Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 EUR

LU0572939261
18,81 EUR 22-01-21
Actions - Asie Politique d'investissement
6,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0572939261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 1,440 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,47 %
Liquidités 1,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,79 %
Haute technologie 14,24 %
Biens de consommation 13,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,38 %
Opérateurs télécom 9,49 %
Services aux collectivités 5,60 %
Industries et services divers 5,14 %
Pays Poids
Chine 21,67 %
Corée du Sud 20,32 %
Australie 14,46 %
Hong-Kong 11,08 %
Singapore 5,77 %
Thaïlande 3,61 %
Indonesie 2,65 %
Nouvelle-Zélande 2,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,47 %
KRW - Won sud-coréen 17,69 %
AUD - Dollar australien 14,46 %
SGD - Dollar singapourien 7,67 %
USD - Dollar américain 7,24 %
CNY - Yuan chinois 4,71 %
EUR - Euro 3,00 %
IDR - Roupie indonésienne 2,65 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,00 %
THB - Baht thaïlandais 1,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 5,56 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,91 %
BHP GROUP ORD 3,11 %
VINACAPITAL VIETNAM OPP CF 2,98 %
Rio Tinto ORD 2,95 %
MACQ KOR INFR FD ORD 2,86 %
KB FGI ORD 2,73 %
AIA ORD 2,68 %
TELKOM INDONESIA ORD 2,65 %
LG CORP ORD 2,64 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,67 % 11,78 %
Rendement sur 3 mois 14,35 % 19,05 %
Rendement sur 6 mois 9,87 % 24,43 %
Rendement sur 1 an -6,51 % 14,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,63 % 6,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,79 % 12,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,96 % 7,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,04 %
Volatilité du benchmark 13,97 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,20