iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF (Distribution)

IE00BKTLJB70
7,287 USD 22-10-21 17:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BKTLJB70
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-20
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (30-09-21) 49,100 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 17-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,45 %
Liquidités 0,39 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,56 %
Secteur financier 24,54 %
Haute technologie 24,32 %
Opérateurs télécom 3,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,33 %
Biens de consommation 1,50 %
Services aux collectivités 1,16 %
Pays Poids
États-Unis 44,87 %
Japon 11,01 %
Grande-Bretagne 7,21 %
Canada 6,35 %
Suède 6,09 %
Allemagne 3,26 %
Australie 2,19 %
France 2,14 %
Finlande 2,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,86 %
EUR - Euro 11,94 %
JPY - Yen japonais 11,01 %
GBP - Livre sterling 6,45 %
CAD - Dollar canadien 6,35 %
SEK - Couronne suédoise 6,09 %
AUD - Dollar australien 2,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,60 %
CHF - Franc suisse 1,47 %
DKK - Couronne danoise 1,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BAYCURRENT CONSULTING INC ORD 1,14 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC ORD 1,05 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 0,99 %
FORTINET INC ORD 0,96 %
POWER INTEGRATIONS INC ORD 0,93 %
KEYENCE CORP ORD 0,92 %
NEC CORP ORD 0,86 %
SPECTRIS PLC ORD 0,86 %
YOKOGAWA ELECTRIC CORP ORD 0,84 %
CASELLA WASTE SYSTEMS INC ORD 0,83 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,26 % 3,39 %
Rendement sur 3 mois 4,59 % 5,47 %
Rendement sur 6 mois 12,15 % 7,04 %
Rendement sur 1 an 37,97 % 19,77 %
Rendement annuel sur 3 ans - 9,28 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,06 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
refinitiv