Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A2 EUR

LU0451950314
167,50 EUR 14-10-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,17 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0451950314
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-12-09
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-21) 157,110 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,17 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,79 %
Liquidités 7,25 %
Actions 1,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 53,10 %
Industries et services divers 9,50 %
Biens de consommation 8,70 %
Santé et pharmacie 7,50 %
Services aux collectivités 6,30 %
Opérateurs télécom 6,00 %
Pétrole et gaz 3,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,10 %
Pays Poids
États-Unis 20,40 %
Grande-Bretagne 12,30 %
France 11,50 %
Allemagne 8,70 %
Pays-Bas 6,20 %
Suisse 5,80 %
Italie 5,00 %
Suède 4,70 %
Belgique 2,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,45 %
USD - Dollar américain 0,14 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
JPY - Yen japonais -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BUND FUT 6% SEP1 6,25 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,63 %
EUR CASH 4,23 %
AT&T INC 1.6% 19-MAY-2028 1,63 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,57 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 1,43 %
SOCIETE GENERALE SA .125% 18-FEB-2028 1,41 %
SKY LTD 2.5% 15-SEP-2026 1,41 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 26-MAY-2025 1,36 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,18 % -0,76 %
Rendement sur 3 mois -1,09 % -0,66 %
Rendement sur 6 mois -0,81 % 0,03 %
Rendement sur 1 an 0,52 % 0,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,69 % 2,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,82 % 1,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,11 % 3,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,36 %
Volatilité du benchmark 4,23 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 2,14
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