Invesco Greater China Equity Fund A USD

LU0048816135
93,81 USD 19-01-21
Actions - Greater Chine Politique d'investissement
16,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048816135
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-07-92
Catégorie Actions - Greater Chine
Taille du fonds (31-12-20) 277,800 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,16 %
Liquidités 1,85 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,80 %
Opérateurs télécom 31,70 %
Santé et pharmacie 15,00 %
Haute technologie 6,30 %
Secteur financier 4,30 %
Industries et services divers 3,20 %
Pays Poids
Chine 77,70 %
Hong-Kong 8,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 44,71 %
USD - Dollar américain 36,82 %
CNY - Yuan chinois 4,68 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JD.com ADR 10,00 %
Tencent 9,50 %
NetEase ADR 8,50 %
Alibaba ADR 5,80 %
Jiangsu Hengrui Medicine A 4,70 %
Meituan B 4,50 %
Taiwan Semicondutor 4,30 %
Weibo ADR 4,30 %
Aia 4,30 %
JOYY ADR 3,70 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,65 % 12,94 %
Rendement sur 3 mois 7,72 % 16,17 %
Rendement sur 6 mois 8,83 % 23,12 %
Rendement sur 1 an 19,19 % 23,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,05 % 11,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,32 % 18,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,40 % 10,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,68 %
Volatilité du benchmark 15,13 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 13,75