Invesco UK Equity Fund A GBP (Distribution)

LU1775979708
8,240 GBP 16/10/2019
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
1,40 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1775979708
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/10/2018
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30/09/2019) 93,240 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février
Montant du dernier dividende 0,06 GBP
Date du dernier dividende 1/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,96 %
Liquidités 0,03 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,10 %
Services aux collectivités 16,50 %
Secteur financier 16,10 %
Biens de consommation 16,00 %
Opérateurs télécom 13,50 %
Santé et pharmacie 10,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 95,10 %
Suisse 3,90 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 91,82 %
EUR - Euro 8,20 %
CHF - Franc suisse 0,08 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bp 8,30 %
Royal Dutch Shell A 8,20 %
Vodafone 7,30 %
Glaxosmithkline 6,10 %
Bae Systems 4,50 %
British American Tobacco 4,20 %
Royal Bank Of Scotland 3,90 %
Rsa Insurance 3,50 %
Barclays 3,20 %
J Sainsbury 3,20 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,86 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois 4,34 % 0,48 %
Rendement sur 6 mois -2,54 % -1,33 %
Rendement sur 1 an 1,40 % 7,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,07 % 6,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,84 % 5,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,95 % 7,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,78 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,28
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