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BE0026534538
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193,08 EUR 8/08/2018
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
1,93 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026534538
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
Passeport européen non
Date de lancement 17/02/1987
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (25/07/2018) 40,100 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,36 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 0,65
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 9,51

Performance en EUR (8/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,99 % 1,57 %
Rendement sur 3 mois 1,97 % 2,98 %
Rendement sur 6 mois 2,97 % 7,40 %
Rendement sur 1 an 1,93 % 8,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,37 % 4,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,98 % 8,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,22 % 7,26 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,74 %
Obligations 36,51 %
Liquidités 0,75 %
Pays Poids
Belgique 46,62 %
États-Unis 12,02 %
France 10,13 %
Luxembourg 4,10 %
Autriche 3,88 %
Italie 3,37 %
Grande-Bretagne 2,82 %
Pays-Bas 2,80 %
Allemagne 2,76 %
Hong-Kong 2,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,76 %
USD - Dollar américain 10,45 %
GBP - Livre sterling 2,83 %
SEK - Couronne suédoise 1,76 %
CHF - Franc suisse 1,51 %
NOK - Couronne norvégienne 1,07 %
CAD - Dollar canadien 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOFINA SA ORD 3,20 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2021 2,81 %
BELGIUM 3.000% 28-SEP-2019 2,79 %
BELGIUM 0.800% 22-JUN-2025 2,70 %
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ORD 2,67 %
BELGIUM 3.750% 28-SEP-2020 2,66 %
BELGIUM 4.000% 28-MAR-2018 2,47 %
UMICORE SA ORD 2,11 %
SOLVAY SA ORD 2,07 %
BREDERODE SA ORD 2,03 %
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