Invesco Greater China Equity Fund A USD

LU0048816135
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64,36 USD 19/09/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
5,66 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048816135
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/07/1992
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30/08/2019) 224,620 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,39 %
Obligations 1,69 %
Liquidités 0,92 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,88 %
Biens de consommation 28,39 %
Santé et pharmacie 11,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,09 %
Industries et services divers 6,01 %
Opérateurs télécom 6,00 %
Secteur financier 4,94 %
Services aux collectivités 1,46 %
Pays Poids
Chine 60,68 %
Hong-Kong 19,14 %
États-Unis 1,15 %
Corée du Sud 1,01 %
Australie 0,19 %
Canada 0,16 %
Singapore 0,10 %
Grande-Bretagne 0,09 %
France 0,08 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 51,87 %
USD - Dollar américain 20,17 %
CNY - Yuan chinois 9,57 %
KRW - Won sud-coréen 1,01 %
AUD - Dollar australien 0,09 %
EUR - Euro 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba 9,70 %
Tencent 9,00 %
Shanghai International Airport 4,20 %
Taiwan Semiconductor 3,70 %
China Mobile 3,70 %
Sun Art Retail 3,50 %
Weibo 3,30 %
Sino Biopharmaceutical 3,20 %
Shandong Weigao Medical Polymer 'H' 3,10 %
Asia Cement 3,00 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,22 % 3,19 %
Rendement sur 3 mois 3,96 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois 3,28 % -0,87 %
Rendement sur 1 an 5,66 % 7,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,46 % 9,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,98 % 9,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,61 % 9,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,93 %
Volatilité du benchmark 16,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 9,03
;