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180,85 EUR 12/12/2018
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
-4,54 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026534538
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 17/02/1987
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (28/11/2018) 38,160 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 64,81 %
Obligations 34,77 %
Liquidités 0,42 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,32 %
Secteur financier 14,36 %
Biens de consommation 7,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,76 %
Haute technologie 3,72 %
Santé et pharmacie 2,87 %
Services aux collectivités 1,26 %
Opérateurs télécom 0,96 %
Pays Poids
Belgique 46,34 %
États-Unis 17,88 %
France 9,31 %
Luxembourg 4,26 %
Suède 3,40 %
Pays-Bas 3,11 %
Allemagne 3,01 %
Suisse 2,39 %
Canada 2,24 %
Irlande 1,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,84 %
USD - Dollar américain 11,42 %
SEK - Couronne suédoise 2,02 %
GBP - Livre sterling 1,75 %
CHF - Franc suisse 1,35 %
NOK - Couronne norvégienne 1,25 %
CAD - Dollar canadien 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOFINA ORD 4,33 %
ACKERMANS V.HAAREN ORD 3,46 %
BREDERODE ORD 2,94 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 2,68 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 2,59 %
ALPHABET CL C ORD 2,54 %
AGEAS ORD 2,37 %
SOLVAY ORD 2,34 %
CAPGEMINI ORD 2,25 %
INVESTOR ORD 2,02 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,05 % -1,30 %
Rendement sur 3 mois -4,57 % -3,13 %
Rendement sur 6 mois -5,17 % -3,27 %
Rendement sur 1 an -4,54 % -1,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,17 % 4,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,19 % 7,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,17 % 8,74 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,49 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,65
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 6,77
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