Janus Henderson Balanced Fund A2 USD

IE0004445015
41,25 USD 26-10-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
11,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0004445015
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-12-98
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-21) 2792,210 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 64,66 %
Obligations 37,75 %
Liquidités -2,41 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,68 %
Biens de consommation 16,73 %
Santé et pharmacie 9,34 %
Secteur financier 7,65 %
Industries et services divers 5,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,46 %
Pays Poids
États-Unis 97,60 %
Grande-Bretagne 0,60 %
Australie 0,20 %
Canada 0,10 %
Espagne 0,10 %
France 0,10 %
Irlande 0,10 %
Corée du Sud 0,10 %
Luxembourg 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 102,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 5,10 %
Alphabet Inc 3,70 %
Apple 3,40 %
Amazon.com 2,90 %
MasterCard 2,20 %
Unitedhealth Group 2,00 %
Adobe Inc 1,90 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 03/31/2023 1,70 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 02/28/2023 1,70 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 08/31/2023 1,60 %

Performance en EUR (26-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,27 % 1,22 %
Rendement sur 3 mois 2,95 % 2,81 %
Rendement sur 6 mois 10,62 % 5,06 %
Rendement sur 1 an 21,62 % 14,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,17 % 9,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,04 % 5,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,26 % 7,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,70 %
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta 1,45
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,15
Ratio de Treynor 7,71
refinitiv