Invesco UK Equity Fund A GBP (Distribution)

LU1775979708
6,190 GBP 17-09-20
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
-7,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1775979708
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-10-18
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31-08-20) 52,900 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février
Montant du dernier dividende 0,24 GBP
Date du dernier dividende 02-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,14 %
Liquidités -0,14 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,80 %
Services aux collectivités 21,70 %
Secteur financier 13,60 %
Santé et pharmacie 10,40 %
Opérateurs télécom 9,70 %
Biens de consommation 6,90 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 89,30 %
Australie 5,10 %
Afrique du Sud 2,50 %
Irlande 2,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,02 %
EUR - Euro 0,01 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vodafone 6,80 %
Glaxosmithkline 5,80 %
Bae Systems 5,10 %
Sse 5,00 %
British American Tobacco 4,80 %
Bp 4,80 %
Rsa Insurance 4,50 %
National Grid 3,80 %
Royal Dutch Shell B 3,80 %
Barclays 3,60 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,90 % -1,30 %
Rendement sur 3 mois -6,96 % -2,87 %
Rendement sur 6 mois 17,45 % 20,06 %
Rendement sur 1 an -24,55 % -14,85 %
Rendement annuel sur 3 ans -11,05 % -2,56 %
Rendement annuel sur 5 ans -7,24 % -0,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,20 % 4,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,63 %
Volatilité du benchmark 16,35 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -