Invesco UK Equity Fund A GBP (Distribution)

LU1775979708
9,65 GBP 30-06-22
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
3,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,96 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1775979708
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-10-18
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30-06-22) 39,880 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,96 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,12 GBP
Date du dernier dividende 01-03-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,06 %
Liquidités 1,12 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 28,60 %
Industries et services divers 21,40 %
Biens de consommation 18,20 %
Secteur financier 15,60 %
Santé et pharmacie 10,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 80,30 %
Pays-Bas 8,10 %
Australie 6,10 %
Afrique du Sud 2,30 %
Irlande 1,50 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 96,92 %
AUD - Dollar australien 1,60 %
EUR - Euro 1,52 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SHELL 8,10 %
Bp 7,50 %
AstraZeneca 6,70 %
Bae Systems 5,00 %
Glencore 4,50 %
Sse 4,50 %
National Grid 4,20 %
Unilever 4,10 %
Aviva 3,30 %
Hiscox 3,10 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,47 % -7,11 %
Rendement sur 3 mois -6,49 % -7,06 %
Rendement sur 6 mois 1,28 % -8,41 %
Rendement sur 1 an 15,19 % -1,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,11 % 3,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,33 % 3,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,42 % 5,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,82 %
Volatilité du benchmark 16,80 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 3,11