Janus Henderson Balanced Fund A2 USD

IE0004445015
37,45 USD 10-08-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
10,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0004445015
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-12-98
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-07-22) 3276,530 million EUR
Gestionnaire Janus Henderson Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,45 %
Obligations 45,50 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,50 %
Biens de consommation 14,30 %
Santé et pharmacie 8,89 %
Secteur financier 7,53 %
Industries et services divers 4,87 %
Services aux collectivités 0,35 %
Pays Poids
États-Unis 97,00 %
Australie 0,40 %
Canada 0,30 %
Corée du Sud 0,10 %
France 0,10 %
Irlande 0,10 %
Grande-Bretagne 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 4,70 %
United States Treasury Note/Bond 2.75 04/30/2027 3,40 %
Alphabet Inc 3,10 %
Apple 3,10 %
United States Treasury Note/Bond 2.88 05/15/2032 3,10 %
Unitedhealth Group 2,30 %
Amazon.com 2,00 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 08/31/2023 1,90 %
MasterCard 1,80 %
Fannie Mae or Freddie Mac 3.50 07/14/2022 1,80 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,35 % 2,31 %
Rendement sur 3 mois 5,94 % 2,71 %
Rendement sur 6 mois 2,58 % 0,36 %
Rendement sur 1 an 4,21 % 1,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,74 % 5,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,68 % 4,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,15 % 4,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 10,40 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor -