Invesco China Focus Equity Fund A USD

LU0717748643
18,36 USD 18-08-22
Actions - Chine Politique d'investissement
0,48 % Rendement annuel sur 5 ans
2,13 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0717748643
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-12-11
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (29-07-22) 52,750 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,13 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,28 %
Liquidités 4,90 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,00 %
Biens de consommation 24,23 %
Secteur financier 16,99 %
Santé et pharmacie 9,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,82 %
Services aux collectivités 3,53 %
Industries et services divers 3,45 %
Pays Poids
Chine 73,01 %
Hong-Kong 12,60 %
États-Unis 0,66 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 59,62 %
CNY - Yuan chinois 15,73 %
USD - Dollar américain 13,55 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,47 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 7,91 %
MEITUAN ORD 7,16 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 5,73 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 5,01 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,78 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 4,25 %
NetEase ADR 3,88 %
JD.COM INC ORD 3,85 %
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD ORD 3,51 %

Performance en EUR (18-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,89 % -5,22 %
Rendement sur 3 mois 1,95 % 3,23 %
Rendement sur 6 mois -11,20 % -9,17 %
Rendement sur 1 an -13,18 % -13,91 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,96 % 0,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,48 % 1,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,07 % 6,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,67 %
Volatilité du benchmark 17,18 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,59