Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 EUR

LU0572939261
14,68 EUR 30/03/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
-20,72 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0572939261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/03/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/02/2020) 2,390 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,32 %
Liquidités 1,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,38 %
Opérateurs télécom 12,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,74 %
Haute technologie 9,93 %
Services aux collectivités 9,74 %
Biens de consommation 9,49 %
Industries et services divers 4,91 %
Pays Poids
Australie 21,17 %
Chine 20,33 %
Corée du Sud 11,91 %
Hong-Kong 7,35 %
États-Unis 6,39 %
Singapore 6,13 %
Thaïlande 5,50 %
Indonesie 4,10 %
Inde 3,56 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,28 %
AUD - Dollar australien 20,58 %
KRW - Won sud-coréen 9,85 %
SGD - Dollar singapourien 6,13 %
THB - Baht thaïlandais 5,50 %
CNY - Yuan chinois 4,52 %
USD - Dollar américain 4,15 %
IDR - Roupie indonésienne 4,10 %
INR - Roupie indienne 3,56 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,39 %
TWD CASH 6,35 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,88 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,61 %
Sands China Ltd ORD 3,12 %
MACQ KOR INFR FD ORD 3,02 %
HKT TRUST AND HKT LTD 2,92 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,79 %
TCC ORD 2,70 %
DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRCTR 2,68 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -18,22 % -15,60 %
Rendement sur 3 mois -26,34 % -21,02 %
Rendement sur 6 mois -22,74 % -14,56 %
Rendement sur 1 an -20,72 % -14,64 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,68 % -1,75 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,69 % 0,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,61 % 5,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,21 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,15