Invesco Pan European Equity Fund A USD (Distribution)

LU0334858593
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19,27 USD 15/11/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-4,03 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0334858593
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/04/2008
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2018) 32,020 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,24 USD
Date du dernier dividende 1/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,54 %
Liquidités 0,82 %
Obligations 0,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,94 %
GBP - Livre sterling 29,48 %
CHF - Franc suisse 5,80 %
NOK - Couronne norvégienne 2,77 %
DKK - Couronne danoise 1,66 %
SEK - Couronne suédoise 1,20 %
USD - Dollar américain 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %

Performance en EUR (15/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,20 % 0,41 %
Rendement sur 3 mois -7,41 % -4,16 %
Rendement sur 6 mois -12,69 % -6,81 %
Rendement sur 1 an -4,03 % -6,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,44 % -2,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,78 % 0,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,17 % 3,10 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,74 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 2,56
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