Invesco Greater China Equity Fund A USD

LU0048816135
82,07 USD 13-08-20
Actions - Greater Chine Politique d'investissement
11,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048816135
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-07-92
Catégorie Actions - Greater Chine
Taille du fonds (31-07-20) 255,470 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,81 %
Liquidités 1,51 %
Obligations 0,68 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 38,80 %
Opérateurs télécom 23,10 %
Santé et pharmacie 20,10 %
Secteur financier 4,00 %
Haute technologie 3,90 %
Industries et services divers 3,40 %
Pays Poids
Chine 74,00 %
Hong-Kong 8,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 55,96 %
USD - Dollar américain 29,82 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent 9,40 %
JD.com 8,70 %
NetEase ADR 7,40 %
Alibaba 6,10 %
Jiangsu Hengrui Medicine 4,60 %
Microport 4,50 %
Shandong Weigao Medical Polymer 'H' 4,50 %
Aia 4,00 %
Weibo 4,00 %
Sino Biopharmaceutical 3,60 %

Performance en EUR (13-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,00 % -3,57 %
Rendement sur 3 mois 9,87 % 9,17 %
Rendement sur 6 mois 7,89 % 1,30 %
Rendement sur 1 an 30,28 % 25,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,16 % 9,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,27 % 9,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,31 % 9,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,09 %
Volatilité du benchmark 16,89 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 13,59