Invesco UK Equity Fund A GBP (Distribution)

LU1775979708
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8,260 GBP 22/07/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-8,38 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1775979708
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/10/2018
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (28/06/2019) 96,950 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février
Montant du dernier dividende 0,06 GBP
Date du dernier dividende 1/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,19 %
Obligations 0,88 %
Liquidités -0,07 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,03 %
Services aux collectivités 21,59 %
Secteur financier 19,13 %
Biens de consommation 15,81 %
Opérateurs télécom 11,99 %
Santé et pharmacie 8,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 85,95 %
Pays-Bas 9,11 %
Suisse 4,49 %
Finlande 0,07 %
France 0,07 %
Luxembourg 0,06 %
Australie 0,06 %
Irlande 0,06 %
États-Unis 0,05 %
Canada 0,04 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 88,76 %
EUR - Euro 9,04 %
CHF - Franc suisse 1,88 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 9,04 %
BP ORD 8,46 %
Vodafone Group ORD 5,54 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,39 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 4,30 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD 4,21 %
British American Tobacco ORD 3,84 %
BAE SYSTEMS ORD 3,75 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 3,56 %
Barclays ORD 3,25 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois -6,04 % -1,81 %
Rendement sur 6 mois -0,92 % 8,82 %
Rendement sur 1 an -8,38 % 1,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,66 % 5,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,00 % 3,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,76 % 8,88 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,40 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,14