Invesco Pan European Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0267985231
16,38 EUR 14-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
2,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267985231
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-20) 35,430 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,36 EUR
Date du dernier dividende 02-03-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,90 %
Liquidités 1,10 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,80 %
Services aux collectivités 17,70 %
Secteur financier 15,30 %
Santé et pharmacie 14,90 %
Opérateurs télécom 7,30 %
Haute technologie 6,30 %
Pays Poids
France 26,50 %
Grande-Bretagne 20,40 %
Allemagne 10,30 %
Finlande 6,10 %
Suisse 6,10 %
Pays-Bas 5,00 %
Italie 4,90 %
Suède 4,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,66 %
GBP - Livre sterling 22,18 %
CHF - Franc suisse 6,09 %
SEK - Couronne suédoise 4,34 %
NOK - Couronne norvégienne 3,35 %
DKK - Couronne danoise 2,71 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sanofi 4,40 %
Roche 3,70 %
UPM-KYMMENE 3,10 %
Total 3,10 %
Deutsche Post 2,80 %
Bae Systems 2,40 %
Novartis 2,40 %
Carrefour 2,40 %
Deutsche Telekom 2,40 %
Axa 2,30 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,02 % 5,50 %
Rendement sur 3 mois 17,59 % 13,58 %
Rendement sur 6 mois 17,50 % 15,62 %
Rendement sur 1 an -5,66 % 1,34 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,97 % 4,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,66 % 8,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,04 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,84 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -0,41
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,05