Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD

LU0334857355
18,44 USD 16/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
22,54 % Rendement sur 1 an
2,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0334857355
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/03/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2019) 106,480 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,01 %
Liquidités 0,75 %
Obligations 0,25 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 40,80 %
Opérateurs télécom 15,50 %
Haute technologie 14,10 %
Secteur financier 11,90 %
Santé et pharmacie 9,90 %
Industries et services divers 6,80 %
Pays Poids
Chine 47,00 %
Hong-Kong 17,50 %
Corée du Sud 14,80 %
Inde 10,80 %
Singapore 1,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 41,10 %
USD - Dollar américain 19,45 %
KRW - Won sud-coréen 14,82 %
INR - Roupie indienne 10,84 %
CNY - Yuan chinois 4,90 %
SGD - Dollar singapourien 1,10 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba 10,20 %
Samsung Electronics 8,60 %
Sun Art Retail 4,80 %
AIA Group 4,30 %
Tencent 4,10 %
Shandong Weigao Medical Polymer 'H' 3,80 %
NetEase ADR 3,40 %
Shanghai International Airport 3,10 %
Sino Biopharmaceutical 3,10 %
China Mobile 2,80 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,80 % 5,15 %
Rendement sur 3 mois 10,78 % 10,68 %
Rendement sur 6 mois 12,72 % 10,00 %
Rendement sur 1 an 22,54 % 21,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,90 % 10,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,22 % 7,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,19 % 8,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,71 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,52
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