Invesco Pan European Equity Fund A EUR

LU0028118809
21,57 EUR 28-06-22
Actions - Europe Politique d'investissement
1,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028118809
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-01-91
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-05-22) 307,140 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Secteurs Poids
Industries et services divers 27,20 %
Services aux collectivités 21,50 %
Secteur financier 13,70 %
Santé et pharmacie 12,10 %
Biens de consommation 6,80 %
Haute technologie 6,10 %
Pays Poids
France 25,50 %
Grande-Bretagne 18,20 %
Allemagne 11,20 %
Finlande 6,60 %
Espagne 6,00 %
Suisse 5,70 %
Pays-Bas 5,30 %
Italie 4,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,01 %
GBP - Livre sterling 20,47 %
CHF - Franc suisse 5,69 %
SEK - Couronne suédoise 3,16 %
DKK - Couronne danoise 2,57 %
NOK - Couronne norvégienne 1,61 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total 3,80 %
Sanofi 3,60 %
Roche NES 3,50 %
UPM-KYMMENE 3,00 %
Bp 2,90 %
AstraZeneca 2,80 %
Deutsche Telekom 2,70 %
Capgemini 2,50 %
Veolia Environnement 2,40 %
Carrefour 2,30 %

Performance en EUR (28-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,23 % -5,77 %
Rendement sur 3 mois -5,85 % -7,84 %
Rendement sur 6 mois -6,99 % -14,38 %
Rendement sur 1 an -2,13 % -7,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,99 % 5,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,31 % 4,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,17 % 8,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,91 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,40