iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF (Distribution)

IE00BKTLJB70
5,811 USD 19-05-22 00:00 Euronext Amsterdam
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur infrastructure Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BKTLJB70
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-20
Catégorie Actions - Secteur infrastructure
Taille du fonds (29-04-22) 58,700 million EUR
Gestionnaire BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 16-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,03 %
Liquidités 0,72 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,70 %
Secteur financier 25,35 %
Haute technologie 24,13 %
Opérateurs télécom 3,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,74 %
Services aux collectivités 1,36 %
Biens de consommation 1,25 %
Pays Poids
États-Unis 47,78 %
Japon 9,79 %
Grande-Bretagne 7,30 %
Canada 6,94 %
Suède 5,65 %
Australie 2,47 %
Allemagne 2,10 %
Finlande 2,04 %
France 1,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,97 %
JPY - Yen japonais 9,79 %
EUR - Euro 9,65 %
CAD - Dollar canadien 6,94 %
GBP - Livre sterling 6,39 %
SEK - Couronne suédoise 5,65 %
AUD - Dollar australien 3,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,59 %
CHF - Franc suisse 1,47 %
MXN - Peso mexicain 1,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 1,33 %
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC ORD 1,13 %
FORTINET INC ORD 1,08 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 1,05 %
CASELLA WASTE SYSTEMS INC ORD 1,03 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 1,01 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 1,00 %
OPERADORA DE SITES MEXICANOS SA DE CV ORD 1,00 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 0,98 %
WASTE CONNECTIONS INC ORD 0,98 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,93 % -1,12 %
Rendement sur 3 mois -4,49 % 12,78 %
Rendement sur 6 mois -14,45 % 13,59 %
Rendement sur 1 an 2,18 % 24,59 %
Rendement annuel sur 3 ans - 10,47 %
Rendement annuel sur 5 ans - 9,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,29 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -