Invesco Greater China Equity Fund A USD

LU0048816135
79,32 USD 22-10-21
Actions - Greater Chine Politique d'investissement
8,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048816135
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-07-92
Catégorie Actions - Greater Chine
Taille du fonds (30-09-21) 266,100 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,95 %
Liquidités 3,05 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,00 %
Opérateurs télécom 21,30 %
Santé et pharmacie 14,90 %
Industries et services divers 4,90 %
Services aux collectivités 1,10 %
Pays Poids
Chine 65,10 %
Hong-Kong 4,40 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 43,29 %
USD - Dollar américain 24,95 %
CNY - Yuan chinois 3,45 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent 9,80 %
Meituan B 8,10 %
JD.com ADR 6,80 %
Taiwan Semiconductor 5,10 %
Hon Hai Precision Industry 4,60 %
Jiangsu Hengrui Medicine A 4,60 %
Asustek Computer 4,30 %
Pinduoduo ADR 4,30 %
Weibo ADR 3,80 %
NetEase ADR 3,70 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,02 % 5,87 %
Rendement sur 3 mois -5,35 % -4,03 %
Rendement sur 6 mois -10,20 % -4,79 %
Rendement sur 1 an -4,81 % 6,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,38 % 14,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,45 % 10,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,96 % 12,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,08 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 8,65
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