Invesco Global Equity Income Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU1075212081
9,750 USD 15/10/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,61 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1075212081
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/08/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 0,440 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,71 %
Liquidités 0,25 %
Obligations 0,03 %
Pays Poids
États-Unis 37,30 %
Grande-Bretagne 17,70 %
France 12,10 %
Allemagne 6,00 %
Suisse 5,90 %
Japon 3,70 %
Pays-Bas 3,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,43 %
EUR - Euro 26,85 %
GBP - Livre sterling 16,27 %
CHF - Franc suisse 5,81 %
JPY - Yen japonais 5,69 %
KRW - Won sud-coréen 2,64 %
AUD - Dollar australien 1,95 %
NOK - Couronne norvégienne 1,32 %
CAD - Dollar canadien 1,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHEVRON 3,20 %
Sanofi 2,90 %
Royal Dutch Shell A (EUR) 2,80 %
Aon 2,70 %
Bristol Myers Squibb 2,70 %
Nasdaq 2,70 %
Bp 2,70 %
Orange 2,70 %
Taiwan Semiconductor Adr 2,60 %
Total 2,60 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois 1,32 % 1,81 %
Rendement sur 6 mois 0,57 % 5,54 %
Rendement sur 1 an 7,61 % 15,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,77 % 11,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,50 % 12,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,97 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 5,92
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