Invesco UK Equity Fund A GBP (Distribution)

LU1775979708
6,020 GBP 7/04/2020
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-27,19 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1775979708
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/10/2018
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/03/2020) 52,700 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février
Montant du dernier dividende 0,24 GBP
Date du dernier dividende 2/03/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,34 %
Liquidités -0,34 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 22,60 %
Industries et services divers 19,70 %
Biens de consommation 16,20 %
Secteur financier 14,10 %
Santé et pharmacie 11,30 %
Opérateurs télécom 10,90 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 97,00 %
Suisse 2,50 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 92,50 %
EUR - Euro 7,56 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell A 7,40 %
Bp 7,00 %
Glaxosmithkline 6,50 %
Vodafone 6,30 %
Bae Systems 5,80 %
British American Tobacco 5,00 %
Sse 4,50 %
Barclays 4,10 %
Rsa Insurance 3,90 %
J Sainsbury 3,70 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -17,03 % -13,45 %
Rendement sur 3 mois -33,00 % -26,98 %
Rendement sur 6 mois -21,79 % -18,64 %
Rendement sur 1 an -27,19 % -21,93 %
Rendement annuel sur 3 ans -11,06 % -5,22 %
Rendement annuel sur 5 ans -8,32 % -3,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,79 % 3,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,83 %
Volatilité du benchmark 16,60 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -