Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 EUR

LU0572939261
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17,81 EUR 21/02/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
1,08 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0572939261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/03/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/01/2019) 2,630 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,80 %
Liquidités 2,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,50 %
Opérateurs télécom 16,90 %
Industries et services divers 14,80 %
Immobilier 13,50 %
Services aux collectivités 10,80 %
Biens de consommation 8,80 %
Haute technologie 6,30 %
Pays Poids
Chine 24,90 %
Australie 18,80 %
Corée du Sud 14,00 %
Singapore 12,70 %
Thaïlande 8,50 %
Hong-Kong 4,40 %
Nouvelle-Zélande 2,60 %
Indonesie 1,90 %
États-Unis 0,80 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,57 %
AUD - Dollar australien 16,73 %
SGD - Dollar singapourien 11,69 %
KRW - Won sud-coréen 10,75 %
USD - Dollar américain 8,06 %
THB - Baht thaïlandais 7,01 %
CNY - Yuan chinois 5,90 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,40 %
IDR - Roupie indonésienne 1,82 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Construction Bank 3,20 %
Industrial & Commercial Bank of China 3,10 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,00 %
BHP Group 2,90 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 2,90 %
HKT Trust & HKT 2,90 %
Spark New Zealand 2,60 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,60 %
SK Innovation 2,50 %
Sk Telecom 2,50 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,34 % 4,61 %
Rendement sur 3 mois 7,55 % 9,21 %
Rendement sur 6 mois 0,11 % 0,79 %
Rendement sur 1 an 1,08 % 0,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,27 % 13,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,40 % 9,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,60 % 13,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,22 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,83
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