Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A2 EUR

LU0451950314
168,74 EUR 21-04-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,17 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0451950314
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-12-09
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-03-21) 181,720 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,02 %
Liquidités 4,11 %
Actions 1,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 48,20 %
Industries et services divers 12,60 %
Biens de consommation 8,30 %
Santé et pharmacie 7,60 %
Services aux collectivités 6,10 %
Opérateurs télécom 4,50 %
Pétrole et gaz 4,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,00 %
Pays Poids
États-Unis 19,90 %
Allemagne 17,00 %
France 13,50 %
Grande-Bretagne 11,20 %
Pays-Bas 6,20 %
Italie 5,60 %
Suisse 5,50 %
Danemark 4,70 %
Suède 2,40 %
Belgique 2,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,30 %
GBP - Livre sterling 1,46 %
USD - Dollar américain 0,11 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 4,75 %
BUND FUT 6% JUN1 4,27 %
HEATHROW FUNDING LTD 1.5% 12-OCT-2025 1,47 %
USD CASH 1,47 %
GBP CASH 1,47 %
EUR BUXL 4% JUN1 1,41 %
TOTAL SE 3.875% 1,20 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.75% 15-APR-2027 1,18 %
AT&T INC 1.6% 19-MAY-2028 1,17 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,09 %

Performance en EUR (21-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % 0,25 %
Rendement sur 3 mois -0,80 % -0,51 %
Rendement sur 6 mois 1,14 % 0,52 %
Rendement sur 1 an 7,35 % 6,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,84 % 2,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,61 % 2,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,16 % 3,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,40 %
Volatilité du benchmark 4,25 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 2,90