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BE0026534538
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186,59 EUR 17/10/2018
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
-2,74 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026534538
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 17/02/1987
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (26/09/2018) 39,640 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,74 %
Obligations 36,51 %
Liquidités 0,75 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,39 %
Secteur financier 13,96 %
Biens de consommation 6,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,43 %
Santé et pharmacie 2,91 %
Haute technologie 2,34 %
Services aux collectivités 1,21 %
Opérateurs télécom 0,90 %
Pays Poids
Belgique 43,31 %
États-Unis 18,24 %
France 9,19 %
Luxembourg 4,03 %
Pays-Bas 3,52 %
Allemagne 3,45 %
Suède 2,97 %
Suisse 2,88 %
Canada 2,18 %
Irlande 1,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,76 %
USD - Dollar américain 10,45 %
GBP - Livre sterling 2,83 %
SEK - Couronne suédoise 1,76 %
CHF - Franc suisse 1,51 %
NOK - Couronne norvégienne 1,07 %
CAD - Dollar canadien 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOFINA ORD 3,73 %
ACKERMANS V.HAAREN ORD 3,35 %
BREDERODE ORD 2,70 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 2,69 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 2,62 %
ALPHABET CL C ORD 2,41 %
CAPGEMINI ORD 2,32 %
AGEAS ORD 2,18 %
SOLVAY ORD 2,18 %
GIMV ORD 1,97 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,55 % -1,43 %
Rendement sur 3 mois -2,45 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois 0,03 % 2,87 %
Rendement sur 1 an -2,74 % 1,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,76 % 4,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,15 % 7,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,91 % 8,56 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,32 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,63
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 8,89
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