Invesco Pan European Equity Fund A USD (Distribution)

LU0334858593
19,62 USD 12/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
4,08 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0334858593
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/04/2008
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 24,470 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,32 USD
Date du dernier dividende 1/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,04 %
Obligations 0,78 %
Liquidités 0,19 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,30 %
Secteur financier 20,00 %
Services aux collectivités 17,10 %
Santé et pharmacie 10,00 %
Opérateurs télécom 9,50 %
Haute technologie 7,50 %
Biens de consommation 5,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 29,60 %
France 21,30 %
Allemagne 8,30 %
Italie 8,00 %
Finlande 6,80 %
Suisse 5,50 %
Espagne 4,70 %
Pays-Bas 4,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,31 %
GBP - Livre sterling 28,69 %
CHF - Franc suisse 3,91 %
NOK - Couronne norvégienne 2,94 %
DKK - Couronne danoise 2,54 %
SEK - Couronne suédoise 1,32 %
AUD - Dollar australien 0,08 %
USD - Dollar américain 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sanofi 3,60 %
Bp 3,50 %
Roche 3,10 %
UPM 2,70 %
Deutsche Post 2,60 %
Axa 2,30 %
Nokia 2,30 %
Royal Dutch Shell A (EUR) 2,30 %
Bae Systems 2,30 %
Total 2,20 %

Performance en EUR (12/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,94 % 3,90 %
Rendement sur 3 mois 14,67 % 10,12 %
Rendement sur 6 mois 5,66 % 10,39 %
Rendement sur 1 an 4,08 % 18,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,79 % 10,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,48 % 6,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,72 % 7,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,42 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,26
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