Invesco Pan European Equity Fund A USD (Distribution)

LU0334858593
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18,14 USD 23/05/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-14,08 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0334858593
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/04/2008
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2019) 28,640 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,29 %
Liquidités 0,36 %
Obligations 0,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,88 %
Services aux collectivités 18,78 %
Industries et services divers 14,16 %
Biens de consommation 10,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,71 %
Opérateurs télécom 8,52 %
Santé et pharmacie 7,56 %
Haute technologie 5,81 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,09 %
France 19,44 %
Pays-Bas 10,05 %
Allemagne 9,98 %
Italie 7,88 %
Suisse 6,52 %
Finlande 5,96 %
Espagne 5,32 %
Norvège 3,06 %
Irlande 1,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,43 %
GBP - Livre sterling 28,52 %
CHF - Franc suisse 4,82 %
NOK - Couronne norvégienne 3,06 %
DKK - Couronne danoise 1,60 %
SEK - Couronne suédoise 1,48 %
USD - Dollar américain 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BP ORD 3,68 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,01 %
Roche Holding Par 2,64 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,41 %
MICHELIN ORD 2,36 %
Intesa Sanpaolo Ord 2,31 %
Orange ORD 2,27 %
UPM-KYMMENE ORD 2,25 %
Total ORD 2,24 %
CARREFOUR ORD 2,20 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,24 % -3,20 %
Rendement sur 3 mois -4,35 % 2,15 %
Rendement sur 6 mois -1,30 % 6,66 %
Rendement sur 1 an -14,08 % -1,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,21 % 3,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,08 % 0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,99 % 3,94 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,55 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,49
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