Inter Bourse Hermes

BE0026534538
186,05 EUR 01-07-20
Fonds d'épargne-pension - Dynamique Politique d'investissement
1,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,01 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026534538
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 17-02-87
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Dynamique
Taille du fonds (30-06-20) 36,770 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 70,59 %
Obligations 28,75 %
Liquidités 0,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,89 %
Biens de consommation 18,07 %
Industries et services divers 9,81 %
Haute technologie 8,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,99 %
Services aux collectivités 1,93 %
Santé et pharmacie 1,40 %
Opérateurs télécom 0,61 %
Pays Poids
Belgique 44,08 %
États-Unis 12,30 %
France 9,68 %
Luxembourg 7,00 %
Suède 3,88 %
Allemagne 3,59 %
Canada 3,58 %
Pays-Bas 3,45 %
Suisse 2,85 %
Italie 2,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,02 %
USD - Dollar américain 6,45 %
SEK - Couronne suédoise 2,35 %
CAD - Dollar canadien 2,28 %
CHF - Franc suisse 1,74 %
NOK - Couronne norvégienne 1,40 %
GBP - Livre sterling 1,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOFINA ORD 4,64 %
BREDERODE ORD 3,59 %
ACKERMANS V.HAAREN ORD 3,03 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 2,56 %
AGEAS ORD 2,54 %
INVESTOR ORD 2,35 %
DIETEREN (D) ORD 2,19 %
EUROFINS ORD 2,14 %
Allianz ORD 2,10 %
CAPGEMINI ORD 2,10 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,28 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois 11,87 % 13,93 %
Rendement sur 6 mois -11,41 % -4,35 %
Rendement sur 1 an -5,92 % 0,55 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,78 % 4,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,69 % 4,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,42 % 7,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,97 %
Volatilité du benchmark 9,38 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,93