Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 EUR

LU0572939261
17,37 EUR 13-07-20
Actions - Asie Politique d'investissement
1,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0572939261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-20) 1,400 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,16 %
Liquidités -6,19 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 22,60 %
Industries et services divers 19,90 %
Secteur financier 17,30 %
Immobilier 12,80 %
Haute technologie 11,80 %
Biens de consommation 8,50 %
Services aux collectivités 7,20 %
Pays Poids
Chine 34,00 %
Australie 18,60 %
Corée du Sud 9,30 %
Hong-Kong 8,00 %
Thaïlande 6,00 %
Singapore 5,60 %
Nouvelle-Zélande 2,50 %
États-Unis 2,30 %
Indonesie 2,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,67 %
AUD - Dollar australien 18,73 %
USD - Dollar américain 10,74 %
KRW - Won sud-coréen 7,47 %
CNY - Yuan chinois 5,88 %
SGD - Dollar singapourien 5,31 %
THB - Baht thaïlandais 4,92 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,40 %
IDR - Roupie indonésienne 2,52 %
EUR - Euro 2,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Telecom 4,30 %
Postal Savings Bank Of China 4,10 %
Samsung Electronics 3,60 %
Taiwan Cement 3,30 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,30 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,30 %
HKT Trust & HKT 3,20 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,20 %
Anhui Conch Cement 3,10 %
Macquarie Group 3,10 %

Performance en EUR (13-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,45 % 6,11 %
Rendement sur 3 mois 8,36 % 13,91 %
Rendement sur 6 mois -13,24 % -6,72 %
Rendement sur 1 an -8,20 % 1,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,35 % 3,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,39 % 4,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,14 % 6,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,25 %
Volatilité du benchmark 15,24 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,49