Invesco China Focus Equity Fund A USD

LU0717748643
30,16 USD 11-05-21
Actions - Chine Politique d'investissement
13,42 % Rendement annuel sur 5 ans
2,13 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0717748643
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-12-11
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-04-21) 73,810 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,65 %
Liquidités 4,35 %
Secteurs Poids
Haute technologie 42,36 %
Biens de consommation 32,44 %
Santé et pharmacie 14,54 %
Secteur financier 4,69 %
Services aux collectivités 0,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,67 %
Industries et services divers 0,10 %
Pays Poids
Chine 73,80 %
Hong-Kong 15,14 %
Grande-Bretagne 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 56,55 %
USD - Dollar américain 27,88 %
CNY - Yuan chinois 4,54 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,68 %
MEITUAN ORD 8,84 %
JD.COM INC DR 7,60 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,07 %
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 4,94 %
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO LTD ORD 4,84 %
AIA GROUP LTD ORD 4,69 %
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD ORD 4,54 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,20 %
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD ORD 4,15 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,71 % -4,74 %
Rendement sur 3 mois -16,33 % -15,58 %
Rendement sur 6 mois -1,02 % -0,68 %
Rendement sur 1 an 11,26 % 15,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,77 % 5,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,42 % 13,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,06 %
Volatilité du benchmark 15,09 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 16,64