Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 USD

LU0264606111
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20,72 USD 22/03/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
4,22 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0264606111
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/10/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/02/2019) 10,970 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,10 %
Liquidités 3,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,20 %
Opérateurs télécom 16,60 %
Immobilier 13,80 %
Industries et services divers 13,20 %
Services aux collectivités 10,70 %
Biens de consommation 10,30 %
Haute technologie 6,60 %
Pays Poids
Chine 23,90 %
Australie 19,30 %
Corée du Sud 13,20 %
Singapore 12,90 %
Thaïlande 8,50 %
Hong-Kong 5,80 %
Nouvelle-Zélande 2,40 %
Indonesie 1,90 %
États-Unis 0,80 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,92 %
AUD - Dollar australien 18,99 %
SGD - Dollar singapourien 12,43 %
KRW - Won sud-coréen 10,39 %
USD - Dollar américain 7,67 %
THB - Baht thaïlandais 6,40 %
CNY - Yuan chinois 5,22 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,61 %
IDR - Roupie indonésienne 1,78 %
EUR - Euro 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Construction Bank 3,20 %
Industrial & Commercial Bank of China 3,10 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,00 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 2,90 %
BHP Group 2,80 %
HKT Trust & HKT 2,80 %
China Mobile 2,50 %
Rio Tinto 2,50 %
China Vanke 2,50 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,50 %

Performance en EUR (22/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,99 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois 13,30 % 14,27 %
Rendement sur 6 mois 4,09 % 5,35 %
Rendement sur 1 an 4,22 % 3,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,01 % 11,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,47 % 10,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,43 % 13,98 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,00 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 8,63
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