Invesco Pan European Equity Fund A USD (Distribution)

LU0334858593
22,26 USD 27-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
4,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0334858593
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-04-08
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 19,010 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,12 USD
Date du dernier dividende 01-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,39 %
Liquidités 1,67 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 20,35 %
Biens de consommation 18,74 %
Secteur financier 15,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,88 %
Santé et pharmacie 11,26 %
Industries et services divers 10,10 %
Haute technologie 6,58 %
Opérateurs télécom 4,10 %
Pays Poids
France 25,48 %
Grande-Bretagne 21,44 %
Allemagne 10,73 %
Pays-Bas 6,48 %
Suisse 6,41 %
Espagne 5,46 %
Finlande 5,34 %
Italie 5,17 %
Danemark 3,48 %
Suède 3,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,22 %
GBP - Livre sterling 21,44 %
CHF - Franc suisse 6,41 %
DKK - Couronne danoise 3,48 %
SEK - Couronne suédoise 3,12 %
NOK - Couronne norvégienne 1,46 %
USD - Dollar américain 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOTALENERGIES SE ORD 3,56 %
ROCHE HOLDING AG 3,55 %
SANOFI SA ORD 3,21 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,74 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,67 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,52 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,51 %
CAPGEMINI SE ORD 2,50 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,49 %
AXA SA ORD 2,25 %

Performance en EUR (27-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,08 % -3,73 %
Rendement sur 3 mois 3,27 % -2,03 %
Rendement sur 6 mois 8,21 % 2,51 %
Rendement sur 1 an 25,33 % 18,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,76 % 12,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,18 % 8,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,56 % 9,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,77 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,64 %
Ratio d'information -0,51
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,50