Invesco Greater China Equity Fund A USD

LU0048816135
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60,14 USD 23/05/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
-6,57 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048816135
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/07/1992
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30/04/2019) 243,680 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,41 %
Obligations 0,51 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 40,60 %
Opérateurs télécom 18,30 %
Industries et services divers 17,20 %
Santé et pharmacie 9,80 %
Haute technologie 8,50 %
Services aux collectivités 4,30 %
Pays Poids
Chine 69,40 %
Hong-Kong 10,80 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 47,12 %
USD - Dollar américain 24,78 %
CNY - Yuan chinois 7,59 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba 9,00 %
China Mobile 5,20 %
Asia Cement 5,10 %
Tencent 4,00 %
Taiwan Semiconductor 3,40 %
Ctrip ADR 3,10 %
Shandong Weigao Medical Polymer 'H' 3,00 %
CK Hutchison 2,70 %
Yy 2,60 %
Weibo 2,50 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,37 % -11,04 %
Rendement sur 3 mois -2,11 % -4,96 %
Rendement sur 6 mois 6,12 % 6,35 %
Rendement sur 1 an -6,57 % -8,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,96 % 13,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,35 % 10,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,40 % 10,53 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,30 %
Volatilité du benchmark 16,30 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 14,18
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