iShares AEX UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M62Y33
66,42 EUR 01-03-21 17:35 Euronext Amsterdam
1,35 EUR (2,07 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
11,91 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M62Y33
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-11-05
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (26-02-21) 412,440 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 10-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,24 %
Liquidités 0,28 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,61 %
Biens de consommation 17,28 %
Secteur financier 14,78 %
Services aux collectivités 10,84 %
Industries et services divers 10,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,28 %
Santé et pharmacie 6,77 %
Opérateurs télécom 1,42 %
Pays Poids
Pays-Bas 79,09 %
Grande-Bretagne 16,77 %
Luxembourg 1,85 %
France 1,48 %
Belgique 0,56 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,24 %
GBP - Livre sterling 16,77 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 18,16 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 10,84 %
UNILEVER ORD 10,23 %
ADYEN ORD 6,77 %
RELX ORD 6,51 %
PHILIPS KON ORD 6,21 %
PROSUS ORD 5,99 %
ING GROEP ORD 4,43 %
DSM KON ORD 4,02 %
AHOLD DEL ORD 4,00 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,91 % 0,08 %
Rendement sur 3 mois 7,37 % 9,75 %
Rendement sur 6 mois 15,47 % 18,25 %
Rendement sur 1 an 13,96 % 22,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,13 % 12,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,91 % 13,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,73 % 9,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,64 %
Volatilité du benchmark 14,27 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 12,77