iShares AEX UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M62Y33
70,44 EUR 14-05-21 17:28 Euronext Amsterdam
0,84 EUR (1,21 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
12,66 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M62Y33
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-11-05
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (30-04-21) 409,540 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 11-03-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,08 %
Liquidités 0,62 %
Obligations 0,04 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,74 %
Haute technologie 20,60 %
Secteur financier 20,49 %
Services aux collectivités 9,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,35 %
Industries et services divers 9,26 %
Santé et pharmacie 5,68 %
Opérateurs télécom 1,28 %
Pays Poids
Pays-Bas 75,20 %
Grande-Bretagne 20,63 %
Luxembourg 2,33 %
France 1,30 %
Autriche 0,01 %
Finlande 0,01 %
Suède 0,01 %
États-Unis 0,01 %
Irlande 0,01 %
Suisse 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,33 %
GBP - Livre sterling 20,61 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 16,85 %
UNILEVER PLC ORD 14,86 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 9,68 %
ADYEN NV ORD 7,00 %
RELX PLC ORD 5,71 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 5,68 %
ING GROEP NV ORD 5,51 %
PROSUS NV ORD 4,87 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,60 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,11 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,54 % -3,06 %
Rendement sur 3 mois 3,28 % 0,00 %
Rendement sur 6 mois 17,02 % 17,04 %
Rendement sur 1 an 37,82 % 41,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,56 % 13,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,66 % 13,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,67 % 10,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,90 %
Volatilité du benchmark 14,41 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 13,77