Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A2 EUR

LU0451950314
166,37 EUR 13-01-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,18 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0451950314
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-12-09
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-12-21) 145,860 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,18 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,08 %
Liquidités 5,20 %
Actions 2,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 53,10 %
Industries et services divers 10,40 %
Biens de consommation 9,50 %
Santé et pharmacie 6,80 %
Pétrole et gaz 4,90 %
Services aux collectivités 4,60 %
Opérateurs télécom 3,10 %
Haute technologie 2,30 %
Pays Poids
États-Unis 22,20 %
France 13,60 %
Grande-Bretagne 13,40 %
Allemagne 11,80 %
Pays-Bas 5,50 %
Italie 4,30 %
Suède 3,70 %
Suisse 3,70 %
Australie 3,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,03 %
USD - Dollar américain 0,11 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 7,27 %
USD CASH 4,30 %
EUR BUXL 4% DEC1 2,52 %
SOCIETE GENERALE SA 17-NOV-2026 2,17 %
BUND FUT 6% DEC1 1,83 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 26-MAY-2025 1,58 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,40 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.625% 15-AUG-2025 1,40 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 1,39 %
WORLEY US FINANCE SUB LTD .875% 09-JUN-2026 1,28 %

Performance en EUR (13-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,16 % -1,12 %
Rendement sur 3 mois -0,50 % -0,54 %
Rendement sur 6 mois -1,77 % -1,36 %
Rendement sur 1 an -2,07 % -1,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,70 % 2,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,90 % 1,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,74 % 3,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,32 %
Volatilité du benchmark 4,19 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 2,30