iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF (Distribution)

IE00BKTLJB70
6,649 USD 13-04-21 17:20 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BKTLJB70
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-20
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (31-03-21) 26,950 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels -
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 10-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,54 %
Liquidités 0,43 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 39,64 %
Haute technologie 27,71 %
Secteur financier 22,26 %
Opérateurs télécom 2,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,39 %
Biens de consommation 1,64 %
Pays Poids
États-Unis 43,31 %
Japon 11,83 %
Grande-Bretagne 9,25 %
Suède 7,49 %
Canada 4,90 %
Allemagne 3,23 %
Australie 2,20 %
Finlande 1,77 %
France 1,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,81 %
JPY - Yen japonais 11,83 %
EUR - Euro 9,60 %
SEK - Couronne suédoise 7,49 %
GBP - Livre sterling 7,43 %
CAD - Dollar canadien 4,90 %
AUD - Dollar australien 2,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,45 %
INR - Roupie indienne 1,39 %
CHF - Franc suisse 1,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CREE INC ORD 1,06 %
TETRA TECH INC ORD 1,05 %
TOPBUILD CORP ORD 1,05 %
PENTAIR PLC ORD 0,97 %
BOLIDEN AB ORD 0,96 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC ORD 0,96 %
HEXAGON AB ORD 0,95 %
EBARA CORP ORD 0,95 %
XYLEM INC ORD 0,94 %
SOFTCAT PLC ORD 0,94 %

Performance en EUR (12-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,16 % 3,05 %
Rendement sur 3 mois 7,26 % 5,00 %
Rendement sur 6 mois 19,09 % 9,75 %
Rendement sur 1 an 41,58 % 12,08 %
Rendement annuel sur 3 ans - 9,92 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,18 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -