Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD

LU0334857355
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15,28 USD 15/01/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-15,40 % Rendement sur 1 an
2,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0334857355
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/03/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2018) 101,650 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,69 %
Liquidités 2,01 %
Obligations 1,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 46,20 %
Opérateurs télécom 13,30 %
Haute technologie 11,40 %
Santé et pharmacie 9,90 %
Industries et services divers 8,60 %
Secteur financier 7,10 %
Pays Poids
Chine 49,70 %
Hong-Kong 11,60 %
Inde 11,10 %
Corée du Sud 7,40 %
Singapore 1,90 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,82 %
USD - Dollar américain 19,45 %
INR - Roupie indienne 12,86 %
CNY - Yuan chinois 9,27 %
KRW - Won sud-coréen 7,42 %
SGD - Dollar singapourien 1,89 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
EUR - Euro 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba 9,50 %
China Mobile 4,90 %
Autohome 3,20 %
Aia 3,00 %
CK Hutchison 3,00 %
Tencent 2,80 %
Mediatek 2,70 %
Sinopharm Co. H Shares 2,60 %
Hengan Intl 2,60 %
Minth 2,50 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,05 % 1,65 %
Rendement sur 3 mois 1,28 % 4,87 %
Rendement sur 6 mois -13,27 % -5,49 %
Rendement sur 1 an -15,40 % -7,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,87 % 12,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,28 % 8,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,80 % 12,99 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,59 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,12
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