Invesco Greater China Equity Fund A USD

LU0048816135
84,74 USD 10-07-20
Actions - Greater Chine Politique d'investissement
11,90 % Rendement annuel sur 5 ans
0,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048816135
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-07-92
Catégorie Actions - Greater Chine
Taille du fonds (30-06-20) 250,310 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,81 %
Liquidités 1,37 %
Obligations 0,82 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 42,60 %
Opérateurs télécom 25,80 %
Santé et pharmacie 15,90 %
Industries et services divers 4,40 %
Secteur financier 4,30 %
Haute technologie 3,90 %
Pays Poids
Chine 75,50 %
Hong-Kong 9,30 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 55,96 %
USD - Dollar américain 29,92 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JD.com ADR 9,30 %
NetEase ADR 7,80 %
Tencent 7,20 %
Alibaba 7,00 %
China Mobile 6,50 %
Shandong Weigao Medical Polymer 'H' 4,70 %
Aia 4,30 %
Microport 4,00 %
Sun Art Retail 3,80 %
Weibo 3,80 %

Performance en EUR (10-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 14,20 % 11,42 %
Rendement sur 3 mois 28,08 % 19,41 %
Rendement sur 6 mois 17,57 % 5,88 %
Rendement sur 1 an 31,03 % 21,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,87 % 11,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,90 % 9,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,58 % 9,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,47 %
Volatilité du benchmark 17,20 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 9,82