Invesco Global Equity Income Fund A USD (Distribution mensuelle)

LU1075212081
7,080 USD 3/04/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
-23,67 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1075212081
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/08/2014
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 0,370 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 1/04/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,09 %
Obligations 1,00 %
Liquidités 0,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,70 %
Haute technologie 20,20 %
Biens de consommation 14,10 %
Santé et pharmacie 13,50 %
Industries et services divers 10,60 %
Opérateurs télécom 6,70 %
Services aux collectivités 6,30 %
Pays Poids
États-Unis 41,60 %
Grande-Bretagne 17,00 %
Suisse 6,90 %
Allemagne 6,00 %
France 4,10 %
Chine 3,50 %
Corée du Sud 2,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,43 %
GBP - Livre sterling 17,12 %
EUR - Euro 15,52 %
CHF - Franc suisse 6,88 %
KRW - Won sud-coréen 2,92 %
SEK - Couronne suédoise 1,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,73 %
JPY - Yen japonais 1,13 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Texas Instruments 4,40 %
Taiwan Semiconductor Adr 3,80 %
Microsoft 3,30 %
Bristol Myers Squibb 3,00 %
Wells Fargo 2,90 %
Samsung Electronics 2,90 %
Roche 2,70 %
Rolls-Royce 2,50 %
Zurich Insurance 2,50 %
Colgate Palmolive 2,40 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -22,71 % -15,32 %
Rendement sur 3 mois -29,98 % -21,75 %
Rendement sur 6 mois -21,99 % -14,26 %
Rendement sur 1 an -23,67 % -11,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,86 % 0,71 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,15 % 3,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,20 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -