Invesco Pan European Equity Fund A USD (Distribution)

LU0334858593
22,06 USD 14-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
5,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0334858593
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-04-08
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 18,350 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,12 USD
Date du dernier dividende 01-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,71 %
Liquidités 1,29 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,30 %
Services aux collectivités 17,90 %
Secteur financier 15,20 %
Santé et pharmacie 11,90 %
Biens de consommation 9,40 %
Haute technologie 6,70 %
Pays Poids
France 24,40 %
Grande-Bretagne 19,50 %
Allemagne 11,10 %
Suisse 6,60 %
Finlande 6,00 %
Espagne 5,80 %
Pays-Bas 5,30 %
Italie 4,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,58 %
GBP - Livre sterling 21,61 %
CHF - Franc suisse 6,65 %
SEK - Couronne suédoise 3,83 %
DKK - Couronne danoise 3,18 %
NOK - Couronne norvégienne 1,53 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche NES 3,70 %
Sanofi 3,60 %
Total 3,20 %
Deutsche Post 2,90 %
UPM-KYMMENE 2,90 %
Capgemini 2,60 %
AstraZeneca 2,60 %
Deutsche Telekom 2,40 %
Vestas Wind Systems 2,30 %
Carrefour 2,30 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 2,58 % 2,49 %
Rendement sur 6 mois 6,94 % 8,65 %
Rendement sur 1 an 35,51 % 31,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,29 % 12,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,88 % 10,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,98 % 10,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,82 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,04
refinitiv