Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 EUR

LU0572939261
18,79 EUR 19-10-21
Actions - Asie Politique d'investissement
3,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0572939261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-21) 1,340 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,44 %
Liquidités 2,23 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,26 %
Haute technologie 17,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,99 %
Opérateurs télécom 10,54 %
Services aux collectivités 7,06 %
Biens de consommation 5,48 %
Industries et services divers 2,26 %
Pays Poids
Australie 19,23 %
Chine 15,27 %
Corée du Sud 14,74 %
Hong-Kong 11,42 %
Inde 3,31 %
Indonesie 2,75 %
Nouvelle-Zélande 2,52 %
Singapore 2,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,78 %
AUD - Dollar australien 19,23 %
KRW - Won sud-coréen 11,51 %
USD - Dollar américain 7,71 %
INR - Roupie indienne 3,31 %
GBP - Livre sterling 3,26 %
IDR - Roupie indonésienne 2,75 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,52 %
SGD - Dollar singapourien 2,09 %
CNY - Yuan chinois 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND ORD 3,58 %
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LTD ORD 3,26 %
SK Telecom Co Ltd Dr 3,24 %
BHP GROUP LTD ORD 3,23 %
RIO TINTO LTD ORD 3,14 %
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD ORD 3,12 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,05 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,89 %
OZ MINERALS LTD ORD 2,86 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,79 % 2,53 %
Rendement sur 3 mois -1,98 % 1,04 %
Rendement sur 6 mois -2,74 % 0,52 %
Rendement sur 1 an 13,88 % 19,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,88 % 12,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,36 % 8,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,87 % 9,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,40 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,05
refinitiv