Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 USD

LU0264606111
21,20 USD 03-12-20
Actions - Asie Politique d'investissement
3,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0264606111
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-10-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-11-20) 6,990 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,34 %
Liquidités 0,58 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,51 %
Haute technologie 15,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,91 %
Opérateurs télécom 11,67 %
Biens de consommation 10,42 %
Industries et services divers 4,87 %
Services aux collectivités 3,95 %
Pays Poids
Chine 21,33 %
Australie 14,92 %
Hong-Kong 14,40 %
Corée du Sud 11,47 %
Singapore 7,57 %
Thaïlande 3,39 %
Nouvelle-Zélande 2,77 %
Indonesie 2,35 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,06 %
AUD - Dollar australien 14,92 %
USD - Dollar américain 8,91 %
KRW - Won sud-coréen 8,83 %
SGD - Dollar singapourien 7,57 %
CNY - Yuan chinois 5,25 %
THB - Baht thaïlandais 3,39 %
EUR - Euro 2,78 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,77 %
IDR - Roupie indonésienne 2,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 5,37 %
TCC ORD 3,96 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,75 %
MACQ KOR INFR FD ORD 3,43 %
MAPLETRE INDUSTRIAL REIT 2,93 %
HKT TRUST AND HKT LTD 2,93 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,90 %
MOUTAI ORD A 2,88 %
CITIC SEC ORD H 2,85 %
AIA ORD 2,83 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,30 % 5,91 %
Rendement sur 3 mois 3,60 % 8,12 %
Rendement sur 6 mois 3,17 % 15,42 %
Rendement sur 1 an -8,87 % 9,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,45 % 4,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,03 % 7,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,17 % 6,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,88 %
Volatilité du benchmark 13,99 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,43