Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A2 EUR

LU0451950314
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155,33 EUR 19/04/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,55 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0451950314
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/12/2009
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/03/2018) 454,940 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,18 %
Volatilité du benchmark 2,60 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 2,44

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,20 % 0,11 %
Rendement sur 3 mois -0,41 % -0,32 %
Rendement sur 6 mois -0,24 % -0,25 %
Rendement sur 1 an 1,55 % 0,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,76 % 0,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,73 % 2,91 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,75 %
Liquidités -2,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,73 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
USD - Dollar américain 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 4,56 %
SCHATZ 6% MAR8 3,59 %
BOBL FUT 6% MAR8 3,36 %
BUND FUT 6% MAR8 2,68 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 2,53 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 2,46 %
BANK OF AMERICA CORP 0.736% 07-FEB-2022 2,17 %
GBP CASH 2,01 %
TOTAL SA PERP 1,80 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 1,49 %
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