Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 USD

LU0264606111
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19,20 USD 17/01/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-4,68 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0264606111
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/10/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2018) 13,920 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,17 %
Liquidités 0,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,10 %
Opérateurs télécom 16,60 %
Industries et services divers 13,50 %
Immobilier 11,90 %
Services aux collectivités 11,30 %
Biens de consommation 10,30 %
Haute technologie 6,40 %
Pays Poids
Chine 24,90 %
Australie 18,80 %
Corée du Sud 12,90 %
Singapore 12,40 %
Thaïlande 9,10 %
Hong-Kong 4,30 %
Nouvelle-Zélande 2,60 %
Indonesie 1,80 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,86 %
AUD - Dollar australien 16,21 %
SGD - Dollar singapourien 11,47 %
KRW - Won sud-coréen 10,63 %
USD - Dollar américain 8,13 %
CNY - Yuan chinois 6,14 %
THB - Baht thaïlandais 6,13 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,32 %
IDR - Roupie indonésienne 1,59 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Construction Bank 3,20 %
Industrial & Commercial Bank of China 3,00 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 2,90 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 2,80 %
HKT Trust & HKT 2,80 %
Spark New Zealand 2,60 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,60 %
Sk Telecom 2,50 %
Sinopec 2,40 %
China Mobile 2,40 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,37 % 2,67 %
Rendement sur 3 mois 0,64 % 4,12 %
Rendement sur 6 mois -2,76 % -3,96 %
Rendement sur 1 an -4,68 % -7,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,78 % 12,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,91 % 8,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,18 % 12,97 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,76 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,69
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