Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD

LU0334857355
15,16 USD 05-07-22
Actions - Asie Politique d'investissement
1,70 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0334857355
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-03-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-22) 205,800 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,31 %
Liquidités 0,77 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,60 %
Haute technologie 25,10 %
Biens de consommation 24,30 %
Opérateurs télécom 16,40 %
Santé et pharmacie 3,80 %
Services aux collectivités 1,40 %
Industries et services divers 1,00 %
Pays Poids
Chine 33,80 %
Corée du Sud 15,20 %
Inde 11,50 %
Hong-Kong 4,80 %
Singapore 4,70 %
Thaïlande 2,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,06 %
KRW - Won sud-coréen 15,22 %
USD - Dollar américain 11,74 %
INR - Roupie indienne 11,57 %
SGD - Dollar singapourien 4,71 %
CNY - Yuan chinois 3,85 %
THB - Baht thaïlandais 2,72 %
IDR - Roupie indonésienne 2,28 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 6,80 %
Taiwan Semiconductor 6,40 %
Tencent 6,20 %
JD.com ADR 5,20 %
NetEase ADR 4,40 %
Infosys 4,30 %
HDFC Bank 4,00 %
Naver 4,00 %
Meituan B 3,90 %
DBS 3,60 %

Performance en EUR (05-07-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,44 % -0,89 %
Rendement sur 3 mois -5,26 % -6,28 %
Rendement sur 6 mois -9,25 % -5,74 %
Rendement sur 1 an -23,37 % -8,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,16 % 4,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,70 % 4,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,07 % 7,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,69 %
Volatilité du benchmark 13,91 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,93