Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A2 EUR

LU0451950314
139,70 EUR 29-09-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-2,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,17 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0451950314
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-12-09
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-08-22) 100,620 million EUR
Gestionnaire Janus Henderson Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,17 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,50 %
Actions 1,93 %
Liquidités -8,44 %
Secteurs Poids
Secteur financier 48,70 %
Industries et services divers 11,20 %
Biens de consommation 6,50 %
Opérateurs télécom 4,50 %
Santé et pharmacie 4,30 %
Services aux collectivités 3,90 %
Pétrole et gaz 2,40 %
Pays Poids
Allemagne 29,40 %
États-Unis 16,60 %
Grande-Bretagne 13,60 %
France 12,20 %
Pays-Bas 3,80 %
Suisse 3,80 %
Italie 3,30 %
Luxembourg 3,00 %
Irlande 2,40 %
Suède 2,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,39 %
USD - Dollar américain 0,43 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
JPY - Yen japonais -0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BUND FUT 6% SEP2 9,11 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 2,80 %
USD CASH 2,37 %
SOCIETE GENERALE SA .125% 17-NOV-2026 2,33 %
EUR BUXL 4% SEP2 1,69 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,47 %
AT&T INC 1.3% 05-SEP-2023 1,45 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,30 % -4,36 %
Rendement sur 3 mois -3,09 % -3,17 %
Rendement sur 6 mois -10,57 % -10,29 %
Rendement sur 1 an -17,12 % -15,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,22 % -5,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,06 % -1,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,85 % 0,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,67 %
Volatilité du benchmark 5,65 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -