Invesco Pan European Equity Fund A USD (Distribution)

LU0334858593
20,04 USD 16/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
11,85 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0334858593
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/04/2008
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 25,210 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,32 USD
Date du dernier dividende 1/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,91 %
Liquidités 0,60 %
Obligations 0,49 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,30 %
Secteur financier 20,50 %
Services aux collectivités 16,00 %
Santé et pharmacie 10,00 %
Opérateurs télécom 9,30 %
Haute technologie 6,20 %
Biens de consommation 4,80 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,50 %
France 20,70 %
Allemagne 8,60 %
Italie 8,30 %
Pays-Bas 6,00 %
Finlande 5,30 %
Suisse 5,30 %
Espagne 4,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,99 %
GBP - Livre sterling 28,98 %
CHF - Franc suisse 3,73 %
NOK - Couronne norvégienne 3,08 %
DKK - Couronne danoise 2,73 %
SEK - Couronne suédoise 1,51 %
USD - Dollar américain 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sanofi 3,50 %
Bp 3,10 %
Roche 3,10 %
Deutsche Post 2,60 %
UPM 2,50 %
SAP 2,40 %
Capgemini 2,40 %
Axa 2,30 %
Bae Systems 2,30 %
Michelin 2,20 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,65 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 5,23 % 6,83 %
Rendement sur 6 mois 6,81 % 8,71 %
Rendement sur 1 an 11,85 % 26,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,40 % 8,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,71 % 6,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,05 % 7,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,47 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,54 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 2,90
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