Invesco China Focus Equity Fund A USD

LU0717748643
25,99 USD 14-10-21
Actions - Chine Politique d'investissement
7,96 % Rendement annuel sur 5 ans
2,13 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0717748643
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-12-11
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-09-21) 61,690 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,13 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,21 %
Liquidités 3,79 %
Secteurs Poids
Haute technologie 46,50 %
Biens de consommation 32,19 %
Santé et pharmacie 11,11 %
Secteur financier 4,26 %
Services aux collectivités 1,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,60 %
Pays Poids
Chine 61,28 %
Hong-Kong 15,06 %
Singapore 2,42 %
États-Unis 0,55 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 48,84 %
USD - Dollar américain 26,96 %
CNY - Yuan chinois 3,53 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 10,16 %
MEITUAN ORD 9,32 %
JD.COM INC DR 8,68 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 4,56 %
PINDUODUO INC DR 4,55 %
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 4,55 %
NETEASE INC DR 4,30 %
AIA GROUP LTD ORD 4,26 %
GOURMET MASTER CO LTD ORD 4,02 %
WEIBO CORP DR 3,90 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,92 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois -11,18 % -9,47 %
Rendement sur 6 mois -15,15 % -11,39 %
Rendement sur 1 an -13,14 % -6,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,29 % 9,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,96 % 7,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,71 %
Volatilité du benchmark 16,35 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 8,64
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