Invesco Pan European Equity Fund A USD (Distribution)

LU0334858593
16,04 USD 08-07-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-3,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0334858593
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-04-08
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-20) 16,600 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,41 USD
Date du dernier dividende 02-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,21 %
Obligations 0,11 %
Liquidités -0,32 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,80 %
Santé et pharmacie 18,90 %
Secteur financier 16,30 %
Services aux collectivités 14,40 %
Opérateurs télécom 9,30 %
Haute technologie 7,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,10 %
France 21,00 %
Allemagne 12,10 %
Suisse 8,90 %
Finlande 6,10 %
Italie 5,30 %
Pays-Bas 3,90 %
Norvège 3,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,06 %
GBP - Livre sterling 26,72 %
CHF - Franc suisse 7,33 %
NOK - Couronne norvégienne 3,60 %
SEK - Couronne suédoise 2,89 %
DKK - Couronne danoise 2,44 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sanofi 5,20 %
Roche 4,80 %
Glaxosmithkline 3,30 %
Bayer 3,20 %
UPM 3,00 %
Vodafone 2,80 %
SAP 2,70 %
Bae Systems 2,70 %
Deutsche Post 2,70 %
Novartis 2,50 %

Performance en EUR (08-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,95 % -2,00 %
Rendement sur 3 mois 11,55 % 12,78 %
Rendement sur 6 mois -20,37 % -11,87 %
Rendement sur 1 an -14,58 % -3,73 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,04 % 2,29 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,33 % 3,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,84 % 7,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,67 %
Volatilité du benchmark 14,85 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -0,38
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -