Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 USD

LU0264606111
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20,49 USD 21/08/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
6,54 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0264606111
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/10/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2018) 11,570 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,42 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 7,79

Performance en EUR (21/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,09 % 0,67 %
Rendement sur 3 mois -2,05 % -3,52 %
Rendement sur 6 mois 1,03 % -0,50 %
Rendement sur 1 an 6,54 % 6,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,07 % 11,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,59 % 10,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,84 % 9,35 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,65 %
Liquidités 0,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,20 %
Industries et services divers 15,30 %
Opérateurs télécom 12,90 %
Services aux collectivités 12,00 %
Immobilier 11,90 %
Haute technologie 9,10 %
Biens de consommation 6,20 %
Pays Poids
Chine 30,10 %
Australie 18,50 %
Corée du Sud 13,00 %
Singapore 9,60 %
Thaïlande 8,00 %
Hong-Kong 4,40 %
Nouvelle-Zélande 2,10 %
Indonesie 2,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,27 %
AUD - Dollar australien 14,37 %
KRW - Won sud-coréen 13,68 %
SGD - Dollar singapourien 10,41 %
USD - Dollar américain 9,79 %
THB - Baht thaïlandais 7,28 %
GBP - Livre sterling 2,53 %
CNY - Yuan chinois 2,29 %
IDR - Roupie indonésienne 2,03 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Construction Bank 3,50 %
Macquarie Group 3,50 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,90 %
BHP Billiton 2,70 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,70 %
Bank Of China 2,70 %
Rio Tinto 2,70 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 2,60 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 2,60 %
Huayu Automotive Systems 2,60 %
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