Inter Bourse Hermes

BE0026534538
209,73 EUR 15/01/2020
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
15,45 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026534538
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 17/02/1987
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (31/12/2019) 41,520 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 70,59 %
Obligations 28,75 %
Liquidités 0,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,92 %
Biens de consommation 15,83 %
Industries et services divers 10,59 %
Haute technologie 8,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,65 %
Services aux collectivités 1,88 %
Santé et pharmacie 1,18 %
Opérateurs télécom 0,68 %
Pays Poids
Belgique 46,54 %
États-Unis 13,13 %
France 9,28 %
Luxembourg 6,75 %
Canada 3,61 %
Suède 3,55 %
Allemagne 3,28 %
Pays-Bas 3,18 %
Suisse 2,86 %
Italie 1,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,02 %
USD - Dollar américain 6,45 %
SEK - Couronne suédoise 2,35 %
CAD - Dollar canadien 2,28 %
CHF - Franc suisse 1,74 %
NOK - Couronne norvégienne 1,40 %
GBP - Livre sterling 1,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOFINA ORD 4,88 %
BREDERODE ORD 3,49 %
ACKERMANS V.HAAREN ORD 3,08 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 2,70 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 2,57 %
AGEAS ORD 2,53 %
INVESTOR ORD 2,19 %
CAPGEMINI ORD 2,11 %
GIMV ORD 2,09 %
Allianz ORD 2,09 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % 1,61 %
Rendement sur 3 mois 3,88 % 6,65 %
Rendement sur 6 mois 6,67 % 8,59 %
Rendement sur 1 an 15,45 % 21,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,94 % 8,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,10 % 6,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,61 % 8,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,70 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 7,66