Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A2 EUR

LU0451950314
Alertes
Ajouter au portefeuille
155,76 EUR 16/08/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,63 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0451950314
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/12/2009
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2018) 420,890 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,85 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 2,54

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % 0,28 %
Rendement sur 3 mois 0,75 % 0,76 %
Rendement sur 6 mois 0,59 % 0,74 %
Rendement sur 1 an 0,63 % 0,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,83 % 2,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,91 % 3,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,83 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,15 %
Actions 0,00 %
Liquidités -1,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,09 %
USD - Dollar américain 0,42 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 5,62 %
BUND FUT 6% SEP8 4,63 %
SCHATZ 6% SEP8 3,17 %
GBP CASH 2,58 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 2,34 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 2,31 %
USD CASH 2,02 %
TOTAL SA PERP 1,70 %
BNP PARIBAS SA 0.750% 11-NOV-2022 1,60 %
BANK OF AMERICA CORP 0.736% 07-FEB-2022 1,47 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
janus-henderson-horizon-euro-corporate-bond-fund-a2-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer