Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD

LU0334857355
16,96 USD 11/11/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
15,93 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0334857355
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/03/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2019) 105,830 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,81 %
Obligations 0,43 %
Liquidités -0,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 43,30 %
Santé et pharmacie 13,00 %
Opérateurs télécom 13,00 %
Haute technologie 11,70 %
Secteur financier 10,40 %
Industries et services divers 8,20 %
Pays Poids
Chine 49,20 %
Hong-Kong 18,40 %
Corée du Sud 12,60 %
Inde 10,70 %
Singapore 1,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 44,45 %
USD - Dollar américain 16,03 %
KRW - Won sud-coréen 11,61 %
INR - Roupie indienne 9,95 %
CNY - Yuan chinois 9,29 %
SGD - Dollar singapourien 1,18 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba 9,20 %
Samsung Electronics 6,40 %
Sun Art Retail 4,50 %
Aia 4,20 %
Sino Biopharmaceutical 3,80 %
Shandong Weigao Medical Polymer 'H' 3,40 %
Shanghai International Airport 3,40 %
Weibo 3,40 %
China Mobile 3,30 %
Uni-President China 3,10 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,58 % 4,59 %
Rendement sur 3 mois 10,43 % 10,10 %
Rendement sur 6 mois 3,42 % 5,97 %
Rendement sur 1 an 15,93 % 15,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,95 % 9,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,12 % 7,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,26 % 9,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,66 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,82
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