Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 EUR

LU0572939261
19,32 EUR 08-04-21
Actions - Asie Politique d'investissement
6,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0572939261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 1,530 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,62 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,90 %
Industries et services divers 17,90 %
Opérateurs télécom 15,80 %
Haute technologie 15,20 %
Immobilier 11,00 %
Biens de consommation 10,90 %
Services aux collectivités 5,30 %
Pays Poids
Chine 25,20 %
Australie 18,60 %
Corée du Sud 14,30 %
Hong-Kong 10,50 %
Thaïlande 6,60 %
Indonesie 4,80 %
Singapore 3,70 %
États-Unis 3,00 %
Nouvelle-Zélande 2,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,43 %
AUD - Dollar australien 18,78 %
KRW - Won sud-coréen 12,44 %
USD - Dollar américain 6,65 %
SGD - Dollar singapourien 6,26 %
IDR - Roupie indonésienne 4,80 %
CNY - Yuan chinois 4,31 %
EUR - Euro 2,98 %
THB - Baht thaïlandais 2,20 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 4,40 %
Rio Tinto 4,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,10 %
BHP Group 4,00 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,00 %
Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd USD 3,00 %
Yageo 3,00 %
Sun Hung Kai Properties 2,90 %
AIA Group 2,60 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,60 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,48 % 1,52 %
Rendement sur 3 mois 4,04 % 4,80 %
Rendement sur 6 mois 17,09 % 19,60 %
Rendement sur 1 an 22,90 % 41,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,80 % 8,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,50 % 11,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,75 % 7,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,55 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,52