Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD

LU0334857355
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15,82 USD 23/05/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-10,62 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0334857355
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/03/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/04/2019) 119,320 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,20 %
Obligations 0,97 %
Liquidités 0,82 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 48,50 %
Opérateurs télécom 18,50 %
Santé et pharmacie 12,20 %
Secteur financier 7,90 %
Industries et services divers 7,80 %
Haute technologie 2,70 %
Pays Poids
Chine 59,40 %
Hong-Kong 12,50 %
Inde 8,80 %
Corée du Sud 8,70 %
Singapore 1,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,11 %
USD - Dollar américain 24,94 %
CNY - Yuan chinois 9,53 %
KRW - Won sud-coréen 8,76 %
INR - Roupie indienne 8,29 %
SGD - Dollar singapourien 2,03 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba 7,90 %
China Mobile 4,80 %
Aia 3,50 %
Autohome 3,50 %
Ctrip ADR 3,40 %
Weibo 3,30 %
Yy 3,20 %
Tencent 3,10 %
CK Hutchison 2,90 %
Hengan Intl 2,70 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,01 % -6,37 %
Rendement sur 3 mois -3,08 % -1,66 %
Rendement sur 6 mois 5,89 % 7,87 %
Rendement sur 1 an -10,62 % -3,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,57 % 11,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,52 % 7,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,18 % 10,69 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,03 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 10,26
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