 1,72 %
Rendement sur 6 mois 2,92 % 4,83 %
Rendement sur 1 an 8,20 % 13,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,57 % 7,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,59 % 8,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,42 % 8,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,71 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 6,33
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