Invesco Greater China Equity Fund A USD

LU0048816135
58,91 USD 30-06-22
Actions - Greater Chine Politique d'investissement
2,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048816135
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-07-92
Catégorie Actions - Greater Chine
Taille du fonds (30-06-22) 220,130 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,94 %
Liquidités 1,49 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,60 %
Haute technologie 22,00 %
Opérateurs télécom 14,50 %
Secteur financier 11,30 %
Industries et services divers 10,70 %
Santé et pharmacie 6,70 %
Pays Poids
Chine 59,90 %
Hong-Kong 8,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 47,69 %
USD - Dollar américain 13,65 %
CNY - Yuan chinois 8,31 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor 9,10 %
Tencent 9,10 %
JD.com ADR 5,70 %
Meituan B 5,30 %
Mediatek 4,10 %
NetEase ADR 4,00 %
JD.Com A 3,90 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 3,00 %
Zijin Mining H 3,00 %
Asustek Computer 2,90 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,50 % 2,32 %
Rendement sur 3 mois 3,15 % 2,06 %
Rendement sur 6 mois -10,90 % -6,70 %
Rendement sur 1 an -26,85 % -17,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,18 % 6,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,70 % 6,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,41 % 9,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,66 %
Volatilité du benchmark 15,30 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,21