Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A2 EUR

LU0451950314
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154,92 EUR 18/10/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,51 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0451950314
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/12/2009
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/09/2018) 444,360 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,52 %
Liquidités -0,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,14 %
USD - Dollar américain 0,64 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 6,03 %
BOBL FUT 6% SEP8 4,60 %
BUND FUT 6% SEP8 3,90 %
SCHATZ 6% SEP8 3,16 %
USD CASH 2,82 %
GBP CASH 2,73 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 2,34 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 2,32 %
TOTAL 3.88% SR:111 1,71 %
BNP 0.75% 11/11/22 SR:17654 1,61 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois -0,39 % -0,42 %
Rendement sur 6 mois -0,45 % -0,26 %
Rendement sur 1 an -0,51 % -0,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,07 % 2,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,53 % 2,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,87 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,83 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 2,42
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