Invesco Pan European Equity Fund A USD (Distribution)

LU0334858593
21,77 USD 19-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0334858593
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-04-08
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 16,710 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,12 USD
Date du dernier dividende 01-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,12 %
Liquidités 1,88 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 19,31 %
Secteur financier 15,82 %
Biens de consommation 15,49 %
Santé et pharmacie 13,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,94 %
Industries et services divers 10,77 %
Opérateurs télécom 5,86 %
Haute technologie 5,80 %
Pays Poids
France 24,67 %
Grande-Bretagne 23,72 %
Allemagne 10,31 %
Espagne 5,42 %
Suisse 5,20 %
Pays-Bas 5,13 %
Finlande 4,92 %
Italie 4,91 %
Suède 4,15 %
Danemark 3,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,60 %
GBP - Livre sterling 21,51 %
CHF - Franc suisse 5,20 %
SEK - Couronne suédoise 4,15 %
DKK - Couronne danoise 3,24 %
NOK - Couronne norvégienne 2,48 %
USD - Dollar américain 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 3,70 %
ROCHE HOLDING AG 3,22 %
TOTAL SE ORD 3,09 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,88 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,75 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,44 %
CARREFOUR SA ORD 2,41 %
CAPGEMINI SE ORD 2,32 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 2,30 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,28 %

Performance en EUR (19-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,26 % 4,13 %
Rendement sur 3 mois 9,85 % 9,00 %
Rendement sur 6 mois 29,90 % 23,89 %
Rendement sur 1 an 41,85 % 38,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,40 % 8,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,13 % 8,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,16 % 8,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,60 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,75