Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 USD

LU0264606111
17,30 USD 26-09-22
Actions - Asie Politique d'investissement
1,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0264606111
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-10-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-22) 6,120 million EUR
Gestionnaire Janus Henderson Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 81,30 %
Liquidités 2,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,31 %
Opérateurs télécom 13,42 %
Haute technologie 12,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,58 %
Services aux collectivités 10,10 %
Biens de consommation 6,51 %
Industries et services divers 1,78 %
Pays Poids
Australie 24,38 %
Corée du Sud 13,86 %
Chine 12,79 %
Indonesie 6,68 %
Singapore 6,26 %
Hong-Kong 6,15 %
Nouvelle-Zélande 2,96 %
Inde 1,82 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 24,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,82 %
KRW - Won sud-coréen 11,58 %
USD - Dollar américain 6,86 %
IDR - Roupie indonésienne 6,68 %
SGD - Dollar singapourien 6,26 %
GBP - Livre sterling 3,44 %
CNY - Yuan chinois 3,12 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,96 %
INR - Roupie indienne 1,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP GROUP LTD ORD 4,48 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 4,33 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,99 %
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND ORD 3,92 %
HKT TRUST AND HKT LTD 3,91 %
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LTD ORD 3,44 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,42 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 3,36 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,21 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 3,06 %

Performance en EUR (26-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,52 % -6,05 %
Rendement sur 3 mois -0,81 % -0,13 %
Rendement sur 6 mois -10,07 % -4,44 %
Rendement sur 1 an -1,98 % -5,57 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,93 % 4,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,07 % 4,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,89 % 6,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 13,88 %
Volatilité du benchmark 13,98 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,05