Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 EUR

LU0572939261
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17,73 EUR 16/08/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
4,97 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0572939261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/03/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2018) 2,680 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,70 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,30

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,84 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois -2,37 % -4,51 %
Rendement sur 6 mois 2,90 % 0,33 %
Rendement sur 1 an 4,97 % 4,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,58 % 8,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,88 % 9,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,47 % 8,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,65 %
Liquidités 0,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,20 %
Industries et services divers 15,30 %
Opérateurs télécom 12,90 %
Services aux collectivités 12,00 %
Immobilier 11,90 %
Haute technologie 9,10 %
Biens de consommation 6,20 %
Pays Poids
Chine 30,10 %
Australie 18,50 %
Corée du Sud 13,00 %
Singapore 9,60 %
Thaïlande 8,00 %
Hong-Kong 4,40 %
Indonesie 2,10 %
Nouvelle-Zélande 2,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,27 %
AUD - Dollar australien 14,37 %
KRW - Won sud-coréen 13,68 %
SGD - Dollar singapourien 10,41 %
USD - Dollar américain 9,79 %
THB - Baht thaïlandais 7,28 %
GBP - Livre sterling 2,53 %
CNY - Yuan chinois 2,29 %
IDR - Roupie indonésienne 2,03 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Construction Bank 3,50 %
Macquarie Group 3,50 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,90 %
Bank Of China 2,70 %
Rio Tinto 2,70 %
BHP Billiton 2,70 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,70 %
Huayu Automotive Systems 2,60 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 2,60 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 2,60 %
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