iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF (Distribution)

IE00BKTLJB70
7,17 USD 30-07-21 15:46 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BKTLJB70
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-20
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (30-06-21) 36,590 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 17-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,59 %
Obligations 0,21 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,23 %
Haute technologie 24,67 %
Secteur financier 24,34 %
Opérateurs télécom 3,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,54 %
Biens de consommation 1,71 %
Services aux collectivités 1,43 %
Pays Poids
États-Unis 44,58 %
Japon 10,21 %
Grande-Bretagne 8,15 %
Suède 6,50 %
Canada 6,15 %
Allemagne 3,50 %
Australie 2,48 %
France 2,37 %
Finlande 2,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,83 %
EUR - Euro 11,93 %
JPY - Yen japonais 9,96 %
GBP - Livre sterling 6,77 %
SEK - Couronne suédoise 6,25 %
CAD - Dollar canadien 5,90 %
AUD - Dollar australien 2,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,60 %
CHF - Franc suisse 1,46 %
DKK - Couronne danoise 1,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLACKROCK ICS USD LIQ AGENCY DIST 2,56 %
BAYCURRENT CONSULTING INC ORD 0,81 %
NEC CORP ORD 0,81 %
LYFT INC ORD 0,80 %
RINGCENTRAL INC ORD 0,80 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC ORD 0,80 %
TYLER TECHNOLOGIES INC ORD 0,79 %
QUALCOMM INC ORD 0,79 %
AZBIL CORP ORD 0,78 %
TOPBUILD CORP ORD 0,78 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,37 % 2,30 %
Rendement sur 3 mois 8,31 % 3,40 %
Rendement sur 6 mois 19,40 % 11,13 %
Rendement sur 1 an 36,23 % 15,50 %
Rendement annuel sur 3 ans - 7,69 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,01 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -