Invesco Pan European Equity Fund A EUR

LU0028118809
22,30 EUR 17-06-21
Actions - Europe Politique d'investissement
6,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028118809
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-91
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-05-21) 305,300 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,53 %
Liquidités 1,48 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,90 %
Services aux collectivités 18,10 %
Secteur financier 15,40 %
Santé et pharmacie 12,90 %
Biens de consommation 8,20 %
Opérateurs télécom 7,20 %
Pays Poids
France 25,70 %
Grande-Bretagne 19,60 %
Allemagne 10,10 %
Suisse 5,90 %
Espagne 5,60 %
Finlande 4,90 %
Pays-Bas 4,90 %
Italie 4,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,11 %
GBP - Livre sterling 21,65 %
CHF - Franc suisse 6,05 %
SEK - Couronne suédoise 3,93 %
DKK - Couronne danoise 3,29 %
NOK - Couronne norvégienne 1,65 %
USD - Dollar américain 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sanofi 3,80 %
Roche NES 3,20 %
Total 3,20 %
UPM-KYMMENE 2,90 %
Deutsche Post 2,90 %
Carrefour 2,50 %
AstraZeneca 2,40 %
Capgemini 2,40 %
Deutsche Telekom 2,30 %
Vestas Wind Systems 2,30 %

Performance en EUR (17-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,00 % 4,17 %
Rendement sur 3 mois 7,31 % 8,17 %
Rendement sur 6 mois 18,81 % 17,39 %
Rendement sur 1 an 31,64 % 30,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,27 % 9,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,24 % 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,65 % 8,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,65 %
Volatilité du benchmark 15,01 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,60 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,64