Invesco Pan European Equity Fund A EUR (Distribution)

LU0267985231
16,29 EUR 30-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267985231
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-22) 32,870 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 01-03-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,43 %
Liquidités 0,56 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 22,26 %
Biens de consommation 16,44 %
Secteur financier 15,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,59 %
Industries et services divers 12,04 %
Santé et pharmacie 10,38 %
Haute technologie 5,89 %
Opérateurs télécom 2,90 %
Pays Poids
France 23,76 %
Grande-Bretagne 20,46 %
Allemagne 13,12 %
Pays-Bas 8,83 %
Finlande 7,09 %
Espagne 5,25 %
Suisse 5,00 %
Italie 3,36 %
Suède 2,92 %
Danemark 2,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,27 %
GBP - Livre sterling 20,46 %
CHF - Franc suisse 5,00 %
SEK - Couronne suédoise 2,92 %
DKK - Couronne danoise 2,79 %
NOK - Couronne norvégienne 1,55 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOTALENERGIES SE ORD 3,85 %
ROCHE HOLDING AG 3,49 %
BP PLC ORD 3,32 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 3,26 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,90 %
SANOFI SA ORD 2,76 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,63 %
CAPGEMINI SE ORD 2,56 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,21 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,17 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,07 % -7,10 %
Rendement sur 3 mois -4,18 % -4,27 %
Rendement sur 6 mois -12,98 % -14,17 %
Rendement sur 1 an -10,62 % -14,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,69 % 2,18 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,82 % 2,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,17 % 6,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,96 %
Volatilité du benchmark 16,56 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -