Invesco Pan European Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0267985231
17,64 EUR 15-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267985231
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 38,660 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 01-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,12 %
Liquidités 1,88 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,50 %
Services aux collectivités 19,10 %
Secteur financier 16,20 %
Santé et pharmacie 13,20 %
Biens de consommation 7,30 %
Opérateurs télécom 7,20 %
Pays Poids
France 24,90 %
Grande-Bretagne 20,20 %
Allemagne 10,10 %
Espagne 5,60 %
Suisse 5,60 %
Finlande 5,40 %
Pays-Bas 5,00 %
Italie 4,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,60 %
GBP - Livre sterling 21,51 %
CHF - Franc suisse 5,20 %
SEK - Couronne suédoise 4,15 %
DKK - Couronne danoise 3,24 %
NOK - Couronne norvégienne 2,48 %
USD - Dollar américain 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sanofi 3,70 %
Roche 3,50 %
Total 3,20 %
UPM-KYMMENE 3,10 %
Deutsche Post 2,60 %
Carrefour 2,50 %
Capgemini 2,30 %
Deutsche Telekom 2,30 %
Stora Enso 2,30 %
SANDVIK 2,20 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,79 % 3,31 %
Rendement sur 3 mois 8,75 % 8,46 %
Rendement sur 6 mois 30,21 % 24,27 %
Rendement sur 1 an 42,56 % 41,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,46 % 8,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,12 % 9,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,91 % 7,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,61 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,56 %
Ratio d'information -0,35
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,72