Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A2 EUR LU0451950314

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156,12 EUR 22/01/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,37 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0451950314
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/12/2009
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/12/2017) 536,810 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,22 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 2,74

Performance en EUR (22/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,20 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois 0,26 % 0,34 %
Rendement sur 6 mois 1,17 % 0,97 %
Rendement sur 1 an 3,37 % 2,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,61 % 1,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,11 % 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,66 %
Liquidités 3,01 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,60 %
France 15,40 %
États-Unis 11,20 %
Pays-Bas 8,90 %
Allemagne 8,20 %
Suisse 7,50 %
Suède 3,80 %
Italie 3,00 %
Espagne 2,40 %
Finlande 1,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,66 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
USD - Dollar américain 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BOBL FUT 6% DEC7 7,40 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,60 %
SCHATZ 6% DEC7 3,75 %
GBP CASH 2,51 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 2,36 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 2,29 %
USD CASH 1,87 %
TOTAL SA PERP 1,64 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 1,37 %
CITIGROUP INC 0.750% 26-OCT-2023 1,12 %
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