Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD

LU0334857355
19,61 USD 01-07-20
Actions - Asie Politique d'investissement
5,76 % Rendement annuel sur 5 ans
2,01 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0334857355
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-03-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-20) 123,840 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,92 %
Liquidités 2,05 %
Obligations 2,03 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 42,60 %
Opérateurs télécom 27,70 %
Santé et pharmacie 11,90 %
Haute technologie 9,40 %
Secteur financier 4,50 %
Pays Poids
Chine 65,00 %
Hong-Kong 9,60 %
Corée du Sud 8,80 %
Inde 3,80 %
Singapore 1,90 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 49,40 %
USD - Dollar américain 27,58 %
KRW - Won sud-coréen 8,75 %
INR - Roupie indienne 3,83 %
SGD - Dollar singapourien 1,91 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JD.com ADR 7,60 %
NetEase ADR 7,00 %
Alibaba 6,40 %
China Mobile 6,00 %
Tencent 5,60 %
Samsung Electronics 5,50 %
Meituan Dianping 5,30 %
Aia 4,50 %
Shandong Weigao Medical Polymer 'H' 4,50 %
Sun Art Retail 4,10 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,59 % 5,43 %
Rendement sur 3 mois 22,21 % 17,36 %
Rendement sur 6 mois 11,33 % -6,59 %
Rendement sur 1 an 17,87 % -1,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,69 % 2,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,76 % 3,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,93 % 6,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,53 %
Volatilité du benchmark 15,24 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,77