Invesco Pan European Equity Fund A EUR

LU0028118809
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18,02 EUR 20/08/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-12,35 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028118809
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1991
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2019) 531,540 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,20 %
Liquidités 0,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,83 %
Services aux collectivités 19,93 %
Industries et services divers 12,76 %
Biens de consommation 11,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,23 %
Opérateurs télécom 8,92 %
Santé et pharmacie 8,55 %
Haute technologie 6,64 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,37 %
France 21,70 %
Pays-Bas 9,68 %
Allemagne 8,52 %
Italie 7,91 %
Finlande 7,00 %
Suisse 6,41 %
Espagne 4,72 %
Norvège 2,86 %
Irlande 1,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,58 %
GBP - Livre sterling 28,14 %
CHF - Franc suisse 4,66 %
NOK - Couronne norvégienne 2,86 %
DKK - Couronne danoise 1,44 %
SEK - Couronne suédoise 1,33 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BP ORD 3,72 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,32 %
SANOFI ORD 2,87 %
Roche Holding Par 2,86 %
UPM-KYMMENE ORD 2,68 %
NOKIA ORD 2,46 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,46 %
Orange ORD 2,36 %
CARREFOUR ORD 2,34 %
Total ORD 2,29 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,56 % -3,43 %
Rendement sur 3 mois -5,85 % -0,93 %
Rendement sur 6 mois -7,73 % 1,86 %
Rendement sur 1 an -12,35 % 0,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,71 % 2,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,66 % 0,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,02 % 2,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,53 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,30
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