Inter Bourse Hermes

BE0026534538
222,05 EUR 03-08-22
Fonds d'épargne-pension - Dynamique Politique d'investissement
3,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,64 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026534538
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 17-02-87
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Dynamique
Taille du fonds (27-07-22) 36,960 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,64 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Secteurs Poids
Secteur financier 30,31 %
Biens de consommation 12,43 %
Haute technologie 11,71 %
Santé et pharmacie 6,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,81 %
Industries et services divers 2,73 %
Services aux collectivités 2,43 %
Opérateurs télécom 0,40 %
Pays Poids
Belgique 41,32 %
États-Unis 14,07 %
France 11,83 %
Pays-Bas 6,59 %
Luxembourg 6,19 %
Canada 3,79 %
Allemagne 3,38 %
Suède 3,11 %
Suisse 2,11 %
Autriche 1,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOFINA SA ORD 6,82 %
BREDERODE SA (LUXEMBOURG) ORD 3,99 %
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ORD 2,73 %
PROSUS NV ORD 2,70 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2025 2,64 %
COFINIMMO SA ORD 2,59 %
AGEAS SA ORD 2,51 %
CAPGEMINI SE ORD 2,50 %
EXOR NV ORD 2,50 %
ELIA GROUP SA ORD 2,43 %

Performance en EUR (03-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,96 % 3,88 %
Rendement sur 3 mois -3,65 % 2,51 %
Rendement sur 6 mois -10,21 % -0,57 %
Rendement sur 1 an -9,08 % -0,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,87 % 7,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,19 % 6,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,40 % 7,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 13,51 %
Volatilité du benchmark 9,81 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 2,50