Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3q EUR (Distribution)

LU0572940194
6,41 EUR 22-03-23
Actions - Asie Politique d'investissement
-0,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0572940194
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28-02-23) 2,320 million EUR
Gestionnaire Janus Henderson Investors UK
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 02-01-23

Principaux postes en portefeuille (31-01-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 83,83 %
Liquidités 1,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,10 %
Opérateurs télécom 17,70 %
Haute technologie 11,30 %
Industries et services divers 11,10 %
Biens de consommation 10,80 %
Services aux collectivités 10,50 %
Immobilier 9,70 %
Pays Poids
Australie 24,20 %
Corée du Sud 17,50 %
Chine 16,70 %
Singapore 12,70 %
Indonesie 5,90 %
Hong-Kong 4,60 %
Thaïlande 3,30 %
États-Unis 3,30 %
Nouvelle-Zélande 2,00 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 24,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,19 %
KRW - Won sud-coréen 15,74 %
SGD - Dollar singapourien 6,45 %
IDR - Roupie indonésienne 5,89 %
USD - Dollar américain 5,86 %
CNY - Yuan chinois 5,04 %
GBP - Livre sterling 2,84 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,96 %
INR - Roupie indienne 1,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP Group 4,70 %
Woodside Energy Group 4,60 %
Macquarie Group 4,20 %
Samsung Electronics 4,00 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,90 %
United Overseas Bank 3,80 %
KT 3,50 %
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 3,30 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,30 %
Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd USD 3,30 %

Performance en EUR (22-03-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,32 % -2,64 %
Rendement sur 3 mois -2,13 % -2,04 %
Rendement sur 6 mois -4,82 % -5,11 %
Rendement sur 1 an -12,64 % -8,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,01 % 9,25 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,33 % 2,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,54 % 5,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,16 %
Volatilité du benchmark 15,48 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,13