Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 EUR

LU0572939261
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17,66 EUR 22/06/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
2,79 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0572939261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/03/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2018) 4,660 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,99 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 5,99

Performance en EUR (22/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,54 % -1,63 %
Rendement sur 3 mois 0,28 % 1,46 %
Rendement sur 6 mois 0,57 % 0,86 %
Rendement sur 1 an 2,79 % 7,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,31 % 6,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,46 % 11,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,51 % 8,59 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,71 %
Liquidités 0,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,80 %
Services aux collectivités 17,50 %
Haute technologie 13,40 %
Industries et services divers 12,90 %
Opérateurs télécom 11,10 %
Immobilier 11,00 %
Biens de consommation 6,70 %
Pays Poids
Chine 28,40 %
Australie 16,70 %
Corée du Sud 15,80 %
Thaïlande 8,80 %
Singapore 7,60 %
Hong-Kong 7,20 %
Nouvelle-Zélande 1,90 %
Indonesie 1,40 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,99 %
AUD - Dollar australien 16,04 %
KRW - Won sud-coréen 14,40 %
USD - Dollar américain 10,27 %
SGD - Dollar singapourien 7,23 %
THB - Baht thaïlandais 4,88 %
CNY - Yuan chinois 2,65 %
GBP - Livre sterling 2,47 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,23 %
IDR - Roupie indonésienne 1,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Construction Bank 3,60 %
Agricultural Bank of China 3,00 %
Samsung Electronics 3,00 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,00 %
Petrochina 2,70 %
Macquarie Group 2,60 %
Huayu Automotive Systems 2,50 %
KB Financial Group 2,50 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 2,50 %
Public Bank 2,50 %
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