Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A2 EUR

LU0451950314
153,09 EUR 2/04/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-3,50 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0451950314
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/12/2009
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/03/2020) 154,290 million EUR
Gestionnaire Henderson Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,12 %
Liquidités -2,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,33 %
USD - Dollar américain 4,20 %
GBP - Livre sterling 2,13 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 7,33 %
BUND FUT 6% MAR0 5,84 %
USD CASH 3,66 %
BOBL FUT 6% MAR0 3,27 %
GBP CASH 2,32 %
GE 1.88% 05/28/27 SR: 1,64 %
TOTAL 3.88% SR:111 1,64 %
GENERALI 7.75% 12/12/42 SR:11 1,47 %
EUR BUXL 4% MAR0 1,24 %
BOFAML 0.74% 02/07/22 SR:827 1,14 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,22 % -7,03 %
Rendement sur 3 mois -6,36 % -6,51 %
Rendement sur 6 mois -6,81 % -6,74 %
Rendement sur 1 an -3,50 % -3,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,19 % 0,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,23 % 0,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,86 % 3,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,37 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 0,53