Invesco UK Equity Fund A GBP (Distribution)

LU1775979708
9,17 GBP 21-10-21
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
4,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,96 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1775979708
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-10-18
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30-09-21) 38,620 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,96 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,07 GBP
Date du dernier dividende 01-03-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,53 %
Liquidités 1,47 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 33,32 %
Secteur financier 20,74 %
Biens de consommation 15,01 %
Industries et services divers 10,19 %
Santé et pharmacie 8,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,19 %
Opérateurs télécom 4,41 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 84,24 %
Pays-Bas 6,96 %
Suisse 3,52 %
Irlande 1,86 %
États-Unis 0,04 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 96,92 %
EUR - Euro 1,86 %
USD - Dollar américain 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BP PLC ORD 6,96 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 6,96 %
ASTRAZENECA PLC ORD 6,49 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 4,89 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 4,41 %
SSE PLC ORD 4,30 %
BARCLAYS PLC ORD 4,22 %
CENTRICA PLC ORD 3,92 %
GLENCORE PLC ORD 3,52 %
AVIVA PLC ORD 3,51 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,15 % 3,71 %
Rendement sur 3 mois 13,30 % 5,23 %
Rendement sur 6 mois 14,46 % 7,70 %
Rendement sur 1 an 61,56 % 38,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,68 % 7,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,88 % 6,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,54 % 7,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,37 %
Volatilité du benchmark 16,50 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,89
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