Invesco Pan European Equity Fund A EUR

LU0028118809
16,30 EUR 22-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028118809
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-91
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-20) 295,780 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Liquidités 1,34 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 17,73 %
Santé et pharmacie 17,37 %
Secteur financier 15,74 %
Biens de consommation 11,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,88 %
Industries et services divers 9,42 %
Opérateurs télécom 8,14 %
Haute technologie 7,92 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,72 %
France 21,91 %
Allemagne 13,68 %
Suisse 6,26 %
Finlande 6,08 %
Italie 4,97 %
Pays-Bas 4,56 %
Suède 3,93 %
Norvège 3,54 %
Espagne 2,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,71 %
GBP - Livre sterling 24,72 %
CHF - Franc suisse 6,22 %
SEK - Couronne suédoise 3,93 %
NOK - Couronne norvégienne 3,54 %
DKK - Couronne danoise 2,32 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 4,64 %
Roche Holding Par 4,08 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,03 %
BAE SYSTEMS ORD 2,94 %
UPM-KYMMENE ORD 2,89 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,86 %
CAPGEMINI ORD 2,63 %
SAP ORD 2,40 %
CARREFOUR ORD 2,40 %
Vodafone Group ORD 2,35 %

Performance en EUR (22-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,40 % -1,72 %
Rendement sur 3 mois -2,63 % -0,89 %
Rendement sur 6 mois 19,41 % 24,12 %
Rendement sur 1 an -16,63 % -6,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,35 % 0,89 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,38 % 4,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,00 % 6,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,58 %
Volatilité du benchmark 14,35 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -0,42
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -