Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A2 EUR

LU0451950314
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156,92 EUR 19/02/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,24 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0451950314
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/12/2009
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/01/2019) 400,230 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,68 %
Liquidités -4,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,14 %
USD - Dollar américain 0,60 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BUND FUT 6% MAR9 7,54 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,11 %
BOBL FUT 6% MAR9 3,95 %
GBP CASH 2,77 %
USD CASH 2,71 %
SCHATZ 6% MAR9 2,33 %
TOTAL 3.88% SR:111 1,82 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 1,65 %
BNP 0.75% 11/11/22 SR:17654 1,56 %
RICHEMONT INTL 1.00% 03/26/26 SR: 1,56 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,62 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 2,08 % 1,08 %
Rendement sur 6 mois 0,70 % -0,05 %
Rendement sur 1 an 1,24 % 0,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,82 % 1,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,31 % 2,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,81 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 2,00
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