Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD

LU0334857355
20,83 USD 22-10-21
Actions - Asie Politique d'investissement
7,18 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0334857355
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-03-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-21) 312,280 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,42 %
Liquidités -0,42 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,20 %
Opérateurs télécom 26,50 %
Haute technologie 23,30 %
Santé et pharmacie 13,20 %
Secteur financier 5,90 %
Industries et services divers 0,60 %
Pays Poids
Chine 49,40 %
Corée du Sud 13,70 %
Inde 10,20 %
Hong-Kong 3,80 %
Thaïlande 1,60 %
Indonesie 1,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,54 %
USD - Dollar américain 17,87 %
KRW - Won sud-coréen 12,75 %
INR - Roupie indienne 10,31 %
CNY - Yuan chinois 7,78 %
IDR - Roupie indonésienne 1,64 %
THB - Baht thaïlandais 1,64 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent 9,20 %
Infosys 7,60 %
Meituan B 5,80 %
Naver 5,60 %
JD.com ADR 5,50 %
Hon Hai Precision Industry 4,60 %
Samsung Electronics 4,40 %
Jiangsu Hengrui Medicine A 3,90 %
Pinduoduo ADR 3,80 %
NetEase ADR 3,30 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,77 % 3,92 %
Rendement sur 3 mois -5,04 % 0,19 %
Rendement sur 6 mois -8,73 % 0,98 %
Rendement sur 1 an -2,79 % 18,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,43 % 11,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,18 % 8,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,88 % 9,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,66 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,36
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