Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A2 EUR

LU0451950314
166,87 EUR 22-10-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,18 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0451950314
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-12-09
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-20) 168,880 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,00 %
Liquidités 3,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,90 %
Industries et services divers 17,00 %
Biens de consommation 8,30 %
Services aux collectivités 8,20 %
Opérateurs télécom 6,10 %
Santé et pharmacie 5,10 %
Pétrole et gaz 4,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,00 %
Haute technologie 2,80 %
Pays Poids
États-Unis 18,60 %
France 16,80 %
Allemagne 13,70 %
Grande-Bretagne 12,10 %
Pays-Bas 7,20 %
Italie 4,90 %
Suisse 3,80 %
Danemark 3,30 %
Espagne 3,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,75 %
USD - Dollar américain 0,20 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 3,74 %
USD CASH 2,07 %
TOTAL 3.88% SR:111 1,73 %
BUND FUT 6% DEC0 1,63 %
BPCE 0.63% 04/28/25 SR: 1,03 %
GBP CASH 1,00 %
BOBL FUT 6% DEC0 0,99 %
WELLS FARGO 1.34% 05/04/25 SR: 0,99 %
EUR BUXL 4% DEC0 0,96 %
RTE 1.13% 07/08/40 SR:22 0,90 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,82 % 0,71 %
Rendement sur 3 mois 1,82 % 1,43 %
Rendement sur 6 mois 6,29 % 5,98 %
Rendement sur 1 an 2,16 % 1,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,33 % 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,77 % 2,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,15 % 3,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,49 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 3,02