Invesco Pan European Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0267985231
18,53 EUR 23-09-21
Actions - Europe Politique d'investissement
5,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267985231
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-21) 40,430 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 01-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,71 %
Liquidités 1,29 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 20,12 %
Biens de consommation 17,60 %
Secteur financier 15,21 %
Santé et pharmacie 11,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,26 %
Industries et services divers 10,95 %
Haute technologie 6,75 %
Opérateurs télécom 4,87 %
Pays Poids
France 24,39 %
Grande-Bretagne 21,61 %
Allemagne 11,07 %
Pays-Bas 7,57 %
Suisse 6,65 %
Finlande 6,05 %
Espagne 5,82 %
Italie 4,42 %
Suède 3,18 %
Danemark 3,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,58 %
GBP - Livre sterling 21,61 %
CHF - Franc suisse 6,65 %
SEK - Couronne suédoise 3,83 %
DKK - Couronne danoise 3,18 %
NOK - Couronne norvégienne 1,53 %
USD - Dollar américain 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROCHE HOLDING AG 3,72 %
SANOFI SA ORD 3,57 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,15 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,88 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,85 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,64 %
CAPGEMINI SE ORD 2,63 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,44 %
CARREFOUR SA ORD 2,28 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 2,28 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,70 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 1,76 % 3,93 %
Rendement sur 6 mois 8,55 % 12,15 %
Rendement sur 1 an 35,79 % 36,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,04 % 10,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,53 % 10,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,16 % 11,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,85 %
Volatilité du benchmark 14,77 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio d'information -0,39
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,84