Janus Henderson Balanced Fund A2 USD

IE0004445015
38,51 USD 11-05-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
9,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0004445015
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-12-98
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-04-21) 2308,330 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,37 %
Obligations 36,08 %
Liquidités 1,55 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,97 %
Biens de consommation 16,92 %
Santé et pharmacie 10,11 %
Secteur financier 6,86 %
Industries et services divers 4,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,45 %
Opérateurs télécom 0,37 %
Pays Poids
États-Unis 98,40 %
Grande-Bretagne 0,60 %
France 0,20 %
Belgique 0,10 %
Corée du Sud 0,10 %
Suisse 0,10 %
Australie 0,10 %
Canada 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 4,80 %
Apple 3,30 %
Alphabet Inc 3,10 %
Amazon.com 2,90 %
MasterCard 2,60 %
Unitedhealth Group 2,20 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 03/31/2023 2,10 %
Home Depot 1,90 %
Adobe Inc 1,80 %
Lam Research Corp 1,80 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,11 % -1,24 %
Rendement sur 3 mois 2,55 % -0,05 %
Rendement sur 6 mois 4,50 % 3,41 %
Rendement sur 1 an 10,93 % 9,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,45 % 6,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,89 % 5,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,63 % 6,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,48 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,41
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 7,52