Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD

LU0334857355
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17,15 USD 21/03/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-4,04 % Rendement sur 1 an
2,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0334857355
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/03/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/02/2019) 114,100 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,20 %
Obligations 0,97 %
Liquidités 0,82 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 49,70 %
Opérateurs télécom 17,10 %
Santé et pharmacie 11,50 %
Industries et services divers 7,90 %
Secteur financier 7,20 %
Haute technologie 6,30 %
Pays Poids
Chine 57,40 %
Hong-Kong 11,90 %
Corée du Sud 8,90 %
Inde 8,70 %
Singapore 2,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,11 %
USD - Dollar américain 24,94 %
CNY - Yuan chinois 9,53 %
KRW - Won sud-coréen 8,76 %
INR - Roupie indienne 8,29 %
SGD - Dollar singapourien 2,03 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba 10,20 %
China Mobile 5,20 %
Aia 3,40 %
Tencent 3,10 %
Weibo 3,00 %
CK Hutchison 3,00 %
Autohome 2,80 %
Ctrip ADR 2,60 %
Minth 2,60 %
Hengan Intl 2,50 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,51 % 1,94 %
Rendement sur 3 mois 16,89 % 13,56 %
Rendement sur 6 mois 5,18 % 4,70 %
Rendement sur 1 an -4,04 % 1,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,60 % 11,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,57 % 10,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,49 % 13,91 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,00 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 8,99
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