Invesco Greater China Equity Fund A USD

LU0048816135
69,86 USD 23/01/2020
Actions - Chine Politique d'investissement
24,50 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048816135
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/07/1992
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/12/2019) 229,440 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 101,34 %
Liquidités -1,34 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 40,20 %
Opérateurs télécom 21,40 %
Industries et services divers 14,70 %
Santé et pharmacie 11,60 %
Haute technologie 10,00 %
Secteur financier 1,80 %
Pays Poids
Chine 65,70 %
Hong-Kong 16,40 %
Corée du Sud 3,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 54,12 %
USD - Dollar américain 17,48 %
CNY - Yuan chinois 7,03 %
KRW - Won sud-coréen 4,35 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba 10,30 %
Tencent 8,70 %
Taiwan Semiconductor 5,00 %
Sun Art Retail 4,30 %
Shanghai International Airport 4,30 %
NetEase ADR 4,00 %
China Mobile 3,90 %
Shandong Weigao Medical Polymer 'H' 3,70 %
Samsung Electronics 3,50 %
Uni-President China 3,50 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,22 % 1,72 %
Rendement sur 3 mois 9,97 % 12,53 %
Rendement sur 6 mois 8,82 % 9,75 %
Rendement sur 1 an 24,50 % 23,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,20 % 12,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,23 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,82 % 10,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,89 %
Volatilité du benchmark 16,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 10,70