Invesco Pan European Equity Fund A USD (Distribution)

LU0334858593
17,32 USD 22-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
0,65 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0334858593
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-04-08
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 14,520 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,23 USD
Date du dernier dividende 01-03-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,43 %
Liquidités 0,56 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,70 %
Services aux collectivités 21,20 %
Secteur financier 14,70 %
Santé et pharmacie 10,80 %
Biens de consommation 8,50 %
Haute technologie 6,00 %
Pays Poids
France 25,40 %
Grande-Bretagne 18,50 %
Allemagne 13,00 %
Finlande 6,70 %
Pays-Bas 5,80 %
États-Unis 5,50 %
Espagne 5,10 %
Italie 3,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,27 %
GBP - Livre sterling 20,46 %
CHF - Franc suisse 5,00 %
SEK - Couronne suédoise 2,92 %
DKK - Couronne danoise 2,79 %
NOK - Couronne norvégienne 1,55 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total 3,70 %
Roche NES 3,50 %
Sanofi 3,20 %
Bp 2,90 %
UPM-KYMMENE 2,90 %
Deutsche Telekom 2,80 %
Capgemini 2,60 %
AstraZeneca 2,60 %
Veolia Environnement 2,40 %
Bae Systems 2,10 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,21 % -7,61 %
Rendement sur 3 mois 1,50 % -0,78 %
Rendement sur 6 mois -7,03 % -11,74 %
Rendement sur 1 an -4,05 % -13,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,55 % 3,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,65 % 3,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,59 % 7,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,84 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,60