Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD LU0334857355

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17,61 USD 20/09/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
18,83 % Rendement sur 1 an
2,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0334857355
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/03/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/08/2017) 107,680 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,87 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 11,01

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,86 % 2,34 %
Rendement sur 3 mois 4,97 % 1,27 %
Rendement sur 6 mois 10,86 % 3,35 %
Rendement sur 1 an 18,83 % 16,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,70 % 9,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,52 % 9,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,60 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,01 %
Liquidités 0,99 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 44,80 %
Haute technologie 23,40 %
Secteur financier 12,50 %
Opérateurs télécom 4,60 %
Santé et pharmacie 4,50 %
Immobilier 3,00 %
Industries et services divers 2,80 %
Pays Poids
Chine 47,60 %
Inde 14,30 %
Corée du Sud 14,20 %
Hong-Kong 9,10 %
Indonesie 3,90 %
Singapore 1,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,97 %
KRW - Won sud-coréen 17,03 %
INR - Roupie indienne 15,61 %
USD - Dollar américain 14,86 %
CNY - Yuan chinois 4,51 %
IDR - Roupie indonésienne 4,03 %
SGD - Dollar singapourien 1,76 %
THB - Baht thaïlandais 0,93 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent 7,60 %
Samsung Electronics 5,70 %
Baidu Adr 5,20 %
Alibaba 4,90 %
Bajaj Finance 3,70 %
Hengan Intl 3,00 %
Ctrip ADR 2,70 %
Aia 2,60 %
Maruti Suzuki India 2,60 %
Ping An Insurance 2,60 %
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