Invesco Global Equity Income Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU1075212081
10,59 USD 24/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
19,60 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1075212081
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/08/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 0,600 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,23 %
Liquidités 0,43 %
Obligations 0,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,96 %
Biens de consommation 18,31 %
Services aux collectivités 12,59 %
Santé et pharmacie 12,55 %
Industries et services divers 12,36 %
Haute technologie 11,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,01 %
Opérateurs télécom 3,99 %
Pays Poids
États-Unis 31,10 %
Grande-Bretagne 20,06 %
France 10,91 %
Suisse 8,18 %
Pays-Bas 6,06 %
Japon 5,62 %
Allemagne 5,22 %
Corée du Sud 2,74 %
Irlande 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,93 %
EUR - Euro 24,92 %
GBP - Livre sterling 16,94 %
CHF - Franc suisse 6,23 %
JPY - Yen japonais 5,62 %
KRW - Won sud-coréen 2,74 %
AUD - Dollar australien 2,03 %
NOK - Couronne norvégienne 1,28 %
CAD - Dollar canadien 1,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bristol Myers Squibb ORD 3,16 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,99 %
SANOFI ORD 2,98 %
AON CL A ORD 2,67 %
Roche Holding Par 2,62 %
Total ORD 2,59 %
NASDAQ ORD 2,58 %
CITIGROUP ORD 2,54 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,52 %
BP ORD 2,52 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % 2,57 %
Rendement sur 3 mois 7,06 % 9,37 %
Rendement sur 6 mois 9,85 % 10,29 %
Rendement sur 1 an 19,60 % 27,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,36 % 12,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,48 % 10,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,05 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 6,76