Invesco UK Equity Fund A GBP (Distribution)

LU1775979708
7,260 GBP 25-11-20
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-4,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1775979708
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-10-18
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (30-10-20) 48,680 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février
Montant du dernier dividende 0,24 GBP
Date du dernier dividende 02-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,72 %
Liquidités 0,28 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,60 %
Services aux collectivités 20,90 %
Secteur financier 16,90 %
Santé et pharmacie 10,00 %
Opérateurs télécom 9,20 %
Biens de consommation 6,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 91,20 %
Australie 4,20 %
Irlande 2,10 %
Afrique du Sud 2,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 99,96 %
EUR - Euro 0,01 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vodafone 6,20 %
Glaxosmithkline 5,40 %
Sse 5,20 %
Rsa Insurance 4,90 %
Bae Systems 4,60 %
G4S 4,50 %
British American Tobacco 4,10 %
Royal Dutch Shell B 4,10 %
Bp 4,10 %
National Grid 4,10 %

Performance en EUR (25-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 19,09 % 11,50 %
Rendement sur 3 mois 15,33 % 9,59 %
Rendement sur 6 mois 21,52 % 12,61 %
Rendement sur 1 an -15,05 % -11,47 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,29 % 0,07 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,28 % -0,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,42 % 4,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,10 %
Volatilité du benchmark 15,97 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -