Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD

LU0334857355
22,83 USD 12-05-21
Actions - Asie Politique d'investissement
11,61 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0334857355
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-03-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-04-21) 344,970 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,75 %
Liquidités 2,25 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,70 %
Opérateurs télécom 31,10 %
Secteur financier 12,60 %
Haute technologie 10,90 %
Santé et pharmacie 10,60 %
Pays Poids
Chine 57,70 %
Corée du Sud 13,40 %
Inde 10,00 %
Hong-Kong 7,50 %
Indonesie 1,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 36,55 %
USD - Dollar américain 27,45 %
KRW - Won sud-coréen 12,23 %
INR - Roupie indienne 10,75 %
CNY - Yuan chinois 3,35 %
IDR - Roupie indonésienne 1,85 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent 9,10 %
Alibaba 6,20 %
JD.com ADR 6,10 %
Meituan B 5,30 %
Infosys 5,20 %
HDFC Bank 4,80 %
Naver 4,80 %
Aia 4,70 %
Jiangsu Hengrui Medicine A 4,00 %
NetEase ADR 3,80 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,37 % -3,42 %
Rendement sur 3 mois -14,85 % -7,31 %
Rendement sur 6 mois 1,78 % 8,17 %
Rendement sur 1 an 17,92 % 26,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,08 % 5,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,61 % 10,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,44 % 7,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,25 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 14,06