Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD

LU0334857355
21,02 USD 29-07-21
Actions - Asie Politique d'investissement
8,19 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0334857355
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-03-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-21) 364,660 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,63 %
Liquidités 1,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 38,90 %
Opérateurs télécom 29,60 %
Haute technologie 12,00 %
Secteur financier 10,20 %
Santé et pharmacie 8,70 %
Pays Poids
Chine 59,20 %
Corée du Sud 11,40 %
Inde 9,80 %
Hong-Kong 6,70 %
Indonesie 1,60 %
Thaïlande 0,40 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 40,89 %
USD - Dollar américain 18,07 %
KRW - Won sud-coréen 11,04 %
INR - Roupie indienne 9,83 %
CNY - Yuan chinois 4,23 %
IDR - Roupie indonésienne 2,17 %
THB - Baht thaïlandais 0,41 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent 9,20 %
Alibaba 7,00 %
Meituan B 6,10 %
JD.com ADR 5,70 %
Infosys 5,70 %
Naver 5,00 %
Pinduoduo ADR 4,60 %
HDFC Bank 4,10 %
Asustek Computer 3,80 %
NetEase ADR 3,80 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,74 % -5,93 %
Rendement sur 3 mois -11,48 % -3,99 %
Rendement sur 6 mois -12,97 % 0,38 %
Rendement sur 1 an 0,17 % 20,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,11 % 6,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,19 % 8,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,57 % 7,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,37 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 13,28