Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A2 EUR

LU0451950314
170,33 EUR 29-07-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,17 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0451950314
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-12-09
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-06-21) 171,670 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,17 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,32 %
Liquidités 4,94 %
Actions 1,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 49,20 %
Industries et services divers 11,90 %
Santé et pharmacie 8,70 %
Biens de consommation 7,80 %
Opérateurs télécom 7,30 %
Services aux collectivités 6,70 %
Haute technologie 1,90 %
Pétrole et gaz 1,80 %
Pays Poids
États-Unis 21,40 %
France 14,10 %
Allemagne 11,70 %
Grande-Bretagne 11,60 %
Suisse 6,40 %
Pays-Bas 5,80 %
Italie 4,90 %
Belgique 2,90 %
Suède 2,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,75 %
CHF - Franc suisse 0,90 %
USD - Dollar américain 0,17 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BUND FUT 6% SEP1 8,78 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,48 %
USD CASH 3,19 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 1,48 %
SKY LTD 2.5% 15-SEP-2026 1,46 %
AT&T INC 1.6% 19-MAY-2028 1,42 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.625% 15-AUG-2025 1,39 %
EUR BUXL 4% SEP1 1,26 %
UBS GROUP AG .25% 29-JAN-2026 1,21 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,14 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,12 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois 1,09 % 1,46 %
Rendement sur 6 mois 0,52 % 0,81 %
Rendement sur 1 an 3,74 % 3,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,10 % 2,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,18 % 1,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,08 % 3,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,39 %
Volatilité du benchmark 4,24 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 2,63