Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD

LU0334857355
22,26 USD 24-11-20
Actions - Asie Politique d'investissement
8,77 % Rendement annuel sur 5 ans
2,01 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0334857355
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-03-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-10-20) 209,640 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,55 %
Liquidités 1,44 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 38,00 %
Opérateurs télécom 34,90 %
Haute technologie 11,80 %
Santé et pharmacie 11,50 %
Secteur financier 2,20 %
Pays Poids
Chine 67,80 %
Corée du Sud 12,00 %
Inde 6,00 %
Hong-Kong 5,40 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 44,68 %
USD - Dollar américain 29,82 %
KRW - Won sud-coréen 7,35 %
INR - Roupie indienne 5,08 %
CNY - Yuan chinois 4,76 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent 10,40 %
JD.com ADR 9,20 %
Alibaba ADR 6,20 %
NetEase ADR 5,60 %
Weibo ADR 4,40 %
Jiangsu Hengrui Medicine A 4,20 %
Meituan B 4,20 %
Infosys 4,00 %
Naver 3,70 %
Samsung Electronics 3,70 %

Performance en EUR (24-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,78 % 7,95 %
Rendement sur 3 mois 3,25 % 10,16 %
Rendement sur 6 mois 17,01 % 23,75 %
Rendement sur 1 an 23,50 % 10,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,09 % 4,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,77 % 7,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,95 % 6,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,50 %
Volatilité du benchmark 13,80 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 9,92