Invesco Greater China Equity Fund A USD

LU0048816135
64,74 USD 15/11/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
13,01 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048816135
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/07/1992
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/10/2019) 229,890 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,39 %
Obligations 1,69 %
Liquidités 0,92 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 38,30 %
Opérateurs télécom 18,60 %
Industries et services divers 16,60 %
Santé et pharmacie 12,70 %
Haute technologie 10,40 %
Services aux collectivités 1,60 %
Pays Poids
Chine 64,60 %
Hong-Kong 15,60 %
Corée du Sud 2,30 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 51,87 %
USD - Dollar américain 20,17 %
CNY - Yuan chinois 9,57 %
KRW - Won sud-coréen 1,01 %
AUD - Dollar australien 0,09 %
EUR - Euro 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba 9,50 %
Tencent 6,10 %
China Mobile 5,40 %
Weibo 4,30 %
Shanghai International Airport 4,10 %
Taiwan Semiconductor 4,10 %
CK Hutchison 3,70 %
Sun Art Retail 3,70 %
Minth 3,50 %
Shandong Weigao Medical Polymer 'H' 3,50 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,96 % 2,17 %
Rendement sur 3 mois 8,78 % 9,74 %
Rendement sur 6 mois 3,77 % 4,15 %
Rendement sur 1 an 13,01 % 14,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,51 % 10,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,05 % 9,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,28 % 9,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,86 %
Volatilité du benchmark 16,80 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 9,99
;