Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD

LU0334857355
20,98 USD 22-09-20
Actions - Asie Politique d'investissement
9,43 % Rendement annuel sur 5 ans
2,01 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0334857355
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-03-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-20) 144,500 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,55 %
Liquidités 1,44 %
Secteurs Poids
Haute technologie 53,32 %
Biens de consommation 24,34 %
Santé et pharmacie 14,54 %
Opérateurs télécom 3,41 %
Secteur financier 2,94 %
Pays Poids
Chine 69,79 %
Hong-Kong 9,98 %
Corée du Sud 7,36 %
Inde 5,08 %
États-Unis 0,54 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 44,68 %
USD - Dollar américain 29,82 %
KRW - Won sud-coréen 7,35 %
INR - Roupie indienne 5,08 %
CNY - Yuan chinois 4,76 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 9,08 %
Tencent ORD 9,01 %
NetEase ADR 7,96 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,85 %
MEITUAN-W ORD 4,78 %
HENGRUI MEDI ORD A 4,76 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,24 %
WEIGAO GROUP ORD H 3,96 %
WEIBO ADR REP 1 CL A ORD 3,67 %
CHINA MOBILE ORD 3,04 %

Performance en EUR (22-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % -0,23 %
Rendement sur 3 mois 4,84 % 3,69 %
Rendement sur 6 mois 27,89 % 20,10 %
Rendement sur 1 an 19,73 % 1,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,10 % 2,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,43 % 6,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,79 % 6,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,75 %
Volatilité du benchmark 14,17 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 10,49