Inter Bourse Hermes

BE0026534538
223,84 EUR 14-04-21
Fonds d'épargne-pension - Dynamique Politique d'investissement
5,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026534538
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 17-02-87
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Dynamique
Taille du fonds (31-03-21) 42,460 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 70,68 %
Obligations 27,90 %
Liquidités 0,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,31 %
Biens de consommation 12,43 %
Haute technologie 11,71 %
Santé et pharmacie 6,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,81 %
Industries et services divers 2,73 %
Services aux collectivités 2,43 %
Opérateurs télécom 0,40 %
Pays Poids
Belgique 41,32 %
États-Unis 14,07 %
France 11,83 %
Pays-Bas 6,59 %
Luxembourg 6,19 %
Canada 3,79 %
Allemagne 3,38 %
Suède 3,11 %
Suisse 2,11 %
Autriche 1,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,14 %
USD - Dollar américain 9,36 %
SEK - Couronne suédoise 2,13 %
CHF - Franc suisse 2,11 %
CAD - Dollar canadien 1,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOFINA SA ORD 6,82 %
BREDERODE SA (LUXEMBOURG) ORD 3,99 %
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ORD 2,73 %
PROSUS NV ORD 2,70 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2025 2,64 %
COFINIMMO SA ORD 2,59 %
AGEAS SA ORD 2,51 %
CAPGEMINI SE ORD 2,50 %
EXOR NV ORD 2,50 %
ELIA GROUP SA ORD 2,43 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,67 % 1,20 %
Rendement sur 3 mois 5,29 % 2,67 %
Rendement sur 6 mois 16,81 % 11,89 %
Rendement sur 1 an 30,28 % 23,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,26 % 8,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,55 % 7,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,45 % 8,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,50 %
Volatilité du benchmark 8,78 %
Bêta 1,30
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 4,51