Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 EUR

LU0572939261
20,15 EUR 16/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
19,23 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0572939261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/03/2008
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2019) 2,760 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,64 %
Liquidités 0,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,50 %
Opérateurs télécom 19,40 %
Immobilier 16,00 %
Industries et services divers 14,20 %
Haute technologie 10,80 %
Services aux collectivités 9,90 %
Biens de consommation 8,40 %
Pays Poids
Chine 19,30 %
Australie 19,20 %
Corée du Sud 12,60 %
Singapore 10,20 %
Thaïlande 8,30 %
Hong-Kong 5,50 %
Indonesie 4,20 %
Nouvelle-Zélande 2,40 %
États-Unis 1,90 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,79 %
AUD - Dollar australien 18,43 %
KRW - Won sud-coréen 13,57 %
SGD - Dollar singapourien 9,01 %
USD - Dollar américain 6,37 %
THB - Baht thaïlandais 5,52 %
CNY - Yuan chinois 4,42 %
IDR - Roupie indonésienne 4,26 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,22 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Mfg 3,80 %
Macquarie Group 3,20 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,00 %
Samsung Electronics 3,00 %
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 2,90 %
Sands China 2,90 %
Treasury Wine Estates 2,90 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 2,70 %
China Construction Bank 2,60 %
HKT Trust & HKT 2,60 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,91 % 5,15 %
Rendement sur 3 mois 4,84 % 10,68 %
Rendement sur 6 mois 5,83 % 10,00 %
Rendement sur 1 an 19,23 % 21,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,81 % 10,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,02 % 7,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,53 % 8,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,28 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 7,03
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