Invesco Pan European Equity Fund A USD (Distribution)

LU0334858593
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18,62 USD 19/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-8,46 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0334858593
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/04/2008
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/06/2019) 26,170 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,32 USD
Date du dernier dividende 1/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,64 %
Liquidités 1,19 %
Obligations 0,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,61 %
Services aux collectivités 19,65 %
Industries et services divers 13,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,13 %
Opérateurs télécom 8,50 %
Santé et pharmacie 8,41 %
Haute technologie 6,12 %
Biens de consommation 4,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,06 %
France 21,32 %
Pays-Bas 9,91 %
Allemagne 8,62 %
Italie 7,59 %
Suisse 6,82 %
Finlande 6,25 %
Espagne 5,03 %
Norvège 3,02 %
Irlande 1,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,25 %
GBP - Livre sterling 27,68 %
CHF - Franc suisse 5,05 %
NOK - Couronne norvégienne 3,02 %
DKK - Couronne danoise 1,51 %
SEK - Couronne suédoise 1,48 %
USD - Dollar américain 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BP ORD 3,73 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,25 %
Roche Holding Par 2,92 %
SANOFI ORD 2,71 %
UPM-KYMMENE ORD 2,41 %
Orange ORD 2,39 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,36 %
Total ORD 2,34 %
MICHELIN ORD 2,33 %
CARREFOUR ORD 2,31 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % 0,15 %
Rendement sur 3 mois -6,34 % 0,53 %
Rendement sur 6 mois 0,76 % 10,47 %
Rendement sur 1 an -8,46 % 2,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,87 % 3,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,62 % 1,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,80 % 3,97 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,20 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,40