Invesco Pan European Equity Fund A USD (Distribution)

LU0334858593
16,52 USD 20-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-3,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0334858593
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-04-08
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 15,610 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,41 USD
Date du dernier dividende 02-03-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,41 %
Liquidités 0,59 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 17,81 %
Santé et pharmacie 17,29 %
Secteur financier 14,38 %
Biens de consommation 13,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,14 %
Industries et services divers 10,02 %
Haute technologie 8,13 %
Opérateurs télécom 6,06 %
Pays Poids
France 24,59 %
Grande-Bretagne 22,96 %
Allemagne 13,03 %
Suisse 6,91 %
Finlande 6,52 %
Italie 4,70 %
Pays-Bas 4,62 %
Suède 4,36 %
Norvège 3,39 %
Espagne 2,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,75 %
GBP - Livre sterling 22,96 %
CHF - Franc suisse 6,91 %
SEK - Couronne suédoise 4,36 %
NOK - Couronne norvégienne 3,39 %
DKK - Couronne danoise 2,31 %
USD - Dollar américain 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 4,99 %
Roche Holding Par 4,39 %
UPM-KYMMENE ORD 3,15 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,12 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,75 %
CARREFOUR ORD 2,68 %
BAE SYSTEMS ORD 2,64 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,61 %
CAPGEMINI ORD 2,55 %
NOVARTIS N ORD 2,51 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,76 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois -3,24 % -1,43 %
Rendement sur 6 mois 10,18 % 10,83 %
Rendement sur 1 an -16,78 % -3,96 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,46 % 1,04 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,03 % 4,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,06 % 6,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,35 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,68 %
Ratio d'information -0,41
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -