Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD

LU0334857355
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16,36 USD 19/09/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
4,46 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0334857355
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/03/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/08/2019) 101,780 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,81 %
Obligations 0,43 %
Liquidités -0,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,25 %
Haute technologie 32,89 %
Secteur financier 12,30 %
Santé et pharmacie 11,42 %
Industries et services divers 4,67 %
Opérateurs télécom 4,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,17 %
Pays Poids
Chine 49,53 %
Hong-Kong 20,02 %
Corée du Sud 11,61 %
Inde 9,95 %
Singapore 1,21 %
États-Unis 0,19 %
Australie 0,05 %
Canada 0,04 %
Grande-Bretagne 0,02 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 44,45 %
USD - Dollar américain 16,03 %
KRW - Won sud-coréen 11,61 %
INR - Roupie indienne 9,95 %
CNY - Yuan chinois 9,29 %
SGD - Dollar singapourien 1,18 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba 9,40 %
Tencent 6,70 %
Aia 4,30 %
Sun Art Retail 4,20 %
Sino Biopharmaceutical 3,50 %
Shanghai International Airport 3,40 %
Samsung Electronics 3,10 %
China Mobile 3,10 %
Shandong Weigao Medical Polymer 'H' 3,00 %
Uni-President China 2,90 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,50 % 3,79 %
Rendement sur 3 mois 2,88 % 0,80 %
Rendement sur 6 mois -2,90 % 0,54 %
Rendement sur 1 an 4,46 % 6,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,19 % 8,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,31 % 6,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,42 % 8,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,70 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,94
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