Invesco Global Consumer Trends Fund A USD

LU0052864419
98,94 USD 26-10-21
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
18,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052864419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-10-94
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30-09-21) 2380,110 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,27 %
Liquidités -0,27 %
Secteurs Poids
Voyages et loisirs 39,70 %
Distribution 29,00 %
Médias 8,90 %
Biens de consommation 8,60 %
Pays Poids
États-Unis 71,10 %
Japon 6,90 %
Chine 6,60 %
Allemagne 3,30 %
Grande-Bretagne 2,70 %
Russie 2,00 %
Argentine 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,47 %
JPY - Yen japonais 5,91 %
EUR - Euro 3,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,03 %
AUD - Dollar australien 0,77 %
GBP - Livre sterling 0,32 %
PLN - Zloty polonais 0,21 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon 9,60 %
Caesars Entertainment 5,60 %
EPR PROPERTIES 3,60 %
Penn National Gaming 3,30 %
Sea ADR 3,20 %
Sony 3,10 %
Booking 3,00 %
Farfetch A 2,70 %
Hellofresh 2,60 %
Lyft A 2,60 %

Performance en EUR (26-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,08 % 2,34 %
Rendement sur 3 mois 0,23 % 2,34 %
Rendement sur 6 mois -1,01 % 6,00 %
Rendement sur 1 an 24,78 % 18,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 22,33 % 12,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,87 % 8,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 20,45 % 11,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,32 %
Volatilité du benchmark 11,38 %
Bêta 1,46
Tracking error 3,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,52 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 13,06
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