Invesco UK Equity Fund A GBP (Distribution)

LU1775979708
8,50 GBP 14-05-21
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
2,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,96 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1775979708
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-10-18
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30-04-21) 35,970 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,07 GBP
Date du dernier dividende 01-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,61 %
Liquidités 2,39 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,10 %
Services aux collectivités 26,80 %
Secteur financier 15,60 %
Santé et pharmacie 10,20 %
Biens de consommation 6,30 %
Opérateurs télécom 5,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 87,30 %
Australie 5,60 %
Afrique du Sud 2,40 %
Irlande 2,10 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 95,73 %
EUR - Euro 2,12 %
USD - Dollar américain 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bp 6,30 %
Royal Dutch Shell B 5,90 %
Barclays 5,60 %
Vodafone 5,40 %
AstraZeneca 5,20 %
Bae Systems 4,50 %
Sse 4,00 %
Glencore 3,60 %
Travis Perkins 3,60 %
J Sainsbury 3,60 %

Performance en EUR (14-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,27 % 2,06 %
Rendement sur 3 mois 15,24 % 9,01 %
Rendement sur 6 mois 30,16 % 19,39 %
Rendement sur 1 an 53,21 % 36,67 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,13 % 2,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,79 % 5,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,72 % 6,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,15 %
Volatilité du benchmark 16,79 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,10