iShares AEX UCITS ETF (Distribution)

IE00B0M62Y33
81,71 EUR 26-10-21 17:35 Euronext Amsterdam
0,41 EUR (0,50 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays-Bas Politique d'investissement
14,77 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0M62Y33
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-11-05
Catégorie Actions - Pays-Bas
Taille du fonds (30-09-21) 492,030 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,29 EUR
Date du dernier dividende 16-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,96 %
Liquidités 0,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,45 %
Biens de consommation 21,70 %
Haute technologie 17,34 %
Services aux collectivités 10,83 %
Industries et services divers 9,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,42 %
Santé et pharmacie 4,23 %
Opérateurs télécom 1,11 %
Pays Poids
Pays-Bas 75,78 %
Grande-Bretagne 20,89 %
Luxembourg 2,30 %
France 0,91 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,13 %
GBP - Livre sterling 20,89 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER PLC ORD 14,87 %
ASML HOLDING NV ORD 13,35 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 10,83 %
PROSUS NV ORD 7,80 %
ADYEN NV ORD 7,55 %
RELX PLC ORD 6,01 %
ING GROEP NV ORD 5,94 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 4,23 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,80 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,64 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,91 % 0,33 %
Rendement sur 3 mois 9,10 % 4,48 %
Rendement sur 6 mois 14,98 % 8,11 %
Rendement sur 1 an 49,06 % 42,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,05 % 21,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,77 % 15,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,13 % 14,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,95 %
Volatilité du benchmark 14,44 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 15,01
refinitiv