Invesco Global Equity Income Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU1075212081
10,36 USD 12/12/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
19,21 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1075212081
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/08/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 0,600 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 2/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,39 %
Liquidités 0,91 %
Obligations 0,70 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,60 %
Biens de consommation 16,70 %
Services aux collectivités 13,20 %
Haute technologie 12,40 %
Santé et pharmacie 12,10 %
Industries et services divers 9,80 %
Opérateurs télécom 6,70 %
Pays Poids
États-Unis 36,80 %
Grande-Bretagne 17,40 %
France 11,80 %
Suisse 6,00 %
Japon 5,50 %
Allemagne 5,30 %
Pays-Bas 3,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,77 %
EUR - Euro 26,18 %
GBP - Livre sterling 16,20 %
CHF - Franc suisse 6,03 %
JPY - Yen japonais 5,54 %
KRW - Won sud-coréen 2,62 %
AUD - Dollar australien 1,87 %
NOK - Couronne norvégienne 1,24 %
CAD - Dollar canadien 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bristol Myers Squibb 3,00 %
CHEVRON 2,90 %
Sanofi 2,90 %
Royal Dutch Shell A (EUR) 2,80 %
Taiwan Semiconductor Adr 2,80 %
Bp 2,70 %
Orange 2,70 %
Total 2,60 %
Aon 2,60 %
Roche 2,50 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % 0,96 %
Rendement sur 3 mois 6,71 % 4,61 %
Rendement sur 6 mois 10,32 % 11,34 %
Rendement sur 1 an 19,21 % 22,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,97 % 10,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,22 % 11,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,04 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 6,72
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