Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3q EUR (Distribution)

LU0572940194
6,17 EUR 20-09-23
Actions - Asie Politique d'investissement
-0,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0572940194
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-08
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-23) 2,040 million EUR
Gestionnaire Janus Henderson Investors UK
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 03-07-23

Principaux postes en portefeuille (31-07-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,97 %
Liquidités 2,27 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,99 %
Haute technologie 18,62 %
Industries et services divers 13,11 %
Services aux collectivités 10,31 %
Immobilier 10,09 %
Opérateurs télécom 10,01 %
Pays Poids
Australie 17,73 %
Chine 13,52 %
Corée du Sud 10,69 %
Singapore 10,23 %
Indonesie 8,03 %
Hong-Kong 7,74 %
Inde 7,56 %
États-Unis 3,47 %
Nouvelle-Zélande 2,17 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 17,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 14,75 %
KRW - Won sud-coréen 9,92 %
IDR - Roupie indonésienne 8,03 %
USD - Dollar américain 7,74 %
INR - Roupie indienne 7,56 %
GBP - Livre sterling 5,28 %
SGD - Dollar singapourien 4,84 %
CNY - Yuan chinois 4,61 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,18 %
Hon Hai Precision Industry 4,18 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 4,03 %
Samsung Electronics 3,83 %
Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd USD 3,47 %
United Overseas Bank 3,31 %
CTBC Financial 2,88 %
NTPC 2,72 %
Macquarie Group 2,64 %
Power Grid Corp of India 2,60 %

Performance en EUR (20-09-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,52 % 2,92 %
Rendement sur 3 mois -2,58 % -0,39 %
Rendement sur 6 mois 0,34 % 4,75 %
Rendement sur 1 an -6,35 % -2,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,71 % 3,57 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,34 % 3,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,64 % 6,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,10 %
Volatilité du benchmark 15,43 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -