Invesco Pan European Equity Fund A EUR

LU0028118809
16,00 EUR 29/05/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-5,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028118809
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1991
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/05/2020) 316,610 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,30 %
Liquidités 1,38 %
Obligations 0,32 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 19,05 %
Services aux collectivités 18,68 %
Secteur financier 15,41 %
Biens de consommation 11,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,68 %
Industries et services divers 8,58 %
Opérateurs télécom 8,39 %
Haute technologie 6,87 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,50 %
France 20,24 %
Allemagne 11,33 %
Suisse 9,08 %
Finlande 5,96 %
Pays-Bas 5,01 %
Italie 4,91 %
Espagne 3,73 %
Norvège 3,52 %
Suède 2,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,75 %
GBP - Livre sterling 27,42 %
CHF - Franc suisse 7,33 %
NOK - Couronne norvégienne 3,52 %
SEK - Couronne suédoise 2,64 %
DKK - Couronne danoise 2,21 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 4,98 %
Roche Holding Par 4,82 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,48 %
BAYER N ORD 3,25 %
UPM-KYMMENE ORD 3,01 %
BAE SYSTEMS ORD 2,91 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,64 %
SAP ORD 2,57 %
NOVARTIS N ORD 2,50 %
CAPGEMINI ORD 2,43 %

Performance en EUR (29/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,39 % 5,73 %
Rendement sur 3 mois -13,19 % -5,09 %
Rendement sur 6 mois -21,65 % -10,48 %
Rendement sur 1 an -13,02 % -1,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,09 % 0,31 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,63 % 1,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,69 % 6,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,90 %
Volatilité du benchmark 14,95 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,64 %
Ratio d'information -0,40
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -