Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 EUR

LU0572939261
19,34 EUR 15-06-21
Actions - Asie Politique d'investissement
6,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0572939261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-05-21) 1,500 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,13 %
Liquidités 1,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,60 %
Industries et services divers 17,10 %
Haute technologie 15,10 %
Opérateurs télécom 13,50 %
Immobilier 10,90 %
Biens de consommation 7,80 %
Services aux collectivités 3,00 %
Pays Poids
Chine 24,70 %
Corée du Sud 15,70 %
Australie 15,40 %
Hong-Kong 12,50 %
Thaïlande 5,30 %
Singapore 3,60 %
États-Unis 3,10 %
Indonesie 2,20 %
Nouvelle-Zélande 1,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,60 %
AUD - Dollar australien 17,96 %
KRW - Won sud-coréen 12,04 %
USD - Dollar américain 6,85 %
GBP - Livre sterling 3,20 %
IDR - Roupie indonésienne 2,34 %
THB - Baht thaïlandais 1,94 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,79 %
SGD - Dollar singapourien 1,45 %
CNY - Yuan chinois 1,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Rio Tinto 3,90 %
BHP Group 3,80 %
Samsung Electronics 3,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,60 %
LG 3,20 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,10 %
Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd USD 3,10 %
Sk Telecom 3,00 %
Yageo 2,70 %
Sun Hung Kai Properties 2,70 %

Performance en EUR (15-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,44 % 5,08 %
Rendement sur 3 mois 2,82 % 0,41 %
Rendement sur 6 mois 10,70 % 11,75 %
Rendement sur 1 an 17,64 % 33,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,93 % 6,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,00 % 11,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,10 % 8,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,52 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,20