Invesco UK Equity Fund A GBP (Distribution)

LU1775979708
8,580 GBP 17/02/2020
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
8,61 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1775979708
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/10/2018
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31/01/2020) 92,060 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février
Montant du dernier dividende 0,06 GBP
Date du dernier dividende 1/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,82 %
Obligations 1,07 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 20,30 %
Industries et services divers 19,40 %
Biens de consommation 15,40 %
Secteur financier 15,40 %
Opérateurs télécom 11,90 %
Santé et pharmacie 11,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 94,50 %
Suisse 3,60 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 91,98 %
EUR - Euro 7,67 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell A 8,20 %
Bp 7,10 %
Vodafone 6,40 %
Glaxosmithkline 6,00 %
British American Tobacco 4,60 %
Bae Systems 4,50 %
Barclays 4,00 %
J Sainsbury 3,60 %
Rsa Insurance 3,60 %
Easyjet 3,30 %

Performance en EUR (17/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,54 % -0,72 %
Rendement sur 3 mois 6,08 % 5,28 %
Rendement sur 6 mois 21,75 % 16,33 %
Rendement sur 1 an 8,61 % 13,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,41 % 5,83 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,48 % 3,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,36 % 7,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,74 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,18