Inter Bourse Hermes

BE0026534538
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188,61 EUR 13/03/2019
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
0,55 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026534538
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 17/02/1987
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (27/02/2019) 38,580 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 61,14 %
Obligations 36,52 %
Liquidités 2,34 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 1,19 %
Pays Poids
Belgique 47,05 %
États-Unis 17,20 %
France 9,18 %
Luxembourg 4,19 %
Suède 3,35 %
Allemagne 2,93 %
Pays-Bas 2,79 %
Canada 2,28 %
Suisse 1,77 %
Italie 1,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,81 %
USD - Dollar américain 9,89 %
SEK - Couronne suédoise 2,02 %
CHF - Franc suisse 1,45 %
NOK - Couronne norvégienne 1,26 %
CAD - Dollar canadien 0,91 %
GBP - Livre sterling 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOFINA ORD 4,53 %
ACKERMANS V.HAAREN ORD 3,24 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 2,83 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 2,80 %
BREDERODE ORD 2,75 %
ALPHABET CL C ORD 2,22 %
AGEAS ORD 2,15 %
INVESTOR ORD 2,02 %
GIMV ORD 1,92 %
Allianz ORD 1,91 %

Performance en EUR (13/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,44 % 2,04 %
Rendement sur 3 mois 4,29 % 8,99 %
Rendement sur 6 mois -0,48 % 3,43 %
Rendement sur 1 an 0,55 % 7,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,04 % 7,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,36 % 7,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,41 % 10,27 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,08 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 0,69
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 5,95
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