Invesco UK Equity Fund A GBP (Distribution)

LU1775979708
8,390 GBP 12/12/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
11,71 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1775979708
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/10/2018
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (29/11/2019) 97,130 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février
Montant du dernier dividende 0,06 GBP
Date du dernier dividende 1/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,96 %
Liquidités 0,03 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,50 %
Services aux collectivités 20,00 %
Secteur financier 16,90 %
Biens de consommation 13,60 %
Opérateurs télécom 13,00 %
Santé et pharmacie 10,50 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 95,70 %
Suisse 3,40 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 91,82 %
EUR - Euro 8,20 %
CHF - Franc suisse 0,08 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bp 8,10 %
Royal Dutch Shell A 7,90 %
Vodafone 7,10 %
Glaxosmithkline 6,20 %
Bae Systems 4,70 %
Royal Bank Of Scotland 4,30 %
British American Tobacco 4,00 %
Barclays 3,80 %
Rsa Insurance 3,40 %
J Sainsbury 3,20 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % 0,34 %
Rendement sur 3 mois 7,87 % 5,35 %
Rendement sur 6 mois 7,55 % 5,90 %
Rendement sur 1 an 11,71 % 17,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,35 % 5,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,88 % 5,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,32 % 7,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,87 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,59
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