Invesco Greater China Equity Fund A USD

LU0048816135
91,39 USD 16-04-21
Actions - Greater Chine Politique d'investissement
13,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048816135
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-07-92
Catégorie Actions - Greater Chine
Taille du fonds (31-03-21) 319,580 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,46 %
Liquidités 1,54 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 38,20 %
Opérateurs télécom 29,50 %
Santé et pharmacie 14,80 %
Haute technologie 8,10 %
Secteur financier 4,40 %
Industries et services divers 2,80 %
Pays Poids
Chine 76,90 %
Hong-Kong 8,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 44,10 %
USD - Dollar américain 37,77 %
CNY - Yuan chinois 4,47 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent 9,40 %
JD.com ADR 8,00 %
Meituan B 7,30 %
Alibaba ADR 7,10 %
Weibo ADR 4,70 %
IQIYI ADR 4,70 %
Jiangsu Hengrui Medicine A 4,50 %
Aia 4,40 %
Taiwan Semiconductor 4,20 %
NetEase ADR 4,20 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,14 % -1,49 %
Rendement sur 3 mois 0,27 % 0,06 %
Rendement sur 6 mois 6,16 % 12,49 %
Rendement sur 1 an 27,00 % 34,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,07 % 13,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,69 % 15,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,08 % 10,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,10 %
Volatilité du benchmark 14,35 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 17,42