Invesco Greater China Equity Fund A USD

LU0048816135
78,00 USD 30-07-21
Actions - Greater Chine Politique d'investissement
9,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048816135
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-07-92
Catégorie Actions - Greater Chine
Taille du fonds (30-07-21) 268,850 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,52 %
Liquidités 3,47 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 44,70 %
Opérateurs télécom 24,60 %
Santé et pharmacie 13,00 %
Haute technologie 8,50 %
Secteur financier 4,30 %
Industries et services divers 3,70 %
Pays Poids
Chine 76,60 %
Hong-Kong 8,30 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 48,29 %
USD - Dollar américain 29,08 %
CNY - Yuan chinois 4,73 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent 9,30 %
Meituan B 8,30 %
Alibaba ADR 6,80 %
JD.com ADR 6,70 %
Pinduoduo ADR 5,00 %
Aia 4,30 %
Asustek Computer 4,20 %
NetEase ADR 4,10 %
Taiwan Semiconductor 4,10 %
Jiangsu Hengrui Medicine A 3,70 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -14,61 % -9,76 %
Rendement sur 3 mois -14,83 % -8,04 %
Rendement sur 6 mois -16,83 % -7,58 %
Rendement sur 1 an -5,28 % 11,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,77 % 9,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,12 % 12,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,30 % 10,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,08 %
Volatilité du benchmark 15,21 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 9,84