Invesco Global Consumer Trends Fund A USD

LU0052864419
101,22 USD 22-07-21
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
19,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052864419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-10-94
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30-06-21) 2446,810 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,66 %
Liquidités 0,34 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 56,83 %
Haute technologie 36,13 %
Secteur financier 3,69 %
Industries et services divers 0,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,72 %
Opérateurs télécom 0,21 %
Pays Poids
États-Unis 67,69 %
Japon 6,17 %
Chine 6,00 %
Grande-Bretagne 3,28 %
Allemagne 3,24 %
Singapore 2,54 %
Pays-Bas 2,45 %
Hong-Kong 1,59 %
Canada 1,20 %
Argentine 1,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,72 %
JPY - Yen japonais 5,32 %
EUR - Euro 3,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,60 %
AUD - Dollar australien 0,81 %
CAD - Dollar canadien 0,57 %
GBP - Livre sterling 0,33 %
PLN - Zloty polonais 0,24 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMAZON.COM INC ORD 9,85 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC ORD 4,66 %
EPR PROPERTIES ORD 3,38 %
FARFETCH LTD ORD 3,27 %
PENN NATIONAL GAMING INC ORD 2,97 %
OVERSTOCK.COM INC ORD 2,57 %
HELLOFRESH SE ORD 2,57 %
SEA LTD DR 2,54 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,47 %
SONY GROUP CORP ORD 2,43 %

Performance en EUR (22-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,36 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois 0,08 % 2,87 %
Rendement sur 6 mois 1,79 % 7,49 %
Rendement sur 1 an 42,77 % 19,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,34 % 9,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,27 % 7,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 19,71 % 11,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,10 %
Volatilité du benchmark 11,32 %
Bêta 1,47
Tracking error 3,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,67 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 15,33