Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 USD

LU0264606111
23,04 USD 25-02-21
Actions - Asie Politique d'investissement
6,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0264606111
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-10-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29-01-21) 7,170 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,35 %
Liquidités 2,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,59 %
Haute technologie 15,84 %
Biens de consommation 12,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,99 %
Opérateurs télécom 9,34 %
Industries et services divers 5,65 %
Services aux collectivités 4,23 %
Pays Poids
Chine 21,49 %
Corée du Sud 17,99 %
Australie 14,16 %
Hong-Kong 11,75 %
Singapore 5,70 %
Indonesie 4,85 %
Thaïlande 4,79 %
Nouvelle-Zélande 2,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,53 %
KRW - Won sud-coréen 15,41 %
AUD - Dollar australien 14,16 %
SGD - Dollar singapourien 8,42 %
USD - Dollar américain 8,35 %
CNY - Yuan chinois 4,62 %
IDR - Roupie indonésienne 4,53 %
EUR - Euro 2,79 %
THB - Baht thaïlandais 2,06 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 5,31 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 4,32 %
BHP GROUP ORD 3,13 %
MACQ KOR INFR FD ORD 2,99 %
LG CORP ORD 2,88 %
VINACAPITAL VIETNAM OPP CF 2,86 %
Rio Tinto ORD 2,80 %
YAGEO CORP ORD 2,77 %
THAI BEVERAGE PUBLIC ORD 2,73 %
AIA ORD 2,62 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,86 % -0,80 %
Rendement sur 3 mois 6,76 % 12,15 %
Rendement sur 6 mois 11,26 % 21,83 %
Rendement sur 1 an 0,52 % 19,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,20 % 8,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,56 % 13,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,67 % 8,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,46 %
Volatilité du benchmark 13,61 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,28