iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF (Distribution)

IE00BKTLJB70
5,15 USD 29-09-22 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur infrastructure Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BKTLJB70
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-20
Catégorie Actions - Secteur infrastructure
Taille du fonds (31-08-22) 55,920 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 16-06-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,66 %
Liquidités 0,34 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 54,53 %
Haute technologie 32,27 %
Opérateurs télécom 3,45 %
Secteur financier 3,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,15 %
Biens de consommation 2,17 %
Services aux collectivités 0,67 %
Pays Poids
États-Unis 48,72 %
Japon 10,11 %
Grande-Bretagne 6,21 %
Suède 5,75 %
Canada 5,73 %
France 2,13 %
Australie 2,09 %
Finlande 2,02 %
Chine 1,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,65 %
EUR - Euro 10,38 %
JPY - Yen japonais 10,11 %
SEK - Couronne suédoise 5,75 %
CAD - Dollar canadien 5,73 %
GBP - Livre sterling 5,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,23 %
AUD - Dollar australien 2,09 %
CHF - Franc suisse 1,27 %
IDR - Roupie indonésienne 1,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CLEAN HARBORS INC ORD 1,40 %
CASELLA WASTE SYSTEMS INC ORD 1,31 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC ORD 1,28 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC ORD 1,28 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 1,25 %
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP ORD 1,25 %
WASTE CONNECTIONS INC ORD 1,25 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 1,24 %
XYLEM INC ORD 1,24 %
BAYCURRENT CONSULTING INC ORD 1,22 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,27 % -6,45 %
Rendement sur 3 mois 2,44 % 3,62 %
Rendement sur 6 mois -11,15 % 2,76 %
Rendement sur 1 an -9,36 % 20,48 %
Rendement annuel sur 3 ans - 7,02 %
Rendement annuel sur 5 ans - 9,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -