Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 USD

LU0264606111
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21,51 USD 19/07/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
9,65 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0264606111
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/10/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/06/2019) 10,650 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,71 %
Liquidités 2,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,70 %
Immobilier 16,60 %
Opérateurs télécom 16,30 %
Industries et services divers 15,50 %
Biens de consommation 10,80 %
Services aux collectivités 10,50 %
Haute technologie 5,30 %
Pays Poids
Chine 20,20 %
Australie 19,50 %
Singapore 13,40 %
Corée du Sud 10,50 %
Thaïlande 8,80 %
Hong-Kong 6,70 %
Indonesie 4,80 %
Nouvelle-Zélande 2,20 %
États-Unis 1,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,33 %
AUD - Dollar australien 19,77 %
SGD - Dollar singapourien 12,42 %
KRW - Won sud-coréen 8,96 %
USD - Dollar américain 6,40 %
THB - Baht thaïlandais 5,40 %
CNY - Yuan chinois 5,06 %
IDR - Roupie indonésienne 4,35 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,22 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,30 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 3,20 %
Rio Tinto 3,00 %
China Construction Bank 2,90 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,90 %
HKT Trust & HKT 2,80 %
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 2,70 %
Sinopec 2,70 %
Mapletree North Asia Commercial Trust 2,50 %
Telekomunikasi Indonesia Persero 2,50 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,21 % 2,70 %
Rendement sur 3 mois 1,85 % -1,03 %
Rendement sur 6 mois 12,59 % 9,56 %
Rendement sur 1 an 9,65 % 6,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,16 % 9,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,66 % 8,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,32 % 10,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,15 %
Volatilité du benchmark 13,70 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,91