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BE0026534538
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193,79 EUR 12/06/2019
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
1,61 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026534538
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 17/02/1987
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (29/05/2019) 39,000 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,16 %
Obligations 34,46 %
Liquidités 0,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,97 %
Biens de consommation 15,29 %
Industries et services divers 12,51 %
Haute technologie 8,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,53 %
Services aux collectivités 1,44 %
Opérateurs télécom 1,22 %
Santé et pharmacie 0,57 %
Pays Poids
Belgique 47,20 %
États-Unis 13,77 %
France 9,32 %
Luxembourg 6,08 %
Pays-Bas 3,75 %
Suède 3,66 %
Allemagne 3,25 %
Canada 3,10 %
Suisse 3,04 %
Danemark 2,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,86 %
USD - Dollar américain 6,66 %
SEK - Couronne suédoise 2,06 %
CAD - Dollar canadien 1,75 %
CHF - Franc suisse 1,65 %
GBP - Livre sterling 1,39 %
NOK - Couronne norvégienne 1,31 %
DKK - Couronne danoise 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOFINA ORD 4,48 %
ACKERMANS V.HAAREN ORD 3,12 %
BREDERODE ORD 3,04 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 2,74 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 2,65 %
ALPHABET CL C ORD 2,42 %
AGEAS ORD 2,20 %
CAPGEMINI ORD 2,12 %
INVESTOR ORD 2,06 %
Allianz ORD 2,04 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % 0,39 %
Rendement sur 3 mois 2,75 % 2,68 %
Rendement sur 6 mois 7,16 % 11,36 %
Rendement sur 1 an 1,61 % 6,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,93 % 7,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,93 % 7,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,42 % 9,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,48 %
Volatilité du benchmark 8,90 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 5,38
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