Janus Henderson Balanced Fund A2 USD

IE0004445015
40,48 USD 22-07-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
10,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0004445015
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-12-98
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-06-21) 2499,900 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,83 %
Obligations 37,05 %
Liquidités -2,88 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,92 %
Biens de consommation 16,99 %
Santé et pharmacie 9,42 %
Secteur financier 8,00 %
Industries et services divers 6,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,45 %
Pays Poids
États-Unis 98,40 %
Irlande 2,18 %
Grande-Bretagne 0,84 %
Luxembourg 0,31 %
Australie 0,18 %
France 0,17 %
Pays-Bas 0,13 %
Canada 0,13 %
Corée du Sud 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 102,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 5,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 01-JUL-20 3,64 %
ALPHABET INC ORD 3,58 %
APPLE INC ORD 3,33 %
AMAZON.COM INC ORD 3,06 %
MASTERCARD INC ORD 2,40 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,14 %
ADOBE INC ORD 2,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAR 1,83 %
Lam Research Corp ORD 1,77 %

Performance en EUR (22-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,83 % 1,55 %
Rendement sur 3 mois 6,97 % 2,29 %
Rendement sur 6 mois 12,93 % 4,28 %
Rendement sur 1 an 17,95 % 10,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,84 % 6,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,09 % 5,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,52 % 6,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,66 %
Volatilité du benchmark 6,15 %
Bêta 1,44
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 7,47