Invesco Global Consumer Trends Fund A USD

LU0052864419
98,27 USD 11-05-21
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
20,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052864419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-10-94
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30-04-21) 2249,210 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,94 %
Liquidités 0,06 %
Secteurs Poids
Voyages et loisirs 38,00 %
Distribution 31,40 %
Médias 7,70 %
Biens de consommation 5,70 %
Secteur automobile 3,40 %
Pays Poids
États-Unis 67,70 %
Chine 9,30 %
Japon 7,70 %
Grande-Bretagne 3,20 %
Allemagne 2,80 %
Russie 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,17 %
JPY - Yen japonais 6,60 %
EUR - Euro 3,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,25 %
CAD - Dollar canadien 0,87 %
AUD - Dollar australien 0,86 %
GBP - Livre sterling 0,52 %
PLN - Zloty polonais 0,31 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon 8,30 %
Caesars Entertainment 4,70 %
Penn National Gaming 4,50 %
Sony 3,50 %
EPR PROPERTIES 3,20 %
Farfetch A 3,20 %
Alibaba ADR 3,10 %
JD.com ADR 2,60 %
Booking 2,50 %
Lyft A 2,30 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,23 % -1,32 %
Rendement sur 3 mois -10,05 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois 15,12 % 6,48 %
Rendement sur 1 an 54,93 % 19,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,15 % 8,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 20,50 % 7,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 19,12 % 11,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,02 %
Volatilité du benchmark 11,32 %
Bêta 1,48
Tracking error 3,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,70 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,15
Ratio de Treynor 15,65