Invesco Pan European Equity Fund A USD (Distribution)

LU0334858593
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18,71 USD 19/09/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-6,14 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0334858593
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/04/2008
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 23,540 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,32 USD
Date du dernier dividende 1/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,27 %
Liquidités 0,63 %
Obligations 0,11 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,20 %
Secteur financier 21,10 %
Services aux collectivités 17,70 %
Opérateurs télécom 9,70 %
Santé et pharmacie 8,50 %
Haute technologie 7,90 %
Biens de consommation 5,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 29,60 %
France 21,70 %
Allemagne 8,50 %
Italie 7,90 %
Finlande 7,00 %
Suisse 6,40 %
Espagne 4,70 %
Pays-Bas 4,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,33 %
GBP - Livre sterling 28,45 %
CHF - Franc suisse 3,95 %
NOK - Couronne norvégienne 2,93 %
DKK - Couronne danoise 1,94 %
SEK - Couronne suédoise 1,35 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bp 3,70 %
Roche 2,90 %
Sanofi 2,90 %
UPM 2,70 %
Royal Dutch Shell A (EUR) 2,70 %
Deutsche Post 2,50 %
Nokia 2,40 %
Orange 2,40 %
Carrefour 2,30 %
Total 2,30 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,84 % 4,10 %
Rendement sur 3 mois 1,82 % 1,23 %
Rendement sur 6 mois -3,61 % 2,65 %
Rendement sur 1 an -6,14 % 6,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,97 % 4,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,10 % 0,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,30 % 2,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,26 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,54
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