Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 EUR

LU0572939261
18,82 EUR 19-05-22
Actions - Asie Politique d'investissement
2,44 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0572939261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29-04-22) 1,340 million EUR
Gestionnaire Janus Henderson Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 83,95 %
Liquidités 1,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,50 %
Opérateurs télécom 19,90 %
Industries et services divers 17,20 %
Haute technologie 14,70 %
Services aux collectivités 10,40 %
Immobilier 7,50 %
Biens de consommation 1,50 %
Pays Poids
Australie 22,90 %
Corée du Sud 16,40 %
Chine 10,90 %
Singapore 9,80 %
Hong-Kong 5,80 %
Inde 3,90 %
Indonesie 3,60 %
Nouvelle-Zélande 3,40 %
États-Unis 3,00 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 22,52 %
KRW - Won sud-coréen 13,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 12,15 %
USD - Dollar américain 7,45 %
SGD - Dollar singapourien 5,65 %
IDR - Roupie indonésienne 5,20 %
INR - Roupie indienne 3,94 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,63 %
GBP - Livre sterling 3,30 %
CNY - Yuan chinois 2,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Macquarie Group 4,50 %
Samsung Electronics 4,30 %
Rio Tinto 4,20 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,00 %
BHP Group 3,80 %
Telkom Indonesia Persero 3,60 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,50 %
Spark New Zealand 3,40 %
HKT Trust & HKT 3,30 %
United Overseas Bank 3,30 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,41 % -4,81 %
Rendement sur 3 mois -3,14 % -8,06 %
Rendement sur 6 mois -3,39 % -10,55 %
Rendement sur 1 an -0,05 % -5,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,40 % 5,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,44 % 4,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,35 % 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,35 %
Volatilité du benchmark 13,73 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,25