Invesco Pan European Equity Fund A USD (Distribution) LU0334858593

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21,83 USD 12/12/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
9,82 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0334858593
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/04/2008
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/11/2017) 44,240 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,26 USD
Date du dernier dividende 1/03/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,69 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 9,19

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,43 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 4,01 % 3,38 %
Rendement sur 6 mois 2,30 % 0,85 %
Rendement sur 1 an 9,82 % 9,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,75 % 3,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,23 % 4,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - -1,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,43 %
Obligations 1,25 %
Liquidités 0,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,10 %
Industries et services divers 25,10 %
Services aux collectivités 16,50 %
Opérateurs télécom 8,60 %
Biens de consommation 5,80 %
Haute technologie 5,60 %
Santé et pharmacie 4,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 29,80 %
France 16,50 %
Allemagne 10,30 %
Suisse 7,70 %
Italie 7,60 %
Espagne 7,00 %
Finlande 6,60 %
Pays-Bas 6,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,26 %
GBP - Livre sterling 28,39 %
CHF - Franc suisse 6,23 %
NOK - Couronne norvégienne 3,10 %
SEK - Couronne suédoise 1,18 %
USD - Dollar américain 0,32 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bp 3,30 %
Roche 2,90 %
Deutsche Post 2,60 %
Stora Enso 2,50 %
BASF 2,40 %
Royal Dutch Shell A (EUR) 2,30 %
Total 2,30 %
UPM 2,30 %
Intesa Sanpaolo 2,20 %
Eni 2,20 %
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